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英伟达股价接近历史高点本周压力或导致其腹背受敌
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68财经报社(北美)讯英伟达公司 (NVDA) 预计在下个月公布业绩，但本周该芯片制造商最大客户公布的业绩将为其股价定下基调，受对人工智能繁荣的乐观情绪推动，其股价目前接近历史高点。微软公司 (MSFT)、Alphabet Inc. (GOOG)、亚马逊公司 (AMZN) 和 Meta Platforms Inc. (META) 均将在未来几天公布业绩。交易员将密切关注他们的资本支出，以衡量对 Nvidia 芯片的需求，这些芯片因人工智能计算而备受推崇。彭博社汇编的数据显示，该集团在第二季度占 Nvidia 销售额的 40% 以上。华尔街预计这四大科技巨头将公布创纪录的资本支出，但任何有关支出速度的失望都可能对 Nvidia 股价造成冲击，今年 Nvidia 股价几乎上涨了两倍，市值增加了 2 万亿美元以上。这可能是整个股市的关键时期。Nvidia 是今年标准普尔 500 指数上涨的最大贡献者，约占其 22% 涨幅的四分之一。 Roundhill Investments 首席执行官 Dave Mazza 表示：“如果这些公司公开表示资本支出正在增加，哪怕只是小幅增加，那么 Nvidia 也确实需要这些来保持这种势头。如果出现任何不利因素，那么股价可能会大幅下跌。” 根据彭博社汇总的分析师平均估计，这四大科技巨头预计将在第三季度投入创纪录的 560 亿美元资本支出。其中大部分支出将用于 Nvidia 和其他 AI 相关设备制造商，预计未来几个季度还将进一步增加。所有迹象都表明 AI 相关支出将继续保持强劲。从芯片设备制造商 ASML Holding NV 到台湾半导体制造股份有限公司，AI 一直是本财报季的亮点。这一背景推动了 Nvidia 股价上涨，首席执行官黄仁勋也保证其新款 Blackwell 芯片的生产正在按计划进行，并且需求旺盛。 Nvidia 是人工智能计算设备大举投资的最大受益者。该股上周创下历史新高，目前市值约为 3.5 万亿美元，略低于苹果公司，后者仍然是全球市值最高的公司。可以肯定的是，人们对大型科技公司在人工智能方面的所有支出感到担忧，因为投资者认为这些公司投资的数十亿美元产生的收入相对较少。因此，这将是本周这些公司公布收益时的另一个关注点。 “你必须走好投资的细线，”Themes ETFs 首席营收官 Paul Marino 表示，这样投资者就会明白你“没有走得太远”。根据彭博社汇总的分析师平均预测，Nvidia 的收入预计今年将增长一倍以上，达到 1256 亿美元。明年，该芯片制造商的 2026 财年销售额预计将增长 44%，达到 1810 亿美元。当然，本周值得关注的其他高额 AI 支出受益者包括博通公司、超微计算机公司和戴尔科技公司。
Heidi2024-10-28
美股的估值是否太贵？
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的市值和大部分的盈利增长。$英伟达(NVDA)$$苹果(AAPL)$ 为了更深入地分析美股的未来收益率，我们可以使用席勒比率（CAPE,席勒市盈率）。这是由经济学家罗伯特-席勒（Robert Shiller）提出的衡量股市估值的指标，用于判断市场估值过高或过低。席勒市盈率通过调整企业盈利的周期性波动，提供了对市场趋势的长期看法，其计算方法是对过去十年经通胀调整后的每股收益（EPS）进行平均。目前，席勒市盈率为 36.32 倍，历史上仅有两次达到这一水平：一次是在网络泡沫时期，另一次是在 COVID-19 疫情后的牛市时期。虽然目前无法计算未来十年的年化收益率，但在互联网泡沫期间，当 CAPE 超过 36.32 时，未来十年的年化收益率平均为-2.63%。这表明，在高估值时期，投资者往往面临更大的回撤风险。从历史上看，席勒市盈率与未来十年的年化回报率呈显著负相关：CAPE 越高，未来回报率越低。因此，如果当前股市的估值中枢没有明显上移，那么市场确实处于 "昂贵 "状态。高盛预测的 3% 年化收益率已经被认为相对乐观。值得注意的是，自 1981 年以来，股市的估值中枢确实有所上升。这一趋势的部分原因是长期利率下降，使得固定收益投资的吸引力下降，从而提高了贴现率和股市的估值中枢，量化宽松和宽松的财政政策也可能促成了这一变化。综合这些因素，我们可以得出几个结论：当前股市估值偏高，仅次于互联网泡沫和流行性牛市,未来十年的年化回报率很可能低于过去十年的 13%。保守估计可能为-3%，激进估计为+5%。在这种情况下，美国债券的性价比就很突出了。如果股票的年化收益率只有 5%，而无风险利率高于 4%，那么美国债券就会成为一个相对有吸引力的选择。市场时机的把握非常困难。例如，如果在 1998 年 4 月卖出股票，可能会错过 2000 年的高点，然后经历大幅下跌。对于临近退休或已经退休的投资者来说，仅仅依靠 "买入并持有 "的策略是不可取的，因为这可能导致长期无法收回资本。从长期来看，既看跌美债又看多美股是不合理的，因为两者之间存在内在矛盾。不过，相对乐观的摩根大通(JPM)$提出了不同的观点：未来10至15年以美元计价的传统 "60/40股债组合 "预计年回报率为6.4%，比去年略有下降，但仍高于长期平均水平。全球最大的主权基金挪威主权基金对于美股未来走向也发出警告称：通常的配置是70%的股票和30%的债券，现在是谨慎的时候了。
老虎证券2024-10-28
CWG Markets：美元和美债收益率回落，黄金长期上涨，但短期内可能面临上涨动能减弱的风险
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IBM(IBM.N)跌超6%，英伟达(NVDA.O)涨0.6%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.8%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.7%，再鼎医药(ZLAB.O)涨14%，小鹏汽车(XPEV.N)跌6%。贵金属收盘：现货黄金一度涨超1%，但在2740关口附近受阻回落，最终收涨0.75%，报2735.77美元/盎司。现货白银在美盘时段大幅下挫，抹去日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.07%，报33.66美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.35---103.75的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0865---1.0785的区间下限买入，有效破35个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3035---1.2925的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8680---0.8640的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在152.60---150.80的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6660---0.6620的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3900---1.3820的区间下限买入，有效破位35点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2748.00---2718.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-10-25
CWG Markets2024-10-25
【一周科技动态】Amazon业绩外的惊喜？Tesla大选期权行情值得期待
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APL)$ -0.68%， $英伟达(NVDA)$ -0.61%， $特斯拉(TSLA)$ +17.92%， $微软(MSFT)$ +1.92%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.59%， $谷歌(GOOG)$ -0.01%， $亚马逊(AMZN)$ --0.61%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Amazon的惊喜可能不来自于业绩本身？近期Amazon的争议主要来自两个方面：一方面的在全球企业级云服务重新复苏只是，AWS在MaaS(Model-as-a-service)上的空间有多大另一方面是零售销售的增速而越来越平缓，且面临更多低价平台竞争者压力下，市场份额会有如何表现？此外，电商可能继续面临包括FTC和欧盟地区的反垄断诉讼。从好的方面来看，云服务的增速会随着AI大模型训练继续增长，而AWS作为市占率第一高的平台自然有先发优势。另外，通胀回落对零售服务相对利好，尤其是三方商家竞争越是激烈，作为平台可能就有意想不到的渔翁之利。但坏的预期方面，刚刚过去的10月Prime Day销售可能缺乏足够数据披露，意味着GMV增速可能未必乐观，可能在最15-20%之间，而去年同期达到了35%左右。虽然美国零售的整体消费趋势并没有像此前市场预期的那么悲观，但商家间的竞争逐渐激烈，除了 $拼多多(PDD)$ 旗下的Temu这种低价平台的冲击外， $沃尔玛(WMT)$ 这种传统超市的线上平台的促销也成为主要的竞争。但Amazon这个季度业绩可能并不是惊喜来源，潜在的回购/大额分红才是。与其他的Mag6（Tesla没有大额分红/回购的历史）相比，Amazon在股东回报上略显不足。最近一次的回购计划也要追溯到2022年3月，当时批准了100亿美元的回购计划，但是两年过去了只买了39亿美元。随着利润不断增厚（利润率的提升），公司自由现金流也创纪录的在Q2结束时达到529.7亿美元，预计在2024年末将超过620亿美元，资本配置显然已经出现了“现金过多”的不合理。假如公司没有其他更大的资本开支计划或者收购计划，那么通过回购/大额分红回馈股东将是不错的选择，并且也不会对公司的杠杆率造成负担。期权观察家——大科技期权策略特斯拉财报几乎拉动了整个市场，并且从期权分别来看，由于10月25日当周到期的Call的最多分布持仓在230-250，而财报后价格涨至260，这就使得隐含待买的股数飙升至了246万股，远远超过平时的20-30万股的区间。换句话说，这周一过，单从Call期权方面就会多出0.1%的流通股本。由于11月5日即将进行大选，Tesla又是权重型的Trump概念股。考虑到目前市场已经大量Price-in Trump胜选，不排除投资者会降低部分头寸，或者进行一些对冲。目前来看最大的变数就是大选，从10月25日最大Call持仓的232.5，上升至11月8日的300（同时290也是海量）。这就说明不少投资者也是寄希望于通过此次大选的机会，TSLA一跃升至300上方。反观PUT的未平仓量非常小，且最大量在217.5的位置，说明不少谨慎投资者并不想参与这个尾部风险较大的事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2161.49%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报234.62%，再次拉开距离，超额收益上升至1926.87%。本周大科技股由于吊车尾特斯拉的强势表现，使得组合今年以来的回报上升至38.97%，超过SPY的23.68%，超额收益上升至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.55，SPY为2.8，组合的信息比率1.25.
老虎证券2024-10-25
强强联合英伟达CEO与亚洲首富合作改变AI世界格局
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X168财经报社(北美)讯英伟达 (NVDA) 的黄仁勋与亚洲首富穆克什·安巴尼达成合作，共同建设人工智能基础设施，推动该技术在世界人口最多的国家得到应用。两位领军人物周四（10月24日）在孟买举行的英伟达人工智能峰会上同台亮相，并表示安巴尼旗下信实工业有限公司在印度新建的大型数据中心将使用这家美国公司最新的 Blackwell 芯片。英伟达还与印度企业集团建立了合作伙伴关系，包括 Infosys Ltd. 和 Tata Consultancy Services Ltd. 印度已成为潜在的主要 AI 领域，这个拥有 14 亿人口的国家正在农业、教育和制造业等行业采用该技术来提高效率。尽管这仍占其收入的一小部分，但从英伟达到微软公司和 Meta Platforms Inc. 等全球科技公司都押注快速增长的经济，将其视为可能成为中国替代品的增长市场。 “印度生产和出口软件，”黄仁勋说。“未来，印度将出口 AI。” 古吉拉特邦正在建设的 1 千兆瓦 Reliance 数据中心将使用英伟达的 Blackwell，使其成为首批部署强大新芯片的公司之一。亚马逊网络服务等英伟达的客户也正在开始使用该产品，AWS 预计它们将于明年上线。戴尔科技公司也表示，基于Blackwell的服务器将于 2025 年初全面上市。英伟达产品已成为数据中心运营商的珍品，这些运营商使用这些芯片开发 AI 软件和服务。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司在 8 月承认，事实证明 Blackwell 的生产难度比预期的要大。该公司表示，正在进行变革以提高其制造产量——即工厂生产出的功能芯片的数量。英伟达还表示，它将帮助印度 Tech Mahindra Ltd. 建立印地语大型语言模型，并与电子商务公司 Flipkart 合作开发其对话式客户服务系统。它将与印度的医疗保健公司合作，帮助他们提高患者护理和研究的生产力。这家美国公司已成为全球 AI 热潮的先锋，为微软和谷歌等技术领导者提供用于开发人工智能的芯片。黄仁勋今年在全球各地巡回演讲，推动各国和企业采用他称之为“新工业革命”的 AI 技术。二十年前，英伟达在印度南部的班加罗尔开始运营，并在该国其他三个城市设有开发中心，共有约 4,000 名工程师，是其在印度之外最大的员工群体。大约一年前，该公司与当地企业集团达成初步协议，建立人工智能数据中心，包括安巴尼的 Reliance 和塔塔集团。安巴尼在 8 月的公司直播股东大会上表示，Reliance Industries 正在开发一系列名为 JioBrain 的人工智能工具和应用程序，期间他至少 80 次提到人工智能这个词。随着美国与中国的紧张关系升级，印度在全球科技公司中的地位日益提高。英伟达是与中国的业务因华盛顿的限制而受到限制的公司之一。黄仁勋在上个月与美国总理纳伦德拉·莫迪会面后描述了“印度的时刻”。虽然印度拥有蓬勃发展的数字经济，但其人工智能基础设施仍在发展中。印度政府已拨出 12 亿美元用于建设对建立人工智能系统和技术商业化至关重要的数据中心。
佳华1682024-10-24
华尔街全年表现不俗美国大选助推上涨势头延续
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月就业报告和明星芯片制造商英伟达 (NVDA) 的第三季度收益。一些华尔街人士并不等待选举日，他们表示，他们已经在进行交易，因为他们预计共和党人唐纳德·特朗普将获胜。其中包括对冲基金 Third Point 的创始人兼首席执行官 Dan Loeb，他表示他的公司已经购买了可能从特朗普政府中受益的股票和期权。 “我们认为，拟议的‘美国优先’政策的关税将增加国内制造业、基础设施支出以及某些材料和商品的价格，”Loeb 上周在一封信中告诉 Third Point 投资者。 “我们还认为，总体上减少监管，特别是拜登-哈里斯政府的激进反垄断立场，将释放生产力和企业活动的浪潮。” 当然，过多的混乱或不确定性可能会导致交易活动减少，在极端情况下甚至导致更高的损失。但华尔街普遍认为，事件带来的波动对交易部门来说是件好事，因为交易部门通常不会长期主动持仓。 “可以说，我们从事的是搬运业务，而不是仓储业务，”美国银行的 DeMare 说道。
Heidi2024-10-24
CWG Markets：美元和美债收益率持续走强，黄金刷新历史新高后大幅回调
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(DJT.O)逆势收涨超4%，英伟达(NVDA.O)、苹果(AAPL.O)均跌超2%，因Q3净利润与毛利率超出预期，特斯拉(TSLA.O)美股盘后涨超10%，拼多多(PDD.O)跌近5%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.2%，阿里巴巴(BABA.N)跌2.4%，理想汽车(LI.O)涨3.7%，新东方(EDU.N)跌超8%。贵金属收盘：在将历史新高刷新至2750美元上方后，现货黄金在欧盘时段开始回调，并在美盘时段加速下跌，一度失守2710美元关口，最终收跌1.21%，报2715.43美元/盎司。现货白银收跌3.31%，报33.69美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.85---104.15的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0805---1.0740的区间上限卖出，有效破30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2975---1.2855的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8705---0.8650的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在154.45---152.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6670---0.6570的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3865---1.3815的区间上限卖出，有效破位30点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2745.00---2695.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-10-24
CWG Markets2024-10-24
台积电立大功！英伟达：Blackwell芯片缺陷已修复，市场热盼三季报
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他的成功的另一个因素。Arya认为，“NVDA是企业人工智能硬件和软件的首选合作伙伴”。 Wedbush分析师Dan Ives也认可这一观点，他指出，随着人工智能用例的爆炸式增长，企业支出出现一波浪潮，而Nvidia引领着市场。此外，Ives预测，科技股将在2025年再上涨20%，而科技牛市刚刚进入人工智能革命引领的下一阶段。市场表现方面，英伟达股价近日突破历史新高。当地时间10月21日，英伟达股价上涨超4%，报143.71美元，市值首超3.5万亿美元，距离市值第一的苹果公司仅一步之遥。
格隆汇2024-10-24
ServiceNow依然是AI印钞机
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erviceNow扩大了与 $英伟达(NVDA)$ 、Databricks 的合作，以推动企业采用 Agentic AI。还宣布了与 Snowflake（SNOW）和的其他合作。
老虎证券2024-10-24
CWG Markets：美国大选前美元有望获支撑，周二现货黄金刷新历史高点
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0指数微跌，纳指涨0.18%。英伟达(NVDA.O)微跌，特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨9.8%，拼多多(PDD.O)涨近3%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.94%，阿里巴巴(BABA.N)跌0.5%，爱奇艺(IQ.O)涨7%，理想汽车(LI.O)涨3%。贵金属收盘：或因美国大选的不确定性和中东战争等因素刺激了投资者的避险需求，现货黄金日内涨超1%，续刷纪录新高，并一度逼近2750关口，最终收涨1.06%，报2748.55美元/盎司。现货白银收涨3.16%，报34.84美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.30---103.85的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0830---1.0765的区间上限卖出，有效破30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3015---1.2910的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8675---0.8645的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在151.60---150.65的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6700---0.6635的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3850---1.3800的区间上限卖出，有效破位30点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2756.00---2707.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-10-23
CWG Markets2024-10-23

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