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【今日市场前瞻】美PCE数据来袭！日元汇率迎利好

0.21%。热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）跌1.31%，特斯拉（TSLA）涨0.56%。 2. 石破茂当选自民党总裁，日元汇率上升石破茂赢得自民党总裁选举，将接任日本首相。消息公布后日元汇率暴涨，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.91%，报143.48。石破茂为“反对安倍经济学”的代表，先前表示支持日央行逐步加息，其当选后或给日本央行带去鹰派方向的压力，有利于日元升值。 3. 比特币继续反弹突破6.5万美元，币圈6.4万人爆仓比特币价格继续反弹突破6.5万美元，带动整个加密市场上涨，此举再次给空头致命一击。根据数据显示，过去24小时近6.4万人的仓位被击穿，爆仓金额高达1.46亿美元，空头亏损占比66%。 4. 美国PCE通胀数据公布前，金价回落继昨日创历史新高后，今日金价回落，目前位于2660美元/盎司附近。金价下一步走势取决于今晚公布的美国8月个人消费支出(PCE)物价指数，强于预期的PCE数据将推动美元反弹，进而使金价下跌。 5. 法国和西班牙通胀下降，欧央行降息预期上升法国和西班牙消费物价指数（CPI）疲软，交易员加大对欧洲央行的降息押注，货币市场预计欧洲央行在10月降息25个基点的机率接近80%。欧元汇率下跌。截至发稿，欧元/美元（EUR/USD）跌0.23%，报1.1150。原文链接

投资慧眼2024-09-27

【一周科技动态】META的新机会是VR减亏？

技公司的表现非常强势。其中 $英伟达(NVDA)$ +5.23%， $特斯拉(TSLA)$ +4.22%， $Meta Platforms(META)$ +1.56%， $亚马逊(AMZN)$ +0.68%， $谷歌(GOOG)$ +0.36%， $苹果(AAPL)$ -0.59%， $微软(MSFT)$ -1.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 META Connect 2024开发者大会，预告VR的未来？ Meta本周的开发者大会集中进行了一些新产品发布、AI、VR和AR技术的进展。发布了Meta Quest 3S头显，售价为299美元。它继承了Quest 3的许多优点，包括高分辨率、彩色混合现实体验和手部追踪功能。 AI方面，具备自然语言处理能力的Meta AI被定位为最常用的AI助手，能够理解图像和文本，与用户语音对话，同时也推出了开源的Llama 3.2模型，以及允许创作者制作自己的AI助手Meta AI Studio。 VR/AR方面，Meta对Horizon平台更新，包括通过“门户”轻松切换不同虚拟世界、更真实的头像和空间体验Hyperscape，新游戏《蝙蝠侠：阿卡姆阴影》，增强用户在混合现实中的互动体验。最大的亮点是Orion原型混合现实眼镜，是 “首款消费级真正的全息增强现实眼镜”，眼镜本身98g、独立计算单元、肌电手环，有7个摄像头、定制芯片、碳化硅光波导镜片、Micro LED微型显示器，成本高达1万美金，目前仅1000副、不发售。当然，市场在此之前就有一定预期，因此股价变化并不明显，但这两周整体保持强势。目前来看，META的股价支撑因素强大的资产负债表是股价的最雄厚支撑，在当前的回购计划下，仍有实力继续发债来扩充。 VR实验室正在进入“减亏阶段”，预计对公司整体利润率有200个bps的影响，这一变化可能尚未被市场充分计价。其他观点美银：更广泛地推出AI驱动的翻译和创作者工具可以扩大引人入胜的内容库，推动用户参与度增长。Llama语言模型的采用也很显著，且仍然是构建生成式人工智能应用的首选开源模型。未来几个季度，Meta专注于推动消息货币化，预计会推出更多以商业为重点的AI聊天机器人功能。 Rosenblatt：Meta凸显了凭借在VR/AR和Metaverse上比任何竞争对手都更愿意亏损以及做出有效性价比选择的能力，正在独特地提供可以被描述为在消费者采用方面领先的品类产品。其AI能力的进步目前更为重要，并且是该公司核心广告业务积极转变的一部分。 JMP: 处于新计算平台的前沿，Meta有能力创造新的消费者体验，并随着时间的推移成为消费者的主要计算平台，同时，Orion 代表了 Meta 从一家社交媒体公司向一家元宇宙公司的演变。” 天风国际郭明錤：Meta内部产品路线图表明，Orion最早可能在2027年进入大规模生产。然而，由于电子制造服务/新产品导入供应商尚未选定，并且许多技术问题仍有待解决，生产时间表可能会更晚。Meta 可能在Orion规模生产之前推出一个规格较低的版本，Orion的定位是取代智能手机和平板电脑，其关键卖点是人工智能和空间计算的整合。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的Event行情仍在继续，由于举办日是10.8日，上周开始，10月11日当周之前的期权活跃度在增加。10月11日到期的Call目前260有极大的未平仓订单，目前看来“Sell in fact”的力量很大，270有也有较大未平仓订单。而往后一周的10月18日，则非常明显的移到300的CALL，意味着当周可能市场会有较大的波动。10月11日如果收于260美元之上，则有相当量的待买入订单，短期投机可能会给出抛压。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2111.5%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报230.6%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为39.8%，超过SPY的21.5%。过去一年组合的夏普比率回升至2.5，与SPY的2.5持平，组合的信息比率上升至为1.4

老虎证券2024-09-27

美股早訊丨全球經濟增長正處於企穩階段，源於央行加息的拖累效應消退

创下575.77美元的新高。英伟达(NVDA.US)：摩根士丹利分析师预计，英伟达将在第四季度生产约45万片基于Blackwell架构的AI GPU，若这些产品顺利销售，可能带来超过100亿美元的收入。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30公布美国第二季度实际GDP年化季度环比数据。 2. 今晚20:30公布美国上周初请失业金人数。 3. 今晚21:20美联储主席鲍威尔将发表讲话，市场密切关注其对未来利率政策的看法。名词解释 FAANMG：是指六大科技股公司：Facebook（现Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google。 OECD：经济合作与发展组织，是一个由38个国家组成的国际组织，致力于推动全球经济增长和发展。 EMA均线：指数平滑移动平均线，是一种技术分析工具，用于分析市场趋势。 MACD：移动平均线收敛背离指标，是一种用于判断市场动能的技术指标。相关大事件 2024年9月25日：Meta公司发布了新的AI功能，并展示了增强现实眼镜的原型，推动公司股价创下新高。 2024年9月25日：美联储理事库格勒表示，美国通胀仍未达到2%的目标水平，但接近该目标，通胀指标正在逐渐趋稳。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-27

JPM对AI行业“见顶担忧”的分析

总结： AI市场现状尽管 $英伟达(NVDA)$ 股价波动 $博通(AVGO)$ 业绩不稳，AI硬件（尤其是GPU）的需求依然强劲，市场仍处于早期阶段。虽然大家关注产品周期和机柜出货规模等因素，但实际情况是，这些因素对市场的影响并没有预想中那么显著。此外，由于目前AI需求的可见度仅有一年，未来是否会放缓仍存在不确定性，但并不代表就一定会放缓。 Nvidia财务表现尽管Nvidia的增长百分比可能放缓，但其收入依然超出预期。例如，某季度收入从70亿美元增至110亿美元，并且最近又上调了25亿美元的指导。他预计未来Nvidia将继续有显著的收入上调。 Broadcom的AI与定制芯片表现在谈到Broadcom时，其定制芯片业务（主要依赖谷歌）表现持平，AI收入增长放缓。上一季度，Broadcom的AI部门收入为110亿美元，但增长未达预期。同时，其网络收入也仅略有增长。定制ASIC与GPU的比较在AI市场中，GPU的增长潜力可能超过定制ASIC。Nvidia在这一领域占据85%的市场份额，而Broadcom仅为8%。他预计云基础设施对GPU的需求将更快增长。 Marvell和AMD的前景 $迈威尔科技(MRVL)$ 在AI和光学网络领域的发展表示乐观。他认为Marvell能够实现目标，并在AI网络中获得市场份额增长。 $美国超微公司(AMD)$ AMD的MI 300表现良好，但未达到市场预期，并对AMD未来收入指导持谨慎态度。未来关注事项投资者应该关注以下几个方面： AI资本支出趋势：分析谷歌和亚马逊等超大规模企业的AI相关资本支出，以了解市场未来走向。 Nvidia毛利率：随着新产品如Grace CPU和NVLink的推出，跟踪Nvidia毛利率变化至关重要。 Broadcom定制芯片收入：由于对谷歌等大客户的依赖，监控Broadcom在AI领域的表现，有助于评估其增长稳定性。总体而言，这次路演报告展示了尽管面临一些挑战，Broadcom和Nvidia在AI领域仍具备强大的市场潜力。

老虎证券2024-09-26

英伟达Blackwell芯片收益如何？大摩：Q4将大赚100亿美元

，摩根士丹利在最新报告中表示，英伟达（NVDA.US）Blackwell芯片现已进入批量生产，主要客户的需求推动了该公司的巨大增长潜力。大摩指出，甲骨文（ORCL.US）近期宣布计划建立一个由131,000个Nvidia Blackwell GPU驱动的Zettascale AI超级集群，提供2.4 ZettaFLOPS的AI性能。甲骨文对英伟达芯片的需求增加提振了英伟达和半导体产业供应商的前景。大摩预计，到2025年，台积电的CoWos芯片月产能将增加至8万至9万片，高于此前预估的7万。前两周，英伟达执行长黄仁勋还表示，Blackwell芯片需求超出预期，导致供应紧张，客户关系也变得紧张。要知道，英伟达在AI芯片市场的份额大致为70%至95%。尽管承认英伟达仍在努力解决GB200伺服器架构的一些技术挑战，但大摩认为这些问题是新产品发布的正常调试过程的一部分。更重要的是，该行认为英伟达H200芯片的需求状况非常健康。截至撰稿，英伟达股价报123.51美元，今年以来上涨了156%。据Tipranks数据，分析师对英伟达股票的平均目标价为152.44，仍有超20%的上涨空间，最高目标价为200美元。原文链接

投资慧眼2024-09-26

美光业绩炸裂，半导体新一**涨呼之欲出！

车的人或将留下悔恨的泪水！ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $英特尔(INTC)$

老虎证券2024-09-26

高盛喊你买Tesla期权，跟么？

再度超目前也在上升预期中的 $英伟达(NVDA)$ (14%)。当然，高盛的黑历史也让不少投资者嗤之以鼻，有不少留言就是看衰的。无围栏神经网络技术无法在出租车业务主要存在的大型混乱城市中解决全自动驾驶问题即使FSD在郊区和农村地区明显可行，特斯拉距离获得监管批准还有很长的路要走 Robotaxi为了获得业务，收费必须比 $优步(UBER)$ 低很多，利润可能微乎其微甚至为负，同时保险费用将高得惊人高盛这么推荐，说明他们自己嗯对是在Sell Calls 高盛自己就是TSLA从420跌至100的受害者

老虎证券2024-09-26

【今日市场前瞻】比特币空头惨遭血洗爆仓！金价冲高回落

0.32%。热门股普遍下跌，英伟达（NVDA）跌0.56%，特斯拉（TSLA）跌1.10%。 2. 比特币再次拉升至6.5万美元，空头惨遭血洗爆仓！今天比特币再次发力逼近6.5万美元关口，最高涨至64817美元，创下近一个月的新高，导致大量的空头仓位被击穿。加密市场4.88万人出现爆仓。分析指出，比特币前高6.5万美元是一个短期阻力位。一旦上攻无法突破，很可能出现大幅回落。 3. 由于日本央行可能延后加息，日元汇率疲软日本央行行长植田和男表示，央行有时间在做出任何政策调整之前评估市场和经济状况，这表明再次加息并不紧迫。日元汇率面临下行压力，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）涨0.67%，报144.17。 4. 金价冲高回落，分析称面临调整风险周三金价冲高回落，最高一度飙升至2670.54美元/盎司，创下历史新高。分析师指出，在日线图上，黄金价格进入极度超买状态，面临着调整的风险。 5. 受益于中国政策，澳元、纽西兰元大幅走高在中国人行释放超预期宽松大礼包政策提振经济前景和风险情绪、美元因消费信心指数恶化而疲软之际，澳元兑美元升值创一年高新高，纽西兰元涨至9个月高点。需要留意的是，周三新公布的8月澳洲CPI通胀指数年增率录得2.7%，低于澳储行的3%目标的上限。有分析师认为澳洲央行有望在11月会议上转向鸽派立场。原文链接

投资慧眼2024-09-25

黄仁勋卖股套现7亿已完成！英伟达股价起飞？分析师这样说......

未来会继续套现。 9月24日，英伟达（NVDA）股价大涨4%，报120.87美元。自7月以来，英伟达股价陷入大幅波动。原因除了市场对AI需求前景产生怀疑外，CEO黄仁勋持续减持也打击了市场信心。不过现在的好消息是，黄仁勋终于卖完了。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】根据披露的减持计划，黄仁勋将在2025年3月之前出售至多600万股英伟达股票。而截至9月13日的最后一次减持，黄仁勋已经达到了600万股的减持额度上限。具体来看，从6月13日到9月13日减持期间，其平均出售价格为每股119美元，总计套现约7.13亿美元。在完成减持后，黄仁勋现在直接持有7540万股英伟达股票，另外通过不同的信托和合伙企业持有7.86亿股英伟达股票。黄仁勋卖完消息传出后，英伟达股价极速拉升。交易员表示，在之后的一个小时里，英伟达的看涨期权被大肆购买，而且几乎都是这周五到期，行权价为120美元。这是否意味着英伟达未来股价起飞？有分析指出，黄仁勋可以采取另一种计划来出售更多股份，因此本轮套现完成并不意味着黄仁勋未来不会继续卖。不过短期内，英伟达股价应该可以保持一波上涨，因为据说Blackwell将在10月初交付，该消息将利好炒作股价。原文链接

投资慧眼2024-09-25

英伟达CEO套现7亿美元人工智能需求激增今年股价翻一番

提振。周二的监管文件显示，英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）完成了价值超过 7 亿美元的公司股票出售计划。黄仁勋此前曾宣布，他打算根据美国证券交易委员会（SEC）的 10b5-1 规则在 2025 年第一季度之前出售多达 600 万股英伟达股票，该规则允许内部人士制定出售股票的交易计划。根据美国证券交易委员会的一份文件，他在计划到期前几个月达到了这一限制，出售了 120,000 股股票，价值近 1430 万美元。根据另一份文件，首席执行官仍然直接持有 7540 万股英伟达股票，并通过各种信托和合作伙伴关系持有另外 7.86 亿股。英伟达股价周二收盘上涨近 4% 至 120.87 美元。自今年年初以来，由于对该公司支持人工智能（AI）的芯片的需求激增，它们的价值已经翻了一番多。

Heidi2024-09-25

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