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又见大行情！鲍威尔本周恐展露鹰派面目美元暴拉逾100点、黄金大跌逾20美元

早开始加息。位于康涅狄格州斯坦福德的NatWest Markets首席美国经济学家Kevin Cummins表示，在这样的背景下——尽管最新的月度消费者价格报告引发了一些关于通胀可能已经见顶的乐观情绪——鲍威尔可能会坚持强硬路线。 “他们如此专注于这样做，部分原因是他们去年搞砸了整个‘暂时性’的事情，他们意识到，现在能做的一件事是收紧政策，这将减缓通胀，”Cummins说。在7月份的政策会议上，美联储将基准利率上调了0.75个百分点，此前一个月曾上调同样幅度的利率。美联储在连续两次会议上大幅加息，为自上世纪80年代初以来最快的紧缩步伐。目前，投资者认为美联储在9月20-21日的会议上加息50个基点或再次加息75个基点的几率大致相同。在此之前，美国劳工部将公布8月份的就业和消费者价格指数(CPI)数据，这可能是美联储官员选择哪个选项的决定性因素。市场走势：美联储鹰派阴影笼罩美元急涨、贵金属跳水两则消息刺激原油急跌又急涨华尔街对激进加息的担忧重新浮现以及华尔街夏季涨势消退，美国股市周一下跌。道琼斯指数下跌逾450点或1.3%，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌约1.6%和2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年度经济研讨会上发表有关通胀的最新言论之前，投资者预计本周的交易可能出现波动。 Upholdings的投资组合经理Robert Cantwell表示，“当你看到市场现在像这样下跌时，市场的意思是，如果美联储想让通胀回落，就必须采取更积极的措施，让经济进一步放缓。” 摩根大通策略师则表示，美联储在9月可能进行最后一次大幅加息，股市在下半年或有继续上涨的基础。以Mislav Matejka为首的策略师称，预计美联储将在9月大幅加息，但在那之后，美联储不会再有令市场意外的偏鹰动作。他们预计，经济增长与货币政策之间的平衡将得到改善，并“帮助整个市场继续复苏”。他们预计，即使投资者仍然担心美联储可能会保持鹰派立场，对利率敏感的成长股也将继续跑赢价值股。美元周一全线上涨，一度将欧元推低至平价下方，因投资者越来越担心美国和欧洲为抑制通胀而加息会削弱全球经济，因此纷纷回避风险较高的资产。美元指数DXY日内强势上涨0.9%，最高触及109.10，距离7月中旬触及的20年高点不远109.29。欧元/美元跌破前低0.9952，续创2002年以来新低至0.9925，日内大跌逾1.1%。英镑/美元跌破前低1.1759，触及2020年3月以来新低1.1741。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元在最近几个交易日找到支撑，因多位美联储官员在本周美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开研讨会之前重申积极的货币紧缩立场。这些官员中最新的一位是里士满联储主席巴尔金，他上周五表示，央行官员“敦促”更快、提前加息。伦敦Caxton市场情报部门主管Michael Brown表示，“上周美联储官员对市场进行了现实检查，认为短期内不会出现鸽派立场转变，因此有可能取消讨论。” “投资者现在明显预期美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议上将发出相对鹰派的讯息，这是避险情绪和美联储鹰派立场推动美元走高的完美组合，尤其是在对经济成长，尤其是欧洲经济成长的担忧持续升温的情况下，”Brown称。俄罗斯周五晚些时候宣布，将在本月底暂停通过北溪- 1管道向欧洲输送天然气三天，随后欧元下跌。投资者担心，叫停可能会加剧近几个月来令欧元承压的能源危机。德国央行行长纳格尔对一家德国报纸表示，即使德国经济衰退的可能性越来越大，欧洲央行也必须继续升息，因通胀将在2023年之前维持在令人不安的高位。欧元/美元一度将跌至平价以下，为7月14日以来首次。 “0.9950似乎是关键水准，因为这是之前的低点，如果这一水平失守，我们可能会看到进一步大幅下跌，特别是在欧洲央行收紧政策的窗口迅速关闭的情况下，”Brown称。随着市场对美联储进一步加息的预期推动美元上涨，令黄金失去光泽，金价下挫至近4周以来的最低水平。现货黄金一度下跌逾1%，至1727.64美元，为7月27日以来的最低水平。继上周下跌3%后，金价预计将连续第6个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）其他贵金属也纷纷下跌，现货白银一度下跌1.6%，至18.705美元低点；现货铂金下跌约3.5%，低见866.61美元；现货钯金跌破2000美元，日内大跌约6.5%至1983.50美元。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“随着炙热的美元继续寻求回到近期高点，市场重新押注美联储将采取极端鹰派立场，贵金属价格正在萎缩。” Tan补充称，即将召开的全球央行年度会议的货币政策线索可能决定金价的下一步走势，如果美联储继续坚定地通过更大规模加息来遏制通胀，金价可能被拉向1700美元附近。原油市场日内波动尤为剧烈：WTI原油一度下跌逾4%，至86.28美元/桶低点；布伦特原油日内大跌逾3%，至92.36美元/桶低点。有分析指出，伊朗可能将有更多的原油进入市场，同时原油需求预计将放缓，这是导致油价暴跌的可能因素。美国总统拜登周日与法国、德国和英国的领导人就恢复与伊朗的核协议进行了会谈，该协议可能会使石油输出国组织恢复供应。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，随着对全球增长的担忧失控，以及伊核协议重启的前景略有改善，原油价格正在下跌。今天一切都转向看空石油，如果美元继续成为本周的主题，可能会引发进一步的抛售势头。不过，美市盘中，沙特传来的一则消息刺激油价短线急涨：布伦特原油自低位拉升逾4美元，反弹至96.51美元/桶一线；WTI原油短线拉升4美元，回升至90美元/桶上方。（图源：Zerohedge）数据显示，NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间8月22日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交6335手，交易合约总价值5.62亿美元。沙特能源大臣阿卜杜勒—阿齐兹王子最新表示，极端波动和流动性缺乏意味着期货市场与基本面越来越脱节，可能迫使欧佩克+采取行动。他说，期货价格不能反映潜在的供需基本面，这可能要求欧佩克在下个月开会时收紧生产。他说：“目睹最近这种有害的波动扰乱了市场的基本功能，破坏了石油市场的稳定，只会增强我们的决心。” 最近几周，美布两油期货价格大幅下跌，原因是投资者担心全球经济前景，以及可能更多伊朗石油进入市场。不过，由于俄乌冲突引发的价格波动吓跑了投资者，未平仓量和成交量仍远低于历史水平。一些市场人士表示，随着活跃买家和卖家数量的减少，交易的缺乏使市场更加动荡。

夏洛特2022-08-23

全球的爆点：杰克逊霍尔央行年会！鲍威尔恐坚持鹰派路线

早开始加息。位于康涅狄格州斯坦福德的NatWest Markets首席美国经济学家Kevin Cummins表示，在这样的背景下——尽管最新的月度消费者价格报告引发了一些关于通胀可能已经见顶的乐观情绪——鲍威尔可能会坚持强硬路线。 “他们如此专注于这样做，部分原因是他们去年搞砸了整个‘暂时性’的事情，他们意识到，现在能做的一件事是收紧政策，这将减缓通胀，”Cummins说。在7月份的政策会议上，美联储将基准利率上调了0.75个百分点，此前一个月曾上调同样幅度的利率。连续加息标志着自上世纪80年代初以来最快的紧缩步伐。目前，投资者认为美联储在9月20-21日的会议上加息50个基点或再次加息75个基点的可能性类似。在此之前，美国劳工部将公布8月份的就业和消费者价格指数(cpi)数据，这可能是美联储官员选择哪个选项的决定性因素。在欧洲，政策制定者也在就下一次加息幅度展开类似的辩论。欧洲央行在应对创纪录的通胀方面落后于其他央行，7月份才刚刚开始加息。继上月加息50个基点后，许多决策者尚未发出信号，表明他们是倾向于在9月再次加息50个基点，还是倾向于在衰退风险上升之际小幅加息25个基点。作为唯一一位出席本周会议的执委会成员，Schnabel将以权威的身份发言。他在一个关于“大流行后政策前景”的小组讨论会上发表的言论，或将揭示欧洲央行计划如何应对居高不下的物价压力和经济疲软等短期挑战，以及包括气候变化在内的长期挑战。长期来看，最大的问题是美联储和世界各地的央行最终将把利率提高到多高。堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治(Esther George)周四表示，无论决策者是选择下个月再次大幅加息，还是开始小幅加息，他们可能都必须在一段时间内继续加息，直到他们“完全确信”通胀正在下降。该银行是年度杰克逊霍尔研讨会的东道主。 “你会把利率提高多少？我不认为我们会知道。我们不知道，直到开始看到这些变量如何组合在一起——供应和需求是如何展开的——才能确切知道停止点在哪里。”乔治说，“但是我认为，就像你听到其他人说的那样，我们必须非常清楚，必须完全相信这个数字正在下降。”

厉害啦2022-08-22

开门黑？！全球市场迎战央行风暴：欧美股市集体跳水、美元坚挺、黄金急挫

有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。与此同时，欧洲天然气价格延续上涨势头，人们再度担心通过一条主要管道的天然气供应将长期中断，从而危及本已陷入困境的经济。在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，人民银行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率LPR，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。中国需求前景令油价承压，纽约市场原油价格跌破每桶90美元。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。伊朗方面表示，到2023年3月，石油生产能力将超过400万桶/日。

厉害啦2022-08-22

马来西亚林吉特走软或因油价下跌进一步跌至24年低点

想当然地认为这种情况会持续下去。　　NatWest markets新兴市场策略师Galvin Chia表示：“林吉特兑美元走势更可能的决定因素是投资组合资金流动，而非贸易。”他表示，另一轮广泛的避险情绪以及大量投资组合资金外流可能将美元兑林吉特汇率推高至4.50。而一旦突破4.5002点，林吉特将进一步走低至1998年1月的低点。　　马来西亚央行今年已两次上调基准利率，每次上调25个基点。该央行还有可能进一步加息，但与美联储相比相形见绌。美联储今年以来已将关键利率上调225个基点，并且还将继续加息。　　未来一周，美元可能因美联储官员强硬立场而受到提振。而林吉特若想走强，则可能需要马来西亚8月26日公布的通胀数据远高于预期。

蛮子2022-08-22

决策分析：全球都盯着鲍威尔！中国“特立独行”降息，美元坚挺人民币大跌

有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。路透调查的分析师预计，美联储将在9月升息50个基点，而风险倾向于更高的峰值。中国是收紧浪潮的一个例外。中国央行周一将一些关键贷款利率下调了5至15个基点，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。对中国经济的不安情绪使人民币汇率跌至23个月来的低点，同时也给整个地区的股市带来压力。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股市最广泛指数进一步下跌0.6%，不过中国蓝筹股却上涨了0.7%。韩国综合股价指数(KOSPI)下跌1.3%，日本日经指数(Nikkei)下跌0.5%，不过近期日圆大幅下挫支撑了股市。标普500指数多次未能突破4,320点附近的200天移动均线，上周收跌1.2%。美国银行对投资者的最新调查发现，大多数投资者仍然看空，不过88%的投资者预期通胀会随着时间的推移而下降，这是金融危机以来的最高比例。 “这有助于解释本月投资者从防御型转向股票、科技股和非必需资产的原因。”美国银行策略师Michael Hartnett说。“相对于历史，投资者仍在做多防御性股票，做空周期性股票。” 鉴于利率上升，他仍持谨慎看空态度，并预计标准普尔不再进一步升破4,328点。上周全球债券收益率的急剧上升并没有帮助股票估值。英国公布令人震惊的通胀报告后，10年期公债收益率创下5年来最大升幅，而德国生产者物价指数(PPI)飙升，令德国公债收益率大涨。 10年期美国国债收益率上周上升14个基点，最后停留在2.98%，而这条曲线仍然严重倒挂，以反映经济衰退的风险。全球普遍存在的不确定性倾向于提振美元作为流动性最强的避险资产，令美元兑一篮子货币中升至108.22。上周，该指数上涨2.3%，创下2020年4月以来的最佳表现。 “如果8月份主要经济体的PMI初值数据显示经济增长进一步放缓或活动收缩，美元本周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 美元兑日元保持坚挺，交投在137上方，上周上涨2.5%；欧元兑美元在上周下跌2.2%后，交投在1.0035附近。欧洲央行最近一次政策会议的纪要将于本周公布，会议内容可能听起来较为鹰派，因为他们决定加息50个基点。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，金价被锁定在1745美元附近。由于担心全球需求和美元走高，以及美国和欧盟就伊朗对最新核协议提议的反应进行磋商，石油价格也受到压力。布兰特原油期货跌1.23美元，报95.49美元，美国原油期货跌1.24美元，报89.53美元。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数

厉害啦2022-08-22

小心！下周中国央行恐有大动作：事关房地产行业

调，将宽松政策更多地传导至实体经济，”NatWest首席中国经济学家Peiqian Liu表示，因为LPR现在与央行的中期借贷便利(MLF)地挂钩。“随着银行加大力度支持抵押贷款需求，预计5年期LPR将下降15个基点，1年期LPR将下降10个基点。” 事实上，MLF利率的上调或下调，一般都会传导至LPR利率，并最终影响贷款利率，房贷利率也因此存在进一步调整空间。在中国央行货币政策立场明显转向鸽派之前，包括信贷数据和活动指标在内的一系列关键指标显示，7月份经济增速意外放缓。在本土新冠肺炎病例复苏、通胀压力和全球经济放缓等不利因素不断增加的情况下，增长势头的丧失给政策制定者带来了挑战。政策内部人士和分析师告诉路透社(Reuters)，中国央行将采取更多宽松措施，不过由于担心通胀上升和资本外流，其操作空间有限。 “在这次小幅度降息以及可能随之而来的LPR下调之后，中国人民银行降息的空间将非常有限，因为中国和美国之间的息差不断上升，以及银行利润率受到挤压，”野村证券(Nomura)首席中国经济学家Ting Lu说。

厉害啦2022-08-19

CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

CWG Markets2022-08-18

8月18日外汇交易提醒：美联储加息步伐或放缓，欧元区经济衰退风险升至60%，欧元恐继续低位震荡

过度加息，美元指数随后缩小涨幅。　　NatWest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield说：“美联储的一些与会委员指出，对利率敏感的行业已经开始显示出放缓迹象，在一些与会委员看来，存在过度紧缩的风险。” 　　Daingerfield说：“我认为，相对于我们在会议结束后从FOMC官员那里听到的内容，这种组合使会议记录有一点鸽派的感觉。” 　　美联储下一次预期加息的规模将取决于8月份的消费者通胀和就业数据，这些数据将在9月会议之前公布。　　会议纪要公布后，9月加息75个基点的概率从周三早些时候的52%降至40%，现在认为加息50个基点的概率为60%。　　周三欧元兑美元收涨0.07%，报1.0177。欧元区经济疲软依然成为拖累欧元的一大因素。　　欧盟统计局当地时间8月17日公布数据显示，欧元区第二季度GDP年率修正值为3.9%，预期为4.00%，初值为4.00%。欧元区第二季度GDP季率修正值为0.6%，预期0.70%，初值0.70%。2022年第二季度，欧盟区域和欧盟的就业人数都比上一季度增加了0.3%。在2022年第一季度，欧元区的就业增长了0.6%，欧盟的就业增长了0.5%。　　尽管数据仍表明欧洲经济在进入夏季时仍处于相对稳固的环境中，但分析师担心能源短缺将推动创纪录的通胀率进一步走高，使欧洲大陆陷入衰退。　　根据媒体的一项调查，欧元区经济衰退的风险已达到2020年11月以来的最高水平，经济衰退的可能性从此前预估的45%上升至60%。　　周三澳元兑美元收跌1.25%，报0.6934，因为对亚洲对包括铁矿石在内的商品需求的担忧削弱了澳元的吸引力。　　北京时间8月17日(周三)10:00，新西兰联储宣布加息50个基点，连续第七次加息，并暗示未来几个月将采取更鹰派的紧缩政策，以控制居高不下的高通胀。纽元兑美元一度得到提振，触及0.6392的高点，但随后在动荡交易中抹去了早些时候的涨幅，这很可能是对最初走势的获利回吐。最后纽元兑美元收跌1.02%，报0.6279。　　北京时间8月17日(周三)14:00，英国宣布7月CPI年率为10.1%，为40年来的最高水平，英镑兑美元出现跳涨，但随后出现回落，最后收跌0.38%，报1.2046。经济衰退担忧仍令英镑承压。　　英国国家统计局表示，在6月至7月期间，食品价格上涨对年度通胀率的贡献最大。为了抑制通货膨胀，英国央行宣布加息50个基点，将基准利率从1.25%提高至1.75%，这是自1995年以来的最大加息幅度，也是去年12月以来英国央行第六次加息。英国央行同时警告称，英国经济将在今年第四季度开始陷入衰退，并将持续到2023年底。

外汇黄金一点通2022-08-18

决策分析：中国前所未有“锁台”实弹演习！市场紧张情绪消退，黄金反弹站上1770

“这次反弹有一种金发姑娘式的感觉，”NatWest Markets的十国集团外汇策略主管Brian Daingerfield表示。“更广泛的风险似乎是市场急于接受ISM数据传递的增长信号，而对数据支持的金融状况收紧的不安相对较小。” 美联储官员本周发出了鹰派的声音，重创了收益率曲线的短期端。亚洲市场两年期美国国债收益率为3.0815%，本周上升了18个基点。基准10年期国债收益率保持在2.7191%。随着经济增长和利率前景充满不确定性，外汇市场也受到冲击。在加息预期和政治紧张加剧的双重支持下，美元已停止了始于7月中旬的跌势。联邦基金利率期货的价格仍预期降息将在明年年中进行，而美国收益率曲线倒挂，10年期收益率低于两年期收益率，暗示投资者认为升息之路将损及经济成长。 “我认为市场将继续震荡，”富国银行驻香港的亚太区银行和资本市场主管David Ratliff表示，“人们开始解读本轮美联储收紧政策的步伐。” 美元指数稳定在106.390。受到欧洲能源危机影响的欧元兑美元交投在1.0165。澳元因澳大利亚创纪录的贸易顺差小幅上涨0.2%，至0.6968美元。在亚洲市场中，台海局势的武力威胁略显次要，但中国股市的波动表明，投资者认为仍存在大量风险。在佩洛西访问台湾的第二天，中国在环绕台湾的六个地区进行了前所未有的实弹军事演习。布伦特原油期货价格持平于每桶96.81美元。现货黄金价格上涨0.4%，至每盎司1,770美元上方。日内焦点及风向标：待定新一轮伊朗核协议谈判举行 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月30日当周初请失业金人数 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话

厉害啦2022-08-04

强美元不可持续！经济学家：衰退风险急升若加息暂停美元走势将扭转

转向鸽派立场的美联储主席的言论”。投行NatWest Markets的分析师则表示，联邦基金利率可能进一步走高。　　但在Eichengreen看来，几乎没有迹象表明通胀会顽固到需要美联储继续大幅加息的地步。他表示，“若经济和通胀下滑，美联储将暂停加息，美元走势将逆转。这一风险不容忽视”。

蛮子2022-08-01

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