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【黄金收盘】“美联储御用喉舌”再发声！加息75个基点预期升温美元黄金罕见齐涨
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“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos日内发表了题为《鲍威尔面临的困境：通胀因素持续存在怎么办？》的文章。他在文章中写道，“央行官员们担心，最近通胀飙升可能不是暂时现象，而是向新的、持久的现实过渡。” 为了应对全球商业衰退和劳动力、大宗商品和能源持续短缺的影响，各国央行可能会将利率提高到比最近几十年更高的水平，并持续更长时间，这可能会导致经济增长放缓、失业率上升和衰退更频繁。美联储本轮加息可能是对这种新环境的一种体验。经济学家们说，这轮加息将美国推到了衰退的边缘。 “全球经济正在经历一系列重大转变，”加拿大央行前行长、英国央行前行长卡尼今年3月在一个经济会议上发表演讲时表示。“长期的低通胀、低波动性和宽松金融环境的时代正在结束。” 在过去的十年中，央行行长们更多地担心经济增长乏力和通胀过低的前景，并使用货币政策来刺激经济扩张，而现在的新时代标志着一种突然的转变。对于习惯于低利率的投资者来说，这也将是一个逆转。决策者面临的挑战将在周四至周六期间成为焦点，届时他们将在怀俄明州杰克逊霍尔参加堪萨斯城联储的年度会议。这是自2019年以来首次举行面对面的会议。文章最后提到，与鲍威尔密切合作过的几位前美联储官员说，他可能会在加息过多而不是过少方面犯错误，因为容忍过高的通胀对央行来说意味着更大的制度失败。美元兑一篮子货币周三小幅上涨，保持在近20年高点，投资者在等待美联储主席鲍威尔周五的讲话，以寻找有关美联储将在多大程度上抗击通胀的新线索。投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期，因为美国通胀率仍维持在年率8.5%的水平，远高于美联储2%的目标。 “虽然市场可能在通胀和衰退之间摇摆不定，但央行不会。他们似乎几乎只关注通胀，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。联邦基金期货交易员预计，美联储在9月会议上再次加息75个基点的概率为61%，加息50个基点的概率为39%。美元指数最后上涨0.11%，报108.65，略低于7月14日创下的20年高点109.29。如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧，美元周五可能会回吐一些涨幅。 Chandler说：“市场习惯于把美联储解读为鸽派，我们在联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要中就看到了这一点。”“在我看来，这意味着美元在鲍威尔周五上午10点的讲话之前仍受到支撑，之后市场将对鲍威尔的言论做出鸽派解读，然后抛售美元。” 周三公布的数据显示，7月美国耐用品订单增幅较前月放缓，暗示企业设备支出在第二季萎缩后可能难以反弹，但之后美元仍走强。周三公布的其他数据显示，截至今年3月的12个月里，美国经济可能比此前估计的多创造了46.2万个就业机会。日内，美元指数在触及109.11高点之后回落至108.60一线附近，帮助金价扭转了最初的跌势。美元走强往往会削弱海外买家对黄金的兴趣。 “市场相对平静。金属交易商正在等待杰克逊霍尔会议的结果，并希望了解更多有关美联储加息路径的信息，”RJO期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn表示。市场人士正在等待美联储主席鲍威尔在周五举行的“杰克逊霍尔经济政策研讨会”上的讲话。鲍威尔的讲话可能为美联储的货币政策收紧路径提供一些线索。如果利率上升，黄金往往表现不佳，因为它不支付利息。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道：“金价是否会突破1730美元，可能很大程度上取决于鲍威尔的表态，以及交易员是否愿意听取他的意见，以及他是否会坚持他同事的鹰派立场。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利是最新一位重申美联储将重点放在控制通胀之上的官员。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点，以遏制通胀压力，并指出进一步收紧政策将视经济数据而定。投资者还将等待本周晚些时候公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)和7月消费者支出数据。在黄金小幅上涨之际，其他贵贵金属涨跌不一：现货白银价格上涨0.01%，至19.101美元/盎司；现货铂金下跌0.33%，至876.69美元/盎司；现货钯金上涨2.64%，至2032.70美元/盎司。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示：“对衰退的担忧、利率上升和美元走强等一系列负面因素，严重打击了这种工业金属(白银)的价格。” 后市预测 1.Capital.com首席市场策略师David Jones表示，至少在短期内，黄金仍容易受到抛售的影响，而美元显然是黄金需要关注的一个因素。 Jones补充称，在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前，市场有一些谨慎情绪，一旦讲话结束，投资者应该对黄金前景有更好的了解。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，投资者希望听到鲍威尔对通胀趋势的看法，而利率前景的任何鸽派转变都可能提振金价。 3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示：“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响，这可能会引发股市和金价的进一步下跌，而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。” 不过，Tan表示，“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派，对美国经济前景采取更为谨慎的态度，这可能表明美联储将放弃更大规模的升息，使得风险资产恢复夏季涨势。” 4.贵金属分析师将过去一周金价走软归咎于美元反弹和长期美国国债收益率，但Kinesis Money贵金属分析师Rupert Rowling表示，尽管美元和美债收益率持续走强，但金价似乎终于企稳。 Rowling在周三给客户的一份报告中写道：“尽管美元表现出色，10年期美国国债收益率仍高于3%，但黄金显示出一些有趣的反弹迹象，或至少是企稳。” 下一交易日重点关注 14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值 16:00 德国8月IFO商业景气指数 18:00 英国8月CBI零售销售差值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值
夏洛特2022-08-25
重磅！“美联储新喉舌”又提前放风：低通胀一去不复返鲍威尔更可能在加息过多上犯错
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“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文《鲍威尔面临的困境：通胀因素持续存在怎么办？》，他在文章中写道，“央行官员们担心，最近通胀飙升可能不是暂时现象，而是向新的、持久的现实过渡。”它回顾了围绕通胀长期趋势的一些论点，包括：全球化趋势减弱，劳动力老龄化和“人口大反转”(Great Demographic Reversal)、商品市场紧俏与绿色转型、供应冲击带来的脆弱性。而文章最后提到，与鲍威尔密切合作过的几位前美联储官员说，他可能会在加息过多而不是过少方面犯错误，因为容忍过高的通胀对央行来说意味着更大的制度失败。（图源：推特）以下是Timiraos文章的译文节选：为了应对全球商业衰退和劳动力、大宗商品和能源持续短缺的影响，各国央行可能会将利率提高到比最近几十年更高的水平，并持续更长时间，这可能会导致经济增长放缓、失业率上升和衰退更频繁。美联储本轮加息可能是对这种新环境的一种体验。经济学家们说，这轮加息将美国推到了衰退的边缘。 “全球经济正在经历一系列重大转变，”加拿大央行前行长、英国央行前行长卡尼(Mark Carney)今年3月在一个经济会议上发表演讲时表示。“长期的低通胀、低波动性和宽松金融环境的时代正在结束。” 在过去的十年中，央行行长们更多地担心经济增长乏力和通胀过低的前景，并使用货币政策来刺激经济扩张，而现在的新时代标志着一种突然的转变。对于习惯于低利率的投资者来说，这也将是一个逆转。决策者面临的挑战将在周四至周六期间成为焦点，届时他们将在怀俄明州杰克逊霍尔参加堪萨斯城联储的年度会议。这是自2019年以来首次举行面对面的会议。美联储仍然可以通过提高利率来成功遏制通胀。如果保护主义和地缘政治风险消退，劳动生产率提高，中国经济放缓降低了对全球大宗商品的需求，或者新技术降低了开发新能源的成本，大流行后的逆风可能会减弱。美联储主席鲍威尔6月在葡萄牙的一次小组讨论中表示：“自疫情以来，我们生活在一个由不同力量推动经济的世界。”“我们不知道的是，我们是否会回到更像或有点像我们以前拥有的东西。” 欧洲央行行长拉加德给出了更为悲观的评价：“我不认为我们会回到低通胀的环境。” 新环境反映出，近几十年来，通过限制工人赢得更高工资的能力和企业提高价格的能力，压低通胀的三种力量(全球化、劳动力市场、能源和大宗商品价格)已经停滞或可能出现逆转。 “供给冲击” 大流行期间出现的力量并没有减少经济需求，而是成为经济学家所说的“供应冲击”——削弱经济提供商品和服务的能力的事件，从而损害增长并刺激通胀。新冠肺炎疫情的封锁和对商品需求的增强，以及俄罗斯入侵乌克兰和西方金融反击，都破坏了供应链。美国出现了劳动力短缺。面对供应冲击，美联储面临着增长与通胀之间更难权衡的问题，因为打击通胀必然意味着抑制增长和就业。贝莱德投资研究所负责人、加拿大央行前官员Jean Boivin表示，在这样的环境下，“再也没有什么神圣的巧合了”。美联储和大多数其他央行最初误读了经济，因为在2021年初，价格上涨可以明显追溯到大流行的影响，影响到二手车等少数商品。然而，到年底，更高的通货膨胀已变得越来越广泛。达拉斯联储提出的一项被称为“削减平均”的年度通货膨胀率，剔除了最不稳定的类别以捕捉潜在的趋势，从去年8月的2%上升到今年1月的3.5%和6月的4.3%。布兰迪斯大学经济学教授Stephen Cecchetti表示：“这看起来像是上世纪90年代的反转。”“当时，几乎整整十年，每个预测者都系统性地低估了增长，高估了通胀。现在，看起来我们正面临着相反的局面，这将非常、非常不愉快，因为这意味着我们将突然做出取舍。” 过去30年的低通胀环境导致消费者和企业没有过多考虑价格上涨。美联储官员现在担心，即使价格暂时上涨，消费者和企业可能会预期更高的通胀会持续下去。这可能会推高通胀，因为工人要求加薪，而雇主会通过提高价格转嫁给消费者。 “风险在于，由于多重冲击，你开始过渡到一个更高的通胀机制，”鲍威尔在6月份的小组会议上说。“我们的工作就是防止这种情况发生。我们将防止这种情况发生。” 去年，鲍威尔曾表示，他对支撑全球化的力量会像前英国央行行长古德哈特(Charles Goodhart)所说的那样在一夜之间发生变化的观点持怀疑态度。但在乌克兰战争之后，他对这个想法给予了更多关注，这突显出地缘政治冲突可能会对经济和金融产生重大影响。通过将通货膨胀，尤其是能源价格推高到如此高的水平，战争可能成为一个触发器，“让人们意识到通货膨胀——而且相当高的通货膨胀——是切实存在的可能性，”古德哈特先生说。这可能会削弱公众对“一切都会恢复正常”的信心。他说：“央行认为两年后他们会让通胀回到2%的目标，这种说法越来越不可信，因为他们一直这么说，当然，他们没有做到。” 衰退风险美联储今年大幅加息可能是美国货币政策在这种新环境下发生变化的第一个例子。更快更大的加息幅度会带来更大的衰退风险，并可能导致传统资产组合中的两大主要组成部分——股票和长期美国国债——更频繁地出现亏损，从而颠覆流行的投资策略。美联储官员今年已累计上调联邦基金利率2.25个百分点，这是他们自上世纪90年代初开始将该利率作为主要政策制定工具以来的最快速度。利率会影响整个经济中的其他借贷成本。美联储从3月份加息25个基点开始，随后于5月份加息50个基点，6月份和7月份各加息了75个基点。8月17日公布的会议纪要显示，在上个月的会议上，官员们讨论了如何以及何时放慢加息步伐。美联储官员在5月和6月的会议之间发生了一个重要的转变，当时鲍威尔与美联储官员们达成共识，认为他们需要将利率提高到足以减缓经济增长的水平。整个夏天，美联储官员对他们的目标表现出了不同寻常的团结，但如果劳动力市场降温、经济放缓，鲍威尔可能会面临一项更棘手的任务，难以达成一致。几位曾与鲍威尔密切合作的前美联储官员说，他可能在加息过多而不是过少上犯错误，因为容忍过高的通胀对美联储来说意味着更大的制度失败。鲍威尔一再强调，将通胀率降至美联储2%的目标是首要任务。 “我们不能在这件事上失败，”鲍威尔在6月23日告诉议员们，并将美联储的承诺描述为“无条件的”。
夏洛特2022-08-25
金融市场重要信号！对冲基金一年来首度转为看空美元涨势可能已经见顶
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“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos上周四撰文称，在近期就业市场表现强劲之后，上个月美国通胀有所放缓，这使得美联储下个月加息幅度的决定复杂化。假如8月CPI数据证实物价压力正在缓解，将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但倘若下次加息前数据表明劳动力市场过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。反对声音：看空美元为时过早不过，一些分析人士说，现在就看空美元还为时过早。西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)表示，只有在市场确认美联储的紧缩周期已经真正见顶后，美元才可能在今年晚些时候升至高点。西太平洋银行策略师Imre Speizer说道：“我还不相信美元已经见顶。这可能要到第四季度才会发生。” 摩根士丹利(Morgan Stanley)首席全球经济学家Seth Carpenter指出，经济衰退仍将持续，他认为美元作为避险资产可能仍未见顶。 Medley Global Advisors 全球宏观策略董事总经理Ben Emons表示，美国CPI和PPI走软，并不意味着美联储已经达成任务。美联储基金期货和欧元兑美元期货的定价表明，市场仍更倾向美联储会继续加息75个基点。
tqttier2022-08-16
美股开盘：道指涨逾200点科技股多走高迪士尼涨逾9%
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有美联储传声筒之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，美联储加息50或75个基点的选项仍摆在桌面上，因为美联储主席鲍威尔曾表示，9月议息会议上可能会再次加息75个基点，这将「取决于两次会议之间的经济数据」。而现在距离FOMC 9月会议还有一次非农报告和一次CPI报告。　　Timiraos认为，如果8月CPI数据证实通胀正在缓解，这将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但如果下次FOMC会议前，劳动力市场仍过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。　　美国汽油均价自3月以来首次跌破4美元/加仑　　周三，根据美国汽车协会（AAA）的数据，由于油价下跌和夏季需求放缓，美国国内汽油的平均零售价在连续八周下跌后隔夜达到每加仑4.01美元。同日，美国至8月5日当周EIA原油库存录得增加545.8万桶，预期为增加7.3万桶，前值为增加446.7万桶。美国至8月5日当周国内原油产量为2020年4月17日当周以来最高。此前，俄罗斯还宣布将恢复过境乌克兰的原油运输。WTI原油日内一度大跌3%。　　桥水达里奥：美国滞胀不可避免，重金投资中国　　全球最大对冲基金桥水基金创始人达里奥表示，美股牛市因素正在逆转：牛市是由于利率下降、流动性增加、利润率扩大和税收下降，但这些因素正在逆转。我相信，滞胀会在美国发生。达里奥再度表示看好中国市场：只要中国奉行的政策能够保持我此前提到的优势，那中国的长期基本面是有吸引力的，我将长期看好中国。基于我所看到及所思考的，我做出了投资中国的决定。　　特斯拉正推进加拿大超级工厂建设谈判　　特斯拉正在推进该计划并向政府提交了文件，根据已经披露的特斯拉游说加拿大政府文件，特斯拉称希望借此提升安大略省制造能力以及吸引更多投资。有媒体指出，特斯拉在北美地区再建一个超级工厂也是希望复刻德州超级工厂的经验。　　最懂苹果分析师郭明錤：iPhone 14系列均价将比13系提升15% 　　被誉为最懂苹果分析师的天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称，与iPhone 13相比，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，达1000美元至1050美元（约合人民币6724元至7060元），这是因为两款iPhone 14 Pro机型更贵且出货量占比也更高。　　迪士尼Q3营收同比增长26%，流媒体订阅用户超奈飞　　迪士尼财报显示，迪士尼当季度从主题乐园、体验和产品部门获得的收入达到73.94亿美元，同比大增70%。在报告期末，迪士尼新增了1440万Disney+订户，超过了市场预期的1000万。财报显示，迪士尼当季度Disney+订阅用户数累计达1.521亿，高于市场预期的1.48亿，加上Hulu和ESPN+，迪士尼表示截至该季度末拥有2.211亿流媒体订阅用户，高于NETFlix 的2.207亿流媒体订阅用户。　　壳牌购买英国可再生能源开发商Anesco4个太阳能农场项目　　据市场消息，壳牌将购买由英国可再生能源开发商Anesco开发的4个太阳能农场项目，以帮助满足英国对可再生能源日益增长的需求。　　赛诺菲、葛兰素史克、Haleon股价因药品诉讼大跌　　美国对停用的胃灼热药物Zantac提起诉讼。Zantac是一种曾经流行的抗酸剂，在美国引发了一系列人身伤害诉讼，声称它会导致癌症。赛诺菲、葛兰素史克等许多其他仿制药制造商在诉讼中被指控未能正确警告用户非处方药的健康风险。　　瑞银分析师劳拉·萨特克利夫指出，尽管赛诺菲致癌的证据还存在争议，但一些投资者可能仍会避开赛诺菲的股票，直到情况明朗。对Zantac的第一次审判定于8月22日开始。　　叮咚买菜：第二季度总营收为66.344亿元，同比增长42.8% 　　叮咚买菜公司今日发布截至6月30日的2022年第二季度财报。财报显示，叮咚买菜第二季度总营收为66.344亿元（约合9.905亿美元），同比增长42.8% 。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为2060万元（约合310万美元），2021年同期净亏损为17.285亿元。
酷酷2022-08-12
重磅！美国通胀见顶信号出现后 “新美联储通讯社”最新放风：这些情况下仍可能大幅加息
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的希望。对此，有“新美联储通讯社”之称Nick Timirao最新撰文称，假如8月CPI数据再度放缓，美联储在下次会议上可能只会加息50个基点，但若9月政策会议前数据表明劳动力市场过热，或者通胀转而走高，那么美联储仍然可能加息75个基点。美国通胀出现见顶信号美国劳工部周三发布的数据显示，美国7月份消费者物价指数(CPI)与6月份持平，较上年同期增长8.5%，低于6月份9.1%的同比增幅。剔除波动性较大的食品和能源类别的核心CPI较6月上涨0.3%，远低于6月0.7%的涨幅。7月份核心CPI同比上涨5.9%，同比涨幅与6月份相同。值得注意的是，美国最新的CPI数据发布后，美联储9月加息75个基点的预期骤降。芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示，美联储9月会议加息75个基点的概率不到40%，一天前还有68%。这些情况下美联储仍可能加息75个基点有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos周四撰文称，在近期就业市场表现强劲之后，上个月美国通胀有所放缓，这使得美联储下个月加息幅度的决定复杂化。在9月20日至21日的政策会议上，通胀和经济活动数据可能会指引美联储官员将基准联邦基金利率上调50个基点或75个基点。他们曾表示，在放慢加息步伐之前，希望看到物价压力和经济增长正在降温的证据。 Timiraos指出，假如8月CPI数据证实物价压力正在缓解，将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但倘若下次加息前数据表明劳动力市场过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。值得注意的的是，此前几次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，Nick Timiraos都成功地预判了美联储加息幅度。上个月能源、机票和二手车价格的下跌是今年春季以来通胀出现缓解的第一个迹象，此前5月和6月的价格普遍上涨引起了美联储官员的警觉。美联储在7月份的会议上将利率上调了75个基点，此前6月份也祭出相同的加息幅度。在7月27日的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，9月议息会议上可能会再次加息75个基点，但这将“取决于从现在到那时我们获得的数据”。鲍威尔指出，美联储需要看到令人信服的证据，表明月度通胀数据正在下降，然后才会将加息幅度调至更传统的25个基点。在9月会议之前，他们还将看到一份月度CPI报告。鲍威尔在6月份的新闻发布会上曾表示，去年夏天通胀有所下降，然后又出现转向并再次上升，“所以我认为我们在宣布胜利时要谨慎”。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他仍预计美联储今年需要将基准利率再上调150个基点，明年将上调至4.4%左右。卡什卡利在科罗拉多州Aspen Economic Strategy Group主办的一个小组讨论会上表示：“这只是通胀可能开始向正确方向移动的第一个暗示，但这不会改变我的路线。” 美联储将放慢加息步伐？这取决于经济活动是否放缓一些美联储官员曾暗示，美联储可能会在9月份加息50个基点，金融市场参与者也认为，美联储很快就会放慢加息步伐。Nick Timiraos指出，这将取决于经济活动是否放缓，尤其是劳动力市场，美联储7月26-27日议息会议以来的两份就业市场报告都没有给出这样的信号。劳工部发布的员工薪酬独立报告和非农两份报告都显示工资增长仍强劲，或加剧工资-价格螺旋上升的担忧。芝加哥联储主席埃文斯周三(Charles Evans)在爱荷华州得梅因发表讲话时说：“我们已经非常迅速地大幅收紧了货币政策。”他说，他预计美联储将在今年剩余时间和2023年加息，以确保通胀随着时间的推移回到美联储2%的目标水平。埃文斯上周告诉记者，他预计美联储将在9月份加息50个基点，然后在11月和12月放缓至25个基点。他认为，明年初美联储将需要再加息50个基点。美国劳工部上周发布的数据显示，美国7月份新增就业岗位52.8万个，失业率从此前四个月的3.6%降至3.5%。7月份的工资增速比经济学家预期的要强劲，6月份也被调高。美国劳工部7月29日发布的另一份雇员薪酬报告显示，工资和其他劳动力成本增长强劲。该报告在美联储内部受到广泛关注。埃文斯周三说，他不认为上周的就业数据表明通胀压力将要求美联储更积极地加息。美国商务部上个月公布，美国经济在4-6月期间连续第二个季度萎缩，因利率上升和高通胀抑制了企业和消费者支出，导致房地产市场放缓。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一接受采访时表示，上周的就业数据“进一步凸显了就业市场信号和国内生产总值(GDP)信号之间的差异”。布拉德说，企业主和其他高管仍在争抢员工，“在劳动力市场上，我们还有很长的路要走。” 布拉德说，尽管美联储官员一直预计通货膨胀会下降，“但在我们真正有信心之前，我们需要切实的、广泛的证据来证明反通货膨胀正在发生。” 布拉德曾表示，他支持在美联储今年剩余的三次会议上累计加息150个基点，他还表示，他继续支持美联储的“先行”加息方式，即在加息过程的一开始就批准更大规模的加息，而不是在较长时间内分批加息。他说，9月份再加息75个基点“肯定是可以考虑的”，但他接着说，“好消息是，我不必在今天做出这个决定。”
tqttier2022-08-11
再次加75个基点！美联储如期继续激进加息重申强烈承诺降通胀
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美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos发文称，美联储官员已暗示，为遏制通胀高企，可能本月会议决定连续第二次加息75基点。重申让通胀回落到目标的承诺一再重申适合继续加息在利率决策方面，美联储重申FOMC寻求实现充分就业和长期通胀达到2%的双重目标，在表示为支持以上双重目标而决定加息75个基点后，联储继续重申3月的表述： “（FOMC）委员会预期，让上调目标利率区间继续下去会是适合的。” 而且，本次美联储会后声明并未恢复3月和5月声明所说的FOMC预计通胀将回到2%这一说辞，而是重申了6月声明新增的一句话： “（FOMC）委员会强烈承诺，将让通胀率回落至2%这一目标。” 再次重申联储高度关注通胀风险继续强调俄乌冲突对通胀经济影响删除中国疫情可能影响本次会议声明继续重申3月声明首次提到的俄乌冲突的影响表述：俄罗斯对乌克兰的行动“造成巨大的”经济困难，并且保持了6月大致一样的说辞：俄乌冲突“相关事件正在对通胀制造新的上行压力，并正在对经济活动施压。” 不同于6月声明的是，本次声明紧接着上面那句俄乌冲突影响后，直接再次重申了5月追加的那句FOMC“高度关注通胀风险”，删除了6月声明重申的中国疫情“可能激化供应链干扰”。继续重申通胀高企体现能源涨价新增支出和生产指标最近减弱在评价经济时，和6月有所不同的是，本次声明删掉了6月声明所说的“总体经济活动在一季度小幅下降后已回升”，改称“最近的支出和生产指标已减弱”。紧随着新增的这句话，本次声明又重申了6月所说的“近几个月就业增长强劲、失业率保持低位”，并继续重申3月声明对通胀的评价：通胀依然高企，体现了新冠疫情、食品和能源价格上涨以及更大范围价格压力相关的供需失衡。重申缩表按5月计划进行今年5月会后，美联储公布了缩减资产负债表（缩表）的路线，从6月1日起减少债券持仓，最初每月最多减少300亿美元美国国债、175亿美元机构抵押支持证券（MBS），三个月后月度减持最高规模提升一倍。本次声明未重申上述路线，而是和6月声明一样，说将继续按5月公布的缩表路线减持国债、机构债和机构MBS。
财股源源2022-07-28
【黄金收盘】欧洲一则消息刺激美元急涨 “金叉”显现黄金将迎来一波大涨？
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“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔可能在本次会议后减少提供前瞻指引。Timiraos表示，减少前瞻指引、保持利率政策模糊性将使美联储官员在未来行动时有更大的灵活性。目前美国通胀和经济增长前景依然高度不确定性，而美联储则在以历史最快速度提高利率。美联储观察人士、前美联储理事Larry Meyers也指出，鲍威尔周三可能会避免就下次加息幅度做出具体承诺，但可能会尽力让外界觉得将是50或75个基点，而且会防止市场预期往100基点方向发展。预计鲍威尔或许会提到怎样的通胀率“门槛”水位可能引发紧缩步伐减速，为加息周期终点铺路。美国国债收益率大幅下跌，欧洲天然气供应危机隐现，令市场担心全球经济衰退风险。 “我们看到的收益率回落对黄金来说是一个好迹象……股市持续的担忧、地缘政治问题，以及如果能源短缺加剧，对避险资产的需求将会强劲，”OANDA资深分析师Edward Moya表示。但“如果投资者认为美联储仍准备在9月份再次加息75个基点，那将给黄金带来麻烦。” 国际货币基金组织(IMF)再次下调全球经济增长预期，警告称高通胀和乌克兰战争带来的下行风险正在显现。但美元上涨近0.7%限制了黄金的涨幅，这降低了黄金对海外买家的吸引力。由于黄金是一种无利息收益的资产，利率上升使其吸引力下降。然而，在经济不确定的情况下，黄金被普遍认为是一种对冲通胀和安全保值的工具。市场预计美联储将在周三的政策会议结束时加息75个基点。这种幅度的加息实际上会结束大流行时期对经济的支持。 “我们预计今年实际利率将进一步上调，特别是随着通胀风险在2022年下半年消退。因此，预计ETF将遭到进一步清算，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，并预计金价将在年底前跌至1600美元。后市展望 1.据OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说，支撑黄金市场的技术架构看起来并不太令人鼓舞。 “在黄金投资者真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服在1745美元三重顶的重重阻力。支撑位在1680美元，而长期支撑位在1675美元附近，”Halley周二写道。 2.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在一份最新市场报告中表示，目前金价可能会“在美联储周三决定利率之前一直处于待命状态”，并补充称，“由于缺乏新的定向催化剂”，金价自周一以来几乎没有变动。他表示，关注“美联储继续加息75个基点时，金价会有何反应”，这将是一件有趣的事情。“黄金会因其零收益的地位而走软吗？或者美元走软会限制下行损失吗？” Otunuga称，1700美元水准“仍是本周关注的关键，且能决定金价是反弹还是延续跌势。” 3.财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，金价仍将挑战1750美元/盎司水平。随着美联储即将做出利率决定，美国关键企业的业绩也将出炉，避险资金仍在持续。 Mehta写道，金价小幅回升，但仍在近期交易区间内。随着经济衰退风险继续推动避险资金流入美国政府债券，美国国债收益率再度走弱，黄金因此获得支撑。 Mehta表示，从4小时图来看，100周期简单移动均线(SMA)1732美元/盎司继续对金价升势构成阻碍。与此同时，随着金价交投在21周期SMA(1717美元/盎司)上方，黄金多头仍抱有希望。相对强弱指数(RSI)交易持平，但仍高于中线，表明金价仍有上行空间。此外，在21周期SMA突破50周期SMA后，技术面看涨交叉在周一得到确认，这也增加金价可能上涨的可信度。 Mehta称，若金价突破100周期SMA，那么金价将测试1750美元/盎司心理水准，一旦突破该水准，则黄金多头将瞄准水平趋势线阻力位1752美元/盎司。下行方面，Mehta指出，假如金价跌破21周期SMA，短期支撑料位于50周期SMA(1713美元/盎司)。下一个下行目标位于1700美元/盎司。若失守1700美元/盎司，那么16个月低点1681美元/盎司将再次受到考验。下一交易日重点关注 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至7月22日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
夏洛特2022-07-27
阴云密布！IMF发布重磅警告、美联储“御用喉舌”再发声美元再上演逾100点大涨行情
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“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔可能在本次会议后减少提供前瞻指引。Timiraos表示，减少前瞻指引、保持利率政策模糊性将使美联储官员在未来行动时有更大的灵活性。目前美国通胀和经济增长前景依然高度不确定性，而美联储则在以历史最快速度提高利率。美联储观察人士、前美联储理事Larry Meyers也指出，鲍威尔周三可能会避免就下次加息幅度做出具体承诺，但可能会尽力让外界觉得将是50或75个基点，而且会防止市场预期往100基点方向发展。预计鲍威尔或许会提到怎样的通胀率“门槛”水位可能引发紧缩步伐减速，为加息周期终点铺路。 “我们预计美联储将暗示，他们仍在关注数据，并为至少再加息75个基点留有空间——如果不是多次加息75个基点的话——市场对美联储近期暂停加息的预期将变得不那么乐观，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示。市场走势：美元重拾涨势黄金美股黯然回落美元周二略低于数十年高点，因交易商等待美联储升息，但不知道经济放缓的迹象是否会促使投资者将注意力从通胀上转移。美元指数升至107.29，较日低拉升逾100点，距离7月中旬触及的20年高位109.290不远。美元因美国升息预期而走强，并被视为全球经济放缓的安全押注。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.85%，至1.0133，但由于欧洲能源安全的不确定性而受到抑制，俄罗斯即将切断向西输送天然气的消息也没有帮助这一局面。美联储为期两天的会议将于周三结束。交易员一直在下调预期，因为市场试图弄清楚，在经济开始放缓的迹象下，政策制定者是否或何时可能暂停抗击通胀的努力。期货市场预计美联储将加息75个基点，加息100个基点的几率仅为10%。 “在连续三天下跌后，美元指数首次上涨，并回到了107上方。我们还没有准备好改变强势美元的立场。然而，我们预计美元将会有一段时间的盘整，直到美国经济前景变得更加明朗。”布朗兄弟哈里曼全球货币策略主管Win Thin解释道。 “为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)今日开始，市场普遍预期美联储将加息75个基点至2.50%。WIRP显示，加息100个基点的几率只有15%左右。鉴于近期数据的疲软，本周根本没有必要祭出更大力度的举措。最新的宏观经济预测和点阵图要到9月份的会议才会发布。市场预计9月21日再次上调75个基点的几率约为50%。” “11月2日加息25个基点已完全反映在市场价格中，但在那之后，最后一次加息25个基点仅部分反映在市场价格中。掉期市场也描绘了类似的景象，预计未来6个月将加息175个基点，政策利率将在3.5%附近见顶。市场预计之后的6个月将开启宽松周期。” 随着美元上扬，现货黄金小幅下跌，现交投于1716美元一线，日内在15美元狭窄区间内徘徊。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，尽管加息75个基点已被市场消化，但在对潜在衰退的猜测日益升温之际，如果美联储表现鸽派，则可能令美元走软，并进一步提振金价。 “据OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说，支撑黄金市场的技术架构看起来并不太令人鼓舞。 “在黄金投资者真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服在1745美元三重顶的重重阻力。支撑位在1680美元，而长期支撑位在1675美元附近，”Halley周二写道。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在一份最新市场报告中表示，目前金价可能会“在美联储周三决定利率之前一直处于待命状态”，并补充称，“由于缺乏新的定向催化剂”，金价自周一以来几乎没有变动。他表示，关注“美联储继续加息75个基点时，金价会有何反应”，这将是一件有趣的事情。“黄金会因其零收益的地位而走软吗？或者美元走软会限制下行损失吗？” Otunuga称，1700美元水准“仍是本周关注的关键，且能决定金价是反弹还是延续跌势。” 美国股市周二下跌，此前沃尔玛下调了盈利预期，带动其他零售类股走低，加剧了人们对消费者支出可能不足以让美国摆脱衰退的担忧。道琼斯指数下跌121点或0.3%，标普500指数下跌1%，纳斯达克综合指数下跌1.7%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）由于食品价格上涨，沃尔玛下调了季度和全年利润预期。这引起了投资者的警觉，他们仔细考虑这对其他零售股的影响。这家大型零售商说，价格上涨正促使消费者减少一般商品的支出，尤其是服装。周二，沃尔玛股价暴跌8%，拖累了其他零售商。Kohl's和Target分别下跌7%和5%。服装公司受到重创，梅西百货下跌近6%，诺德斯特龙、罗斯和TJX股价均下跌约4%。SPDR标准普尔零售ETF损失了近4%。 Upholdings投资组合经理Robert Cantwell表示：“沃尔玛声明中最重要的一点是，通胀正在如何改变人们的购买方式。”“食品现在在个人预算中占了更大的比例，但总体支出总体上仍然保持不变。”
夏洛特2022-07-27
屏气凝息！“美联储喉舌”又放风、数据连传坏消息黄金压力山大一波跌势恐来袭？
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“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔可能在本次会议后减少提供前瞻指引。Timiraos表示，减少前瞻指引、保持利率政策模糊性将使美联储官员在未来行动时有更大的灵活性。目前美国通胀和经济增长前景依然高度不确定性，而美联储则在以历史最快速度提高利率。美联储观察人士、前美联储理事Larry Meyers也指出，鲍威尔周三可能会避免就下次加息幅度做出具体承诺，但可能会尽力让外界觉得将是50或75个基点，而且会防止市场预期往100基点方向发展。预计鲍威尔或许会提到怎样的通胀率“门槛”水位可能引发紧缩步伐减速，为加息周期终点铺路。美市盘中，现货黄金小幅下跌，现交投于1716美元一线，日内在15美元狭窄区间内徘徊。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，尽管加息75个基点已被市场消化，但在对潜在衰退的猜测日益升温之际，如果美联储表现鸽派，则可能令美元走软，并进一步提振金价。在近期疲弱的经济数据公布后，交易员已减少了对升息100个基点的押注。 “我们在这里并没有看到大量的方向性信念。市场似乎最重要的是等待美联储的声明，”DailyFX的外汇策略师Ilya Spivak说。利率上升会提高债券收益率，增加持有无收益黄金的机会成本。与此同时，拉脱维亚央行行长哈萨克在接受彭博新闻社采访时表示，欧洲央行在上周首次加息50个基点后，可能不会停止大幅加息。瑞银分析师Giovanni Staunovo称，“金价因美国利率略低而小幅走高。” “我们预计今年实际利率将进一步上调，特别是在2022年下半年通胀风险消退的情况下。因此，预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清。”Staunovo称，瑞银预计金价将在年底前跌至1600美元/盎司。据OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说，支撑黄金市场的技术架构看起来并不太令人鼓舞。 “在黄金投资者真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服在1745美元三重顶的重重阻力。支撑位在1680美元，而长期支撑位在1675美元附近，”Halley周二写道。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在一份最新市场报告中表示，目前金价可能会“在美联储周三决定利率之前一直处于待命状态”，并补充称，“由于缺乏新的定向催化剂”，金价自周一以来几乎没有变动。他表示，关注“美联储继续加息75个基点时，金价会有何反应”，这将是一件有趣的事情。“黄金会因其零收益的地位而走软吗？或者美元走软会限制下行损失吗？” Otunuga称，1700美元水准“仍是本周关注的关键，且能决定金价是反弹还是延续跌势。”
夏洛特2022-07-26
美初请数据“爆雷”、创8个月来新高就业市场出现疲软美联储或延缓加息节奏？
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险正在显现。” 近期《华尔街日报》记者Nick Timiraos刊发了一篇题为《美联储官员准备再加息0.75个百分点》的报道。报道指出，美联储官员暗示，他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点，以作为对抗高通胀积极措施的一部分。 Nick Timiraos称，虽然一些市场人士认为，在7月26日至27日的会议上美联储政策制定者可能为更大幅度的加息敞开了大门，但在周六开始的缄默期之前，几位美联储官员却不约而同在最新的采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。根据芝商所美联储观察工具的定价显示，目前利率期货市场预计美联储在本月议息会议上加息75个基点的概率为71.5%，加息100个基点的概率为28.5%。高盛首席美国经济学家David Mericle表示：“美联储会放慢步伐有两个原因，一个原因是我认为经济将大幅放缓，因为你会在更广泛的经济市场中看到这一点。” David Mericle预测美联储将在7月会议上加息75个基点，9月加息50个基点，11月和12月加息25个基点。他指出：“一旦美联储官员认为他们的政策利率高于对长期利率的估计，我认为美联储愿意缩小加息的频率与步伐。这样即使后续增量减少一些，他们也可以说我们正在积极对抗通胀，基金利率水平很高。” 根据Mericle和他在高盛的团队的说法，美联储不那么鹰派的背景本质上是一个正在降温的就业市场，因为它正在压低通胀。随着美联储大幅提高利率以抑制通胀和放缓经济，企业已开始控制招聘。经过多年的高速增长，谷歌和Meta等大型科技公司已开始缩减招聘规模，部分原因是股价下跌。与此同时，特斯拉和Netflix最近因高管们纷纷下岗而进行了几轮裁员。Vimeo还表示将裁员 6%。根据就业服务公司Challenger,Gray and Christmas的一份报告，美国雇主在6月份宣布裁员 32517人，同比增长58.8%。自5月以来，裁员公告飙升了57%。对于这个问题，David Mericle表示：“我认为现在棘手的问题是，下岗人员多久能找到新工作？”
Dan19772022-07-22

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