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CPT Markets : IEA预计今年下半年全球石油市场吃紧推高油价！日内关注美国3月PPI年率及OPEC月报

势；日内重点将关注美国3月PPI年率及OPEC月报。从上方压制(上方阻力) 86.80，87.20；从下行方向看，下方支撑86.40。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-04-13

CWG Markets：美元周三下跌，数据显示美国3月份消费者价格涨幅低于预期

油需求和供应的明朗化，石油输出国组织(OPEC)和国际能源署的月度报告将分别于周四和周五发布。美元周三下跌，此前数据显示美国3月份消费者价格涨幅低于预期，使人们对美联储可能在5月份加息后停止加息的预期上升。 Convera公司的高级市场分析师Joe Manimbo说：“总体通胀率的下降超过了预期，这支持了美联储基本上是再加一次就结束了的观点。” Manimbo补充说，“市场只是在数据公布之前真的很谨慎，因为如果数据比预期的更热，可能会暗示6月会议也可能会加息。但我认为，随着通胀率从6%大步下降到5%，如果这种情况持续下去，如果我们看到经济急剧放缓，这可能会给美联储在今年晚些时候降息提供空间，”高盛的经济学家在数据公布后表示，他们不再预计美联储会在6月份加息。美元指数当日下跌0.60%，至101.49，低于数据公布前的102.11左右。欧元达到1.10005美元，为2月2日以来最高，纽约尾盘报1.09930美元，当日上涨0.73%。美元兑日元跌至133.13，当日下跌0.47%，数据公布前为133.85左右。联邦基金利率期货交易员认为，美联储在5月2-3日的会议上再加息25个基点的概率为71%，低于数据公布前的76%。旧金山联邦储备银行主席戴利周三表示，虽然美国经济强劲和劳动力市场吃紧，但过高的通胀率表明美联储在加息方面有“更多的工作要做”，但包括信贷条件收紧在内的其他因素可能提供暂停加息的理由。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)则表示，联储在将通胀率回落到2%的目标方面还有更多工作要做，因为最新的价格压力数据还不够弱。周三公布的美联储3月会议记录也显示，几位美联储官员当时曾考虑暂停加息，直到明确两家地区银行的倒闭不会造成更广泛的金融压力，但他们最终也认为高通胀仍然是首要任务。市场接下来将分析周五的零售销售数据，以了解消费者支出如何受到价格上涨的影响。美元指数技术分析：美指周三上涨在102.20之下遇阻，下跌在101.40之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.95之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.20--100.95之间。今天美指短线阻力在101.70--101.75，短线重要阻力在101.90--101.95。今天美指短线支持在101.20--101.25，短线重要支持在100.95--101.00。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0910之上受到支持，上涨在1.1005之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0935之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.1030--1.1060之间。今天欧美短线阻力在1.1025--1.1030，短线重要阻力在1.1055--1.1060。今天欧美短线支持在1.0965--1.0970，短线重要支持在1.0935--1.0940。黄金技术分析：黄金周三下跌在2001.00之上受到支持，上涨在2029.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2002.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向2029.00--2042.00之间。今天黄金短线阻力在2028.00--2029.00，短线重要阻力2041.00-2042.00。今天黄金短线支持在2002.00--2003.00，短线重要支持在1988.00--1989.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月12日（周三）收盘上涨49.58点，涨幅0.32%，报15704.75点；英国富时100指数4月12日（周三）收盘上涨36.98点，涨幅0.47%，报7822.70点；法国CAC40指数4月12日（周三）收盘上涨6.66点，涨幅0.09%，报7396.94点；欧洲斯托克50指数4月12日（周三）收盘上涨0.56点，涨幅0.01%，报4333.85点；西班牙IBEX35指数4月12日（周三）收盘上涨37.03点，涨幅0.40%，报9274.73点；意大利富时MIB指数4月12日（周三）收盘上涨95.49点，涨幅0.35%，报27621.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月12日（周三）收盘下跌37.57点，跌幅0.11%，报33647.22点；标普500指数4月12日（周三）收盘下跌16.91点，跌幅0.41%，报4092.03点；纳斯达克综合指数4月12日（周三）收盘下跌102.54点，跌幅0.85%，报11929.34点。主要商品收盘：布伦特原油期货收涨2.01%，报每桶87.33美元；美原油期货收涨2.1%，报83.26美元。美国期金上涨0.3%，至2025.30美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.95---1000.00的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1060---1.0940的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2560---1.2430的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9015---0.8885的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.90---132.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6765---0.6660的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3475---1.3385的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在2042.00---2002.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-13

CWG Markets2023-04-13

债市早报：资金面维持均衡，银行间主要利率债收益率小幅下行

向未来消费需求将加速放缓，这意味着即使OPEC减产导致的油价上行、核心商品通胀小幅反弹仍可能对未来通胀走势形成短期扰动，导致未来几个月CPI回落速度放缓，但美国通胀整体下行的趋势仍将延续。我们判断，仍然偏高的通胀绝对水平将令美联储在5月继续加息25个基点，6月开始可能暂停本轮紧缩周期。　　【美联储公布3月货币政策会议纪要，银行业危机曾令美联储考虑暂停加息】4月12日，美联储发布了3月货币政策会议纪要。纪要显示，由硅谷银行倒闭引发的银行业危机让决策者一度考虑暂停加息，美联储官员考虑过不加息，但最终认为监管机构已经缓解了银行业的压力，平息高通胀仍是首要任务，因此加息25个基点是合理的。一些官员透露，在银行业动荡之前，他们曾考虑进行更大幅度的加息、会议纪要称，官员们对银行业危机的潜在经济影响进行了评估，他们预测美国经济将在今年晚些时候出现轻微衰退，随后两年将出现复苏。几乎所有与会官员都预计，今年有必要再加息一次。多数人认为，如果今年经济增长乏力，劳动力需求降温，美联储此后将维持利率不变。会议纪要称，官员们预计核心通胀明年将大幅放缓。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收涨，NYMEX天然气价格转跌】4月12日，WTI 5月原油期货收涨1.73美元，涨幅2.12%，报83.26美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.72美元，涨幅2.01%，报87.33美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收跌4.25%，报收2.093美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金70亿元。　　（二）资金利率　　4月12日，银行间资金面依旧维持均衡，隔夜回购加权利率稍降，七天基本持稳：当日DR001下行5.90bps至1.362%，DR007上行0.36bps至1.988%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月12日，债市乐观情绪犹在，银行间主要利率债收益率小幅下行，30年期超长债表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.25bp至2.8175%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0090%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月12日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1龙控01”跌超21%；“H9龙控01”涨17%。　　4月12日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19贵阳高科债”跌超22%，“17泸州临港项目债01”跌超33%；“PR红果债”涨超15%。　　2. 信用债事件：　　阳光城：公司公告称，连续12个月内累计新增涉及正在执行的案件金额合计8.9亿元。　　阳光城：据陕国投公告，太原长风置业（阳光城）未按期支付0.536亿元信托贷款本息。　　远洋集团：惠誉评级将远洋集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级从从“B+”下调至“B-”，并将其高级无抵押评级从“B+”下调“B-”，回收率评级维持“RR4”。同时将远洋集团的6亿美元次级永续债务评级从“B-”下调“CCC”，回收率评级维持“RR6”。所有前述评级继续列入负面观察名单。　　随州城投：公司公告称，“22随州城投MTN001”持有人会议审议调整募集资金用途，会议未达到生效条件。　　宜春发展：据民生银行公告，拟于2023年4月7日召开“21宜春发展MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《关于提前兑付“宜春发展投资集团有限公司2021年度第一期中期票据”的议案》，提前兑付本金3000万元。　　广西宏桂资本：公司公告称，“18宏桂资本MTN001”拟提前兑付，将于4月14日召开持有人会议。　　银川通联资本：公司公告称，所持滨投公司94.8776%股权无偿划转至市国资委。　　银龙供水集团：穆迪投资者服务公司向银龙供水集团有限公司2023年3月的可持续融资框架授予SQS1 (卓越) 的可持续发展质量分数。　　南京公交集团：公司公告称，截止2023年3月末累计新增借款金额8.83亿元，累计新增借款金额占上年末净资产的242.18%。　　建发股份：公司公告称，市场监管总局对公司收购美凯龙股权案不实施进一步审查。　　中南建设：拟对外提供2亿元担保并延长3.2亿元担保期限。截至本公告日，中南建设及控股子公司对外担保余额为427.53亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的182.59%。其中，中南建设及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为76.89亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的32.84%；担保余额中涉及诉讼的金额为24.67亿元。　　融创中国：公司已向香港联交所申请公司股份自2023年4月13日上午9时正起于港交所恢复买卖。自收到呈请以来，公司一直积极寻求法律措施坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障公司的合法权利。公司已与境外债权人小组就建议境外债务重组达成协议，目前重组正在实施。公司认为呈请不会对重组计划或时间表造成实质性影响。　　融信集团：因重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，“19融信01”、“19融信02”于2023年4月13日开市起停牌。　　旭辉集团：公司决定将“20旭辉01”存续期后2年的票面利率上调20个基点，即2023年5月29日至2025年5月28日本期债券的票面利率为4%。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指涨跌不一】 4月12日，权益市场主要指数走势分化，上证指数开盘后迅速走强并全天维持红盘震荡，最终收涨0.41%，深证成指盘中两度下探翻绿，但尾盘再度翻红，收涨0.05%，而创业板指全天弱势整理，收跌0.41%。两市成交额维持1.1万亿规模以上。当日申万一级行业指数分化明显，科技概念维持强势格局，传媒继续上涨4.94%，通信、计算机涨超3%，涨幅明显领先其他行业；当日食品饮料下跌2.40%，美容护理、电力设备、农林牧渔跌逾1%，调整较为明显。　　【转债市场指数小幅走强】4月12日，转债市场主要指数开盘后小幅震荡上行，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.19%、0.21%和0.17%。当日转债市场成交额467.02亿元，较前一交易日增加43.59亿元。当日，转债市场多数个券上涨，480只个券中有251只上涨，223只下跌,6只持平。当日涨幅居前个券成交活跃，涨幅前十大个券成交额占比近三成，且涨幅较大个券以计算机、机械设备行业个券为主；个券表现上，受益正股拉动多只转债涨势强劲，其中亚康转债、万兴转债午后实现20%的涨停，精测转债收涨10.39%，精测转2、万讯转债涨超7%，太极转债、天路转债、银信转债涨超5%；当日，中矿转债深跌19.69%，转债估值大幅压缩，蓝盾转债跌逾4%，恩捷转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，海能转债、科思转债拟于4月13日开启申购，百洋转债拟于4月14日开启申购，华特转债拟于4月14日上市；下周，金23转债、蓝晓转02拟于4月17日开启申购，广联转债拟于4月17日上市，天阳转债拟于4月18日上市。　　4月12日，祥源新材发行可转债申请获证监会注册批复，金现代发行可转债申请获深交所受理。　　4月12日，建龙转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年4月13日至2023年7月12日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；聚合转债、兴发转债、回天转债、汇通转债、蓝盾转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月12日，由于当日公布的美国3月CPI超预期放缓，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至3.95%，10年期美债收益率下行2bp至3.41%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至54bp；5/30年期美债收益率利差扩大10bp至18bp。　　4月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.27%。　　2. 欧债市场：　　4月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行7bp至2.37%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、6bp、3bp和6bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-13

easyMarkets易信：2023年4月13日美国通胀数据利空，美元遭遇大幅下挫

⑧英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 ⑨OPEC公布月度原油市场报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-04-13

易信easyMarkets2023-04-13

FX168早自习：美联储纪要鸽派，美CPI放缓但核心通胀顽固黄金日内一度冲高近2030美元

行长麦克勒姆在IMF春季会议发表讲话，OPEC公布月度原油市场报告。更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-13

期市开盘：商品期货涨跌不一，液化石油气涨近3％，SC原油涨超2％

出国组织和包括俄罗斯在内的盟国（统称为OPEC+）宣布从5月到2023年底自愿减产166万桶/日，令市场感到惊讶后，油价自本月初以来已大涨至80美元以上。　　去年俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯能源受到制裁，迫使各国从其他地方寻找供应，全球市场进行了重组。　　比罗尔说，欧洲特别容易受到俄罗斯供应下降的影响，但今年较温和的冬季有助于避免最坏的情况发生。然而，比罗尔在纽约举行的哥伦比亚全球能源峰会上说，预计下一个冬季对该地区的能源供应将是挑战。比罗尔补充说，欧洲应该可以不使用俄罗斯的液化天然气。　　俄罗斯在2月份宣布计划将石油产量从1020万桶/日的水平削减50万桶/日。比罗尔周三补充说，全球化石燃料消费可能在2020年代末之前达到峰值。

金融界2023-04-13

原油收盘：CPI数据疲软引发加息质疑纽油收涨创近五个月新高

zada表示，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）意外决定减产，以及“美元持续疲软，对亚洲石油需求前景的乐观预期，以及最近黄金和白银等其他大宗商品价格飙升”，均使原油价格得到提振。　　他表示，周三美国消费者物价指数（CPI）走弱，引发了人们对美联储下个月是否会加息的怀疑，而利率预期的下降正在“缓解对经济衰退的担忧，并有助于支撑以美元计价的资产价格”。　　纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.73美元，涨幅为2.1％，收于每桶83.26美元。根据道琼斯市场数据，这是自11月16日以来最高的近月合约收盘价。

金融界2023-04-13

又见大行情！美CPI喜忧参半美元飞流直下近70点、黄金“高台跳水”、美股高开低走

整体通胀数据的疲软。然而，在欧佩克(OPEC)上周表示将减产后，天然气价格再次上涨，因此4月CPI报告可能会扭转跌势。一个好迹象是，食品杂货成本自2020年9月以来首次下降。鸡蛋价格再次下跌，跌幅达近11%，去年末因禽流感导致的鸡蛋成本大幅上升的影响继续消退。然而，与一年前相比，食品杂货价格仍然上升了8.4%。住房成本再次大幅上涨，其中酒店价格上升2.7%，租金上升0.5%。住房是CPI中最大的一个类别。然而，租金和房价似乎正在放缓，住房成本的放缓预计将在今年晚些时候的CPI中体现出来。二手车价格连续第五个月下跌。二手车价格是美国通胀上升的一个早期因素。医疗费用也下降了。 3月份CPI报告更广泛地显示，商品成本已大幅降温。然而，服务价格——旅游、娱乐和交通——仍然显示出很高的通货膨胀，并反映出更高的劳动力成本。这是美联储最大的担忧。（图源：彭博社）通货膨胀正在逐渐减弱，但对美联储来说仍然过高。美联储预计今年将至少再次上调一项关键利率，可能在5月或6月，作为为期一年的抑制通胀努力的一部分。较高的借贷成本通过减缓经济增长来减轻价格压力。在那之后，美联储准备暂时停止自2022年3月以来精心策划的一系列加息，以观察经济如何反应。今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，金融系统近期面临的压力让美联储有望进一步暂停加息。美国的银行在危机之后损失了数百亿美元的存款，因此减少了贷款。芝加哥联储主席古尔比斯表示，美联储在确定“金融逆风走向”之前，“应谨慎对待过于激进的升息”。 “月份的CPI数据提供了进一步的证据，表明价格压力在经济的许多领域继续减弱，”Nationwide的高级经济学家Ben Ayers说。“但服务业的通胀仍然很高，应该会使整体通胀在未来几个月不会大幅下降。” BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri表示:“总体通胀趋稳将令美联储感到些许安慰。但服务业通胀依然居高不下，主要原因是劳动力市场紧张。5月3日有可能再次加息25个基点。” 市场反应: 美元飞流直下近70点、黄金“高台跳水”、美股高开低走美国股市周三攀升，此前公布的关键通胀数据显示，3月份消费者价格指数升幅低于预期。道琼斯工业股票平均价格指数上升160点，升幅0.5%；标准普尔500指数一度上升0.4%，现战而下跌近0.1%；纳斯达克综合指数一度上升0.2%，现转而下跌近0.4%。10年期美国国债收益率小幅下跌至3.37%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） CFRA的Sam Stovall表示:“这令人鼓舞，因为它显示出美联储希望的方向，但我认为这不足以让美联储停止加息。”“我们相信，他们将在5月的会议上加息25个基点，但现在肯定存在美联储在5月会议后不再加息的可能性。” 美联储3月政策会议的纪要也将于周三公布，预计将提供进一步的线索，让人们了解在硅谷银行倒闭以及令更广泛银行业感到不安的动荡之后，美联储加息25个基点背后的心态。本周晚些时候，随着第一季财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头联合健康将公布财报。汇市方面，美元周三大幅下跌，此前数据显示美国3月消费者物价升幅低于预期，可能降低美联储继续升息的几率。美元指数从数公布前的102.12降至101.45，短线下跌了近70点。欧元兑美元突破1.10，为去年4月以来新高，日内上升超0.8%。美元兑日元从数据公布前的133.85降至132.73。（美指30分钟走势图，来源：FX168） Erste Group Research的经济学家认为，美联储将比欧洲央行更早降息，因此美元将在今年晚些时候继续走弱。 “对于美国来说，目前尚不清楚最近的银行倒闭将如何影响贷款，进而影响经济活动和通胀。对于欧洲央行的货币政策，决定性因素将是核心通胀何时出现放缓，这也具有不确定性。” “我们预计欧元/美元暂时会横盘移动，因为这两种货币都没有明显的优势。然而，这之后美元应该会缓慢走弱。这是因为我们假设，由于美国的利率水平非常高，并且在抗击通胀方面取得了进展，美联储将比欧洲央行更早地降低利率。这将使美元的吸引力相对下降，这意味着今年晚些时候美元将继续走弱。” 贵金属方面，周三金价一度上升逾1%，因通胀降温的迹象为美国暂停加息的押注增加了素材，并在美联储最新会议纪要公布前拉低美元和收益率。数据公布之后，现货黄金一度拉升逾20美元至2028.34美元高点，随后大幅跳水27美元至2000美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）纽约独立金属交易商Tai Wong称，“包括运输在内的超核心通胀(除住房外的服务业)仍顽固地处于高位，因此我认为美联储在暂停加息前很容易再升息一次，但已经接近尾声。” 随着美元和指标美国国债收益率在日低附近徘徊，黄金走强。道明证券(TD Securities)在一份报告中写道，尽管周三的CPI报告未达到预期水平，推动金价走高，但强劲的就业市场趋势和核心服务通胀粘性表明，美联储联邦公开市场委员会(FOMC) 5月会议仍有可能加息25个基点。 CME的美联储观察工具显示，目前市场预期5月会议加息25个基点的几率为69%。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息压低价格往往会打压非收益率黄金的吸引力。市场也在关注将于美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布的美联储3月会议记录。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，以了解政策制定者如何在银行业动荡的情况下评估加息的必要性。” 国际货币基金组织周二表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。

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夏洛特2023-04-12

美国CPI指向“宽松”比特币冲破3万美联储暂停加息倒计时

构成压力的问题之一是，石油输出国组织(OPEC)最近的减产可能对未来几个月的石油和天然气价格产生影响。这是因为OPEC成员国与俄罗斯一起支持从卡塔尔的每日总产量中增加166万桶石油。有了这样的协议，包括俄罗斯在内的OPEC 每天将从市场上采购近340万桶原油，相当于全球每日需求的3.7%左右。另一方面，自OPEC决定减产以来，美国油价已飙升近8%。结果，当地汽油价格飙升近0.088美元，平均约为每加仑3.57美元。其次，“更广泛的经济疲软”也可能影响美联储的决定。这一因素可能会进一步增加通胀预测的下行压力，并迫使美联储重新考虑其长期利率策略。尽管如此，在经济继续放缓的同时，美联储仍在继续对抗通胀，它可能会在下次会议上提高利率。尽管如此，如果经济稳定性继续减弱，美联储可能会在2023年底前降息。比特币隔夜已突破30000美元，进入30年代中高位将是“可能的”。这取决于比特币是否可以坚定地推进，并会迫使空头投机者转而回补和购买。据推测，交易员希望周三的CPI数据能够让美联储有理由考虑在下次会议上暂停加息。如果发生这种情况，可能会提振比特币等资产。加密货币在2023年第一季显着反弹，4月10日的行动使比特币今年迄今的升幅超过80%。而以太币今年已经上升60%。从历史上看，两个主要加密货币的价格走势相对符合百分比基础。然而，在银行关闭期间比特币“高飞”后，比特币和以太币在3月份“脱钩”。即将公布的CPI通胀数据，将在决定美联储是否或何时停止或结束加息行动方面，发挥至关重要的作用。与此同时，以太币在上海/卡佩拉升级(Shapella)前持续走升，预计这将给加密市场带来一波负面抛售压力，这是因为之前锁定在以太坊上的资金将在未来几周内释放。 Hashdex美国市场主管Bruno Ramos de Sousa表示，30000美元并不是比特币的重要里程碑。他解释：“我们终于到了人们重新开始讨论比特币和加密货币在金融和技术领域更普遍的重要性阶段。” Bruno强调，投资者对比特币的态度越来越了解，因为他们承认比特币具有长期增长的潜力，并且不再那么执着于数字的上升或下降。他说：“大多数投资者都非常务实，他们看待资产并理解比特币变得比现在大得多的可能性。”他强调，美国需要将加密货币视为一种合法的资产类别。 “美国在过去几年一直采取的做法是浪费机会，它在许多有趣的加密领域失去主导地位和相关性，从代币化到安全代币，再到ETF和ETP，”他继续说道。与此同时，CoinDesk加密货币市场分析师格伦·威廉姆斯在最近的一份报告中指出，比特币中既有看涨的也有看跌的。它可能会在一段时间内维持30000美元，然后在下一次价格飙升之前再次下跌。 CPI之后，所有人的目光都将集中本周晚些时候，在联邦公开市场委员会(FOMC)的下一次利率公告上。以下是CMTrade的每日比特币技术分析：根据Glassnode数据，10多年来比特币的最后活跃供应量刚刚达到2708312.737 BTC，创历史新高。4小时图看，多头动能强势拉升后在高位整理。短期看涨情绪依然存在。市场上的多头不断向上移动，MACD指标处于看涨区域。阻力位：30403 30601 支撑位：29845 29624 交易策略：30075上方看涨，目标30403 30601 来源：金色财经

金色财经2023-04-12

兴业投资：风险情绪&美元走软，多头入场推高油价

价预测，国际油价周二再度上扬，逼近此前OPEC+意外减产触及的多月高点。但全球经济衰退的忧虑和美国API原油库存增加，或限制了油价涨势。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨1.61美元，或2.02%，报81.43美元/桶，盘中最高触及81.57美元/桶，最低跌至79.37美元/桶；布伦特原油6月期货收涨1.28美元，或1.52%，报85.56美元/桶，盘中最高触及85.64美元/桶，最低跌至83.72美元/桶。由于市场预测美国通胀可能降温，降低美联储进一步收紧政策预期，这削弱了美元吸引力，同时也降低高利率对经济的冲击，因此原油多头再次入场推高油价。美国将于周三公布消费者价格指数(CPI)，道明证券分析师认为，3月份核心价格可能温和降温。价格压力的减弱正在降低美联储进一步加息的前景。市场预计美联储将在年底前降息，原因是经济衰退，而美元走软使得对持有非美元货币的原油买家而言更加便宜，有助于支撑油价上涨。与此同时，全球原油供应紧张也支撑着原油价格。4月初OPEC+集体宣布自愿减产116万桶/日，俄罗斯宣布将减产50万桶/天的措施延长至2023年年底。上周俄罗斯港口的原油出口量下降124万桶/天，为去年12月中旬风暴袭击两个出口港口以来的最大单周降幅。根据彭博汇编的油轮跟踪数据，这使得其在八周内首次低于300万桶/天。上周五，俄罗斯能源部表示，3月份俄罗斯石油日产量减少了70万桶——这意味着未来几周海上石油流量的大幅下降可能会持续下去。此外，伊拉克北部库尔德自治区原油出口继续减少40万桶/天，因巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止。从核心基本面来看，《华尔街日报》的一项调查预测，美国能源信息署(EIA)将于明天发布的周度库存报告将显示，原油库存将减少60万桶，汽油库存将减少170万桶。这将标志着汽油库存连续第八个月下降，原油库存将降至2月初以来的最低水平。该调查预测也推高油价。虽然美国能源信息署(EIA)下调今年原油需求增速，但上调明年需求增速和原油价格，油价也因此进一步走高。EIA周二在其颇具影响力的月度《短期能源展望》中将将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。预计2023年美国原油产量将增加66.00万桶/日至1254.00万桶/日，此前为增加56万桶/日至1244.00万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加21.00万桶/日至1275.00万桶/日，此前为增加19.00万桶/日至1263.00万桶/日。预计2023年美国原油需求增速为8.00万桶/日，此前为17.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为33.00万桶/日，此前为31.00万桶/日。预计2023年WTI原油价格为79.24美元/桶，此前预期为77.1美元/桶；预计2024年WTI原油价格为75.21美元/桶，此前预期为71.57美元/桶。预计2023年布伦特价格为85.01美元/桶，此前预期为82.95美元/桶；预计2024年布伦特价格为81.21美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。预计2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日。预计未来一年全球石油市场将相对平衡。预计欧佩克在2023年产量协议到期后，2024年产量将增加100万桶/日。然而，全球经济增长放缓的担忧仍是原油上行面临的主要障碍。国际货币基金组织(IMF)在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023年全球国内生产总值增长率从1月份报告中的2.9%修正至2.8%，同时预测2024年全球经济增长为3.0%，而1月份的预测为3.1%。更温和的贷款回调可能会导致经济增长较基线水平下降0.3个百分点。银行体系动荡似乎得到了遏制，但金融状况进一步收紧将降低增长。更深层次的银行体系动荡引发的金融状况严重收紧，将使2023年全球经济增长较基线水平下降1.8个百分点。IMF还预测五年后全球经济增长预计将在3%左右，这是30多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财政部长耶伦表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的战争带来的负面经济后果以及最近美国和其他地方的银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。此外，中国通胀数据的下滑也给油价上涨带来压力。中国国家统计局周二公布数据显示，3月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%，两个数据的表现均低于市场预期值。美国原油和汽油库存意外增加，表明需求放缓，也限制了油价的上行空间。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶；汽油库存增加45万桶，前值减少397.3万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少198万桶，前值增加369.3万桶，预期减少75万桶；库欣原油库存减少136万桶，前值减少103.5万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至4月7日当周，EIA原油库存将减少60万桶，此前一周减少373.9万桶。本周晚些时候，欧佩克(OPEC)将于周四发布月度石油市场报告，国际能源署(IEA)将于周五发布月度石油报告。市场将热切关注需求修正，如果有的话，这将如何改变前景，特别是考虑到最近一些OPEC+成员国宣布削减供应。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二小幅跳空高开后继续下滑，进一步回吐上周五整体向好的非农就业数据引发的涨势，因美联储官员的褒贬不一的评论引发了人们对美国央行鹰派举措的怀疑。CME的美联储观察工具显示，美联储5月加息0.25%的可能性为64%，而前一天为72.0%。不过，美中紧张局势和最近喜忧参半的美国数据，使得美元仍有避险需求，支持美元指数暂时守稳102心理关口。费城联储主席哈克周二表示，美联储将继续密切关注现有数据，以确定他们可能需要采取的额外行动。在他之前，纽约联储主席威廉姆斯表示，如果通货膨胀下降，我们将不得不降低利率。此外，芝加哥联储主席古尔斯比周二表示，在银行业最近的发展之后，他们需要对加息持谨慎态度。而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，预计到今年年底，通货膨胀率将达到3%左右，明年将接近2%。上周，美元连续第四周下滑，从去年的峰值下跌了约10%。道明证券经济学家预计，未来几周，数据仍然是决定美元走势的关键因素。在美联储下个月再次加息的预期帮助下，美元的跌势在短期内可能会停滞一下。然而，这在很大程度上取决于近期公布的数据，尤其是3月份的CPI数据。我们继续预期未来几个月美元会有更深度的修正，所以会利用任何反弹作为卖出的机会。接下来，市场将密切关注定于北京时间周三20:30公布的美国3月消费者价格指数(CPI)和周四2:00发布的货币政策会议纪要。HYCM兴业投资分析师预计3月份整体通胀环比上升0.2%，而核心通胀上升0.4%，整体同比涨幅将从6.0%放缓至5.2%，而核心涨幅或从5.5%升至5.6%。如果通胀数据不及预期，且3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要基调偏鸽，美元指数可能承压。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.85-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点81.75，突破后将上探1月26日高点82.10，然后是1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30，以及2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70；而下方支持留意4月10日高点81.10，跌破后将下探4月9日低点80.65，然后是4月2日低点79.85和4月10日低点79.40，以及4月3日低点79.00和3月6日低点78.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.05-86.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点86.00，突破将上探注3月7日高点86.70，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意3月2日高点85.05，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月13日高点83.30，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。周三关注：美国3月消费者价格指数(CPI) 美国EIA每周原油库存报告里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储货币政策会议纪要 2023-04-12

兴业投资2023-04-12

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