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美国四季度实际GDP初值增长3.3% 高于预期核心PCE环比未降温

年为1.9%。同时发布的季度通胀数据PCE指数未再降温，个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.8%，较前值3.1%有所放缓，但超过预期的2.5%；不含食品和能源的核心PCE价格指数年化季环比增长2%，与前值和预期值一致。美国四季度GDP数据公布后，三大股指期货短线走高，纳指期货涨0.24%，标普500指数期货涨0.14%，道指期货涨0.02%。现货黄金短线走低8美元，现报2011.77美元/盎司。消费支出为主要动力个人消费支出环比增长了2.8%，是经济增长的主要动力，商业投资和住房也助推了经济超预期增长。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但就业增长和通胀率下降仍为消费支出提供了动力。第四季度数据好于预期的推动，令市场对衰退的担忧缓解通胀路径以及美联储如何应对通胀，将是判断美国经济走向的关键。利率限制的时间越长，经济学家预计借贷成本对需求，以及招聘和增长的影响就越大。市场普遍预计，尽管美联储已经开始讨论放宽货币政策的问题，下周仍将按兵不动，将利率维持在二十年来的最高水平。

金融界2024-01-26

美国三大数据将联袂出击！红海冲突打击欧洲、中东和亚洲贸易 FXEmpire：金价2030前景仍看跌

生产总值(GDP)数据和个人消费支出(PCE)指数报告。市场此前预计美联储会提前开始降息，但现在却面临延迟，影响了黄金的吸引力。尽管如此，不断加剧的地缘政治紧张局势可能会给金价带来一些支撑，关键的2000美元水平被视为潜在的近期支撑。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)最近的评论表明，降息时间表可能会发生变化。如果通胀率下降速度快于预期，博斯蒂克暗示有可能提前降息，这与他之前等到下半年才降息的立场相反。短期展望上，市场准备对即将发布的经济报告做出敏感反应，短期内黄金前景看跌。焦点仍然在于美联储如何解读这些数据点及其随后的降息决定，这对金价的未来走势至关重要。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金交易价格为2029.61美元，紧邻2009.00美元的小支撑位和2024.99美元的50日移动均线。这一定位表明黄金的平衡行为，其直接趋势取决于50日均线。保持在该水平之上可能会推动短期反弹，从而保持看涨情绪。市场目前关注黄金能否维持这一支撑，尤其是在其主要支撑位1952.21美元进一步下行的情况下。交易员正在关注这些水平，寻找持续上涨趋势或潜在动能转变的迹象。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-01-24

会员

决策分析：中国央行突然宣布降准！人民币、港股直线拉升美元加速走低

。本周，焦点将转向美国个人消费支出(PCE)指数数据，以及PMI数据，以评估利率前景。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为47%，而一个月前的预期为88%。美国原油期货上涨0.12%，报74.46美元/桶，布伦特原油期货报79.63美元/桶，当日上涨0.1%。

云涌2024-01-24

中行北京市分行：2024年1月23日汇市日评

公布2023年四季度GDP、12月核心PCE指数及初领失业金人数等核心数据，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望或将支撑美联储调节降息节奏，预计在1月底美联储下一次议息会议召开前，美元指数震荡行情仍将延续。英镑兑美元上周英镑主要跟随美指波动，在美指持续走强的背景下，英镑兑美元呈现震荡偏弱的态势，小幅下跌0.4%至1.26附近，此后回升至1.265-1.273区间震荡，周一收报1.2713。英国经济基本面仍较疲软，但通胀压力有所回升带来的货币政策预期差异支撑英镑相对其他非美货币表现较好。上周二，英国公布的11月失业率数据录得4.23%，高于前值4.21%，劳动力市场表现不佳，同时11月制造业、建筑业及工业产出表现均不及预期，英国经济表现相较美国而言仍处劣势，利空英镑。但上周三公布的12月通胀数据意外回升，强化了市场对于英国央行延后降息的预期，支撑英镑短线走强，在非美货币中呈现出更强的抗跌属性。具体来看，英国12月CPI环比增长0.4%，核心CPI环比增长0.59%，高于前值-0.2%和-0.36%，通胀数据的反弹致使英镑在上周中逆势上涨。展望后市，尽管面临经济增长放缓的压力，但通胀仍未消退或将促使英国央行审慎考虑降息事宜，进而强化市场对于英国央行延后降息的预期，如若英国首次降息时点晚于美国，则存在英镑兑美元走高的可能。本周英国将公布1月制造业PMI初值，2月初将召开2024年首次货币政策会议，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-01-23

Cherry2024-01-23

特朗普又一喜讯、中国市场雪上加霜！全球风暴逼近：日本打头阵……

速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。

厉害啦2024-01-22

决策分析：中国仍不愿激进刺激！两大央行将按兵不动、黄金毫无吸引力

速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。最近的数据往往出人意料地偏高，这也是10年期美国国债收益率上周攀升近20个基点至4.12%的原因之一。这一转变支撑了美元，美元兑一篮子货币触及五周高位。周一略低至148.07水平，上周上涨2.2%，而欧元在本周下跌0.5%后，在1.0900美元徘徊。所有这一切都让无收益的黄金在2023美元的价位显得没有吸引力。在石油市场，对全球需求的担忧迄今抵消了中东紧张局势对供应的威胁。布伦特原油期货下跌0.23美元，至78.33美元，美国1月原油期货下跌0.25美元，至73.16美元。

云涌2024-01-22

ETF甄选 | 全天探底回升，光伏反弹引领新能源、机械相关ETF上涨

能出清速度会逐步加速。方正证券认为，PCE指数涨幅低于预期进一步强化明年美联储将开始降息的预期，与美联储同步，欧洲各央行均暂停加息。降息预期下，海外新能源整体情况偏向乐观。在光储产业链价格大幅下降的背景下，海外正向催化促进逆变器环节筑底反弹，预计逆变器环节底部已至，2023年Q4环比持平或微增，2024年Q1开始增长态势。相关ETF：光伏30ETF(560980)、光伏龙头ETF(516290)、光伏ETF(515790)、光伏ETF(159857)、光伏ETF基金(159863) 【新能源震荡反弹，相关ETF走高】截至2024年1月16日收盘，新能源ETF(159875)收涨1.86%，成交额达5844万元，跟踪指数为中证新能源指数，今日强势上涨1.27%，最新市盈率（PE-TTM）仅12.73倍，处于近1年10.29%的分位，即估值低于近1年89.71%以上的时间，处于历史低位。该指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。消息面上，中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2023年我国动力电池累计装车量388GWh，同比增长32%。动力电池装车量维持较高增长，主要源于新能源汽车行业增长带动上游产业链需求提升，2024年新装车动能或将持续。申万宏源认为，成长光环消褪了之后，市场开始更多以周期视角来配置新能源，回到万物皆周期的主流语境中；新能源什么时候可以止跌，抛开外部市场因素不谈，大概率要有自身盈利底的支撑，也即所谓差无可差。这个底包含有两层意思，一是报表上能看到的盈利底，二是预期逐渐成形的底，从预期驱动的惯性路径来看，未来新能源板块的反转行情多半启动在最差的报表数据落地之前。相关ETF：新能源ETF(159875)、新能源ETF(516160)、新能源ETF华夏(516850)、新能源ETF易方达(516090)、新能源主题ETF(516580) 【新能源带动，机械ETF走强】截至2024年1月16日收盘，机械ETF(516960)尾盘走高，收涨1.79%，换手率超10%，市场交投活跃。其跟踪指数为细分机械指数，今日强势上涨1.42%，最新市盈率（PE-TTM）仅14.55倍，处于近1年8.23%的分位，即估值低于近1年91.77%以上的时间，处于历史低位。中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。电力设备等行业归为细分机械主题。东吴证券认为，工控23年下半年小幅复苏，国产替代持续加速，展望24年预计Q2是拐点，3C需求向好，新能源承压，传统行业复苏好转，同时龙头公司纷纷布局机器人，AI时代潜力大，看好工控龙头和人形机器人龙头。电网投资整体稳健，新能源和海外需求向好，防御性明显，业绩稳健增长，关注电力设备龙头。相关ETF：机械ETF(516960)、机械ETF(159886) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-16

邦达亚洲：地缘紧张局势激发避险情绪黄金小幅收涨

数据分析，大摩预测，美联储更偏爱的核心PCE指数将在12月环比上涨0.17%，超过11月0.06%的涨幅。其中，预计核心服务业通胀中的个人消费支出通胀将加速，而核心服务业通胀能够更好地反映货币政策对价格的影响。总结来说，摩根士丹利认为，通胀会下行，但可能不会长期下行，抗通胀的道路将崎岖不平。

邦达亚洲2024-01-16

光伏30ETF(560980)领涨光伏系列ETF，去库存加速或利好板块！

W，同比增速约13%。方正证券认为，PCE指数涨幅低于预期进一步强化明年美联储将开始降息的预期，与美联储同步，欧洲各央行均暂停加息。降息预期下，海外新能源整体情况偏向乐观。在光储产业链价格大幅下降的背景下，海外正向催化促进逆变器环节筑底反弹，预计逆变器环节底部已至，2023年Q4环比持平或微增，2024年Q1开始增长态势。光伏30ETF(560980)，一键布局光伏龙头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-16

今年首个“不眠夜”来袭！美联储降息预期会否迎来“大洗牌”？

通胀继续减速之际做出的。去年11月整体PCE指数年率放缓至2.6%，低于2022年年中7.1%的峰值。到目前为止，美联储的抗通胀战斗还没有给经济带来什么痛苦，失业率徘徊在历史低点附近，去年的经济增长率预计将高于平均水平。最耐人寻味的莫过于鲍威尔在新闻发布会上发表的言论，上个月，市场全部人都已做好了鲍威尔将坚持“更高更久”的预期，并认为这位美联储主席将继续反驳市场的降息预期。然而，美联储主席鲍威尔似乎更偏向于鸽派，并给市场带来了一份“圣诞礼物”。其在12月13日的新闻发布会上表示，虽然现在说美联储完全结束加息还为时过早，但他赞扬了美联储在将通胀恢复到2%目标的斗争中所取得的进展，并不排除即将进行降息讨论。在谈到2024年降息的问题时，鲍威尔当时说：“何时开始放松政策限制是合适的问题……这开始进入人们的视野，这显然是全球讨论的一个话题，也是我们今天会议讨论的一个话题。” 市场对鲍威尔的这句话解读为“鸽派”，并带动了美股美债的集体反弹，美债也因此结束了连续两年的下跌之势。不过，在鲍威尔发出鸽派言论后，诸多美联储官员出场“紧急救火”，并均强势反驳市场的3月降息预期，称市场“完全误解了美联储想要传递的信息”。纽约联储主席威廉姆斯当时对鲍威尔的评论进行了一些反驳，称美联储官员现在没有谈论降息。“我们非常关注摆在我们面前的问题，正如鲍威尔主席所说的那样，你的货币政策是否采取了足够的限制性立场，以确保通胀率回落到2%。” 根据芝商所的美联储观察工具，投资者预计2024年的降息次数将是美联储预测的两倍今晚报告更有可能偏向鹰派？道明证券认为，虽然鲍威尔明确暗示了宽松政策的可能性，但自去年12月FOMC会议以来，美联储官员一直否认这种情况即将发生。在这种情况下，道明证券预计会议纪要将显示，FOMC目前还没有考虑降息的理由。分析师Yohay Elam则认为，市场这一次可能走得太远了。美联储官员不会希望这种现象持续下去，今夜公布的会议纪要更有可能偏向鹰派。芝加哥Stifel， Nicolaus & Co.的经济学家Lauren Henderson说： “我们知道，官员们确实预计今年至少会降息三次。如果我们看到美联储官员表现出一些更温和的情绪，即他们对目前的通胀水平以及通胀从峰值水平下降感到满意，这可能会巩固美联储今年至少降息三次的势头，并增加进一步降息的预期。” Henderson补充道，然而，“如果我们听到美联储官员对仍然高企的通胀发表评论，可能会消除降息的紧迫性，市场可能会降低对其今年降息次数的预期。” 高盛则将重点关注委员会对美联储2024年降息速度的看法，因为鲍威尔在新闻发布会上曾提及，“委员会普遍预期（降息）将是（FOMC）未来的一个会议主题。这就是今天会议上发生的事情。” 警惕降息预期“再洗牌”！对于市场而言，今夜的主要风险仍然是对美联储降息幅度的再定价。美联储最近在利率问题上的改变推动了市场的大幅反弹，市场对美联储年内将降息6次的预期可能太过“极端”，这让一些大牌基金经理感到紧张，并认为市场目前看起来已经没有太多“犯错空间”。欧洲最大资产管理公司东方汇理（Amundi）首席投资官Vincent Mortier表示，“美联储传递的信息并不令人大跌眼镜，但市场的反应更令人吃惊。” Mortier担心这让股票和债券看起来都很脆弱。他说，“市场想要继续上涨，可能需要一系列不太可能发生的因素同时发生。” 诚然，今夜公布的会议纪要能延续鲍威尔讲话时的“鸽派基调”，这对美股美债来说仍是一件好事。但若意外地鹰，市场的降息预期可能会“风雨飘摇”，甚至会迎来一场痛苦的“再定价”。不过，Elam也指出，其实没有必要害怕会议纪要放鹰，他说：“因为美联储仍在强调依赖数据，除非最新数据显示出通胀反弹的倾向，否则根本没必要害怕美联储的鹰派论调。”

金融界2024-01-04

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