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格上宏观周报：美联储加息25bp，北向资金跑步入场

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场主要宽基指数呈现震荡走势。海外方面，多位知情人士称，美国总统拜登计划在下周二的国情咨文会议上，呼吁对硅谷进行更严格的监管，推动立法人员进一步打击大型科技公司的垄断行为。此次国情咨文演讲将涉及反垄断执法和科技行业，以及加强隐私保护的必要性。国内方面，央行行长易纲在北京城市副中心打造国家级绿色交易所启动仪式上指出，下一步央行将一如既往支持北京市绿色金融改革创新，建设面向全球的国家级绿色交易市场。我国碳市场前景广阔，特别是全国自愿减排交易市场具有很大潜力。央行将支持北京绿色交易所发展国家核证自愿减排量（CCER）交易，创新更多碳金融产品，更好服务碳市场参与主体，推动降低绿色溢价，在引领带动绿色转型发展中发挥更大作用。展望后市，私募管理人继续坚定看好股票资产，同时也密切留意内外部环境的变化下产业和投资机会的变迁。淡水泉投资：经济复苏预期逐步兑现也使得困境反转类资产被重新定价本周市场主要宽基指数呈现震荡走势，沪深300指数下跌0.95%，中证500指数上涨1.48%。行业层面，汽车、计算机、国防军工板块领涨；银行、非银金融、家用电器等前期受益板块

格上财富2023-02-05

安全月报 | 国内首起虚拟币“杀洋盘”案件审结 1月安全事件共32起

过30万美元； 1月12日，加密项目ROE Finance遭受闪电贷攻击，攻击者获利约8万美元； 1月13日，HECO生态跨链借贷平台LendHub遭受黑客攻击，损失近600万美元，1100枚ETH已转移到混币器Tornado Cash； 1月16日，Polygon上跨链货币市场解决方案Midas Capital遭受黑客攻击，损失约66万美元； 1月17日，BNB Chain加密项目OMNI Real Estate Token (ORT) 项⽬因合约漏洞遭受黑客攻击，攻击者获利超236枚BNB（价值约7万美元）； 1月18日，UpSwing Finance项目遭到闪电贷攻击，共计损失约22枚ETH（价值约4万美元）； 1月19日，Thoreum Finance项目因合约漏洞而遭受黑客攻击，攻击者获利约58万美元； 1月19日，DeFi基础设施2Pi Network遭受闪电贷攻击，损失约5万美元； 1月19日，加密项目MEV Bot遭受闪电贷攻击，攻击者获利约11万美元； 1月26日，Moonbirds创始人Kevin Rose个人钱包遭受黑客攻击，损失或超100万美元； 1月27日，NFT系列Azuki官方推特账号遭到黑客攻击，攻击者短时间获利就超过75万美元； 1月28日，PayPal通报其遭受黑客攻击事件，约3.5万名用户资料或已泄露。危机&暴雷事件无结语 1月份，安全事件数量和涉事金额双双下降，安全形势显著好转。危机&暴雷事件本月未再出现，反映FTX崩盘事件对加密行业的冲击极为有限，结构性、系统性风险基本解除；但值得注意的是，攻击事件中闪电贷攻击事件飙升，呈现集中爆发的态势。来源：金色财经

金色财经2023-02-04

格上每日收评—2023年02月03日

今日市场今日大盘全天低开后震荡回落，午后有所反弹，三大指数均小幅下跌。个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。盘面上，数字经济概念股全线走强，ChatGPT概念股继续强势；消费电子概念股午后异动。下跌方面，光伏、风电等赛道股陷入调整。今日市场整体较为割裂，一方面在权重蓝筹集体走低的拖累下，三大指数全线下跌，并有效跌破了5日均线。数字经济方向也经历了前几个交易日的分歧整理后，获得了资金加速回流。可以看到，目前的市场风格再度向小市值短线题材股方向切换。因此后续应对上，重点留意热点题材间轮动节奏，把握结构性机会为主。截至收盘，今日上证指数收于3263.41点，下跌0.68%，成交额为3786亿元；深证成指下跌0.63%，成交额为5360亿元；创业板指下跌0.85%。今日两市上涨个股数量为1894只，下跌个股数为2994只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不佳，其中成长和稳定风格的个股跌幅最小，周期和金融风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有8个行业上涨，其中计算机，国防军工，传媒行业领涨，涨幅分别为1.77%，1.34%，1.16%。电力设备，房地产，

格上财富2023-02-03

币安新链BNB Greenfield是什么？有什么用途？将在数月内发布测试网

币安（Binance）推出的区块链BNB Chain 1 日公布了第三条区块链

金色财经2023-02-03

天风证券：给予苏州银行增持评级，目标价位10.02元

反哺效应提升。2022年，公司年化加权ROE达11.52%，同比上升1.56pct，在当前上市银行ROE整体承压的背景下，苏州银行ROE仍能更进一阶，其优异的经营能力可见一斑。　　资产规模持续扩张，存贷供需两旺　　资产端来看，四季度公司延续前三季度信贷高增的良好态势，带动资产规模持续扩张。2022年末公司总资产同比增长15.79%，增速较22Q3末提升1.04pct；发放贷款和垫款同比增长17.51%，高于资产增速，较22Q3末微降0.21pct，但仍维持高位，我们认为或受益于苏州强劲的经济实力支撑公司主营业务区域旺盛的信贷需求。2023年，在宏观经济复苏的预期下，苏州制造业信贷需求有望回暖。负债端，2022年末公司吸收存款同比增长16.57%，增速较22Q3末提升1.68pct，仍然稳中向好。　　拨备领先同业，资产质量底盘夯实　　近年来，苏州银行持续加强不良贷款的管控和清收力度，提高数字化风险监测与管理水平，夯实资产质量，风险指标不断优化。2022年末公司不良贷款率为0.88%，与22Q3末持平，实现自2018年以来连续4年下降，预计在上市城商行中维持较优水平，资产质量稳中向好。同时，2022年末，公司拨备覆盖率为530.81%，较22Q3末微降1.69pct，但仍远高于同业，体现出较强的风险抵补和利润反哺能力。　　投资建议：区位优势得天独厚，深耕本土小微　　苏州银行发源于苏州市，地处长三角经济圈核心地带，区位优势得天独厚。苏州始终坚持工业立市、聚焦以制造业为代表的实体经济，苏州银行在享受当地制造业发达的产业红利的同时，宽信用推动区域基建投资发力，可催生大量信贷需求，22H1末公司苏州区域贷款占比61.20%。同时，苏州银行是全国第一家也是唯一一家由农商行改制而成的城商行，从信用社时期开始，耕耘本土金融，对小微企业需求把握精准、根底深厚。2022年上半年，苏州银行公司类“两增两控”普惠贷款余额首次突破200亿元，达213亿元。我们看好公司业绩成长性，预计公司2022-2024年归母净利润同比增长26.10%、21.57%、24.66%。目前对应公司PB（MRQ）0.77倍，维持2023年目标PB0.94倍，对应目标价10.02元，维持“增持”评级。　　风险提示：宏观经济下行超预期，信贷需求疲弱，信用风险波动；资产质量恶化；业绩快报仅为初步测算结果，具体数据以正式发布的22年年报为准证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈娟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.8%，其预测2022年度归属净利润为盈利39.18亿，根据现价换算的预测PE为7.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级7家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为9.96。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-03

1月PMI数据点评——供需两端同步改善

一．PMI数据总览 2023年1月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为50.1%，较上月上升3.1个百分点；非制造业PMI为54.4%，比上月上升12.8个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 1月制造业PMI边际上升，高于荣枯线，供需两端同步改善。具体而言，从供给端来看，1月PMI生产指数为49.8%，高于前值的44.6%。虽然生产指数回暖，但仍连续4个月低于荣枯线，较过去5年同期均值低出2.2pct。从需求端来看，1月PMI新订单和新出口订单指数分别为50.9%和46.1%（前期为43.9%和44.2%），制造业订单恢复强于生产。从价格来看，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数走势出现分化。主要原材料购进价格指数为52.2%，高于上月0.6个百分点，出厂价格指数为49.7%，低于上月0.3个百分点，中小型企业生产成本压力仍然较大。1月供应商配送时间指数为47.6%，上月为40.1%。反映了供应商配送效率变快，物流随着疫情过峰而效率升高。库存方面，原材料与产成品库

格上财富2023-02-01

方正证券2月金股：常熟银行、腾讯控股、五粮液、特步国际等

金融界2023-02-01

格上每日收评—2023年01月31日

今日市场今日A股三大指数回调，沪指全天以弱势震荡为主。个股涨多跌少，北向资金跑步入场。盘面上，光伏股强劲，细分HJT电池概念表现突出；地产板块盘中多次发力；培育钻石、稀土、猪肉、航运等概念活跃。下跌方面，旅游、酿酒、医药等消费板块大跌靠前；半导体、软件板块跌幅靠前。消息面上，随着相关细则的发布，备受市场关注的北交所做市交易即将上线，由此将给做市商带来更多业务增量。不过目前来看，仍以消息驱动的短线情绪性炒作为主，其延续性仍有待持续观察。截至收盘，今日上证指数收于3255.67点，下跌0.42%，成交额为3753亿元；深证成指下跌0.80%，成交额为5249亿元；创业板指下跌1.26%。今日两市上涨个股数量为2973只，下跌个股数为1904只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中周期和稳定风格的个股涨幅最大，金融和消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有17个行业上涨，其中房地产，石油石化，农林牧渔行业领涨，涨幅分别为1.55%，1.37%，0.85%。食品饮料，计算机，医药生物行业领跌，跌幅分别为2.44%，1.67%，1.50%

格上财富2023-01-31

兴证策略：十个指标看成长板块当前性价比

PE-G>；1区间；另一方面，从PB-ROE维度来看，以新能源、消费电子、光伏、智能汽车为代表的多数成长赛道PB-ROE也较其他板块体现出明显的相对优势。综合两大估值与盈利匹配度维度，当前成长赛道目前的性价比整体较高。　　　　　　6、拥挤度：成长拥挤度仍处于中等/中等偏高位置、并未过热　　成长赛道拥挤度多已自底部回升，但目前仍处于中等或中等偏高位置，尚未对板块继续上涨构成制约，而价值板块拥挤度则出现分化，部分消费与金融行业拥挤度压力仍待消化。成长板块拥挤度自去年12月下旬以来逐步回升，目前多已处于中等或中等偏高位置，并未达到过热区间，不会对板块继续上涨构成制约，短期或仍具备上涨动量；而价值板块拥挤度则分化明显，酒店、旅游景区、交运、地产等已降至低位，但白酒、饮料乳品、券商、保险等高拥挤度仍待消化。　　　　7、持仓：新半军仓位回落、TMT等仍处于历史低位　　部分成长赛道持仓分位数已经回落至均值甚至偏低水平。从2010年以来主动偏股基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型）持仓占比分位数的角度来看，截至22Q4，机器人、消费电子、通信、传媒等成长赛道持仓水平已经回落至历史低位，同时创新药、计算机、电力、5G等行业的持仓水平也仅处于历史均值水平附近，后续仓位抬升的潜在空间较大。　　　　8、资金：多数成长获内外资共同加仓　　年初以来，成长方向也成为内外资加仓的共识，且有望继续受益于增量资金流入。从细分行业看，光伏、风电、汽车、消费电子，计算机、传媒等成长细分行业成为年初以来内外资加仓的共识。随着市场风险偏好逐渐回暖、赚钱效应改善，外资有望延续流入，而内资存量仓位也或将迎来回补，年初资金主要加仓的方向有望继续受益于增量资金流入。　　　　9、估值与指数比价：成长/价值处于近三年低位　　成长与价值的指数与估值比价尚处于过去5年中等水平，而从近3年看则仍处于偏低位置。当前成长/价值估值比价为2.84，处于2020年以来的17.2％分位，2018年以来的50％分位；价值/成长指数比价为0.86，处于2020年以来的43.7％分位，2018年以来的66％分位。　　　　10、30日均线相对偏离度：成长仍具相对优势　　以相对偏离度刻画短期成长与价值风格的相对强度与位置，当前成长相对优势仍在。成长与价值相对偏离度近年来基本在-5％至5％区间轮动，自去年12月突破-5％下限阈值后开始回升，成长相对优势逐渐显现。而当前，成长与价值的30日均线相对偏离度为2.79％，未触及上限阈值，成长板块相对优势仍在。　　　　风险提示　　关注经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。

金融界2023-01-31

2023年大类资产配置策略报告（下）

因有产业青黄不接、新股融资加速以及整体ROE的降低。这种环境下，选股能力和交易能力比配置能力更加重要，所以继续坚持量化策略整体优于主观策略，管理人中交易型选手优于配置型选手的判断。　　5.高度不确定环境下资产配置性价比抬升　　在当前疫情扰动、全球衰退以及地缘政治冲突的环境下，来自政治、宏观以及瘟疫等更高层面的外部冲击频率增加，单一资产或者单一策略的脆弱性较高，只有囊括足够多的资产或者策略才能抵御市场外的冲击因素，资产配置成为了重要的分散风险的工具，通过资产配置可以把组合的收益风险比推高。　　（三）2023年大类资产配置整体建议　　1.2023年大类资产配置整体建议　　　　　　　　　　2.策略配置建议　　　　

金融界2023-01-30

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