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贵金属月报：衰退预期席卷全球，贵金属重心回落
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仓分析　　截止2022年9月29日，SPDR 黄金 ETF 持有量为941.15吨，较上周减少8.98吨，截止2022年9月20日，COMEX 黄金非商业多头净持仓为65722张，较上周减少31622张。　　截止2022年9月29日，SLV 白银 ETF 持有量为14958.21吨，较上周减少31.52吨，截止2022年9月20日，COMEX白银非商业多头净持仓为-1640张，较上周增加3000张。　　策略　　总体来看，根据美联储9月份公布的点阵图显示，至今年年底，美联储依然存在1000-125个基点的加息幅度，这预示着在11月以及12月两次议息会议上，美联储均会至少加息50个基点，也就意味着本轮美联储的货币紧缩政策将是有史以来速率最快的，同时考虑到全球金融以及经济背景的不确定性，预计景气周期持续回落，这在一定程度上加深了市场衰退的可能性。而在通胀保持在相对高位的水平下，贵金属依然存在配置价值。考虑到10月份是货币政策的空窗期，美联储官员的表态将极为重要，同时需要关注通胀回落的趋势性，市场波动率会继续放大，贵金属依然可以作为对冲交易的多头品种。　　操作上，黄金白银区间操作。　　三　　相关图表　　　　　　　　　　
金融界2022-10-10
黄金连遭抛售：金价创近10个月新低 “买金待涨”逻辑萌动
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从黄金ETF持仓来看，截至7月12日，SPDR黄金ETF持仓较年内高点下降了85.21吨，至1021.53吨，为3月份以来最低水平　　不仅是黄金，白银、铂金、钯金这些贵金属近期则出现更大程度的下跌。COMEX白银日前跌至18.6美元/盎司，较3月初27.5美元/盎司高位回落超过30%；10月交割的铂金也由前期高位累计下跌31%；9月交割的钯金于6月中旬跌至1765美元/盎司，较年内高点累计跌幅高达48%。　　记者注意到，金价下跌也催生出一些购金需求：“趁金价便宜，我赶快来买一点。”“最近关注到黄金价格跌了不少，准备买入一些做资产配置。”“买金待涨”逻辑开始出现。此时，黄金做多机会来了吗？　　7月13日晚，美国公布的6月CPI同比达到9.1%，大超市场预期值8.8%，续创40多年新高，该消息使得7月激进加息100个基点的概率陡然上升，在此影响下金价快速下行；但通胀超预期事实上也利多黄金，因此多空形成博弈。　　对比3月初的高位，国际金价近月来已累计回落接近20%，市场对于黄金后期走势观点分化。　　展望金价未来走势，光大期货有色研究总监展大鹏向记者分析，7月加息或继续呈现出“利空落地”走势，且后期加息节奏也在放缓预期内，这对黄金来说不是坏事，因此美联储7月议息会议后黄金或存在反弹概率；不过站在中期角度来看，通胀见顶回落本身对黄金也不会呈现明显利多推动，伴随激进加息下的经济衰退预期，整体来看金价仍是反弹抛空的走势。　　FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文，对金价技术前景进行分析。Bednarik指出，在对经济衰退的担忧以及美国通胀数据即将出炉之际，美元仍保持强势。黄金依然有测试2021年的低点1676.73美元/盎司的空间。　　不过，也有机构看好黄金后市表现。　　继此前将黄金目标价上调至2500美元/盎司后，高盛商品分析师Mikhail Sprogis 再度唱多黄金。在其最新报告中表示，通胀的放缓可以将市场焦点从持续收紧转向衰退风险，这种转变将减弱美元和利率持续上涨给金价带来的下行压力。若资金出现从股市转向债市的“防御性转换”，黄金便将“再度闪耀”。　　博时基金黄金ETF基金经理王祥向记者分析称，在大宗商品动荡加剧，衰退阴霾萦绕市场，以及美联储坚持快速加息的背景下，包括全球黄金ETF与主要期货市场在内的黄金投资者出现明显撤离，COMEX黄金期货基金净多头已经降到历史10%分位以下，历史上当黄金期货净多头低于该分位时，黄金市场在未来半年的维度里平均可以收获6.67%的涨幅，且胜率达到76%。如果是未来一年的维度，　　则平均收益则可大幅增加至18.2%，并且胜率达到惊人的88%。这背后的缘由主要是由于市场极端悲观情绪的扭转。　　王祥表示，“预期黄金市场短期仍将呈现低位徘徊走势，待悲观情绪充分发酵，以及加息对经济整体的伤害进一步显性化之后，随着长短端利差表现的反转乃至倒挂，黄金资产才能真正趁势而起，逆风飞扬。”
黄金小不懂112022-07-14
黄金连遭抛售：金价创近10个月新低 “买金待涨”逻辑萌动
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从黄金ETF持仓来看，截至7月12日，SPDR黄金ETF持仓较年内高点下降了85.21吨，至1021.53吨，为3月份以来最低水平。不仅是黄金，白银、铂金、钯金这些贵金属近期则出现更大程度的下跌。COMEX白银日前跌至18.6美元/盎司，较3月初27.5美元/盎司高位回落超过30%；10月交割的铂金也由前期高位累计下跌31%；9月交割的钯金于6月中旬跌至1765美元/盎司，较年内高点累计跌幅高达48%。做多机会来了吗记者注意到，金价下跌也催生出一些购金需求：“趁金价便宜，我赶快来买一点。”“最近关注到黄金价格跌了不少，准备买入一些做资产配置。”“买金待涨”逻辑开始出现。此时，黄金做多机会来了吗？ 7月13日晚，美国公布的6月CPI同比达到9.1%，大超市场预期值8.8%，续创40多年新高，该消息使得7月激进加息100个基点的概率陡然上升，在此影响下金价快速下行；但通胀超预期事实上也利多黄金，因此多空形成博弈。对比3月初的高位，国际金价近月来已累计回落接近20%，市场对于黄金后期走势观点分化。展望金价未来走势，光大期货有色研究总监展大鹏向记者分析，7月加息或继续呈现出“利空落地”走势，且后期加息节奏也在放缓预期内，这对黄金来说不是坏事，因此美联储7月议息会议后黄金或存在反弹概率；不过站在中期角度来看，通胀见顶回落本身对黄金也不会呈现明显利多推动，伴随激进加息下的经济衰退预期，整体来看金价仍是反弹抛空的走势。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文，对金价技术前景进行分析。Bednarik指出，在对经济衰退的担忧以及美国通胀数据即将出炉之际，美元仍保持强势。黄金依然有测试2021年的低点1676.73美元/盎司的空间。不过，也有机构看好黄金后市表现。继此前将黄金目标价上调至2500美元/盎司后，高盛商品分析师Mikhail Sprogis 再度唱多黄金。在其最新报告中表示，通胀的放缓可以将市场焦点从持续收紧转向衰退风险，这种转变将减弱美元和利率持续上涨给金价带来的下行压力。若资金出现从股市转向债市的“防御性转换”，黄金便将“再度闪耀”。博时基金黄金ETF基金经理王祥向记者分析称，在大宗商品动荡加剧，衰退阴霾萦绕市场，以及美联储坚持快速加息的背景下，包括全球黄金ETF与主要期货市场在内的黄金投资者出现明显撤离，COMEX黄金期货基金净多头已经降到历史10%分位以下，历史上当黄金期货净多头低于该分位时，黄金市场在未来半年的维度里平均可以收获6.67%的涨幅，且胜率达到76%。如果是未来一年的维度，则平均收益则可大幅增加至18.2%，并且胜率达到惊人的88%。这背后的缘由主要是由于市场极端悲观情绪的扭转。王祥表示，“预期黄金市场短期仍将呈现低位徘徊走势，待悲观情绪充分发酵，以及加息对经济整体的伤害进一步显性化之后，随着长短端利差表现的反转乃至倒挂，黄金资产才能真正趁势而起，逆风飞扬。”
大宗交易者2022-07-14
纽约金价月内跌幅达3.71% 机构认为黄金相关投资品种仍具投资机会
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ETF方面，以全球最大的黄金ETF基金SPDR黄金ETF为例，其持仓量从4月底以来最高时的1106.74吨下降至目前的1023.27吨，但相较于年初，其持仓量仍然增长了4.88%。　　最后，在黄金股方面，华创证券表示，以山东黄金为例，自其上市后股价和金价高度相关。在2015年、2018年沪深300下跌背景下，黄金股也收益明显。所以在美联储加息或不及预期情况下，金价有望利空出尽上涨，黄金股避险价值突出。建议关注低估值的银泰黄金、高成长的赤峰黄金和行业龙头股。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-14

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