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科创100指数盘中翻红，科创100ETF华夏(588800)成交额迅速破亿

能产业趋势加速、游资表现持续活跃下，以TMT板块为代表的科技投资及主题投资仍是未来一段时间市场的主要方向。资料显示，科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪上证科创板100指数，从科创板中选取除科创50之外，市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，是科创板第一只，也是唯一一只中小盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，成长风格较为极致，重点覆盖半导体、医药、电池三大行业。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

浙商证券：春季躁动行情将至关注人工智能等板块机会

应用、端侧硬件等环节的龙头配置。下沉到TMT板块，既具备景气比较优势又具备创新引领优势，而且拥挤度自今年6月以来显著改善。此外，以高分红为代表的低估值板块可以作为打底配置，同时关注部分库存周期修复较为顺畅的行业机会。

金融界2023-12-17

午评：沪指震荡涨0.32%，传媒股、地产股、赛道股纷纷活跃，北向资金净买入超50亿元

新开启需求新周期下，以电子行业为核心的TMT板块；（2）汽车行业变革下半场——智能化驱动下的汽车行业。二是监管定调下的政策博弈机会，可关注：（1）活跃资本市场及打造一流投行逐步推进下的券商行业；（2）地产投资下行承压，“三大工程”逐步推进下的“地产链”。此外，还可关注具备底部反转条件，静待催化下的医药行业。

金融界2023-12-15

多因子提振市场情绪！科创100ETF华夏(588800)规模再创新高

召开等，均一定程度提振市场情绪。上周五TMT板块在重磅催化下强势领涨，谷歌发布最强AI模型Gemini、AMD发布会推出大内存MI300系列产品。后续来看，流动性宽松预期下，成长风格有望延续。资金借道科创100ETF华夏（588800）低位布局医药、电子等科技方向，近14个交易日，科创100ETF华夏（588800）获得连续资金净流入，合计“吸金”27.72亿元，最新规模达65.36亿元，创成立以来新高，位居同类指数产品第一。资料显示，科创100指数200亿以下成分股数量占比达80%，中小盘风格相对突出；行业分布上，聚焦半导体、医疗器械、电池三个行业，成长性强。经过2022年的下跌以及今年以来的持续震荡，市场目前已在底部区域成为市场共识。国信证券策略团队认为，全球投资视角下，技术密度更高、产业迭代更快的半导体、医疗器械、锂电池更易衍生投资机遇，科创100高权重行业更符合科技成长主题投资的逻辑。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-11

警惕小盘题材行情退潮！白马成长有望占优?布局春季躁动主线有哪些？看十大券商策略...

动主线。就配置基础而言，以AI为代表的TMT板块，结合目前库存周期位置，景气具备比较优势，此外，经历了6月以来的持续调整后，TMT的拥挤度已显著改善。就边际催化剂而言，第一，以Gemini 和Pika为代表，AI大模型和下游应用均取得了突破性进展。第二，微软股价创新高，对国内相关产业链股价具有指引意义。第三，数据相关政策落地是AI产业值得关注的重要催化。就AI配置线索而言，关注算力、数据、应用、端侧硬件等领域龙头。国泰君安：小盘题材行情退潮风格切换大盘价值在国内需求尚待恢复、财政货币两个适度，以及海外利率短期触底下，增配低风险特征的大盘价值类股票。小盘股交易结构正在变得不稳定，题材与主题行情走向尾声。投资主题和个股推荐：数据要素/ AI应用/智能汽车/产能出海。1）数据要素：推荐公共数据供给和运营商（保税科技/新点软件/深桑达A/久远银海）。2）AI应用：推荐具备内容创作优势的应用开发商（上海电影/腾讯控股）。3）智能汽车：推荐高阶智能驾驶产业链（伯特利/虹软科技）。4）产能出海：推荐汽车零部件（爱柯迪）/五金工具（巨星科技）/跨境电商（华凯易佰）。中银证券：稳增长政策预期升温 AI板块再迎密集催化期近期AI领域再度进入密集海外映射催化期，软件大模型方面，谷歌多模态大模型Gemini问世，多项性能数值超GPT-4，硬件端谷歌发布云端AI芯片TPU v5p，性能较TPU v4明显提升，单位服务器组芯片用量和带宽的大幅提升有望相应拉动光连接和芯片需求的增长。应用端“AI+视频”软件pika1.0上市后市场反响热烈，pika之外，Adobe、Meta等也均在AI生成视频领域有所布局。此前，11月版号迟迟未发放引起市场担忧，12月4日11月游戏版号发放，数量正常，市场担忧情绪有所缓解。海外映射再度加速，全球算力周期趋于上行，前期市场情绪扰动因素缓解，TMT板块有望受到催化。华西证券：当前A股处于配置性价比较高的区间 11月以来人民币汇率快速升值，但与去年不同的是，此次汇率升值的过程中北向资金的流入并不明显，其主要原因是外资对于国内房地产市场的基本面存在一定担忧。12月政治局会议再提“先立后破”，或意味着后续地产政策有望再发力，包括房企融资支持、推进“三大工程”落地、核心城市需求端政策进一步放松等。12月中旬中央经济工作会议临近，偏积极的政策基调下，市场的“弱预期”存在修复空间，当前A股处于配置性价比较高的区间，对后市不应过于悲观。行业配置上：年末板块轮动加快将成为主要特征，大小盘风格可能由于相对估值比价出现短期均衡，但风格大级别切换的定价逻辑尚不坚实。配置上，以现金流充裕的低估值红利板块作为压舱石，后续受益于产业催化和政策预期改善的领域是中期主线：如华为产业链、半导体、消费电子、医药等。广发证券：应更具底部思维布局春季躁动 23年A股新投资范式确立：美债利率higher for longer，中债利率lower for longer。基本面预期较弱致使近期中资股回调，当前应更具底部思维，布局春季躁动，关注中央经济工作会议的政策指引。建议沿着三个“供给侧”线索来观察需求的边际改善，配置：1. 供给出清+需求边际回暖的成长复苏品种（消费电子链、半导体设计、创新药、机器人）；2. 中国优势制造+美国预期补库提振外需（纺织、化工原料、电子元器件）；3. “泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求（智能驾驶、XR、射频、卫星通信）。安信证券：科技+出海是超额核心主线 2024年大盘指数在曲折中前行，节奏上倾向是N字型，把握结构依然是2024年超额收益的重心。小beta在于对东升预期的观察，主要在上半年房价与财政力度；大beta来自美元外溢的开启，主要在下半年观察降息节奏与资金流入。产业赛道的核心抓手是科技+出海，对应科技股美股映射和制造业全球竞争力是2024年超额主线。大盘价值高股息+小盘成长双主线不是短期趋势。四种有效的投资方法：科技股美股映射（ TMT+医药+人形机器人）；产业全球竞争力（机器人零部件、汽车零部件、创新药、光模块、白电、纺服、跨境电商）、高股息（能源、电力和运营商）；消费平替（智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料）。指数投资关注科创 100 指数。

金融界2023-12-11

把握创业板中盘股新兴成长机遇创业板200ETF富国正在发行中

中，以计算机、电子、通信、传媒为代表的TMT板块，占比达48%，同期，科创100指数TMT占比不足30%，相比于科创板块的中盘代表指数科创100，其更加聚焦“TMT”硬核科技领域。值得一提的是，Wind数据显示，创业板中盘200指数的成份股中，战略新兴产业企业数量达100家，占比达50%，专精特新“小巨人”企业数量达72家，名副其实的战略新兴产业集聚地。立足当下，随着多轮稳增长政策发布，叠加美联储加息周期或将接近尾声，市场有望迎来企稳回升，创业板作为“高成长优质企业聚集地、高水平创新动能策源地、高质量民营企业主阵地”，或将率先引领成长机遇。当前时点布局创业板，选择高弹性、更聚焦的中盘股宽基指数将是不错投资主线。创业板200ETF富国的发行，有望引领投资者把握创业板中盘股的高成长机遇，共享我国战略新兴产业成长红利。

金融界2023-12-07

创业板中盘股主力指数产品上新创业板200ETF富国今日首发

中，以计算机、电子、通信、传媒为代表的TMT板块，占比达49.44%，同期创业板指TMT占比仅为20.94%，创业板中盘200指数所占的权重更高。第四，行业分布更广泛，风险相对低。创业板中盘200指数涉及25个申万一级行业，前十大成份股权重占比为13%，前二十大成份股占比为23%。整体来看，指数行业分布相对均衡分散，受单一行业景气度影响小，抗风险能力较强。立足当下，创业板中盘股投资迎来了较佳的时点。历史规律表明，美债收益率与创业板估值有一定负相关，当美债收益率下行时，创业板估值会有明显抬升。眼下，市场上对于美联储2024年将连续大幅降息的预期不断增强，因此现在布局创业板200ETF富国（认购代码159571），有望助力投资者把握创业板中盘股主力高弹性、高成长投资机会。

金融界2023-12-04

市场低位整理，逢低如何布局？

，主线行情往往能持续1-2年左右。后续TMT板块有望继续成为市场反弹主线。具体可关注：电子：自年初以来，信息技术领域盈利降幅持续收窄，三季度库存出现回补迹象，板块整体景气度较高，电子板块盈利和库存均初现回升；目前来看，安卓智能手机、PC等重要下游已连续多季调整，相关出货数据及产业链厂商财报已持续验证行业“需求拐点已现，补库需求上升”。估值层面，电子板块仍处在近十年较低区间，具备较大向上空间。华为产业链：随着华为重磅新品发布以及市场销量积极反馈，以华为产业链为代表的科技板块热度明显提升。近日，华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》，拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，华为汽车有望迎来纵深化发展未来，华为手机带来的A股行情有望在智能汽车上重现。硬件算力基础设施（CPO、PCB、半导体、服务器…）：短期来看，关键算力供给受限下，算力供需两侧或将出现阶段性失衡，相关服务器、算力租赁概念热度有望提升。长期来看，算力是经济增长的助推器和产业数字化转型的催化剂，芯片、服务器、交换机、光模块等算力基础设施有望成为后续数字基建的重心。相关ETF产品： 5GETF（515050）及其联接基金（008086/008087）：跟踪中证5G通信主题指数。成分股主要包括从事5G基础建设（设备与材料、网络建设与运维、配套基础设施）、终端设备（智能终端及相关零部件）、应用场景（智能网联汽车、工业互联网、VR/AR、超高清视频、云游戏、智慧城市等）业务的公司，涵盖了5G及AI相关的主要产业。特点一：汇聚硬件算力龙头个股，与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日，持仓股中，上述概念权重占比高达32.23%。（数据来源：wind，截至2023/11/7）特点二，与华为概念重合度较高。5GETF华为概念股权重占比近70%，在华为5.5G、华为手机、华为芯片、华为汽车等环节均有覆盖。特点三，电子板块权重较高。5GETF跟踪的中证5G通信主题指数，电子行业权重占比高达57%，覆盖多个细分领域龙头。特点四，估值适宜，处于机会区间内。经过90多个交易日的调整，目前TMT板块整体拥挤度已大幅缓解，5GETF（515050）跟踪的中证5G通信主题指数其最新PE估值为30倍，低于近5年70%的时间段，调整较为充分。以上数据来源：wind 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

5GETF(515050)逆市走红！长盈精密领涨

万元，实现显著增长。资金借道ETF布局TMT板块投资机会，近5个交易日内，5GETF有3日获得资金净流入，合计“吸金”2183.97万元。万联证券分析认为，从基金重仓配置偏好来看，半导体领域的配置偏好较为明显，且消费电子领域的配置偏好持续提升。在AI大模型浪潮和国产替代加速的背景下，或关注AI算力产业链、半导体领域国产替代进程，消费电子产业需求复苏以及华为产业链的投资机遇。资料显示，5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，电子行业权重占比高达57%，华为概念股权重占比超70%。指数成分股包括卓胜微、立讯精密、长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、中科创达等消费电子产业链公司，以及中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股。场外联接(A类：008086；C类：008087) 从估值层面来看，5GETF跟踪的中证5G通信主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅29.07倍，处于近5年27.23%的分位，即估值低于近5年72%以上的时间，处于历史低位。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

富国基金一周观察：地产预期加码，汇率持续反弹

的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，消费行业随着经济的复苏有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。

金融界2023-11-27

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