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开盘：沪指涨0.26%、创业板指涨1.28%，腾讯概念及AI医疗股集体走强
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C、AI算力、AI应用等各子版块普涨，TMT板块成交拥挤度也超过了2023年初ChatGPT行情水平。展望后市，TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性，但中长期科技仍是配置主线，“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。建议关注AI+产业链扩散机会：AI应用、AI Agent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。
金融界02-17 09:32
红利资产获险资青睐，配置机遇备受关注，港股红利指数ETF(513630)2月以来净流入5.86亿元，最新规模78.57亿元
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前政策的驱动情况，行业配置方面，可关注TMT板块和机械设备行业、消费板块和具备防御属性叠加有望迎来险资增配过程的红利板块。国泰君安指出，2024年第四季度公募主动权益基金主动投资占比持续下行，青睐科技与港股。顺周期板块在估值修复和业绩改善的双重驱动下或有较好的表现，可关注相对低估值高股息周期板块。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187 /021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 08:02
十大券商一周策略："中国版M7"横空出世，DeepSeek改变中国资产叙事，核心资产补涨有望成为后续看点
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C、AI算力、AI应用等各子版块普涨，TMT板块成交拥挤度也超过了2023年初ChatGPT行情水平。展望后市，TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性，但中长期科技仍是配置主线，“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。行业配置上，关注AI+产业链扩散机会：AI应用、AIAgent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。招商证券：外资可能重估A股中国硬科技制造资产 A股在春节以来涨幅大幅落后港股，主要源于本轮外资对中国科技资产“认知差”和“估值差”的双重修复驱动港股科技资产上涨。按照外资重估中国科技资产的逻辑，外资可能重估A股中国硬科技制造资产。A股东方九骏（9家科技制造领域公司：宁德时代、比亚迪、美的集团、中芯国际、迈瑞医疗、立讯精密、中兴通讯、药明康德、中际旭创）目前涨幅落后，估值处在历史底部区间，存在估值修复和补涨可能。除此之外，1月金融数据超预期，经济仍处在修复的通道中，在当前极低利率环境和中高回报资产荒背景下，低估值的传统经济领域的A股也有望迎来重估，从而使得A股权重指数也开始补涨。
金融界02-17 07:42
上周股票型ETF净赎回72亿元，投资A股的美国ETF净流入3.68亿美元
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%。涨幅居前的ETF跟踪标的主要聚焦在TMT板块。二、资金流向上周股票型ETF净赎回72.08亿元，总体规模增加842.45亿元。在宽基ETF中，上周中证1000ETF净申购最多，为25.18亿元；按板块来看，大金融ETF净申购最多，为13.02亿元；按热点主题来看，AIETF净申购最多，为10.23亿元。上周，净流入排名前10的多为中证1000和中证2000ETF；净流出前10的包括科创50ETF、科创芯片ETF、科创板50ETF等。宽基ETF中，跟踪中证1000指数的ETF净流入居前，跟踪科创50的ETF净流出居前；行业ETF中，金融地产板块ETF净流入居前。上周，内地黄金ETF净流入居前，合计净流入17.29亿元；美国市场黄金ETF合计净流入居前，合计净流入4.63亿美元。上周，投资A股和港股的在美股上市的股票ETF合计净流入3.68亿美元。观察近一周的板块资金流可以看到，大类资产方面，上周资金明显减配A股、QDII产品合计超110亿元，小幅增配商品、货币、港股；A股宽基类产品中，资金结束了连续十五周增配中证A500产品态势，小幅流出11亿元，同时大幅卖出科创50产品超100亿元；对于上证50、中证1000、沪深300、中证500产品继续流入；行业主题方面，人工智能、红利、非银、计算机软件、机器人等板块资金流入力度居前，继续大幅流出半导体/芯片板块61亿元。具体来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF上周净流入24.31亿元，华夏基金上证50ETF、南方基金中证1000ETF、南方基金中证500ETF、华夏基金中证1000ETF和广发基金中证1000ETF指数上周分别净流入21.87亿元、16.64亿元、10.58亿元、7.13亿元和5.68亿元。华夏基金机器人ETF持续“吸金”，上周净流入5.29亿元。资金净流出方面，华夏基金科创50ETF、嘉实基金科创芯片ETF、易方达基金科创板50ETF和工银瑞信基金科创ETF分别净流出63.88亿元、26.95亿元、22.04亿元、20.43亿元、和6.71亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2025年02月05日至2025年02月07日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为3.57%。宽基ETF中，科创板ETF涨跌幅中位数为6.65%，收益最高。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为7.65%，收益最高。按主题进行分类，AIETF涨跌幅中位数为9.16%，收益最高。具体来看，兴银基金香港科技ETF、广发基金港股汽车ETF和万家基金软件指数ETF上周分别涨26%、17.68%和17.45%。汇添富基金信创50ETF上周累计涨16.11%。上周跌幅最大的都是高溢价的ETF，德国ETF上周累计下挫21.94%，华泰天天金ETF、国寿货币ETF、融通货币ETF、嘉实快线ETF、广发货币ETF、国联日盈货币ETF、金鹰添益货币ETF和华泰货币ETF上周分别下跌21.94%、14.53%、12.09%、8.72%、8.47%、7.49%、7.23%、6.57%和4%。四、新发ETF产品本周将有嘉实上证综合增强策略ETF、万家沪深300ETF、兴银中证科创创业50ETF、万家上证科创板50成份ETF 4只ETF发行。五、热点新闻首批12只科创综指ETF敲定2月17日开启发售首批12只科创综指ETF敲定发行时间，将于2月17日开启募集。截至目前，包括华泰柏瑞科创综指ETF、汇添富科创综指ETF、富国科创综合价格指数ETF、博时科创综指ETF以及南方科创综指ETF等5只新基金已经在春节前后发布了发售公告。此外，还有6家公募上报了第二批该指数产品，按照监管新规，股票ETF原则上最快5个工作日完成批复，第二批上报产品或将很快拿到批文。世界黄金协会：2024年全球黄金ETF实现4年来首次正流入从世界黄金协会了解到，2024年，随着国际金价持续攀升，全球黄金交易型开放式指数基金（ETF）实现四年来的首次年度正流入，截至2024年底，总持仓达3219吨。黄金ETF资产管理总规模达2740亿美元，刷新历史纪录。分区域来看，亚洲地区继续领衔全球黄金ETF流入，北美地区全年黄金ETF自2020年以来首次实现正流入，欧洲地区黄金ETF流出量也较2023年显著减少。美国上市的中国科技股ETF资金流入规模创10月份以来最大中国境内股市因春节而休市之际，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF周三资金流入规模创近四个月来最大。数据显示，这支ETF单日资金流入1.05亿美元，创10月3日以来最大。
格隆汇02-10 15:45
红利逢低布局，国企红利ETF(159515)回调蓄势
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pseek引领下的科技成长机会，但近期TMT板块交易额占比重回40%关口，投资者担忧触发“过热”信号。我们强调，第一，过往看成交额占比局部高点作为逃顶信号的胜率并不算高，第二，AI应用、机器人等板块的赚钱效应指标暂未运行至历史低性价比区间，第三，对比2023年初，本轮科技行情除交易资金外也有外资助力。因此短期动量或有延续基础，操作上注意内部高低切换；2）此外节后步入两会焦点期，政策预期有所强化，关注供给反转、内需消费博弈机会，红利逢低布局。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、山煤国际(600546)、山西焦煤(000983)、恒源煤电(600971)、潞安环能(601699)、唐山港(601000)、中国神华(601088)、南钢股份(600282)、陕西煤业(601225)，前十大权重股合计占比15.6%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 13:35
市场对DeepSeek“疯狂上头”！7000亿巨头直接涨停，多只个股股价已翻倍
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用普及，AI投资正在“由硬到软”，警惕TMT板块短期交易过热。算力需求仍然旺盛，但随着AI应用普及，软件应用方向弹性更大，正成为AI投资新的“主攻方向”。中信建投对中国科技板块机会的中期看好逻辑不变，但短期交易层面也需要注意部分主题近期交易拥挤度接近历史最高水平，短期不适宜盲目追高，优质龙头公司逢回调可考虑再布局。民生证券的牟一凌则指出，上周AI板块内部出现高低切换，这背后是对于人工智能可以成为中国全新经济增长驱动力这一宏观叙事的期待。如果这一假设为真，那么随着AI产业对经济整体增长的带动作用，人工智能相关行业相对于市场整估值体水平的扩张幅度将会逐步放缓，以沪深300为代表的权重股也将得到重估。
格隆汇02-10 12:06
果然飙涨！AI应用大爆发！
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3年春节后加速发酵，一季度通信、传媒等TMT板块涨得非常凶。初期以算力硬件（光模块、芯片为主），随后扩散至模型层和应用端，譬如游戏、金融、教育等垂直领域。当时只要宣布跟Open AI、英伟达或者微软有合作的概念股，基本立刻被炒上天，跟现在宣布在自家应用里部署了DeepSeek的概念股，如出一辙。因为两股行情的相同点在于，由AI世界最出色的一批AI大模型的出圈所触发，用户访问量、下载量激增让人看到一股新生力量，进而形成产业链投资浪潮，这是表象。另一方面，前后两家大模型的出圈代表着截然不同的底层逻辑，这影响了接下来投资的重点方向。 ChatGPT代表了预训练的scaling法则，大模型参数越多，投入算力越多，越有潜力训练出更强的模型。随后两年多的时间里，闭源的Open AI和英伟达一直在维护这条金律，受益良多。而DeepSeek则以开源和低成本为特点，其R1模型的训练投入低于600万美元，远低于OpenAI的投入，性能却比肩Open AI的最新版本，模型推理成本也打了折扣。这是“花小钱办大事”，但对于下游AI应用的意义却非同寻常。因为DeepSeek的成本效率优势降低下游AI应用的推理门槛，不仅能够以更低成本给用户提供服务，还能加速研发创新。其次，端侧AI的推理需求直接受益于高精度、低成本蒸馏小模型的进步，有望出现井喷式地增长。除了六千多亿参数的大模型，DeepSeek还发布了几个经过蒸馏的小模型，可供使用者直接在本地部署。前两年还在讨论该以何种方式在端侧部署大模型，是由云端提供推理服务，还是直接在本地部署，或者端云协同，一直未有明确的路线被认可。而要不了很久，端侧能装下更好更便宜的模型了，等到一款能完全由端侧大模型支持，AI助手能有效帮助用户解决问题的设备出圈时，有利于AI硬件更好地迭代推广。所以DeepSeek的投资逻辑更偏向端侧硬件和受低成本模型驱动的垂直行业，譬如教育、办公、金融等等。但是不是云端AI算力就不用再火急火燎地投入呢？ DeepSeek的横空出世，刚开始直接带崩了美国AI基建股，市场对AI算力持续高增长的信念正在动摇。但随后Meta、谷歌在业绩交流会上都确定了资本开支不会削减，反而有可能因为AI硬件方面的竞争而加大投入。其次，“杰文斯”悖论告诉我们，如同蒸汽机效率的提高导致煤炭消耗量增加，模型成本效率更高，因而训练和推理变得更加高效和经济，企业和研究机构更愿意大规模部署这些模型，从而推动了对计算资源的总体需求。目前，英伟达、微软、亚马逊纷纷拉上了DeepSeek合作。最关键的一点不同在于，DeepSeek大大影响了中美AI脱钩之后的竞争格局。我们看到尽管美股在回调，跟国产算力链有关的概念股却逆市大涨，遵循上述逻辑，国产AI实力已经展现，国产算力投入未来更有盼头了。我们有更好更便宜的推理模型，未来在先进算力增长背景下还有保持继续迭代的潜力，最终国产AI应用生态会走向繁荣。 03 机会在哪里？上游算力硬件，从2023年到如今已经涨了不少了。英伟达、谷歌、微软代表者“高算力、高投入”的传统路径，接下来可能还会面临一波业绩预期和估值的重估。这并不是说，算力不重要了，市场对算力硬件需求持续高增长的预期在动摇，带来一定的回调风险。 1月27日，英伟达股价单日暴跌16.97%，单日市值蒸发5927亿美元。受英伟达暴跌影响，美股半导体板块集体受挫，博通、甲骨文、台积电、超微、美光科技单日分别大跌17.4%、13.8%、13.3%、12.6%、11.7%。这层逻辑今日在A股也有所体现，譬如高速铜连接和光模块，纷纷重挫。每年都有日历效应，按照规律，春节返工应该发红包的。但市场整体风险偏好仅面对科技股有所提升，在近期美国科技股回调和贸易政策的影响下，DeekSeek事件刚好为中小股票反弹创造了机会。方向上，可以继续寻找一些拥有一定用户流量，能够接入DeepSeek并快速商业化的标的，其次是硬件端，布局端侧算力的芯片公司和AI硬件的生态链公司，还有国产算力链，能够适配DeepSeek并提供云服务的公司。(全文完）
格隆汇02-05 20:54
上周股票型ETF净申购92.15亿元，首批12只科创综指ETF申报
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靠后。从行业来看，一级行业整体上行，TMT板块涨幅显著。社会服务、传媒、计算机行业涨幅靠前，家用电器、银行、公用事业行业涨幅相对靠后。上周A股市场交投活跃度波动较大，日均成交额为12008亿元，较上上周增加587.43亿元;日均换手率为1.4821%，较上上周小幅下降0.01个百分点。二、资金流向上周股票型ETF净申购92.15亿元，总体规模增加826.74亿元。在宽基ETF中，上周沪深300ETF净申购最多，为43.81亿元；按板块来看，周期ETF净申购最多，为9.86亿元；按热点主题来看，芯片ETF净申购最多，为3.75亿元。资金大幅流入中小盘指数、大盘指数ETF，全周资金分别净流入57.47亿元、53.93亿元。相反，债券ETF出现大幅资金流出，全周资金净流出66.41亿元。具体来看，南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF和富国基金1000ETF合计净流入10.38亿元。南方基金中证500ETF上周净流入13.55亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏、沪深300ETF易方达上周合计净流入13.55亿元。万家基金A500ETF基金和广发基金中证A500ETF龙头合计净流入5.67亿元。短融ETF、国开ETF、创业板ETF和上证50ETF分别净流出64.6亿元、12.16亿元、8.39亿元和6.98亿元，券商ETF和证券ETF分别净流出4.62亿元和4.57亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2025年01月13日至2025年01月17日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为3.03%。宽基ETF中，中证1000ETF涨跌幅中位数为5.35%，收益最高。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为4.41%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为5.40%，收益最高。具体来看，上周跨境ETF表现最佳，富国基金标普油气ETF、工银瑞信基金日经ETF、南方基金亚太精选ETF、嘉实基金德国ETF、华安基金法国CAC40ETF和华泰柏瑞基金沙特ETF分别涨14.52%、9.97%、9.63%、7.94%、7.75%和7%。跌幅方面，景顺长城基金标普消费ETF、华泰柏瑞基金东南亚科技ETF、国泰基金标普500ETF、嘉实基金标普生物科技ETF上周分别跌7.32%、4.37%、3.58%和3.44%。四、新发ETF产品上周内地市场上报股票ETF 15只；新成立股票ETF 10只。美国市场上周新成立权益型ETF 9只，其中8只为主动ETF。上周共上报42只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，新华中证A50 ETF、万家国证航天航空行业ETF、博时中证A100ETF、上证科创板综合指数ETF等。上周新成立基金39只，合计发行规模为298.74亿元，较前一周有所增加。此外，上周有15只基金首次进入发行阶段，本周将有2只基金开始发行。五、热点新闻首批12只科创综指ETF申报 1月13日，首批12只科创综指ETF申报，包括华泰柏瑞基金、易方达基金、博时基金、南方基金、招商基金、富国基金、汇添富基金、景顺长城基金、工银瑞信基金、华夏基金、天弘基金和建信基金在内的12家基金公司。
格隆汇01-20 16:30
高盛2025年美国TMT展望：AI与周期性股成焦点，台积电财报或成催化剂
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高盛2025年展望报告清晰描绘了美国TMT板块的投资机会和风险。人工智能基础设施建设和人形机器人等新兴领域展现了长期增长潜力，但传统半导体企业面临需求放缓与竞争加剧的挑战。名词解释 TMT：科技、媒体与电信板块的统称。台积电：全球领先的芯片代工企业，总部位于台湾。人工智能基础设施：支持AI技术发展的硬件与软件系统。 2025相关大事件 2025年1月12日：台积电公布2024年第四季度财报。 2025年1月8日：CES大会上，英伟达等企业展示AI基础设施前景。 2024年12月：高盛发布2025年TMT展望报告。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:10
午评：沪指半日涨0.29%，创业板指涨0.73%，银行板块持续回调，低空经济概念股大涨
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月下旬以来A股交易损耗指标持续恶化，且TMT板块成交占全A成交比例回到高位，或导致市场热点主题轮动过程中自发地出现“收圈”行为，带来小市值风格的调整压力。天风证券：把握电子、人形机器人等行业应运而生的新材料成长机会天风证券研报指出，材料赋能战略性新兴产业发展。在新一轮科技革命和产业变革浪潮中，多次强调重点关注AI算力提升和功率器件高功率密度两大发展趋势，对应电子与电力两大高景气行业。AI算力需求正引领材料变革方向，高功率、高频、高散热性能成为主要需求。同时AI赋能消费电子迭代升级，高端化推动需求增量。而高功率密度趋势下，高性能半导体材料、磁材等成为优选。此外，AI应用开拓新蓝海，其中人形机器人产业趋势逐步确立，带来轻量化材料及稀土永磁增量机会。把握电子、电力和人形机器人行业应运而生的新材料成长机会。
金融界2024-12-27

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