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日本东证指数创收盘历史新高！2024年日股继续大爆发？

代的高点，收盘创下历史新高。【图源：TradingView；2024年日本东证指数走势】同日，日经225平均指数也创下收盘历史新高，报40914点。 “我们最初的收益大部分来自出口商和科技股占比较高的日经指数，因此东证指数在这里迎头赶上并不令人意外。”Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson表示。去年，随着全球资金受超低借贷成本、利润增长和东京证券交易所推动改善公司治理的影响而涌入市场，这两个指数都飙升了25%以上。投资者相信，随着通胀回归，日本的命运已经向好的方向转变。但日本央行决定等到7月会议才制定减少债券购买量的计划，令寻求更多细节的投资者感到失望。日元汇率也创下了数十年来的新低。人们也越来越担心，疲软的日元已成为日本企业及其经济的负担。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）2024年走势】尽管如此，美国银行6月份的基金经理调查显示，日本股市仍然是亚洲最受欢迎的市场，三分之一的受访者认为最重要的主题是公司治理的改善。分析师预计，东京证券交易所最新的东证指数改革计划将进一步给企业带来改善治理的压力。此外，日股外资、散户持股双双创纪录，也给了日股不断向上的动力。交易所数据显示，2023财年在日本四大证券交易所上市的公司的个人股东数量较上年增加462万，达到创纪录的7445万。在截至3月底的财年里，外资持有的股票总价值占比达到31.8%，这是自1970年有可比数据以来的最高水平。原文链接

投资慧眼2024-07-04

亚马逊股价涨到头了？股价创新高后，创始人贝索斯减持2500万股！

3日亚马逊股价下跌1.2%。【图源：TradingView；2024年亚马逊（AMZN）股价走势】按照亚马逊近两个交易日股价水平，贝索斯此次减持的股票价值接近50亿美元。这是今年贝索斯第二次出手减持，2月时贝索斯曾出售了价值约85亿美元的股票。如果完成这一次的股票出售，将使贝索斯今年的股票销售总额达到约135亿美元。在最新一次出售后，贝索斯仍持有近9.12亿股股票，约占亚马逊股份的约8.8%。 2024年初至今，亚马逊股价已上涨30%。股价创新高却遭创始人减持，这是否意味着亚马逊股价涨到头了？分析师指出，当股价表现强劲时，高阶主管抛售股票的情况并不罕见。例如英伟达CEO黄仁勋在今年6月份也抛售了130万股英伟达股票。 7月3日美国银行调整了其美股首选名单“US 1 List”，亚马逊再次入选该名单。据悉，“US 1 List”汇集了这家投行来自其“买入”评级股票的最佳投资标的。瑞穗证券表示，亚马逊最重要的云计算部门亚马逊网络服务(AWS)正在加速发展，显示销售周期加快。分析师重申对亚马逊的“增持”评级，以及240美元目标价，这意味着亚马逊股价还能上涨20%以上。原文链接

投资慧眼2024-07-04

台积电股价涨破1000元创历史新高！高盛：还能再涨16%！

0.TW）股价已上涨70%。【图源：TradingView；台积电（2330）2024年走势】隔夜，台积电美股（TSM）涨3.86%，报182.49美元，创下收盘历史新高。消息面上，台积电迎多重利好。继英伟达、超微(AMD)等大客户疯抢CoWoS产能，订单大爆满之后，同样隶属台积电先进封装平台的SoIC传首次获苹果采用，将用于M系列芯片与下世代AI服务器芯片，搭配2纳米制程生产，预计2025年放量。另外消息人士透露，台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。值得注意的是，台积电即将于7月18日召开法说会，业界传出台积电2纳米后续需求超乎市场预期强劲，预料台积电2025年资本支将较2024年再冲高。德意志银行认为，由于人工智能（AI）的推动，台积电芯片的需求旺盛。该行指，芯片制造商的产能利用率可能会在下半年上升，混合利用率有望在第四季度达到90％，而先进节点利用率可能会达到满负荷。高盛将台积电台股目标价定为1160元台币，这意味着股价还有16%的涨幅。原文链接

投资慧眼2024-07-04

币圈一夜之间7.5万人爆仓，金额超过2亿美元！ BTC能否守住6万美元大关？

的收盘价。【比特币价格走势图，来源：TradingView】若比特币价格不能收盘于6万美元，而且跌出新低，意味着防守已经失败，将由空头主导行情。相反，则继续维持反弹观点。原文链接

投资慧眼2024-07-04

台积电又迎多重利好：AI产品涨价5%~10%，将接苹果大单！

.9%，报177.28美元。【图源：TradingView；台积电（TSM）股价2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-07-03

Rivian二季度经营成果喜忧参半！交付1.38万辆汽车，但产量不足1万辆！

右。【Rivian股价走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-07-03

美股财报季来袭！高盛警告AI股回调，LPL表示乐观

更大的下跌风险。”高盛表示。【图源：TradingView；美股六巨头2024年走势对比】不过LPL Financial 表示，市场可能不会看到AI股大跌。“良好的盈利消息可能会推迟标普500指数的回调。” 根据LPL的研究报告，大型科技股将再次为标准普尔 500 指数第二季度的盈利增长做出巨大贡献。 “在上半年如此强劲的表现之后，股票估值有所上升，盈利增长将成为保持或可能延续这些涨幅的关键。” LPL预计，“超级六强”——谷歌母公司Alphabet（GOOG）、亚马逊（AMZN）、 Facebook母公司Meta Platforms（META）、微软（ MSFT）、 Nvidia（NVDA）以及苹果（AAPL） ——将成为标准普尔 500 指数第二季度盈利增长的主要推动力。 “鉴于经济稳定但并不出色，且对人工智能的投资持续，高管们不太可能大幅下调业绩预期，甚至根本不会下调。”LPL分析师表示。 “虽然我们预计股市将在今年夏季某个时候回落，但可能要等到8月份大部分盈利消息反映在股价上之后，股市才会出现下跌。” 原文链接

投资慧眼2024-07-03

派拉蒙命不该绝！Skydance重启收购谈判，拟出资17.5美元促成合并！

中爬出来。【派拉蒙价格走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-07-03

Mt.Gox还款：做多BTC和做空BCH的催化剂?

C/BCH 比率呈上升趋势资料来源：TradingView、Presto Research 前言 Mt.Gox 发布的《关于开始使用比特币和比特币现金还款的通知》于 6 月 24 日明确表示，Mt.Gox选择所谓“早期一次性付款（如下所述）”的还款将于 2024 年 7 月 1 日至 10 月 31 日之间进行。这将导致 BTC 和 BCH 在这 4 个月期间的供需动态发生变化，可能会开启配对交易机会。本报告将详细探讨这一点。 Mt. Gox的偿还计划 Mt.Gox 曾经是全球最大的比特币交易所，直到 2014 年初因损失了客户持有的近 100 万比特币而关闭。其中一些资产后来被找到。受托人正在努力根据计划偿还债权人。根据该计划，Mt. Gox 债权人可以选择根据迄今为止收回的资产进行小幅削减，“提前”获得补偿，而不是等待“完全收回”。这种选择通常被称为“提前一次性付款（ELSP）”对于想要确定预付款的债权人来说，这将是首选。另一种选择是坚持下去，希望资产追回取得进一步进展，同时承担可能影响还款金额的各种风险，例如目前正在进行的 CoinLab 诉讼。由于这两个问题的结果都不确定，也没有明确的时间表，因此大多数债权人更愿意提前退出。 ELSP的亮点如下（图2）。图 2：ELSP 详细信息资料来源：CoinTelegraph、@intangiblecoins、Presto Research 目前的主流说法是，数十亿美元的还款将淹没供应并导致抛售，因为还款的接受者会成群结队地套现。虽然这样的前景肯定会令市场感到不安，但评估它是否真的会产生重大影响需要更仔细的分析。一般来说，只有当 1) 卖方面临时间压力，或 2) 持有资产的机会成本被认为很高时，任何市场中所谓的“悬而未决”风险才会出现。评估所讨论的两种资产（即 BTC 和 BCH）的这两点，我们可以观察到不同的动态在发挥作用。分析Mt. Gox的债权人我们的分析受到 Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 的“X”主题的启发，该主题为思考该问题提供了一个出色的框架。我们在下面复制了他的表格，并补充了其他数据以确保清晰。图 3：分析 ELSP 还款资料来源：@intangiblecoins，Presto Research 评估债权人在收到还款后可能会如何行事，需要更仔细地了解他们是谁。上表显示，除个人债权人外，最大的两个债权人群体是“索赔基金”和Bitcoinica。索赔基金本质上是机构“秃鹫基金”，其目的是以大幅折扣购买破产索赔。Fortress Investment Group和Off The Chain Capital是Mt. Gox交易中的主要参与者。在过去的几年里，索赔基金已经从陷入困境的卖家那里积累了大量的BTC索赔，根据Alex的估计，现在有20,000个BTC。Bitcoinica是一家已经倒闭的新西兰比特币交易所，在Mt. Gox上有多达1万比特币的存款。 Alex 在他的帖子中指出：他的分析假设 75% 的债权人接受 ELSP。索赔基金不太可能立即出售，因为他们的有限合伙人由早期的比特币持有者组成，他们已经很富有，并希望以折扣价积累更多资金。作为一家正在经历破产程序的不存在的交易所，Bitcoinica 不太可能清算其所持股份。目前的个人债权人群体可能是“大手笔”，因为他们选择将其债权保留十年，抵制债权基金的积极出价。实力较弱的债权人有很多机会退出，而且他们很可能已经这么做了。考虑到上述情况，我们通过添加债权人偿还进入市场的部分的假设来扩展Alex的原始分析。具体来说，对于 BTC，我们假设由于上述原因只会出售一小部分。对于 BCH，我们假设 100% 将在短期内出售（图 4）。考虑到比特币现金分叉是在 Mt. Gox 破产事件发生三年后发生的。这里的假设是 Mt. Gox 债权人并没有意识到比特币现金的原因，并且更有可能像任何加密货币狂热交易者处理空投一样对待他们的 BCH 付款 —— 即立即兑现或兑换成 BTC。我们将这些假设应用于图 3 中的数据，以得出可能的 BTC 和 BCH 清算的美元价值。与 BCH 相比，其交易量要小得多。由于BCH的交易量比BTC小得多，因此BCH的抛售压力要比BTC大得多——即BTC的日交易价值占6%，而BCH的日交易价值占24%。图 4：BCH 的抛售压力是 BTC 的 4 倍资料来源：@intangiblecoins，Presto Research 以市场中性的方式利用这种不对称供应风险的最佳方式是做多 BTC 敞口，同时做空 BCH 敞口。这可以用几种不同的方式来表达，但最有效的是永续期货（perps）市场。永续经营者面临资金利率波动的风险，但与快速建立和解除双边赌注的便利性相比，这种风险很容易相形见绌。例如，让我们看一下通过币安 USD-M 期货来表达这一交易。 2024 年，做多 BTCUSDT 永续合约和空头 BCHUSDT 永续合约的平均年化净资金利率为 13%（图 5）。如果您进入该交易 3 个月，盈亏平衡门槛将为 3.25%。鉴于 BTC/BCH 比率目前为 161，该比率升至 193 的局部最高点（+20% 的上涨空间）将清除障碍率，并产生扣除融资成本后 17% 的市场中性回报。该比率的历史最高点是 2023 年 5 月的 252。图 5：配对交易的融资成本资料来源：Binance、Presto Research 此外，那些希望锁定融资利率的人可以探索其他方法，例如短期期货或在现货市场借入标的资产。一些交易所提供 BCH/BTC 货币对交易，尽管流动性较低（图 6）。图 6：BCH/BTC 交易对 24 小时交易量为 230 万美元资料来源：Binance 来源：金色财经

金色财经2024-07-03

特斯拉交付量超预期！股价暴涨10%！马斯克：特斯拉空头都会被消灭

个月，特斯拉股价累涨30%。【图源：TradingView；2024年特斯拉股价走势】分析师普遍认为，这份交付数据开始预示着特斯拉的销量，已经度过了最糟糕的时刻，整体电动车需求准备回暖。同时对于特斯拉能源产品的增长，表达了乐观的预期。 “第二季度交付量强于预期，这标志着该公司面临一个重大转折点。简而言之，对于特斯拉来说，最糟糕的时期已经过去。”Wedbush分析师Dan Ives表示。“我们相信，在8月8日历史性的Robotaxi Day到来之前，电动汽车需求故事将开始回归到颠覆性科技领域。” Wedbush将特斯拉未来一年目标价从275 美元上调至300美元，这意味着特斯拉股价还能上涨30%。摩根士丹利分析师Adam Jonas认为，随着全美各地纷纷兴建AI数据中心，美国电网将承担巨大负荷，特斯拉的能源业务有望承接需求，成为市场关键参与者。摩根士丹利给予特斯拉增持评级，目标价上调至310美元。马斯克则对空头发出严厉警告: “一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是比尔盖茨也不例外。” 【图源：X；马斯克回应】原文链接

投资慧眼2024-07-03

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