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终于松了一口气！市场在严重抛售后反弹，美元坚挺人民币逼近7关口
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数只是逆转了前四个交易日的大部分涨幅。VIX指数(被称为“恐惧指标”)没有飙升，表明抛售是对这些预期的重新调整，而不是恐慌性抛售。亚洲货币仍面临美元走强的风险。周四，日元兑美元汇率下跌至143.5左右。周三，由于有迹象显示日本央行准备干预汇市，日元兑美元汇率从略低于145的水平反弹。在中国央行连续第二个月从银行系统抽离流动性，同时保持利率不变，试图缓解人民币压力后，离岸人民币兑美元汇率接近7。随着中国放松对特大城市成都的新冠肺炎限制，对需求的乐观情绪导致原油波动。在美国交易的主要大宗商品中，天然气期货涨幅最大，因为炎热天气预报和即将到来的铁路罢工加剧了人们对冬季前供应紧张的担忧。
厉害啦2022-09-15
决策分析：美国股市周三尾盘大反弹交易量高出30日平均水平20% PPI指数对市场影响甚微
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日的大部分涨幅。被称为“恐惧指标”的 VIX 指数没有飙升，这表明抛售是对这些预期的重新调整，而不是恐慌性抛售。企业新闻方面，Verizon Communications Inc.在暗示新用户又一个疲软的季度后下跌，Twilio Inc.在客户通信和营销软件制造商表示将裁员约11%并重组公司后上涨。加利福尼亚州起诉亚马逊公司，称该公司强迫第三方商家同意导致消费者“人为高价”的政策。由于炎热的天气预报和迫在眉睫的铁路罢工增加了人们对冬季前供应紧张的担忧，天然气期货在美国主要交易商品中涨幅最大。市场置评： Miller Tabak & Co首席市场策略师Matt Maley表示：“市场未能突破早盘高点这一事实一定令多头感到失望。在夏季抛售期间，市场似乎总是能够迅速反弹。由于今天无法做到这一点，一些短线交易者似乎更加远离市场。” Northwestern Mutual Wealth Management首席投资官Brent Schutte表示：“投资者正试图弄清楚昨天是否会发生任何变化，这是一场拉锯战。每个人都在等待看下一个通胀数据点，重要的是听听美联储下周的想法。周五的密歇根大学对通胀预期前景很重要。” CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“历史告诉我们，每当我们一天下跌4%时，我们通常会在第二天看到大约1%的反弹，但接下来我们会在下个月横盘整理，然后在三个月后恢复上涨趋势。投资者现在只需要守住自己的帽子。” Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner在一份报告中表示：“随着美联储积极收紧经济放缓，市场面临的最大且不断增长的下行风险正在增加衰退风险。另一方面，投资者的预期很低，并且已经为坏消息做好了准备。” 22V Research创始人Dennis DeBusschere写道：“财务状况倾向于收紧，但与之前的财务状况收紧时期相比，现在的市盈率要低得多。投资者很可能对疲软的每股收益打了折扣，但这些负面结果在很大程度上已经被消化了。不过，更激进的美联储确实增加了经济更艰难地着陆的可能性。” 瑞银金融服务的私人财富顾问Tom Mantione表示：“有计划的人不会恐慌。因此，在像昨天这样波动极端的日子里，优秀的投资者和优秀的顾问正在寻找机会。周三的 PPI 报告是建设性的。我有些认为美联储在这里可能过火了，也许我们需要边走边看。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 04:00英国官方银行利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0910) 05:30美国8月零售销售(月率) 19:00中国8月规模以上工业增加值(年率) 19:00中国8月社会消费品零售总额(年率) 23:00英国8月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9982，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0015，进一步阻力位于1.0053，关键阻力位于1.0084；汇价下行的初步支撑位于0.9947，进一步支撑位于0.9917，更关键支撑位于0.9879。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1544，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1591，进一步阻力位于1.1645，关键阻力位于1.1701；汇价下行的初步支撑位于1.1481，进一步支撑位于1.1425，更关键支撑位于1.1371。日元：美元/日元收跌，收报143.06，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.564，进一步阻力位145.97，关键阻力位于146.982；汇价下行的初步支撑位于142.146，进一步支撑位于141.134，更关键支撑位于139.728。
楼喆2022-09-15
暴跌后一地鸡毛！全球市场蒙上阴影：美联储要加息100基点？日元惊现大逆转行情
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的空间，这推动了标普500指数的涨势。VIX指数(被称为“恐惧指标”)没有飙升，表明抛售是对这些预期的重新调整，而不是恐慌性抛售。美国劳工部周二公布，当地8月份整体消费物价指数(CPI)同比涨幅由7月的8.5%放缓至8.3%，但高过预期8.1%，环比加速至0.1%，与预期跌0.1%背道而驰，主要反映食品价格上涨，抵消汽油价格回落的影响。与此同时，扣除食品和能源的核心CPI同比增长6.3%，分别快过7月的5.9%及预期的6.1%；环比增长0.6%，增幅较7月及预期均高出一倍，主要由于租金和医疗等开支猛增。数据公布后，掉期交易商目前预计美联储下周将把利率上调75个基点，一些人似乎押注利率将上调整整100个基点。 AmeriVet Securities利率策略主管Gregory Faranello认为，市场开始讨论明年利率可能升至4.3%，因为与通胀比较，利率仍处于偏低水平。 Oxford Economics首席美国经济师Kathy Bostjancic指出，通胀形势正在改善及朝正确方向走，但对个人、企业或美联储来说依然过热，物价上升压力显示出韧性，驱使联储继续加息打击通胀。美国总统拜登说，美国人不应该担心周二的股市下跌，他说，尽管继续有报道称通胀率高于预期，但情况“会好起来的”。 “正如你所知道的，股票市场并不一定反映经济状况。”拜登在特拉华州对记者表示。“经济依然强劲。失业率很低。就业岗位增加。制造业表现良好。我想我们会没事的。” “美联储还有很长的路要走，大家都认为现在的最高利率将超过4%，”Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说。“此前有一种通胀正在放缓的感觉，但数据显示出通胀的粘性有多强，这要求美联储加大力度。” Parametric基金经理Nisha Patel表示，市场对于美联储下周加息100个基点的揣测升温，因为通胀未有见顶迹象，经济软着陆的憧憬正在降温。富国银行首席经济师Jay Bryson表示，美联储毫无疑问下周将加息0.75%，他原先估计11月加息步伐会放慢至0.5%，而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示，美联储为了将通胀降低，可能会过度加息，认为直到美国经济陷入衰退才会停手。 “今年晚些时候通胀压力的缓解将使美联储能够再次扩大其关注重点，以应对经济放缓。然而，我们还没有到那一步。”瑞士宝盛银行股票策略主管Mathieu Racheter说。“与此同时，盈利预期可能会继续向下调整，而较高的实际利率会抑制估值。目前，我们建议保持防御性仓位。” 周二市场的逆转给围绕全球经济和市场前景的辩论蒙上了一层阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者人数达到了2020年5月以来的最高水平。汇市方面，美元在周二创下三个月来最大涨幅后回落。进一步大幅加息的前景提振了美元，引发了其他央行的担忧。这些央行已经看到本币走弱，这加剧了输入性通胀。日经新闻报道称，日本央行(BOJ)与交易员进行了一项所谓的利率检查，以了解日元兑美元的汇率，受此消息影响，日元兑美元汇率从近期24年低点反弹逾1%。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年，当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。 “口头的游说可能有助于减缓日元贬值的步伐，但不太可能改变趋势，除非美元和美元的收益率果断下跌，或者日本央行改变或调整其政策，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong。虽然主要央行一直在加息，但日本央行仍是不愿加息的鸽派，今年一直坚持其超宽松的货币政策立场。美元走强令亚洲货币承压，韩元是跌幅最大的货币之一。中国人民银行设定的人民币每日中间价，与彭博社调查分析师和交易员的平均预估相比，偏差达到了有记录以来的最高水平。 “许多新兴市场正感受到强势美元的灼烧。”法国巴黎银行资产管理公司亚太地区高级市场策略师Chi Lo说“只有中国能够通过保持宽松的政策立场，顶住全球利率上升的趋势。” 债市方面，10年期美国国债收益率小幅走高，徘徊在10年高点附近。对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率在周二一度飙升22个基点后上涨两个基点，较10年期国债收益率高出逾30个基点，加剧了通常被视为经济衰退预警的“倒挂”现象。 “基本上，市场一直在拼命编造看涨的理由，试图对抗美联储，这是一个危险的局面，”蒙特利尔银行家族办公室的副首席投资官Carol Schleif说。展望未来，她指出，“大量的财政刺激措施正在进入市场，以取代正在退出的货币刺激措施。” 其他方面，比特币隔夜下跌超过10%，创下6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。油价变化不大，美国原油价格报87.41美元/桶，布伦特原油价格稳定在93.20美元/桶。现货黄金交易价格为1705美元，上涨约0.2%。
厉害啦2022-09-14
日元失守143大关！日本财务大臣称以“极大的紧迫感”关注日元暴跌华尔街大行纷纷唱空：跌势尚未结束
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日益不同寻常。Chew表示，日元现在与Vix指数呈负相关，这意味着随着股市波动性上升，日元会走弱。Vix指数是衡量美国股市预期波动率的关键指标。但这种现象可能是暂时的。Chew写道:“在主要央行提高终端利率被市场更充分地消化后，日元与风险情绪的负相关关系可能会正常化。” 华尔街大行纷纷下跌日元预估随着日元汇率徘徊在有史以来最严重的年度下跌边缘，汇丰控股(HSBC)是最新下调日元预期的金融大公司。这家英国银行的策略师认为，未来几个月日元兑美元汇率可能会跌至145以上，延续24年来的低点，尽管他们仍然是“反向看涨”。高盛集团和瑞穗证券最近也发出了类似的呼声。分析师们正在重新评估美联储和日本央行日益强硬的立场所带来的影响，而日本央行更愿意抵制全球货币紧缩趋势。包括Paul Mackel在内的汇丰策略师周一写道:“我们现在预计未来几个月美元/日元将维持在140上方，可能会超过145，然后在2023年下半年略微加速下滑，最终在明年结束时跌至130。”“我们认为，由于日元被严重低估，日本经济复苏的时间将推迟到2023年。” 本月，日元兑美元汇率跌破140这一关键心理关口，这是近四分之一个世纪以来的首次。交易员们重新关注美国和日本之间不断扩大的收益率差距。这鼓励投资者从货币市场工具到固定收益证券等美元资产中寻找更有吸引力的回报。削弱日元汇率的因素仍未改变，美国国债收益率攀升，油价上涨给日本贸易逆差带来压力，而日本央行的坚决表态也几乎表明其不可能在近期调整政策。包括Kamakshya Trivedi在内的高盛分析师本月在一份报告中写道，他们预计美元/日元在三个月内将触及145，高于此前预估的125。创纪录的下降东京方面，瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto将年底前的美元/日元预估从138上调至144，称日本央行在一段时间内没有收紧货币政策的迹象。 “此举符合收益率差距扩大的基本面，”他周一写道。“市场只需等待美国加息周期结束。” 汇丰和高盛仍预计美元/日元将在未来几个月见顶，原因包括估值以及日本央行可能在通胀上升时调整其超宽松政策。汇丰还指出，日本投资者受够了极高的对冲成本，可能会减少为规避汇率波动而支付的避险费用，从而帮助支撑日元。对于美元/日元而言，“我们仍然认为小幅下跌的轨迹是正确的，”这些策略师写道。
夏洛特2022-09-07
中美利差收缩，汇率如何走
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绪降温，截至8月15日，反映市场恐慌的VIX指数下滑至19.95点，暗示市场恐慌情绪较低。　　总之，由于7月国内经济恢复势头放缓，再加上央行下调MLF和逆回购利率使得中美利差再次收缩，人民币兑美元汇率存在阶段性贬值压力。然而，美元国际地位的动摇，且中国制造业升级后对外出口竞争力上升，7月中国出口增速保持坚挺，且美国经济在四季度还将继续减速，人民币兑美元不存在持续贬值的基础。投资者可以运用芝商所的美元/离岸人民币期货合约管理管理短期人民币贬值风险，也可以构建中长期人民币升值的投资组合。
纪灵看形势2022-08-19
决策分析：美国股市强势4周连涨恐慌指数8周下跌市场资金流量强劲
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至20以下，这是自成立以来的平均水平。VIX指数连续第八周下跌，这是自2019年以来最长的跌幅。与此同时，标准普尔500指数的14天相对强弱指数(RSI)突破70，一些交易员将其视为市场超买的一个迹象。周五美国早盘黄金和白银价格走弱，因为原油价格走低和美元指数走高是每日看跌的“外部市场”力量，对贵金属不利，同时缺乏其他新的基本面消息来结束交易周。10月黄金期货最新下跌5.40美元至1791.50美元。9月Comex白银期货最新下跌0.089美元，至每盎司20.26美元。外汇市场中，美元今天在交易中走高。英镑、日元和欧元作为主要货币中最弱的一天收盘，而新西兰元和美元是最强劲的。下周新西兰联储预计将继续其紧缩计划，再次加息50个基点。里士满联储的巴尔金重申了一些美联储官员的观点，他表示他希望看到通胀在较长时间内保持在较低水平，并且在利率达到2%的目标水平之前，美联储将继续收紧政策。密歇根州初步消费者信心指数好于预期，但细节参差不齐。尽管预期从47.3升至54.9，但目前的状况从上个月的58.1升至55.5。通胀预期也参差不齐，1年预期从5.2%下降至5.0%，5年预期从上个月的2.9%上升至3.0%。接下来的几周对于确定反弹的可持续性至关重要。随着财报季即将结束，经济报告充其量是喜忧参半，许多美联储发言人不愿听起来过于鸽派，一些分析师认为有喘息的机会。在 Miller Tabak 的Matt Maley看来，股票确实在短期内被超买，因此下跌或横盘整理“不会是世界上最糟糕的发展”。目前，流量一直很强劲。以迈克尔哈奈特为首的美国银行策略师援引EPFR Global的数据写道，截至8月10日的一周，全球股票基金吸引了71亿美元。债券基金吸收了117亿美元，而从现金中提取了43亿美元。市场置评：道富全球顾问公司SPDR Americas Research负责人Matt Bartolini表示：“音乐并未停止，劳动力市场继续向好，收入增长继续向好。因此，在很大程度上，如果出现衰退，那将是相对较浅的。” Ally首席市场和货币策略师Lindsey Bell表示，市场即将进入通常被认为是模糊时期。从历史上看，9月和10月的波动是出了名的，有时股市大幅下跌，在自6月中旬以来上涨超过10%之后，看跌的季节性趋势是缓和预期的好理由。我预计这个市场将继续保持反动并受头条新闻的推动，直到我们更清楚地了解随着我们接近2023年通胀的确切走向。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月NAHB房价指数 23:00英国6月失业率 23:00英国至6月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.02568，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0362，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0451；汇价下行的初步支撑位于1.0273，进一步支撑位于1.0229，更关键支撑位于1.0184。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2131，涨幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2237，进一步阻力位于1.2276，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2170，进一步支撑位于1.2142，更关键支撑位于1.2102。日元：美元/日元收跌，收报132.89，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.597，进一步阻力位134.24，关键阻力位于135.176；汇价下行的初步支撑位于132.018，进一步支撑位于131.082，更关键支撑位于130.439。
楼喆2022-08-13
【美股盘中】美国股市周四盘中涨跌不一 PPI指数显示价格放缓初请失业金人数再次上升至26.2万
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还将密切关注被称为市场“恐惧指数”的 VIX 指数，该指数周三自4月初以来首次收于20以下，因为预期波动性下降，而市场继续从6月中旬的低点反弹。在收益方面，迪士尼的股票在周四早些时候成为焦点，在周三发布的收益报告超出预期后，该股在早盘交易中上涨了8%以上。值得注意的是，该公司报告称，本季度Disney+用户的增加超过预，增加了1440万，而预期增加了1000 万。其宣布其流媒体产品的价格上涨，此外还增加了一个新的广告支持的核心层迪士尼+在美国的产品。
楼喆2022-08-12
决策分析：美国股市周三结束连续两日跌幅佩洛西离开台湾后市场有所平静风险偏好略有上升
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天的多次波折后，于周三回升。Cboe VIX指数还显示，价格波动通常在夏季和初秋盛行。从历史上看，8月和9月是标准普尔500指数表现最差的两个月份。由于交易商考虑石油市场缺乏缓解和需求前景不佳，油价在短暂反弹后下跌。美元在触及一周高位后回吐涨幅。市场置评： B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“现在我们在财报季完成了70%，我们可以清楚地说，这不是许多人担心的财报末日，这很重要。” Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar写道：“如果美联储成员的语气发生了变化，这就像父母最终告诉孩子们你已经吃够了糖果，没有更多了。几十年来，美联储总是给市场更多的糖果，尤其是当孩子们大喊大叫时。现在，只要通货膨胀处于非常不令人满意的水平，即使预期会下降，孩子们也将不得不这样做。” 高盛集团策略师Sharon Bell表示：“股票交易并未反映出市场面临的逆风。那里有一点自满情绪，市场没有充分考虑到风险。” Insight Investments投资专家负责人April LaRusse表示：“夏季平静期间流动性不足也往往会放大市场的小幅波动。有时这会让它看起来比实际上更令人兴奋。” 下一个交易日焦点、风向标： 04:00英国官方银行利率 05:30加拿大6月贸易帐(十亿加元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0730) 05:30美国6月贸易帐(十亿美元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0163，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0210，进一步阻力位于1.0254，关键阻力位于1.0298；汇价下行的初步支撑位于1.0122，进一步支撑位于1.0078，更关键支撑位于1.0034。英镑：英镑/美元几乎无变化，收报1.2144，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2202，进一步阻力位于1.2258，关键阻力位于1.2310；汇价下行的初步支撑位于1.2094，进一步支撑位于1.2042，更关键支撑位于1.1986。日元：美元/日元下行，收报133.93，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.83，进一步阻力位135.817，关键阻力位于137.095；汇价下行的初步支撑位于132.565，进一步支撑位于131.287，更关键支撑位于130.3。
楼喆2022-08-04

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