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原油市场突然飞出“黑天鹅”！美联储又有新麻烦小心美国掀起新一轮“通胀风暴”

产量的努力以失败告终。拜登去年7月对中东地区进行了一次有争议的访问，但他没有就生产问题作出任何承诺。去年10月，在美国中期选举前几周，OPEC+出人意料地将日产量削减约200万桶，拜登誓言沙特阿拉伯将承担“后果”，但美国政府没有兑现承诺。周日，白宫表示，在目前的市场条件下，OPEC+减产的决定是不明智的。拜登政府还表示，美国将与生产商和消费者合作，重点关注美国人的汽油价格。由于银行业危机引发的动荡，油价上月跌至15个月低点，但随着形势出现企稳迹象，油价已有所回升。国际基准布伦特原油上周五收于略低于80美元/桶，较3月份的低点反弹14%。但这对OPEC+来说可能还不够高。去年10月，尼日利亚石油资源部部长Timipre Sylva表示，该组织“希望油价在90美元左右”，当时该组织上一次大幅减产令消费者大吃一惊。就沙特而言，该国正着手投入数万亿美元，将其经济转变为旅游热点、全球物流和商业中心。虽然大部分支出是由少数主权财富基金推动的，这些基金可能不会直接受益于原油价格上涨，但政府官员表示，他们将利用盈余来帮助加速国内投资。英国《金融时报》分析认为，此次沙特领头的减产动作“不同寻常”，由于当前银行业危机和原油需求低迷，看到油价下跌的产油国很有“紧迫感”。而去年10月，OPEC+自新冠疫情以来最大幅度减产已导致了与美国的矛盾，此次减产更可能重新导致沙美之间的争端。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，这一秘密决定再次表明，沙特领导层在制定石油生产决策时，对自身的经济利益有着明确的考虑。” OPEC+减产或掀起新一轮通胀风暴 OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在上个月表示，目前的OPEC+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。在一次这样的干预中，萨勒曼王子警告说，卖空者将“痛哭流涕”，而对于原油空头来说，这一最新举动可能同样痛苦。在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛(Goldman Sachs Group Inc.)将2023年底布伦特原油价格预测从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。包括Jeffrey Currie在内的高盛分析师则在一份报告中指出：“与过去相比，OPEC+拥有非常大的定价权，今天的意外减产符合该组织先发制人的新原则。” 美国目前正面临着严重的通胀压力，从食品到住房再到汽车，各个领域都面临着涨价现象。石油价格上涨将直接影响到交通运输等相关产业的成本，从而加大通胀压力。这可能会影响到美国消费者的购买力，降低其消费意愿，从而对美国经济增长产生不利影响。原油价格攀升可能刺激顽固的通胀，包括美联储在内的各国央行面临的抗通胀的任务更加复杂。在OPEC+的意外举动之前，市场曾预计美联储在5月份的下一次会议上可能不会加息。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，OPEC+的意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。 Dua在文章中写道，在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。当地时间3月22日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，利率升至2007年9月以来最高水平。美联储主席鲍威尔在随后举行的新闻发布会上表示：“我们致力于恢复价格稳定，而所有现象都表明：公众有信心，随着时间的推移我们会将通胀率降至2%。重要的是，我们要用行动和言辞来维持这种信心。” 鲍威尔当时还表示，如果有需要，美联储将进行更多加息以对抗通胀。

天马行空2023-04-03

“利率之神”惊人预测成真：石油人民币革新中国联盟加速去美元化 “下一个是美联储夏天重启宽松”

瑞士信贷全球短期利率主管Zoltan Pozsar在今年年初预言，全球将见证石油人民币革新，中国为主的联盟加速去美元化，都在近期的头条新闻中一一成真。他的下一个预言是美联储夏天重启宽松，银行业危机的到来，使得这个方向很明确。

颜辞2023-03-31

石油人民币稳了？沙特加入上海合作组织中国、沙特阿美1083亿元石油大单到手

沙特阿拉伯内阁周四批准一项重磅政策，宣布加入上海合作组织，未来3到5年，沙特有可能会将部分原油出口计价从美元换成人民币。中国和沙特阿美在这两周内，连续宣布两项在中国的大型投资计划，1083亿元人民币的石油大单终于到手。

小萧2023-03-30

以色列骚乱让商业领袖震惊：“对接下来会发生什么感到恐惧” 拜登就以色列局势警告内塔尼亚胡

以色列大部分民众对一项将大大削弱该国最高法院的计划进行了数周的激烈抗议，目前以色列正处于冷静期。这场骚乱令商业领袖感到“震惊”，一些首席执行官非常担心动荡对以色列企业的影响。美国总统拜登表示，短期内不会邀请以色列总理内塔尼亚胡访问白宫，并警告以色列“不能继续”推动极具争议的司法改革。

天马行空2023-03-29

中国、印度、俄罗斯和沙特“去美元化”！前美国财政部发言人：美元真的贬值了全球储备主导地位削弱

俄罗斯和沙特阿拉伯将人民币用于石油交易，美元的主导地位正在下降。中国以外，印度上周批准18个国家开设特殊账户，以印度卢比结算付款，作为大规模贸易去美元化的举措。前美国财政部发言人承认，美元真的在过去几年贬值，全球储备货币地位恐被削弱。

小萧2023-03-29

突发，近13年A股最大IPO“搁浅”，农化巨头先正达上市之路再生变故！市场人士：或出于市场稳定考虑

主要分布在北美洲、拉丁美洲、欧洲非洲及中东地区、中国及除中国以外的亚太地区。　　先正达集团主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。招股书称，2021年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一。2019年至2022年，先正达分别实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元与2248.45亿元，同期归母净利润分别为45.39亿元、42.84亿元与78.64亿元。2022年底，先正达集团资产总额为5731.02亿元，资产负债率（合并）为52.99%。　　先正达计划募资650亿元或将成近13年A股最大IPO 　　先正达是科创板现存排队企业中最为“老资格”的企业。先正达集团于2021年6月宣布拟申请科创板上市。当年9月，因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，上交所中止其发行上市审核；随后的10月，上交所恢复其发行上市审核。　　值得注意的是，先正达此次计划募资650亿元，若能成功上市，将是近13年A股最大IPO，排进A股市场前四。前三名分别是，农业银行募资685.29亿元，中国石油668亿元，中国神华665.82亿元。　　对于如此规模的募资规模，先正达表示，130亿元将用于尖端农业科技研发的费用和储备，39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出，78亿元用于扩展现代农业技术服务平台（MAP），208亿元用于全球并购项目，剩余195亿元用于偿还集团的长期债务。　　先正达商誉惊人　　虽然先正达背景雄厚，但是先正达自身质地也有让人忧虑之处。　　先正达的上会稿显示其商誉账面价值惊人。2020年末、2021年末和2022年末，公司商誉账面价值分别为1664.13亿元、1632.06亿元及1781.59亿元，与此同时公司归属于母公司股东权益合计的金额分别为1899.27亿元、1861.73亿元及2139.97亿元，公司扣除商誉后的归属于母公司股东权益合计的金额仅为235.14亿元、229.67亿元和358.38亿元。　　上交所在问询函中要求先正达就可能面临的商誉减值风险对公司财务状况的进一步影响进行风险提示。　　对此，先正达回复称，尽管报告期内公司未对商誉计提减值，但如果被收购公司未来运营状况未能达到预期，公司可能面临商誉减值的风险，建议投资者充分关注商誉减值的风险。　　市场人士：不排除是出于市场稳定考虑　　对于审议会议取消原因，市场人士分析不排除是出于市场稳定考虑，“目前国际国内形势复杂，又正处于全面实行注册制改革关键期，主板首批注册企业正在发行、缴款过程中。先正达集团自身规模和募集资金量较大，市场关注度也比较高。”

金融界2023-03-28

兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%

，该炼油厂占法国炼油厂产能的20%。中东地区，巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止，这导致库尔德地区周六停止了约45万桶/日原油出口。报道称，长期以来，巴格达和库尔德地区政府所在地埃尔比勒的官员在分享石油收入方面一直存在分歧。2014年，库尔德地区决定单方面经由一条通往土耳其杰伊汉港的独立管道出口石油。巴格达声称此举是“走私”和“抢劫”，并在国际仲裁法院对土耳其提起诉讼，认为土耳其违反了两国1973年签署的管道协议的条款。报道称，伊拉克中央政府认为，库尔德地区不通过伊拉克国家石油公司出口石油的做法是非法的，而库尔德地区当局则表示，这一做法旨在补偿巴格达扣留的对库尔德地区的预算拨款。如果杰伊汉港口的石油运输在未来几天内不能恢复，停运可能会推高全球石油价格。此外，俄罗斯总统普京宣布在白俄罗斯部署战术核武器，以恫吓支持乌克兰的西方国家，这也是油价上涨的原因之一。北约称普京的言论“危险且不负责任”，乌克兰呼吁召开联合国安理会会议。同时，俄罗斯副总理诺瓦克评论说，莫斯科接近实现50万桶的原油产量削减，约为950万桶/天。俄罗斯削减原油产量的战术举措可以归因于这样的理解：自去年9月以来，俄罗斯的原油库存一直在上升，该国可能希望避免进一步的库存增加。如果俄罗斯想减少它已经建立的库存，减产可能需要延长到6月以后。朝鲜官方媒体朝中社周二称，朝鲜领导人金正恩呼吁扩大武器级核材料的规模，以增加朝鲜核武库，并称朝鲜应充分准备好在任何时候都可以使用这些武器。金正恩的言论表明，他将继续进行挑衅性武器试验，实施争取美国及其盟友让步的强势运动。周一晚上朝鲜举行阅兵式是为了纪念朝鲜建军90周年，在新冠大流行带来经济困难、美国主导对朝鲜实施惩罚性制裁和自身管理不善的朝鲜经济环境下举行。美联储正在考虑停止货币紧缩政策，也将缓解经济放缓的担忧，进而提振需求。美联储顾问、毕马威首席经济学家Diane Swonk周一告诉国际市场新闻社(MNI)称，美联储上周三的决定显示，央行正在强烈考虑停止货币紧缩政策，包括结束资产负债表的运行，因为最近的银行危机可能证明对经济和通货膨胀有实质性的拖累。这是我所能想象的最鸽派的加息。如果你得到的降温要快得多，而又不至于让经济陷入深度冻结，那么美联储可能会在今年年底和明年进行宽松。如果信贷紧缩给经济带来的冲击比官员们预想的要大，美联储可能被迫进行这样的政策逆转。FOMC成员似乎担心，面对金融动荡，在短短一年内将利率从零提高到近5%可能是过度的。他们不知道这样做会比他们需要的冷却通胀和冷却经济的作用大多少。他们的目标是冷却经济，而不是将其送入深冻状态。不过，美国原油产量上升和库存增加可能会限制油价的上行空间。美国上周原油库存继续增加，EIA报告显示，截至3月17日，美国原油库存比5年季节性平均水平高出7.6%。同时贝克休斯上周五报告称，截至3月24日的一周，美国活跃的石油钻井平台增加了4台，达到593台，略低于12月2日公布的两年半高点627台。美国活跃的石油钻井平台比2020年8月的172个钻井平台的17年低点增加了两倍多，这表明美国原油产能有所增加。尽管在石油的基本面上有很多活动，但油价一直无法达到OPEC所期望的水平。就目前而言，在银行业的动荡得到解决之前，油价可能会从风险情绪中获得线索。由于各种因素继续影响全球经济，投资者和市场参与者将密切关注金融和石油市场的发展，以及地缘政治紧张局势，以做出明智的决定。周二美国市场晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月24日当周石油库存数据会获得市场参与者的关注。此前截至3月17日当周，API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶，前值增加115.5万桶，预期增加60万桶。美元指数美元指数周一早盘小幅反弹至103.229高点后走低，触及102.835低点，扭转了上周末的反弹行情，因美国和欧洲政策制定者积极采取措施以遏制银行业动荡，提振了市场风险偏好情绪。同时央行官员发表的乐观评论，也导致了美元的避险需求下降。 “通胀已经开始下降，部分原因是货币政策收紧，部分原因是全球供应链改善等其他因素，”美联储理事杰弗逊周一在华盛顿的一个活动上发表的讲话时说。此外，美联储负责监管的副主席迈克尔•巴尔在向国会准备的证词中写道:“我们准备根据需要对任何规模的机构使用我们的所有工具，以确保系统的安全。最近的行动表明，我们致力于确保所有存款的安全。致力于确保美联储对硅谷银行的任何监管或监管失误完全负责。” 达拉斯联邦储备银行公布的3月份德州制造业调查总体商业活动指数从2月份的-13.5下降到-15.7，低于市场预期的-10.9。调查的进一步细节显示，生产指数从-2.8上升到2.5，就业指数从-1.0提高到10.4，新订单指数从-13.2下降到-14.3，物价指数从15.5下降到7.0，原材料物价支出指数从25.1下降到20.3。在美联储真正完成加息之前不要卖出美元，法国农业信贷银行经济学家建议，我们最近对1980年以来的六个美联储紧缩周期中的外汇价格走势进行的历史分析表明，在美联储真正完成加息之前，投资者不应该卖出美元。平均而言，美联储持续加息和经济衰退风险加剧的组合，往往为美元提供适度的提振。而加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne报告称，从长期来看，美元将走弱。关于股票避险资金的再平衡流动在本周末可能如何出现的情况，看起来有点折腾，市场可能仍然会受到短期不确定性的影响。无论短期避险需求或再平衡流动如何，美元的长期前景仍然受到利率差异缩小的挑战。信贷收紧将减缓商业投资和增长，我仍然认为存在通胀在未来一两个月开始更明显下降的风险。美联储可能还有一次加息，但完全不清楚未来还有75个基点的紧缩政策。接下来，美国世界大企业联合会(CB)的3月消费者信心指数将为美元指数交易者提供动力，因为他们正在寻找更多通胀促使美联储政策制定者进一步加息的线索。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-74.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.10，突破后将上探2月22日高点73.80，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月26日高点69.90和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探2月6日低点79.10，然后是2月3日低点79.60和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月23日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月27日低点74.75。周二关注：美国2月贸易帐美国2月批发库存美国1月FHFA房价指数美国3月世界大企业联合会消费者信心指数美国3月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-03-28

兴业投资2023-03-28

西方银行说倒闭之事行抢劫之实——比特币（BTC）将取代美元成为全球硬通货

拿大和澳大利亚。还有一部分去了迪拜这些中东地区。一小部分进了币圈，直接买了比特币和以太坊。近期美欧银行暴雷让投资者重新审视传统银行业，因加密货币对传统银行的依赖较小，投资者再次讨论起去中心化的好处，同时伴随着美元的边际影响减弱，加密货币底部初现，比特币在特定时刻拥有了避险属性，抄底资金跃跃欲试。比特币这次因银行暴雷，激发了避险大宗的特性，最近10天涨了40%，要是银行后面再炸几个雷，还得继续涨。在避险情绪推动下，短期黄金价格大涨。3月20日下午，持续飙升的黄金价格一度冲破2000美元/盎司，刷新11个月来的新高。加密资产行业还远未完善，存在着监管风险、技术风险等多方面的挑战，也有加密市场的不确定性和波动性大的缺陷。短期内难以吸引更多的资金进入。如今可以说西方银行作的越多，死的越快。信用是现代金融的根基，没有根基的金融大厦说倒就会倒。比特币取代美元是历史的潮流，无论投资者怎样评价比特币，比特币成为全球流通的硬通货，既将成为事实。来源：金色财经

金色财经2023-03-24

重磅！拜登要查马斯克440亿收购案事关赵长鹏、沙特王室和中东主权基金？

美国总统拜登准备调查亿万富翁马斯克的440亿美元推特收购案，幕后3大推手被曝光，包括币安创始人赵长鹏、沙特王子塔拉勒，以及卡塔尔主权基金。美国担忧外国投资者获得用户数据，进而引发国家安全问题。

圈内人2023-03-23

揭秘：原来瑞士政府是这样硬按着瑞银和瑞信合并的

见报，接近瑞信中东主要股东的人士表示“中东地区弥漫着不信任的氛围”。不签字就滚蛋面对此情此景，耐心耗尽的瑞士监管开启了最终的暴走，这次是同时对两家银行恩威并施——瑞信挨打、瑞银吃糖。对于瑞信，监管明确表示如果他们不签字，政府将动用权力移除整个管理层；对于瑞银，监管也希望他们提高收购报价。作为将收购报价提高至32.5亿美元的条件，瑞士央行同意提供1000亿瑞郎的流动性支持，同时瑞士政府也同意在瑞银因这笔交易亏损达到50亿瑞郎后，政府将承担至多90亿瑞郎的亏损。对于最终达成的交易，参与谈判的瑞银团队成员表示“条件好到不能拒绝”，而瑞信的交易顾问将其称为“完全无视公司治理和股东权利”，但事已至此，瑞信管理层和股东们也没有选择的余地。即便到了这一刻，两家银行的管理层基本没有进行过面对面的交流，即便两家银行的总部就在苏黎世市中心的阅兵广场上紧挨着。（阅兵广场资料图，来源：社交媒体）搞定两家银行后，瑞士政府眼下还有最后一个问题：如何让瑞士国民接受这笔巨额的开支。最终的决定投资者们也已经清楚：把瑞信的额外一级资本债（AT1）持有人全部拖下水，全额减计价值160亿瑞郎的债券。虽然在大多数国家的规则中，减计债券价值应当在股权全额灭失后，但瑞信发债的条款中却包含了“债权可以先于股权灭失”的条款。据一名参与交易的顾问评价称，AT1债券持有人的损失，实际上是为了挽回瑞士财政部的一点面子，因为他们刚刚剥夺了股权投资者的投票权。由于这一操作过于生猛，周日晚间瑞银集团CEO拉尔夫·哈默斯在举行分析师电话会议时，甚至无法直接回答有关“AT1债券全额减计”的提问。在这件事情的最后，瑞士政府仓促在伯恩举行记者招待会，瑞士财政部、央行和金融市场监管局的一把手，拉着瑞银、瑞信的董事长宣布了这项载入史册的交易。在发布会上，瑞信董事长莱曼被记者团问及，谁应当为今天的结局负责，他给出了一个令人意外的回答——推特。（莱曼、戴赫龙在新闻发布会现场，来源：社交媒体）莱曼表示，自从2021年后，瑞信就一直在新闻头条上。去年秋天公司遭遇了一场社交媒体风暴，并造成了严重的影响，其中对于零售业务的影响远大于公司业务，最终成为难以承受之重。来源：金色财经

金色财经2023-03-22

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