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午评：沪指半日涨0.4%、创业板指涨0.74%，元件类股走高、快手及小红书概念股疲软
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的全球普遍关税落地或面临一定阻碍，中国企业出海布局仍是长期趋势，而对华关税加征或遵循一定行业优先级顺序。对国内资本市场而言，预计1月下半月随着特朗普上任，外部扰动因素将逐步明确，为对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。华西证券：一轮春季行情或正在酝酿，“新质牛”仍是配置主线华西证券认为，随着央行出手稳汇率、证监会会议再次强调“稳住股市”、美国讨论渐进式关税等，人民币对美元汇率已实现企稳、投资者对A股利空因素的担忧得到集中缓解。此外，股市微观流动性也出现改善迹象，近两个交易日两市成交额回到了万亿元上方，融资资金再度转向净买入。展望后市，美国当选总统特朗普就职落地后，A股市场有望再次交易“两会”政策预期，一轮春季行情或正在酝酿。行业配置上，“新质牛”相关主题仍是春季行情主线：AI+、人形机器人、低空经济、国产替代等。华安证券：外部扰动敏感期高股息有望进一步强化海外风险持续累积，预计市场延续震荡。近期发改委、财政部宣布部分举措，整体上符合预期，但消费品“以旧换新”规模、赤字率提升幅度等还需等待3月两会上公布，对市场提振有限。此外海外风险持续累积，一是特朗普继续实施逆全球化，市场对出口和经济冲击担忧持续发酵。二是美联储12月议息会议纪要显示美联储官员对降息分歧加剧，转向鹰派路径概率大幅提升，对美股及全球资本市场形成偏好抑制。因此，整体上在经济基本面显著改善或国内政策加码对冲前，预计市场延续震荡态势不变。而外部风险持续累积，可能对风险偏好形成一定抑制。配置上，高股息占优方向有望进一步强化，农牧、通信也值得关注。而汽车、家电、电子受“两新”政策落地可能逐步兑现。
金融界01-17 11:42
开盘：沪指跌0.29%、创业板指跌0.47%，房地产、文生视频及机器人板块走高
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的全球普遍关税落地或面临一定阻碍，中国企业出海布局仍是长期趋势，而对华关税加征或遵循一定行业优先级顺序。对国内资本市场而言，预计1月下半月随着特朗普上任，外部扰动因素将逐步明确，为对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。
金融界01-17 09:33
天时地利人和金融
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企业保守财富和安全传承财富。同时，顺应企业出海的趋势，我们更着重于对接政府资源，帮助出海企业和华裔移民融入本地和主流社群，把本地和西人的成熟高端的理念和产品带入华人社区，成为主流社会和华裔社区的桥梁窗口。
FX168北美分站01-13 13:28
天时地利人和金融
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企业保守财富和安全传承财富。同时，顺应企业出海的趋势，我们更着重于对接政府资源，帮助出海企业和华裔移民融入本地和主流社群，把本地和西人的成熟高端的理念和产品带入华人社区，成为主流社会和华裔社区的桥梁窗口。
FX168北美分站01-12 11:20
基建公司投资咖啡豆？上交所火速五连问
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业务具有渠道资源优势，在咖啡运营、中国企业出海等方面具有丰富经验。此次投资设立合资公司有利于拓宽公司经营业务布局，优化公司业务结构和资产结构，提升公司的综合竞争力，对未来公司财务状况和经营成果具有积极的影响。本次投资资金在短期内会增加公司现金支出，预计投资金额占公司2023年末经审计净资产的3.32%。另外，交建股份还提醒投资者，新设合资公司所从事业务属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性。合资公司设立后，在未来实际运营中，可能面临国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、市场竞争、生产经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。 1月7日晚间，据媒体报道，上海埃塞执行事务合伙人上海元贵资产管理有限公司委派代表李刚介绍，2024年整个咖啡豆行业涨价30%，埃塞俄比亚的咖啡豆在国内部分（咖啡）零售厂商处于供不应求的状态，叠加咖啡豆产量不足，价格上涨。我们基于对整个咖啡豆市场的判断，跟交建股份合作。上交所五连问剑指核心公开资料显示，交建股份的主营业务涉及从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等方面。公司成立于1993年2月23日，上市日期为2019年10月21日，实控人为浙江籍民营企业家俞发祥。近几年，交建股份也多次尝试过跨界。此前，公司试图通过收购资产跨界光伏组件制造，但交易早已于2024年7月终止。也许是感受到了市场与投资者的对此次交易的疑惑，上交所火速向交建股份发出问询函，剑指事件的核心。交建股份指出，本次投资的合资方上海埃塞认缴出资2000万元，合资方成立于2024年5月13日，注册资本10万元，公司称合资方在埃塞俄比亚的咖啡豆出口业务具有渠道资源优势，管理团队从事咖啡等连锁品牌运营多年。上交所要求交建股份补充披露合资方与管理团队的背景，以及具体渠道资源优势、运营经验，说明合资方成立时间短且注册资本较少的原因及合理性，进而说明公司与该合资方的合作是否审慎、合理；补充披露公司对本次投资的调研和可行性研究工作，分析当前咖啡豆进口及相关产业链行业情况，说明公司是否具备开展相关业务的人员储备、技术、资源配置等，评估公司本次投资的可行性与审慎性。公告显示，丙方龙杰将作为上海埃塞的团队成员开展后续经营，并拟担任投资标的首届董事长。上交所要求公司补充披露：结合龙杰的职业背景，说明请其参与本次投资的原因及必要性，并核实其前期是否存在违法违规行为，评估其是否适宜担任本次投资标的董事长等职务。近期，交建股份实际控制人因资金占用等原因受到行政处罚，本次投资拟开展咖啡豆进口销售业务，将导致公司资金流向境外。请公司补充披露咖啡豆进口业务的具体开展模式，列示拟开展咖啡贸易业务的主要供应商和客户，并核实与实际控制人是否存在关联关系或其他利益安排。当前公司资产负债率超过75%，2023年及2024年前三季度经营活动产生的现金流净额连续为负。上交所要求交建股份补充披露：结合公司负债率与经营活动现金流情况，以及本次投资业务的资金需求，分析本次投资对公司流动性安排的影响，是否会影响公司主业日常经营。最后，本次公告披露前公司股价涨幅较大，公司实际控制人及其一致行动所持公司股份约60.82%被质押。上交所要求公司补充披露：本次投资具体筹划过程、重要时间节点和具体参与知悉的相关人员，以及控股股东及实控人、公司董监高、合作对手方及其他相关方等内幕信息知情人近期股票交易情况，说明是否存在内幕信息提前泄露的情形；结合大股东流动性情况及股份质押平仓风险，说明是否存在借对外投资事项炒作股价的情形。
格隆汇01-08 14:02
冬季流感高发，创新药领域再迎政策利好！创新药纯度最高的港股通创新药ETF(159570)盘中跌逾1%，昨天单日"吸金"938万元，基金份额再创新高
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出海方向仍看好，但需关注后续地缘政治对企业出海进度的影响。（来源：《西南证券医药行业周报：创新药械政策发布，年度持续看好创新+出海主线》，2025-01-06）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）紧密跟踪国证港股通创新药指数，旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。在最新一次调整中（2024年12月16日），国证港股通创新药指数新纳入5只成分股：晶泰控股、东阳光长江药业、科济药业、乐普生物、宜明昂科，成分股增至39只。值得注意的是，最新纳入的5只成分股均布局创新药，指数纯度进一步提高！注：仅为成分股展示，不做个股推荐数据来源：国证指数公司，截至2024.12.31 港股通创新药ETF（159570）标的指数前十大持仓股和对应权重如下：注：仅为成分股展示，不做个股推荐数据来源：国证指数公司，截至2024.12.31 从上述成份股列表中可以看出：港股通创新药ETF（159570）100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比超67%，龙头属性突出！成份股中进一步细分行业来看，创新药权重占比高达84%，CXO（医药研发外包等）权重占比15%。数据来源：国证指数公司，截至2024.12.31 综合来看，港股通创新药ETF（159570）的创新药含量84%，是全市场医药指数中创新药含量最高的！作为最纯的创新药新品，港股通创新药ETF（159570）以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达84%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；最低估的创新药（截至1月6日，指数市销率处于近5年21%分位点）；底层资产是港股，可以T+0交易！目前，港股通创新药ETF联接基金（A类：021030；C类：021031）也已经正式开放申赎，主流互联网基金销售平台均有售，喜欢场外买基或者定投的投资者可以密切关注。关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-07 14:57
中美市场行情巨震！上海知名企业“罕见”转型出海美国股价半年内暴涨逾188%
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集团最终选择经营海外市场的原因。中国企业出海，特别是转型进入全新领域，实际上并非易事。灿谷集团更习惯于帮助中国银行为想要买车的人发放贷款，但这家2018年上市的公司早在收购比特币挖矿算力之前，就已经开始实现业务多元化。该公司开始帮助中国向世界其他地区出口汽车，并投资了中国电动汽车制造商理想汽车。在投资之后，灿谷集团探索了可再生能源领域的商业机会，包括与人工智能(AI)相关的高计算能力项目，然后涉足比特币挖矿。 “比特币挖矿是重新平衡能源网的一种非常好的方式，”Ye说，他指的是比特币矿工可以轻松关闭和重新打开矿机的事实。得克萨斯州等一些司法管辖区利用了这种能力，鼓励矿工在能源消耗低的时期运营，并在当地需求激增时(例如在热浪或暴风雪期间)向他们支付费用以关闭机器。鉴于比特币的哈希率目前徘徊在823 EH/s，一旦灿谷集团的50 EH/s完全上线，它将提供比特币背后约6%的总计算能力。作为参考，根据TheMinerMag数据，截至2024年11月，全球最大的上市矿工MARA Holdings(MARA)拥有略高于47 EH/s的计算能力。紧随其后的CleanSpark(CLSK)和Riot Platforms(RIOT)分别为32 EH/s和26 EH/s。灿谷集团的管理团队在电子邮件中提到：“比特币挖矿行业对规模化运营的要求是我们决定进入该领域的关键考虑因素。当前的形势以行业整合为标志，由于挖矿难度不断上升以及对最先进硬件的需求，大规模运营变得越来越占主导地位。” 灿谷集团与其他矿业巨头之间的一个主要区别是，前者目前没有运营自己的挖矿团队。灿谷集团的机器遍布世界各地，包括美国、加拿大、巴拉圭和埃塞俄比亚，因此仍然严重依赖比特大陆的设施和基础设施，并确保矿场平稳运行。 “尽管我们进入这个行业时已经拥有了相当强大的算力，但我们仍然是新手，我们需要时间来适应规范，并更好地了解税收状况和其他市场，”Ye说。“因此一开始，我们选择与比特大陆合作，并利用其运营团队。” Ye表示，随着灿谷集团在比特币挖矿领域积累经验，并寻求提高其比特币挖矿业务的经济效率，这种情况可能会随着时间的推移而改变。从长远来看，培养内部挖矿团队可能比依赖比特大陆的专业知识更便宜。至于灿谷集团计划如何处理其不断增长的比特币储备，Ye指出，这将取决于今年的情况。 “我们不排除根据市场情况对比特币持有量进行一些战术性削减的可能性，”她说。灿谷集团仅在11月就开采了363.90枚比特币，当前价值约为3500万美元。
链动精灵01-07 14:25
2025年A股将如何表现？中信建投陈果发声！“幸运基”中证A500指数ETF(563880)多日溢价走阔，连续4日吸金超7.5亿元，最新规模超91亿元！
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策对冲；3）企业有转口贸易措施等；4）企业出海情况较2018年明显加速；5）税收弹性边际递减；6）上市公司关税转嫁能力、出海意愿和能力相对较强。综合看“关税2.0”对2025中国对美出口会有影响，但不改A股中期大行情趋势。【投资策略：关注核心指数中证A500】中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数编制方法聚焦行业均衡，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本；其中，三级行业龙头公司具备优先入选资格，可及时纳入部分新兴领域的龙头公司，提升对新质生产力的代表性。此外，指数编制结合互联互通、ESG等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。(来源于中信建投20241126《策略研究2025年投资策略报告：信心重估牛——从“流动性牛”到“基本面牛”》) 【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。看好市场中长期趋势上行，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-02 09:58
国海富兰克林基金刘晓：继续看好制造业出海和升级机会
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去十几年中国积累了强大的工程师红利，为企业出海过程中对外输出先进技术和管理提供大量人才支持。二是中国的全产业链优势是其他大多数国家所不具备的，中国拥有完善的工业体系和完备的上下游产业配套，可提供稳定、高效、低成本的零部件供应与服务。三是中国国内市场庞大，出海企业往往已经在国内市场中积累了较大的业务规模，更容易形成规模效应。虽然目前国际环境错综复杂，在个别国家和区域市场遇到的阻力比较大，但是仍然无法阻挡中国制造业出海的大势。 AI行业仍然是刘晓长期重点看好的产业。她表示，AI整个产业处在高速成长阶段，并且从过去2年的算力准备和大模型训练发展到终端应用的落地和场景应用的百花齐放。不管是海外还是国内，AI的发展已经开始在各行各业、2B和2C端都产生深远影响，继续看好智能驾驶、机器人、AI手机、AI电脑、企业管理和产品生产领域的应用等。在高股息类资产方面，刘晓表示当前的上市公司更加注重投资者回报，更注重平衡远期发展和当期回报的平衡，未来会有更多公司加入到提高分红率的大潮中。自身主业跟经济相关度较高的高股息类资产，有望实现高股息资产以及经济复苏下利润增长上修带来的双击。消费是本轮宏观经济政策发力的重点，刘晓认为，人民群众对美好生活的向往和追求也一直存在，未来随着中国经济的稳健增长以及居民收入水平的持续提升，消费对经济的拉动作用越来越重要，国内消费产业链相关公司将受益行业整体的增长回升和估值修复，另外，结构上，也会不断有新模式新产品来适应新的消费需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
回望2024| 中国资本市场十大关键字热词
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1.9个百分点，创近10年新高。 6.企业出海企业出海已成为近年来中国经济发展的重要趋势。据统计，2024年中国全行业对外直接投资同比增长16.1%，非金融类直接投资增长19.5%，出海企业数量增长了23%。这一显著增长背后，有多重原因驱动。一方面，全球经济一体化加深，新兴市场国家经济快速发展，为中国企业提供了广阔的市场空间；另一方面，中国国内产业结构不断升级，企业面临产能过剩、市场饱和等问题，需要寻找新的市场和发展空间。企业出海不仅有助于分散风险、降低对单一市场的依赖，还能通过获取先进技术和管理经验，提升自身的竞争力。出海的结果也是显著的，许多中国企业在国际市场上取得了显著的成绩，品牌影响力不断提升，海外收入占比持续提升，展现出强劲的增长势头。企业出海已成为中国企业实现国际化战略、提升全球竞争力的重要途径。 7.激发消费潜力 2024年，围绕“激发消费潜力”，国家出台了一系列政策，如3月国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动家电、汽车等消费品的以旧换新；8月出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出优化和扩大服务供给；以及打造消费新场景培育消费新增长点等，力求促进消费市场的回暖和经济增长。些措施不仅促进了消费持续回暖复苏，还有力带动了相关行业生产加快。截至2024年12月13日，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。其中，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，家电以旧换新带动八大类产品销售量超4900万台。通过持续的政策引导和市场激励，将进一步激发消费者的换新热情，释放潜在的消费需求。 8.监管长牙带刺 2024年1月16日，习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上指出：“监管要‘长牙带刺’、有棱有角，关键在于金融监管部门和行业主管部门要明确责任，加强协作配合。在市场准入、审慎监管、行为监管等各个环节，都要严格执法，实现金融监管横向到边、纵向到底。”这一表述突出强调了我国对金融领域违法违规乱象“零容忍”的态度，彰显了我国全面加强金融监管的决心。2024年，证监会的一系列监管举措无疑为其提供了有力注解。据统计，全年对证券业共发出超103张罚单，涉及逾155名违规炒股的从业人员，波及18家券商，罚没金额合计高达数亿元。此外还有对券商、上市公司等的一系列违规行为，证监会也毫不手软，处罚力度之大、范围之广前所未有。 9.综合整治“内卷式”竞争 2024年，超级内卷成为许多行业的写照。2024年7月，比亚迪与吉利公开在演讲中互相指责内卷，引发行业热议，甚至最后这一话题出现在当月的政治局会议上讨论中，提出了要防止行业的“内卷式恶性竞争”。到了年末中央经济工作会议时则提出，要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。“内卷式”竞争首次出现在中央经济工作会议上，引发了社会广泛关注。“内卷式”竞争主要表现为在同一领域内过度竞争、资源消耗大但效益提升有限的现象。综合整治这一现象，这有利于稳固产业格局，维护行业价格体系的稳定，以及确保企业利润预期的合理性。如何实施综合整治？目前还有待未来政策的进一步明确。 10.呵护民企 2024年10月10日，司法部、国家发展改革委发布关于《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见的通知，将首次通过法律手段促进公平竞争，保障民营企业获得公平的市场机会。随后，多位社会知名人士积极发声，呼吁呵护民营企业和民营企业家。一时间，以良法善治促进民营经济发展成为重要舆论呼声。12月21日，该草案已提请十四届全国人大常委会第十三次会议审议。这意味着该法已进入立法程序的重要阶段。
金融界2024-12-31

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