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超越网络泡沫、全球金融海啸时期！巴菲特指标首达200% 股神大选前“减持”1亿苹果股票
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特(Warren Buffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)公布第三季财报，进一步减持1亿苹果股票，现金储备提高至创纪录的3252亿美元。经济硬着陆的恐慌再现，Barchart警告投资者，所谓的“巴菲特指标”近期已经首次在历史上达到了200%，超越了网路泡沫和全球金融海啸时期。 (来源:Twitter) “巴菲特指标”也就是Buffett Indicator，是由巴菲特于2001年在美国财富(Fortune)杂志发表，是计算美股总市值与国内生产总值(GDP)之间的比率结果。巴菲特称，他将此比率用来观察美股市值是否来源于实体经济的支撑，如果该比率非常低，则意味着股价被低估，反之则是市场高估了。伯克希尔·哈撒韦公司第三季继续出售苹果股票，导致该集团的持股量仅为年初的一小部分。伯克希尔在该季减持了苹果股票约25%，而第二季，该股已被减持近50%。截至9月30日，苹果股价上涨10.6%。巴菲特在5月份的伯克希尔年度股东大会上暗示，苹果第一季销售增长部分是受到税收影响的推动，并且这家科技巨头仍将是这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团最大的投资。事实依然如此，不过伯克希尔·哈撒韦公司持有的股票目前价值为699亿美元，较去年年底的1743亿美元下跌近60%。自年度股东大会以来，巴菲特一直没有透露他对苹果的看法。苹果正面临一系列挑战，包括其标志性的iPhone销量缺乏有意义的增长。此前，苹果告诉投资者，预计12月当季的销售增长率将达到中低个位数，低于关键假日季的预期。苹果在中国的销量下降，而国内竞争对手却取得了进展。大西洋两岸的监管机构都在加强对反垄断和竞争问题的审查。苹果在人工智能(AI)方面落后于竞争对手。苹果在10月早些时候推出iPhone、iPad和Mac电脑的AI升级，但告诉客户最期待的功能要到12月才会推出。 Edward Jones分析师吉姆沙纳汉(Jim Shanahan)表示：“我认为，巴菲特从来没有真正对科技感到十分满意。” “股票抛售肯定是在查理·芒格(Charlie Munger)去世后开始的，”沙纳汉表示，他指的是巴菲特的长期商业伙伴，芒格于2023年去世。“芒格对苹果的态度可能一直比巴菲特更放松。” 另一位分析师认为，巴菲特出售苹果股票可能只是出于简单的投资组合重新平衡。CFRA研究分析师Cathy Seifert表示，伯克希尔持有的苹果股份“开始在其整体投资组合中占据过大比例”。“我认为减少一些持股是有道理的。” 以下是伯克希尔第三季度业绩的其他一些关键要点：现金储备伯克希尔的现金储备创下历史新高，但这家全球最著名的投资者仍在努力寻找花掉这些现金的方法。截至第三季末，该公司持有3252亿美元现金。巴菲特在年度股东大会上表示，公司并不急于部署其储备资产，“除非我们认为我们所做的事情风险很小，而且可以赚很多钱”。净卖家伯克希尔本季度净售出346亿美元股票，自今年初以来净售出1274亿美元。这比去年的出售速度要快得多，去年12个月的净销售额仅为242亿美元。没有回购巴菲特甚至拒绝回购伯克希尔股票，这是该公司自2018年改变政策以来的首次。上一季，该公司回购了3.45亿美元的自有股票，去年同期回购了11亿美元。自那时以来，伯克希尔的股价一直在上涨。今年以来，伯克希尔的股价已上涨约25%，市值增至9743亿美元。飓风损失飓风海伦对伯克希尔本季盈利的影响为5.65亿美元。该公司表示，预计飓风米尔顿将导致第四季度税前损失13亿美元至15亿美元。营业利润伯克希尔哈撒韦公司的营业利润较上年同期下降6%至101亿美元，其中约11亿美元的外汇损失起了一定作用。该公司保险业务承保利润暴跌69%，至7.5亿美元，部分原因是其主要保险部门的亏损。
颜辞2024-11-04
3252亿美元！巴菲特现金储备再创新高
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续疯狂抛售股票，并不再回购股票，他旗下伯克希尔哈撒韦公司的现金储备在第三季度超过3000亿美元。根据上周六上午发布的收益报告，截至9月底，这家总部位于奥马哈的企业集团的现金储备从第二季度的2769亿美元增至创纪录的3252亿美元。有着“奥马哈先知”的巴菲特出售了他两大持仓（即苹果和美国银行）的大部分股票，导致现金堆积如山。伯克希尔在第三季度抛售了其所持的巨额苹果股份的约四分之一，这是该公司连续第四个季度减持苹果股票。与此同时，自7月中旬以来，伯克希尔通过出售长期持有的美国银行股票已获利逾100亿美元。总体而言，随着伯克希尔在第三季度减持价值361亿美元的股票，这位94岁的投资者继续处于抛售情绪中。在此期间，伯克希尔在抛售热潮中没有回购任何公司股票，是该公司自2018年改变政策以来的第一次。随着伯克希尔股票的表现优于大盘，创下历史新高，其回购活动在今年早些时候已经放缓。该公司在第二季度仅回购了价值3.45亿美元的股票，远低于前两个季度分别回购的20亿美元。伯克希尔表示，当巴菲特“认为回购价格低于伯克希尔的内在价值（保守确定）”时，它将回购股票”。伯克希尔A类股今年上涨了25%，超过了标普500指数年初至今20.1%的回报率。该公司的市值在第三季度突破了1万亿美元里程碑，创下历史新高。第三季度，伯克希尔的营业利润总计101亿美元，较上年同期下降约6%，因保险承销疲软。营业利润包括伯克希尔旗下全资企业的利润。根据FactSet的共识，这一数字略低于分析师的预期。由于人们预期随着通胀下降和美联储不断降息，经济将顺利着陆，美国股市今年飙升，但巴菲特却一直持保守立场。不过，最近利率市场有所反弹，10年期美国国债收益率上个月回升至4%以上。保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）等著名投资者已经开始担心不断膨胀的财政赤字，以及本周在选举中对决的两位总统候选人都不会削减支出来解决这个问题。巴菲特今年暗示，他将出售一些股票，因为他认为资本利得税将不得不在某个时候提高，以填补不断增长的赤字。
金融界2024-11-04
再度抛售苹果！巴菲特旗下伯克希尔现金创新高，股灾降至？
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情绪不断上升。 11月2日，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司（BRK）公布2024年第三季度财报。数据显示，伯克希尔三季度营收930亿美元，略低于去年同期。净利润为262.5亿美元，高于去年同期亏损127.7亿元。其中，营业利润同比下降6.2%至100.9亿美元，不及市场预期的109亿美元。主要原因包括：飓风“海伦妮”等导致赔付支出增加，美元走强造成的汇率损失等。【图源：伯克希尔2024年Q3财报】现金储备飙升至3252亿美元，创历史新高。伯克希尔三季度净卖出股票346亿美元，已连续第八个季度成为股票净卖出方。持续抛售苹果，暂停回购公司股票具体来看，公司三季度大幅抛售约1亿股苹果股票，从4亿股减至3亿股，减持约25%。此外，对美国银行的持股也削减23%至7.99亿股。美国银行因此从第二大持仓降至第三位，被美国运通超越。值得注意的是，伯克希尔暂停了对自家股票的回购计划，这是自2018年以来的首次。【图源：伯克希尔2024年Q3财报；股票持仓】为何股神不断抛售苹果？巴菲特在伯克希尔年会上曾表示，主要因受到潜在的税收影响，他预计美国政府可能提高资本利得税率。但是，市场并不这么认为。巴菲特近期的减持操作以及囤积现金行为，与2008年全球金融危机时期高呼"买入美股"形成鲜明对比。一些投资机构表示，巴菲特此举背后，暗示他本人对苹果基本面不确定性的担忧。结合巴菲特大幅抛售美国银行以及今年大幅削减港股持仓的操作，还显示出他对于当前美股市场过高估值以及对于全球股市的忧虑情绪。 “沃伦·巴菲特从未真正对科技股感到满意，他的投资理念无法容忍估值过高的科技股。”Edward Jones分析师Jim shanahan表示。“此前的投资很大程度上是由老搭档查理·芒格所推动的。” 原文链接
投资慧眼2024-11-04
巴菲特再度减持苹果，六年来首次未回购，现金储备续创新高
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巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司第三季度继续出售苹果公司的股票，这使得该企业集团所持苹果股票的规模仅为年初时的一小部分。伯克希尔在第二季度将所持苹果股票减持了近一半，第三季度又减持了约25%。截至9月30日，苹果股价上涨了10.6%。巴菲特在5月份伯克希尔哈撒韦的年会上暗示，苹果公司第一季度的销售在一定程度上受到税收影响的推动，这家科技巨头仍将是伯克希尔最大的投资。这仍然是事实，尽管伯克希尔目前持有的股票股票价值为699亿美元，远低于去年年底的1743亿美元，缩水了近60%。自年度股东大会以来，巴菲特一直没有透露他对苹果的看法。苹果正面临着一系列挑战，其中包括其标志性产品iPhone的增长乏力。上周，苹果告诉投资者，预计截至12月份的三个月销售增长将在个位数左右，低于关键的假日销售季的预期。在中国的销量下降的同时，国内竞争对手却占据了一席之地。欧美监管机构都在加大对反垄断和竞争问题的审查力度。苹果在人工智能方面也落后于竞争对手。上周，苹果为iPhone、iPad和Mac电脑推出了人工智能升级，但告诉客户，最受期待的功能要到12月才会推出。 Edward Jones的分析师吉姆·沙纳汉（Jim Shanahan）说：“我认为沃伦·巴菲特从来没有真正对科技股感到非常舒服。” 沙纳汉说：“出售股票肯定是在查理·芒格去世后开始的。可能的情况是，芒格一直比巴菲特对苹果更放心。”芒格是巴菲特的长期商业伙伴，于2023年11月去世。另一位分析师表示，巴菲特出售苹果可能只是为了重新平衡投资组合。 CFRA研究分析师凯茜·塞弗特（Cathy Seifert）表示，伯克希尔持有的苹果股票在其整体投资组合中“所占比例开始过大。我认为稍微减轻这种敞口是有道理的。” 以下是伯克希尔第三季度财报的其他一些重要看点：现金储备伯克希尔的现金储备达到了创纪录的高度，而这位世界上最著名的投资者仍在努力寻找花掉这些现金的方法。截至第三季度末，该公司持有3252亿美元现金。巴菲特在年度股东大会上表示，公司并不急于动用这些储备，“除非我们认为我们正在做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱。” 净卖方伯克希尔第三季度净卖出了价值346亿美元的股票，自今年年初以来净卖出了1274亿美元。这比去年快得多，去年12个月的净卖出额仅为242亿美元。六年来首次没有回购巴菲特第三季度甚至没有回购伯克希尔的股票，这是该公司自2018年改变政策以来的第一次。该公司在第二季度回购了价值3.45亿美元的股票，一年前回购了11亿美元。自那以后，该股的价格一直在上涨。伯克希尔股价今年上涨了约25%，市值达到9743亿美元。飓风损失飓风“海伦妮”对伯克希尔本季度盈利的影响为5.65亿美元。该公司表示，飓风“米尔顿”预计将导致第四季度税前损失13亿至15亿美元。营业利润伯克希尔哈撒韦第三季度营业利润同比下降6%，至101亿美元，不过该季度约11亿美元的外汇损失是其中一个原因。该公司旗下保险业务的承销收入下滑69%，至7.5亿美元，部分原因是主要保险业务的亏损。
金融界2024-11-04
音频 | 格隆汇11.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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2%，不及预期； 9、狂卖苹果1亿股！伯克希尔哈撒韦Q3减持25%苹果股票； 10、伯克希尔：三季度末现金储备升至3252亿美元，再创纪录新高； 11、继花旗之后，美国银行也建议：特朗普胜选后股市若上涨应离场； 12、美媒称大选后或有创纪录数量富人离开美国； 13、美国10月失业率维持4.1%不变符合预期； 14、爆冷！美国10月非农就业人数增加1.2万人远逊预期； 15、美国8月和9月非农就业人数合计下修11.2万人； 16、东京证交所5日起交易时间延长半小时； 17、进入冬令时，美股11月4日起交易时间延后1小时； 18、欧佩克+同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月； 19、伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击； 20、美民调：哈里斯在关键“摇摆州”以微弱优势领先特朗普；大中华区要闻： 1、商务部等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》； 2、商务部：经密集沟通欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商； 3、外交部：中方决定扩大免签国家范围； 4、上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布； 5、废光伏设备回收处理拟出台国家标准专家：将有力促进组件回收行业的正规化发展； 6、工信部：因地制宜培育医药工业新质生产力全面推进医药工业绿色化、数字化、智能化转型； 7、前十月926只公募基金成立，发行总份额同比增长7.47%； 8、上交所：始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易从严监管； 9、第二批中证A500ETF“闪电”获批！跟踪中证A500指数的相关产品规模已超1123亿元； 10、业内：缅甸局势对国内中重稀土供给影响较大稀土矿仍处于开采停滞状态； 11、中国车企2024年10月交付数据梳理：比亚迪成第一家月销超50万辆中国车企，零跑、极氪创新高； 12、赛力斯：从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议； 13、今日港股傲基股份、晶科电子股份申购； 14、南下资金加仓小米、腾讯； 15、公告精选︱赛力斯：10月赛力斯汽车销量33921辆同比增长133.84%； 16、公告精选(港股)︱比亚迪股份(01211.HK)10月销量达约50.27万辆； 17、A股投资避雷针︱深城交：股东珠海道远拟减持不超3%股份；安联锐视：被美国OFAC列入SDN名单。
格隆汇2024-11-04
巴菲特大幅减持苹果与美银股票引发市场对美股高估值的深刻反思
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。继在第二季度减持近50%苹果股票后，伯克希尔·哈撒韦在第三季度再次减持25%的苹果股票，出售约1亿股，现持股量仅为3亿股。这一变化使得其持有的苹果市值从年初的1743亿美元骤降至699亿美元，跌幅高达60%。苹果股票的减持情况根据最新的财报数据，自2024年年初以来，伯克希尔的苹果持股量已从9.05亿股大幅下降至3亿股，降幅高达67%。根据TodayUSstock.com报道，截至9月30日，伯克希尔仅持有市值699亿美元的苹果股票，相比6月30日的842亿美元下降17%，较2023年12月31日的1743亿美元更是下降70%。值得注意的是，这些苹果股票主要是在2016年至2018年期间以每股35美元的价格购入，当前苹果股价为222.91美元。伯克希尔的整体股票出售在第三季度，伯克希尔净卖出股票346亿美元，成为连续第八个季度的股票净卖出方。此外，伯克希尔还将对美国银行的持股削减23%，由10.33亿股降至7.99亿股，使其从第二大持仓降至第三位。这一系列动作显示出巴菲特对市场持谨慎态度。现金储备的增加随着持续的抛售，伯克希尔的现金储备激增至3252亿美元，创下历史新高，较年初的1680亿美元大幅增长。这一变化表明，即便是自家股票，巴菲特也认为当前市场价格不具吸引力，暂停了自2018年以来的股票回购计划。运营利润的变化尽管伯克希尔在第三季度实现了100.9亿美元的运营利润，但较去年同期的107.6亿美元有所下降，下降幅度为6%。这一变动主要由于保险业务的承保收益显著下滑，以及因汇率波动造成的11亿美元损失。编辑观点巴菲特的“清仓式”抛售及其对现金储备的重视，反映出他对当前美股市场的深刻担忧。相较于以往在市场低迷时积极“买入美股”，如今的策略似乎更倾向于规避风险。这一转变提示投资者需谨慎看待当前市场估值和未来投资机会。名词解释伯克希尔·哈撒韦：美国一家多元化控股公司，主要投资于保险、铁路运输和公共事业等行业。苹果公司：全球知名的科技公司，以其电子产品及软件服务著称。美国银行：一家大型金融服务公司，提供全方位的银行及金融服务。股票回购：公司以现金购买自身股份，以减少市场上流通的股票数量。今年相关大事件 2024年10月，投资者普遍关注美国财政政策的变化，尤其是关于资本利得税率的潜在上调，促使投资者重新评估持仓策略。巴菲特的减持行为被解读为对当前市场的不确定性和高估值的反映，进一步引发市场对未来走势的讨论。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-04
巴菲特似乎正在远离股票市场，继续减持苹果和美银，增加现金储备
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据华尔街日报，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在第三季度继续减少股票投资，削减了在苹果公司和美国银行的持股量，并将现金储备增加至创纪录的3252亿美元。根据周六发布的季度报告，这家位于内布拉斯加州奥马哈的公司，在9月底持有苹果公司价值699亿美元的股票。这意味着伯克希尔在第三季度出售了其400百万股苹果股票中的约25%。去年底，伯克希尔持有略多于9亿股苹果股票。即便出售后，苹果仍然是伯克希尔截至9月底的最大股票持仓。苹果一直是伯克希尔的重要投资，多年来随着科技投资者的热情不断推高股价，这项投资获得了丰厚回报。今年伯克希尔虽削减了苹果持仓，但巴菲特仍然称赞苹果公司。他在5月的伯克希尔年度股东大会上表示，苹果是一项“比美国运通和可口可乐更好的业务”，还暗示税务因素可能是出售部分股票的原因之一。苹果股票今年上涨了16%，接近历史高点。 Semper Augustus投资集团总裁兼首席投资官克里斯·布卢姆斯特兰指出，他预计伯克希尔会在第三季度继续出售苹果股票。布卢姆斯特兰认为，苹果股票过于昂贵，他预计苹果业务增速不会像过去那样迅猛。根据FactSet的数据，苹果本周晚些时候的市盈率大约为未来12个月预期盈利的30倍，高于过去10年的平均约20倍。他表示，“苹果的交易价格让沃伦认为，这项投资的经济效益不再值得保留如此大规模的持仓。” 伯克希尔的现金储备在9月底增至创纪录的3252亿美元，这是伯克希尔首次在季度末持有超过3000亿美元的现金。巨额现金储备为巴菲特提供了充足的资本来收购有吸引力的公司，但也反映出当前找到良好投资机会的难度。伯克希尔在本季度没有回购股票，这是自2018年以来首次。据FactSet数据，伯克希尔的股票回购在过去几个季度放缓。今年B类股价格上涨了27%，而标普500指数仅上涨了20%。即便一些忠实股东也认为股票价格略高。伯克希尔市值今年早些时候突破了1万亿美元大关，但近期已略低于这一水平。布卢姆斯特兰说：“他足够耐心，会等待更好的价格。对于购买伯克希尔股票也是如此。” 伯克希尔在第三季度减少了美国银行的持仓，并在10月继续出售。由于伯克希尔持股超过美国银行10%，需要及时披露交易。然而，最近的出售使其持股比例降至10%以下，因此观察人士可能要到2月的13F文件，才会获悉伯克希尔是否继续出售美国银行股票。除去庞大的投资组合外，伯克希尔还经营多元化业务，包括Geico保险公司、BNSF铁路公司和Brooks运动鞋制造商。伯克希尔第三季度净收入为263亿美元，合每股A类股票18,272美元，相比去年同期净亏损128亿美元，合每股8,824美元的业绩大幅反弹。运营利润（不包括部分投资结果）从去年的108亿美元下降至101亿美元，下降了6%，保险承保业务的疲软表现拖累了运营利润，主要原因是其保险公司因飓风“海伦”导致的赔付责任增加，以及美元走强带来的货币损失。这些成本抵消了Geico汽车保险公司的盈利改善，这家公司事故索赔和费用下降。伯克希尔旗下BNSF铁路公司因消费品运输量增加而利润上涨，而伯克希尔哈撒韦能源公司的运营成本则有所下降。伯克希尔表示，季度收益受到飓风“海伦”导致的损失影响，并预计第四季度将因飓风“米尔顿”带来13亿至15亿美元的税前损失。巴菲特曾表示，运营利润更能反映伯克希尔的业绩。会计准则要求公司在净收入中包含未实现的投资盈亏，因此股市的涨跌可能掩盖伯克希尔实际业务的表现。来源：加美财经
加美财经2024-11-04
伯克希尔Q3盈利不及预期！巴菲特狂卖苹果，现金储备再创新高
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当地时间11月2日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司发布了今年第三季度业绩。由于保险业务收入表现不佳，伯克希尔Q3营收和营业利润意外小幅下滑；该公司三季度继续减持苹果，同时公司持有现金创下历史新高。今年迄今为止，伯克希尔A类股已上涨近25%，超过标准普尔500指数20.1%涨幅，公司股价曾在第三季度创下历史新高，市值突破1万亿美元大关。保险业务拖累Q3业绩具体来看伯克希尔哈撒韦公司三季度财报：总营收929.95亿美元，略低于去年同期的932.1亿美元；营业利润同比下降6.2%至100.9亿美元，不及市场预期的109亿美元，去年同期为107.61亿美元；净利润262.51亿美元，去年同期亏损127.67亿元；投资收益为205.1亿美元，去年为亏损297.8亿美元。分类别来看，公司Q3保险承保业务运营收入下降69%至7.5亿美元，而保险投资业务运营收入增长48%，至36.6亿美元；保险浮存金达到1740亿美元。此外，Q3公司其他控股企业运营收入33.4亿美元；非控股企业运营收入 1.99亿美元；其他运营收入减少8.77亿美元。根据财报声明，三季度营收和营业利润下降主要由于保险业务表现不佳、投资收益波动、重大灾难事件（飓风）导致的索赔增加、股票投资组合调整及运营成本上升等因素。继续减持苹果，现金储备创纪录持仓方面，伯克希尔约70%的股票持仓集中在5只股票上，包括目前苹果699亿美元（二季度末持仓842亿美元，下同），美国运通411亿美元（351亿美元），美国银行317亿美元（411亿美元），可口可乐287亿美元（255亿美元），雪佛龙175亿美元（186亿美元）。相比二季度末，伯克希尔Q3继续减持苹果和美国银行。其中，按照苹果最新股价计算，伯克希尔对苹果的持仓股数已从从第二季度的约4亿股减至约3.14亿股，减持比例达到25%。从去年四季度开始，巴菲特已经减持67.2%的苹果持股。对此，分析师和股东曾猜测，原因可能包括估值过高、投资组合管理降低集中度。伯克希尔持有的苹果股票规模一度非常庞大，占其股票投资组合的一半。另外，值得注意的是，伯克希尔在财报中并未提及近期频频增持的卫星广播公司Sirius XM Holdings。根据此前一天的公告，伯克希尔哈撒韦公司最近几天以约6000万美元的价格买入了220万股该公司股票。在最新的增持后，伯克希尔目前持有1.125亿股Sirius XM股票，持股比例为33.2%，价值30亿美元。伯克希尔此前就已成为Sirius XM的最大股东。财报还显示，截至9月30日，现金及现金等价物总额升至3252亿美元，创历史新高，主要因巴菲特继续避免进行重大收购，同时削减了一些关键持股，在第三季度伯克希尔未回购任何自家股票。截至2024年三季度末，伯克希尔持有的固定收益证券投资公允价值达160.42亿美元，其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.16亿美元、99.04亿美元、13.94亿美元。
格隆汇2024-11-03
股神"清仓"信号？巴菲特疯狂囤现金，苹果也遭"抛弃"？
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北美)讯路透社报道称，沃伦·巴菲特和伯克希尔·哈撒韦公司在第三季度继续减持股票，进一步削减了苹果公司的持股，并将现金储备增加到创纪录的 3252 亿美元。伯克希尔在周六（11月2日）的季度报告中表示，该公司在夏季出售了约 1 亿股（约 25%）的苹果股票，最终持有约 3 亿股。伯克希尔在 2024 年已经出售了超过 6 亿股这家 iPhone 制造商的股票，不过苹果仍然是其最大的股票持仓，价值 699 亿美元。该公司总共出售了 361 亿美元的股票，包括数十亿美元的美国银行股票，仅买入了 15 亿美元。这使得该季度成为伯克希尔连续第八个季度净卖出股票。这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团自 2018 年第二季度以来首次没有进行股票回购，并且在 10 月的前三周也没有回购股票。纽约 CFRA Research 的分析师凯西·塞弗特表示：“伯克希尔是更广泛经济的一个缩影。”“其囤积现金表明了一种‘避险’心态，投资者可能会担心这对经济和市场意味着什么。” 伯克希尔 A 类股今年上涨了 25%，而标准普尔 500 指数上涨了 20%。估值上升引发了一些投资者对许多股票估值过高的担忧。伯克希尔的现金持有量从 6 月底的 2769 亿美元增长，是巴菲特承诺维持的 300 亿美元缓冲资金的 10 倍多。自 2016 年以来，巴菲特没有为其这家价值 9750 亿美元的公司进行任何重大收购。圣路易斯 Edward Jones 的分析师吉姆·沙纳汉表示，不断膨胀的现金储备“引出了一个问题，即巴菲特是否认为股票估值过高，或者经济衰退即将到来，或者正在为一笔重大收购积累现金”。巴菲特在 5 月份表示，他预计苹果将继续是伯克希尔最大的股票投资，但出售是有道理的，因为对收益征收的 21% 的联邦税率可能会提高。营业利润下降伯克希尔的季度营业利润下降 6%，至 100.9 亿美元，约合每 A 类股 7019 美元，低于 LSEG IBES 数据显示的分析师平均预期的每股 7611 美元。利润下降的主要原因是旧保单的承保损失、与 9 月份飓风“海伦”相关的保险索赔，以及美元走强带来的汇兑损失。这些因素抵消了汽车保险公司 Geico 利润率的提高，该公司的事故索赔下降。铁路公司 BNSF 的利润也有所增长，该公司运输了更多的消费品，伯克希尔·哈撒韦能源公司的营业费用也有所下降。塞弗特表示，伯克希尔长期以来一直受益于其多元化经营，但在本季度遭遇了“多方面”的疲软。这包括 Pilot 卡车服务站连锁店的收入下降 19%，该公司的燃油价格和营销量下降。伯克希尔还表示，“几乎所有”的零售业务，包括其 80 多家汽车经销商，收入都在下降。净利润总计 262.5 亿美元，而去年同期亏损 127.7 亿美元，这反映了苹果等股票投资的未实现收益和损失。这增加了净利润的波动性，巴菲特敦促投资者忽略这一点，而是关注经营业绩。海伦和米尔顿保险承保利润下降 69%，原因是旧保单的损失、飓风“海伦”造成的 5.65 亿美元损失，以及与一家倒闭的滑石粉供应商相关的破产和解。这抵消了 Geico 承保利润 93% 的增长。沙纳汉称保单损失“令人大感意外”，而塞弗特表示，伯克希尔的许多同行已经解决了类似的问题。她说：“这使得伯克希尔显得落后。” 伯克希尔还预计，10 月份袭击佛罗里达州的飓风“米尔顿”将在第四季度造成 13 亿至 15 亿美元的税前损失。伯克希尔保险业务的投资收入增长 48%，达到 36.6 亿美元，这些业务持有伯克希尔的大部分现金。如果美联储继续降低利率，或者巴菲特找到值得购买的大型资产，那么此类收益将会下降。自 1982 年以来一直投资伯克希尔的宾夕法尼亚州兰开斯特 Gardner Russo & Quinn 的负责人汤姆·鲁索表示，巴菲特“希望将每一分钱都投资于能够为伯克希尔带来优势的企业。但与此同时，他也愿意什么都不做”。鲁索补充道：“当其他投资者感到绝望或资金紧张时，他将随时准备着。” 伯克希尔的业务还包括许多工业和制造公司、一家大型房地产经纪公司，以及 Dairy Queen 和 Fruit of the Loom 等零售企业。 10 月 31 日，伯克希尔完成了对其尚未拥有的伯克希尔·哈撒韦能源公司 8% 股份的收购。现年 94 岁的巴菲特自 1965 年以来一直领导着伯克希尔。预计他最终将把领导权移交给 62 岁的副董事长格雷格·阿贝尔。
Dan19772024-11-03
FX168日报:拜登“惊人”言论惹众怒、朝鲜突发弹道导弹！金价飙升至2790美元创新高
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.众所周知，华尔街没有一个资金经理能像伯克希尔·哈撒韦（纽约证券交易所代码：BRK.A）（纽约证券交易所代码：BRK.B）首席执行官、亿万富翁沃伦·巴菲特那样吸引投资者的注意力。尽管其他亿万富翁资金经理可能会不时超过巴菲特的年回报，但自20世纪60年代中期接任首席执行官以来，哈撒韦A类股票（BRK.A）的累计回报超过5,500,000%，这不言而喻。【跟着大佬学投资】巴菲特投资秘诀：狂抛美国银行转战这一金融市场 7.微软公司周三(10月30日)公布了超出市场预期的第一财季财报，得益于Azure云基础设施业务的强劲增长。财报数据显示，截至9月30日当季，微软的每股收益为3.30美元，高于预期的3.10美元；营收为655.9亿美元，超出市场预估的645.1亿美元，年同比增长16%。公司净利润为246.7亿美元，较去年同期的222.9亿美元显著上升。微软财报超预期：云计算与AI业务驱动营收利润双增长外汇市场周三，美元指数走软，当日公布的美国经济数据喜忧参半。投资者在等待本周的就业数据和下周的美国总统大选。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三下跌0.17%，报104.06，盘中一度升至104.43。根据美国劳工部周三公布的初步估计数字，经通胀调整，第三季度美国国内生产总值(GDP)折合年率增长2.8%，第二季度增长3%。接受调查的经济学家预测中值为2.9%。另一份数据则显示，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，大超预期。此前市场预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“除了英镑外，周三的主要焦点在于就业数据前的持仓调整。两大不确定因素是周五的美国就业数据和美国大选。” Mesirow Currency Management资深投资策略师Uto Shinohara表示，市场已消化11月美联储会议上的25个基点降息，但12月的降息可能性仍是五五波。 Shinohara指出：“重点在于就业数据，强劲的非农就业数据将为美联储在12月暂停降息提供支撑。尽管大选结果在下届总统任期内可能对利率有重大影响，但短期影响将取决于就业和经济增长。” 英镑/美元周三收盘下跌0.34%，报 1.2960，此前在英国财政大臣里夫斯(Rachel Reeves)发表工党政府首份预算案后，英镑/美元一度下跌0.6%。美元/日元周三收盘基本持平，报153.32。欧元/美元上涨0.39%，报1.0855。股市周三(10月30日)，美国股市收跌。经济数据好坏参半，企业巨头纷纷公布盈利报告，导致周三华尔街股指剧烈波动。标普500指数下跌0.34%至5813.67点；道琼斯工业平均指数下跌91.51点，或 0.22%，收于42141.54点；科技股占比较高的纳斯达克综合指数早前创下历史新高，后又下跌0.56%，收于18607.93点。欧洲股市周三收盘走低。斯托克600指数下跌1.25%，各板块和主要交易所均下跌。科技股领跌，下跌2.4%。富时100指数收报8159.63点，收跌0.73%；德国DAX指数收报19257.34，收跌1.13%；法国CAC 40指数收报7428.36，收跌1.1%；意大利富时MIB指数收报34502.7，收跌1.21%；IBEX 35指数收报11715，收跌0.68%。商品市场周三，由于美国总统大选的不确定性提振避险需求，黄金价格飙升至2790美元/盎司，再创历史新高。现货黄金周三收盘上涨12.78美元，报2787.13美元/盎司；金价盘中最高触及2790.05美元/盎司，创下历史新高。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis指出，美国大选将至，政局不确定性很高，美联储正在降息，俄罗斯和乌克兰的前景也很不确定。 Pavilonis说道：“有太多因素可以推动金价走高，所有负面消息都是推升金价所需的动力，下一步可能往2850美元/盎司攀升。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，由于投资者对美国总统选举的结果仍不确定，黄金价格在周三北美时段飙升至2790美元/盎司的创纪录高位。 Valencia称，随着11月5日“超级星期二”的临近，美国大选进入白热化阶段。民调显示，民主党副总统哈里斯和前总统特朗普势均力敌。在美国大选进入最后冲刺阶段，美国总统拜登的一番“垃圾话”引发轩然大波。当地时间周二，拜登公开表示，共和党总统候选人特朗普的支持者都是“垃圾(garbage)”。尽管拜登很快进行澄清，但损害可能已经造成。外界认为这将打击哈里斯的选情，反而给特朗普提供帮助。朝鲜半岛局势也有新消息。美国彭博社周四最新报道，朝鲜向其东海岸海域发射了一枚疑似弹道导弹，这一最新举动加剧了朝鲜与韩国和美国的紧张关系。韩国国防部周四通过短信证实了此次发射，但并未提供导弹的具体规格和飞行时间等更多细节。当地时间10月31日，韩国联合参谋本部通报称，韩国军方当地时间上午7时10左右发现朝鲜从平壤一带向半岛东部海域发射了弹道导弹。据推测，该导弹是高角度发射的洲际弹道导弹。日本首相石破茂就此事表示，目前没有造成伤亡损害的信息。他将在听取详细报告后召开国家安全保障会议。此次发射正值韩国和美国指责朝鲜向俄罗斯派兵参与乌克兰战争之际。白银方面，现货白银周三收盘下跌1.94%，报33.766美元/盎司。原油方面，周三美国WTI原油期货价格收高逾2%，此前数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，以及有报道称石油输出国组织及其盟友(OPEC+)可能推迟计划中的石油增产。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.40美元，涨幅为2.1%，收于68.61美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.43美元，涨幅为2%，收于72.55美元/桶。由于中东战争风险降低，美国WTI原油与布伦特原油期货本周早些时候一度下跌超过6%。美国能源信息署(EIA)周三报告称，由于需求增强，上周美国汽油库存意外下降至两年低点，而由于进口下滑，原油库存也意外下降。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示：“有鉴于周三 EIA 的数据显示消费者需求改善，以及 OPEC+考虑推迟当前 12 月起开始减产的计划，大家对全球石油市场过剩的担忧已有所减缓。”
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tqttier2024-10-31

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