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美股全线下挫美元持续走高
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极其相似。如何遏制资本流出所带来的主权债务危机与货币大幅贬值，已成为部分国家急需解决的新挑战。
蛮子2022-09-23
“末日博士”鲁比尼警告:通胀将导致“漫长而丑陋的衰退” “女股神“伍德：通缩才是大麻烦！
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的滞胀，以及像全球金融危机那样的大规模债务危机。他说：“这不会是一次短暂而轻微的衰退，它将是严重、长期和丑陋的衰退。” 鲁比尼预计，美国和全球经济衰退将持续到2023年全年，这取决于供应冲击和金融危机的严重程度。在2008年的金融危机中，家庭和银行受到的打击最为严重。他表示，这一次，企业和影子银行，如对冲基金、私人股本和信贷基金，“将内爆”。在投资建议方面，鲁比尼也非常悲观，建议投资者更多地持有现金。尽管现金受到通货膨胀的侵蚀，但其名义价值保持在零，“而股票和其他资产可能会下跌10%、20%或30%。”在固定收益方面，他建议远离长期债券，增加短期国债或通货膨胀保值债券等通胀指数债券的通胀保护。
tqttier2022-09-22
这场衰退将“漫长而丑陋的”！“末日博士”鲁比尼最新警告：美股恐暴跌40%
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的滞胀，以及像全球金融危机那样的大规模债务危机。他说：“这不会是一次短暂而轻微的衰退，它将是严重、长期和丑陋的衰退。” 鲁比尼预计，美国和全球经济衰退将持续到2023年全年，这取决于供应冲击和金融危机的严重程度。在2008年的金融危机中，家庭和银行受到的打击最为严重。他表示，这一次，企业和影子银行，如对冲基金、私人股本和信贷基金，“将内爆”。鲁比尼这两年一直在发表看空经济的观点，从去年底高呼“2022年全球市场阴云密布”、到“控通胀和保经济只能二选一”。在鲁比尼的新书《超级威胁》(Megathreats)中，他指出了11种中期负面供应冲击，它们会通过增加生产成本降低潜在增长。这些问题包括去全球化和保护主义、制造业从中国和亚洲转移到欧洲和美国、发达经济体和新兴市场的人口老龄化、移民限制、中美脱钩、全球气候变化和流行病反复出现。他说：“下一场可怕的大流行只是时间问题。” 投资建议在投资建议方面，鲁比尼也非常悲观，建议投资者更多地持有现金。他对投资者说道：“你必须少投资股票，多持有现金。”尽管现金受到通货膨胀的侵蚀，但其名义价值保持在零，“而股票和其他资产可能会下跌10%、20%或30%。” 在固定收益方面，他建议远离长期债券，增加短期国债或通货膨胀保值债券等通胀指数债券的通胀保护。为一场“历史性市场崩盘”做好准备在9月初的eToro网络研讨会上，鲁比尼曾警告投资者要为一场历史性的市场崩盘做好准备，并暗示美国经济可能陷入产出萎缩、通胀飙升和失业率飙涨的泥潭。 (图片来源：Business Insider) 鲁比尼当时分享了他的悲观前景。他认为，美联储可能不得不将利率提高一倍至5%，以遏制通胀，但加息至这一水平可能会抑制经济增长，并导致失业率飙升。此外，鲁比尼表示，加息可能引发债务危机。他解释说，美国的消费者、公司和其他实体在过去10年大举借贷，如果利息成本飙升，他们可能难以偿还贷款。鲁比尼说，其结果是，遏制通胀所需的加息可能会拖累经济，并导致股市、债市、楼市、信贷、私募股权和其他泡沫领域的资产崩盘。他还说，如果这种影响促使央行放弃对抗通胀，物价上涨也可能失控。鲁比尼指出，俄乌战争扰乱了全球食品和燃料供应，加剧了顽固的通胀，而新冠肺炎疫情继续导致封锁和限制国际贸易，这可能迫使美联储将美国经济推入更严重的衰退。鲁比尼说：“我担心会出现滞涨性债务危机，因为我们经历了70年代供给冲击最严重的时期，也经历了因债务过多而导致的全球金融危机最严重时期，这样的组合是危险的。” 鲁比尼在谈到美联储为降低通胀而采取的加息行动时指出：“如果落后于形势，最终衰退将更加严重，失去工作、收入和工资将更加严重。” 鲁比尼当时警告说，如果通胀问题仍然存在，股票和长期债券都可能大幅贬值。他建议投资者用短期债券和通胀挂钩债券、黄金和其他大宗商品、房地产、基础设施，甚至比特币等另类资产来对冲投资组合的风险。
tqttier2022-09-21
举棋不定伤害更大！美前财长：美联储或加息至超过5%
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鲁比尼警告称，美联储可能将美国推入滞胀债务危机，导致股市再次暴跌40%。萨默斯指出，如果联储举棋不定，可能引发更大的伤害。 “这只是关于在很长一段时间内将总痛苦最小化的正确道路是什么……就像医生推迟你的手术或不给你开完整疗程的抗生素一样，对你的健康没有任何好处，最终会让你更痛苦。”萨默斯说，“因此，我认为，在将滞胀灾难的风险降至最低方面，美联储必须做好坚持到底的准备。”
厉害啦2022-09-21
“光辉岁月”不再！世界银行警告：全球经济或正滑向衰退 1970年代危机恐重演？
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行指出，1982年的衰退引发了40多起债务危机，并导致许多发展中经济体经历了10年的增长停滞。世界银行副行长高斯(Ayhan Kose)表示，近期收紧货币和财政政策将有助于降低通胀，但这些措施的高度同步可能会使形势复杂化，加剧全球经济增长放缓。该研究表明，各国央行可以通过清晰地沟通政策决定，在不引发全球衰退的情况下抗击通胀，同时政策制定者应制定可信的中期财政计划，并继续向弱势家庭提供有针对性的救助。全球将陷入“普遍滞胀”？世界银行首席经济学家吉尔(Indermit Gill)周四表示，他对“普遍滞胀”感到担忧，即全球经济处于低增长和高通胀的时期。他指出，世行已调降四分之三国家的经济增长预估。吉尔于9月1日就任新职务。他在华盛顿的新闻发布会上说，乌克兰战争及其溢出效应已经显著改变了前景。他说:“六个月前，我们真的很担心复苏放缓和一些大宗商品价格过高，而现在我认为我们更担心普遍的滞胀，这让人想起1970年代中期和失去的几十年的糟糕回忆。” 吉尔说，当前的世界更加两极分化，越来越多的中等收入国家陷入困境，许多国家背负着高额债务。他说，目前的形势使1990年至2021年前后全球减贫的“光辉岁月”停止了。但他也表达了一些乐观情绪。他说:“这并不完全是一个悲观的故事。”他指出，由于在大流行之前为改善经济政策和管理所做的工作，各国能够更好地保护穷人。他说:“我有一种感觉，我们会站在正确的一边，因为世界现在已经改变了，你知道，我们有了更多的能力。” 周四的报告中描述的最糟糕的情况是，发达经济体出现衰退，新兴和发展中经济体增长大幅下滑。世界银行表示:“在经历了1970年以来的后衰退复苏后，全球经济目前正处于最严重的放缓之中。” “在这种情况下，明年全球经济即使受到温和打击，也可能陷入衰退。”
夏洛特2022-09-16
不祥之兆！美联储下周将祭出“恐慌性举措”？黄金或将一路大跌至1550美元
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仍处于20年高位，新兴市场国家发生主权债务危机的风险日益增大。与此同时，一些分析人士说，1%的加息可能被解读为美联储的恐慌性举措，这对黄金来说将是积极的，因为市场可能会对美联储失去信心。 MKS金属策略主管Nicky Shiels表示，在利率上升的情况下，黄金可能会守住1700美元，因为投资者不愿放弃一种重要的避险资产。她补充说，有人担心美联储将继续提高利率，直到全球经济出现一些问题。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他预计金价将守住1700美元;不过，这在很大程度上取决于美国，目前美国股市已接近20年高点。他说:“下周加息1%将使我们更接近经济的边缘，最终可能对金价有利。”“在经济方面出现突破之前，美元可能会保持强势，而黄金则会保持弱势。在此之前，金价可能会挣扎，但我仍然看好金价，因为我认为市场对通胀将回到3%的假设是错误的。” 凯投宏观(Capital Economics)资深美国经济学家Andrew Hunter周三在一份报告中说，他仍预计美联储下周将加息75个基点。他表示:“FOMC的新预测仍可能表明，紧缩周期即将结束，我们仍预计通胀大幅下降最终将说服官员们在明年下半年开始降息。” 不过，凯投宏观对今年金价的前景并不乐观，他们预计利率上升和美元走强将在年底前将金价推低至1650美元。这家英国研究公司对2023年下半年的黄金价格略显乐观，因为它预计利率将回落。
夏洛特2022-09-15
“监管部门要求摸底”纯属子虚乌有！市场无视澄清传闻，复星集团股债双杀
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的跌势，昨日的跌势是自6月份中国房地产债务危机蔓延的担忧加剧以来最严重的。该集团最重要的子公司复星国际的股价跌至10年来的最低点。知情人士本周早些时候表示，包括中国银保监会在内的有关部门已要求大型银行和国有企业对它们与复星的财务敞口展开一轮检查。该集团的业务涵盖方方面面，从地中海俱乐部(Club Med)到法国时尚品牌浪万(Lanvin)，以及BioNTech新冠疫苗在大中华区的独家分销商。上述知情人士称，中国国资委北京分委会要求当地国有企业详细说明它们与复星集团的关系，包括持股、债务贷款和担保。复星周三在一份声明中澄清说，所谓“监管部门要求摸底复星” 纯属子虚乌有。中国银保监会没有要求银行检查它们对复星的财务敞口，与复星合作的银行在通过“各种渠道”与监管机构核对后，没有收到任何有关通知。复星国际执行总裁、CFO龚平表示，“复星近期看似频繁的减持和出售是过去几年坚持投退平衡的财务战略的延续，动态梳理和优化资产组合，是复星持之以恒的工作，并非仅为了应对目前的市场环境而作为。但是我们也注意到，复杂的外部环境，加大了舆论对集团资产处置的关注度，导致了片面的解读个别资产处置行为，而忽视了集团资产优化的大原则，即长期动态优化。” 周二，复星集团的一名代表在发给彭博社的一份声明中说，复星没有收到有关部门的任何通知。上述代表表示，随后向中国国有资产监管机构提出的质询发现，这种做法是其正常研究的一部分，此前曾涉及其他公司。他补充称，该集团的运营仍保持健康，能够应对挑战。复星联合创始人郭广昌在访问了20多个国家后在社交媒体上发帖说，复星的许多海外子公司现在的情况比疫情前好。今年8月，穆迪投资者服务公司将这家企业集团的旗舰业务进一步下调至垃圾级别，理由包括“再融资压力加大”以及剥离资产计划带来的风险。本月早些时候，复星各实体披露了削减其在该集团公开上市的旅游和制药部门股份的意向。今年以来，中国高收益美元债券市场出现创纪录的违约，已将大多数垃圾级债券发行者挡在离岸一级市场之外，挤压了它们可用的融资渠道和流动性。根据彭博社汇编的数据，虽然复星国际今年没有发行任何债券，但复星的其他业务已经发行了12.5亿美元的债券，其中大部分是在岸债券。复星集团面临着约80亿美元的债券，这些债券要么到期，要么可以在明年年底前被投资者提前赎回，其中许多是在岸债券。
厉害啦2022-09-14
中美引爆债务炸弹？专家：中国一带一路、美国停滞性通胀酿风险 “国际投资环境越来越政治化”
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认为，1980年代和90年代滚雪球般的债务危机不会重演，投资者真正要注意的，反而是其中的细微变化：美国停滞性通胀危机转移到了其他国家，而且国际投资机构周围环境的争议会越来越政治化。自从1970年代的通胀以来，经济学家谈到物价上涨，就经常意味着经济停滞，甚至出现所谓的痛苦指数(Misery Index)，也就是通胀率加上失业率，当时这个公式人人琅琅上口。最近也有一个类似的趋势，市场货币主义(Market Monetarism)认为应该要用名目GDP(实际GDP加上通胀)调整利率，因为用这两者之和来观察经济，比使用其中任何一种都更稳定，而且更可靠。 2008年之后的经济复苏某种意义上打破两者的连结，在平缓的通胀下，失业率却居高不下。如今美国的经济似乎也有这种趋势，物价明显上涨，但GDP成长和就业率却都健康很多，这似乎表示，在物价上涨的同时，经济未必会停滞。结果就让美元的国内价格与国外价格开始分歧。文章补充，美国国内经济在通胀飙升的韧性，对不仰赖美国商品的新兴经济体很重要。在全球储备货币紧缩的周期中，这些经济体通常都会受到最大的影响。现在这些国家，则可能一方面被一些导致通胀问题的供给因素影响，另一方面也会被美国如何因应这些因素的作法，以及之后增加的生产与投资所影响，一方面又被通膨在美国国内引发的反应所影响，因而陷入典型的通货危机，至少斯里兰卡就是这样。除此之外，目前的状况和1980、1990年代不断发生的危机之间，有好几项重要差别，其中两个就是中国的存在，以及目前正在进行的碳转型。这些因素都导致资本大量撤出新兴市场。国际金融协会(IIF)在7月报告指出，投资组合从今年3月以来持续外流5个月，创下IIF所知最久的纪录，外流总金额达393亿美元。国际货币基金组织在8月的报告也同样显示，全球经常帐余额(各国出口额减去进口额的总和，通常用来衡量全球总体经济的稳定度)正在增加；而且IMF认为这个数字在2023年还会继续上升，直到供应链问题改善为止。斯里兰卡在5月20日发生首次政府债务违约，总统拉贾帕克萨(Rajapaksa)仓皇出逃。新冠疫情严重冲击该国的主要外汇来源，例如旅游业，以及前往中东的移工汇入款项。此外分析师也认为，斯里兰卡有许多政策失误，包括疫情前大幅减税，以及疫情后未能及时意识到外汇危机。最重要的是，该国一度禁止进口合成肥料，影响国内粮食生产。报道称，巴基斯坦与斯里兰卡的另一个共通性，就是都靠着“一带一路”获得大量贷款。在典型的债务重新谈判过程中，放贷方会集体谈判，防止借款方将它们各个击破。但一带一路的所有债务重新谈判，却都完全只由贷款国跟中国进行，许多其他债权国因此担心，它们援助的所有资金可能都会被借款国拿来偿还中国的贷款。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周二表示，中国和其他大债权国有责任防止新兴市场和低收入国家面临的债务问题爆发。格奥尔基耶娃在全球发展中心主办的活动中表示，25%的新兴市场、60%的低收入国家处于或接近债务困境。 “我向大债权人、中国、私营部门传达的信息是，你的份额越大，你的责任就越大，”她说。“作为债权人，防止问题爆发符合你的利益。”具体来说，格奥尔基耶娃表示，她希望看到斯里兰卡的公共债权人迅速参与，然后让私人债权人参与债务谈判。周二早些时候，斯里兰卡政府表示，金融咨询集团Lazard开始与印度、中国和日本就重组斯里兰卡的债务进行谈判。英国《金融时报》报道，中国近年向陷入金融危机的国家秘密提供数百亿美元的紧急贷款，令其成为IMF的最大竞争对手。资料显示，自2017年以来，接受中国救助贷款最多的3个国家分别为巴基斯坦、斯里兰卡和阿根廷，援助额合共超过328.3亿美元，约合2274亿元人民币。报道引述研究机构AidData称，其他从中国国有机构接受救助贷款的国家还包括肯尼亚、委内瑞拉、厄瓜多尔、安哥拉、老挝、苏利南、白罗斯、埃及、蒙古和乌克兰，惟没有相关贷款详情。 AidData执行董事Bradley Parks说，北京尝试透过不断提供紧急贷款，以维持这些国家的生存，却没有要求借贷国恢复经济政策纪律，或通过协调重组向主要债权人寻求债务宽免。据报，有关贷款是中国“一带一路”项目的一部分，“一带一路”项目令中国成为全球最大的公共工程债主。然而，跟IMF会公布借贷国信贷额度、债务宽免和重组等细节有所不同，中国很大程度上是秘密运作。 IMF前经济学家Gabriel Sterne猜测，部分国家可能为了避免IMF要求的改革，转而向中国借贷，结果可能需要经历更加痛苦的调整。
小萧2022-09-14
60%低收入国家面临债务危机！IMF呼吁中国等大债权人防止债务问题“爆发”
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场国家和60%的低收入国家正处于或接近债务危机。 “我对大债权人、中国和私营部门的信息是……你的责任越大，你的责任就越大。”“防止问题爆发符合债权人的利益。” 具体来说，格奥尔基耶娃说，她希望看到斯里兰卡的公共债权人迅速参与进来，然后让私人债权人参与债务谈判。斯里兰卡政府周二稍早表示，金融咨询公司Lazard已与印度、中国和日本就斯里兰卡债务重组展开谈判。
夏洛特2022-09-14
美联储加息几率飙升！全球市场遭殃：股债遭抛售，美元又暴拉，人民币逼近7关口
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涨。虽然全球股市即将创下自十年前欧洲债务危机以来的最差表现，但高盛集团策略师们警告说，可能会出现更多抛售。摩根士丹利资本国际全球指数正处于2011年以来最长的下跌期，并迅速抹去了6月中旬的反弹，Peter Oppenheimer领导的高盛团队称那次反弹为“熊市反弹”。 “我们预计，在决定性的低谷形成之前，市场将进一步走软，并持续震荡，”这些策略师写道。数据方面，美国8月份ISM服务业指数由7月的56.7，微升至56.9的4个月新高，胜预期，经济活动和新订单的指标创出今年新高，反映消费习惯转变和工资稳定增长，而服务商的价格指数则回落至71.5，为2021年1月以来最低水平，显示通胀有纾缓迹象。美国经济数据促使交易商加大对美联储升息的押注，推动美元兑日元升至24年高位。美元指数目前交投在110.20附近，盘中稍早曾触及110.69的20年高位。日元兑美元击穿144关口，稍早创下了1998年8月以来的的最低值144.38。日本政府表示，如果外汇市场继续出现“快速、单方面”的波动，它希望采取行动。尽管中国政府采取措施阻止人民币贬值，但人民币汇率还是跌至两年来的最低点，接近1美元兑7元人民币的重要心理关口。美国公债收益率跳升，美元受周二公布的数据提振，该数据显示美国服务业8月成长，强化了美联储大幅升息的预期。 “如果美联储开始有点担心本国货币的强势，我不会感到意外，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示，强势美元可能对美国出口造成负面影响。美国公债收益率(殖利率)走高以及对经济前景的担忧正波及全球，导致金融环境趋紧，进而可能进一步削弱风险资产。 “政府债券收益率全线上升，这给股市带来了压力。”Equiti的David Madden表示。“同时，人们对全球经济放缓的担忧加剧，债券交易员预计还会有更多加息。” 押注美联储再升息75个基点以应对高通胀，已刺激公债遭抛售。10年期美国国债收益率触及6月中旬以来的最高水平3.365%，之后略有回落。交易商正准备迎接定于周四公布的欧洲央行利率决定，可能也会做出类似规模的调整。除了收紧货币政策和显然势不可挡的美元，市场还在应对欧洲的能源危机和中国的新冠肺炎封锁。鉴于各种全球经济逆风，人们对公司盈利前景的担忧日益加剧。 “许多投资者都如履薄冰，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“真正的问题是，这可能是一个组合拳。我们可能会看到美联储继续大幅加息打击经济，比如75个基点，然后我们会大幅下调收益。” 油价止跌回升，此前俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)强调，如果西方对俄罗斯出口实行价格上限，俄罗斯将不会供应石油和燃料。欧洲政策制定者正在汇总各种提议，将于周五在布鲁塞尔举行的能源部长会议上敲定紧急干预措施，以解决该地区的能源危机。与此同时，德意志银行首席执行长Christian Sewing周三警告说，德国将无法避免经济衰退。其他方面，比特币一度试探今年以来的低点，数据提供商CoinGecko表示，加密货币比特币触及6月中旬以来的最低水平，所有加密货币的市值跌破1万亿美元，显示出与主流金融市场的相关性。金价也回升至1700美元以上，不过涨势仍受到限制。加拿大央行预计将于周三晚些时候宣布大幅加息，以努力遏制通胀率升至近40年来最高水平。
厉害啦2022-09-07

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