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小心今年美国飞出“黑天鹅”！市场惊现美联储利率反向押注
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降息以来，长期国债收益率一直在上升。先锋集团(Vanguard)全球利率主管Roger Hallam表示：“如果未来几个月通胀出现大幅意外，市场可能会开始考虑今年加息的可能性。” 在去年12月的政策会议之后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对记者表示，美联储不愿意让通胀率高于2%的目标。当被问及这是否意味着他们不能排除2025年加息的可能性时，他说，“在这个世界上，你不会完全排除或肯定任何事情。”不过他补充说，加息“似乎不是一个可能的结果”。虽然加息的门槛很高，但美联储之前也曾迅速改变过路线。1998年，美联储官员们连续三次快速降息，以缩短由俄罗斯债务违约和对冲基金长期资本管理公司(Long Term Capital Management)几近崩溃引发的金融危机。随后，美联储于1999年6月开始加息，以遏制通胀压力。对冲基金Garda Capital Partners的首席投资官Tim Magnusson表示：“为了让市场真正计入加息，通胀需要再次真正回升，比如总体消费者价格升至3%左右的水平。我认为美联储非常乐意在未来一段时间内按兵不动。”
天马行空01-20 10:25
市场惊现反向押注：预计美联储下一步将是加息
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以来，长期美国国债收益率一直在上升。先锋集团全球利率主管Roger Hallam表示，“如果未来几个月出现大幅的通胀意外，市场可能会开始考虑今年加息的可能性。” 在去年12月份的政策会议后，美联储主席鲍威尔对记者表示，美联储不愿接受高于其2%目标的通胀。当被问及这是否意味着他们不能排除2025年加息的可能性时，他说：“在这个世界里，你不会完全排除或肯定任何事情。” 不过他补充说，加息“似乎不太可能”。虽然加息的门槛很高，但美联储之前曾迅速改变方向。1998年，官员们连续三次迅速降息，以阻止俄罗斯债务违约和长期资本管理公司（LTCM）濒临崩溃引发的金融危机。然后，美联储在1999年6月开始加息以抑制通胀压力。对冲基金Garda Capital Partners的首席投资官Tim Magnusson表示，“为了让市场真正计入加息，通胀需要再次真正回升，例如，CPI上涨至3%，但目前我认为美联储非常乐意暂时按兵不动。” Piper Sandler全球资产配置主管、前美联储经济学家Benson Durham表示，在对期限溢价进行调整后，货币市场期权中押注美联储今年至少加息一次的概率略低于10%。他说：“总的来说，市场似乎在看待加息或降息的风险方面相当平衡。”
金融界01-20 10:22
过去两年价值型股票表现不佳，但这家基金认为这些股票未来很有机会
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获得了回报。而价值股的表现则相对滞后。先锋集团的标普500大盘价值ETF（VOOV）去年回报率为9.8%，2023年为19%。相比之下，其大盘成长型ETF（VOOG）的回报率分别为35%和28%。 Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons “对价值投资者来说，现在的一个好消息是，由于标普指数高度集中在大盘科技公司，低估值股票则分布在大多数其他行业中。”价值导向的Oakmark基金（OAKMX）共同管理人，同时也是母公司Harris Associates首席投资官的比尔·奈格伦，本月早些时候告诉客户。在今天的重点分析中，奈格伦和他的团队提到了他们正在买入的一些被忽视的股票，详细记录在基金刚刚发布的第四季度总结中。首先是在线市场平台Airbnb。他们认为，由于对经济和旅游的短期担忧，Airbnb的股价受到了冲击。团队认为，全球旅游是一个有吸引力的市场，替代型住宿正在扩大市场份额，这为Airbnb带来了“长期增长空间”。此外，他们预计Airbnb通过为市场双方提供“有价值的服务”将推动更多增长。第二只股票是另类投资管理公司凯雷集团。奈格伦表示，这家公司目前的市盈率不到同行平均水平的一半，而管理层正在“采取正确的措施，将公司平台从私募股权的基础进一步扩展”。这可能为有机增长提供助力。他们还指出，凯雷集团的品牌和分销能力在零售渠道中具有优势，而零售投资者对另类投资的配置有望增加。接下来是Elevance Health。奈格伦表示，“管理型医疗股票最近表现不佳，因为该行业正面临报销率与医疗成本不匹配的挑战。”不过，他们认为这些挑战是“暂时的”，价格调整和计划设计的变化将有助于随着时间推移重新调整盈利趋势。尽管恢复到“正常”盈利可能需要几年时间，他们指出该股票目前的交易价格是“在低迷收益基础上的低估值”。另一只他们看好的股票是GE医疗科技。他们表示，公司“在技术趋势中处于有利地位，因为价值主张的更大部分来自于人工智能支持的软件和向精准医疗的转型”。市场未能认识到这一全球医疗科技集团的“内部改善潜力”，加上对中国需求疲软的担忧，导致估值下降。他们还提到了饮料集团Keurig Dr Pepper。该公司的股价去年因咖啡业务疲软而受挫。但他们认为，鉴于咖啡的持久受欢迎度，这种影响是有限的。公司“拥有最大的单杯咖啡机装机量，并有充足的空间来提高家庭普及率”，有望利用这一需求。而目前，Oakmark认为市场对这一点“几乎未给予任何估值”。基金在季度中的表现最佳股票包括富国银行——他们称之为“具有竞争优势的银行，业务组合优越”——以及Salesforce和通用汽车。一只表现不佳但他们并未放弃的股票是Centene。这家管理型医疗保健公司受到即将上任的特朗普政府可能带来的立法变化担忧的困扰。但他们认为这些担忧被夸大了，因为Centene“具有显著的内在盈利能力，即使在政治环境不那么宽松的情况下，也能推动每股收益持续增长”。来源：加美财经
加美财经01-17 00:00
花旗集团退出净零银行联盟，三大美国银行接连退出，全球气候金融合作前景堪忧
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导的州起诉大型资产管理公司（如贝莱德、先锋集团和道富）的事件。这些州指控这些公司通过气候倡议违反反垄断法，减少了煤炭生产并推高了能源价格。随着金融行业与政治压力的交织，市场对“净零银行联盟”的实际影响力表示怀疑。编辑总结花旗集团退出“净零银行联盟”反映了当前金融行业在平衡环境责任与政治压力时的复杂局面。这一趋势可能导致未来更多金融机构重新评估其环境策略，尤其是在面对来自不同利益相关方的压力时。尽管如此，企业自身的净零目标和承诺仍然是关注的重点。核心名词解释净零银行联盟（NZBA）：一个由全球银行组成的组织，目标是到2050年实现净零碳排放。净零目标：通过减少和抵消碳排放，达到排放与吸收相平衡的状态。共和党：美国主要政党之一，通常对化石燃料产业持支持立场。 2025年相关大事件 2025年1月：花旗集团退出“净零银行联盟”。 2025年1月：德克萨斯州等共和党州起诉大型资产管理公司，指控其通过气候倡议违反反垄断法。 2025年3月：预期国际气候峰会将讨论银行与气候目标的关系。来源：今日美股网
今日美股网01-02 00:10
2024 年将成为“债券年”！全球债券基金吸引6000亿美元资金流入
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方式。” 两大被动投资巨头——贝莱德和先锋集团受益最大。据晨星估算，贝莱德旗下iShares ETF业务在1月至10月吸引了1110亿美元的资金，而先锋集团则吸引了1200亿美元的资金流入，其中大部分流向其被动指数基金业务。即使以主动管理见长的PIMCO也迎来了强劲的一年。据晨星数据，该公司吸引了约460亿美元的债券资金流入，而2022年曾流失约800亿美元。 2025年流入或放缓多种因素可能导致2025年债券资金流入放缓。当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）推出的减税与放松监管政策，提振了美国股市，资金流向股市的趋势明显增强，削弱了债券的吸引力。根据EPFR与TD证券的数据，在特朗普11月5日胜选后的四周内，美国股票基金吸引了1170亿美元的资金流入，远高于同期流入全球债券市场的270亿美元。与此同时，市场普遍怀疑企业债券在今年强劲表现后，进一步上涨空间有限。瑞典银行全球资产配置主管卡尔·哈默（Carl Hammer）表示：“要继续期待信用利差大幅收窄非常困难。我也不认为债券收益率会从当前水平显著下降。”
埃尔瓦2024-12-17
2024年美股ETF市场爆发：加密货币ETF涨幅超100%，标普500ETF吸金逾1000亿美元，显示市场强劲上涨势头
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指数的ETF在2024年吸金能力强劲，先锋集团管理的标普500ETF-Vanguard (VOO.US)流入资金达1007.51亿美元，成为资金流入最多的ETF。展望2025年美股走势大多数华尔街策略师对美股的前景持看涨态度，标普500指数的目标点位纷纷上调。预计2025年美股仍将持续上涨，特别是在加密货币和技术股的带动下。编辑观点 2024年，美股市场的变化引人注目，尤其是加密货币ETF的崛起，显示出加密货币作为资产类别的潜力。与此同时，标普500指数ETF依旧展现强大的吸金能力。展望2025年，美股的强势行情可能会继续延续，投资者应关注加密货币ETF及大盘指数ETF的进一步表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-16
金价飙升24美元的原因找到了！俄乌突传重量级消息如何交易黄金？
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美联储仍将进一步逐步放松货币政策。” 先锋集团(Vanguard)高级美国经济学家Josh Hirt表示：“美国11月CPI数据证实了美联储将再次降息25个基点的市场共识。我们仍在密切关注劳动力市场的强弱，以及2025年之前通胀的某些组成部分(住房、服务)的潜在通胀粘性。” 市场目前聚焦周四的美国生产者物价指数(PPI)数据，以进一步明确美联储的降息路径。乌军使用美国制远程导弹袭击俄本土目标俄方称将报复地缘政治局势也传来重量级消息，由此引发的避险买盘推动金价走高。周三，乌克兰军队使用美国提供的先进导弹和无人机攻击了俄罗斯南部边境附近的机场、油库和能源设施。俄罗斯军方表示，将对乌克兰进行报复。俄罗斯国防部周三发表声明说，乌克兰使用美国ATACMS导弹攻击了位于俄罗斯南部的塔甘罗格市(Taganrog)的一个军用机场。乌军共发射了六枚ATACMS导弹，但全部被俄军拦截，导弹碎片没有造成人员伤亡。 (截图来源：路透社) 俄罗斯国防部表示：“2024年12月11日上午，基辅政权用西方精确武器对罗斯托夫地区的塔甘罗格军用机场发动了导弹袭击。西方远程武器的袭击不会坐视不管，我们将采取适当措施。” 与此同时，多家媒体报道说，乌克兰还使用导弹袭击了俄罗斯南部亚速海的一个港口，并用无人机造成布良斯克(Bryansk)西部地区一个油库失火。 11月21日，俄罗斯向乌克兰发射了一枚名为“榛树”的新型中程高超音速弹道导弹。俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)表示，这是对乌克兰军队用美英导弹袭击俄罗斯的直接回应。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah预期，黄金将在2025年创下新高，因为目前位居高点的美债收益率会在这一年中有所缓解，且地缘政治风险仍是支撑黄金看涨情绪的因素。 Shah说道：“我们相信，到2025年底，黄金价格可能会达到3000美元/盎司。” 黄金向来被视为地缘政治不确定时期的安全投资，且因不生息，所以低利率环境更有利其蓬勃发展。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价继续上涨，突破2700美元/盎司大关，但仍低于11月25日的峰值2721美元/盎司。正如相对强弱指数(RSI)所描绘的那样，势头仍然看涨。因此，金价前景仍偏向看涨。 Valencia称，金价的第一个阻力位将是2721美元/盎司。如果进一步走强，下一个目标将是2750美元/盎司，随后是历史高点2790美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价重挫至50日简单移动平均线(SMA)2685美元/盎司下方，下一个支撑位将是2650美元/盎司。一旦失守上述支撑，下一个支撑位将是2600美元/盎司，随后是向上的支撑趋势线和100日简单移动平均线(在2580美元至2591美元/盎司区域)。
tqttier2024-12-12
2.7%！美国11月CPI“加速”，华尔街大佬预测鲍威尔该如何接招
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落至目标水平。” Josh Hirt，先锋集团（Vanguard）高级美国经济学家 “CPI数据确认了市场对美联储再降息25个基点的共识。我们仍在密切关注劳动力市场的强劲程度以及某些通胀成分（如住房和服务）可能持续高企的情况，这将影响2025年的经济走势。” Peter Cardillo，斯巴达资本证券公司（Spartan Capital Securities）首席市场经济学家 “此次报告符合预期。这显示了美联储的抗通胀进程遇到了一个‘小波折’，但这些数据不会阻止美联储下周降息25个基点的计划。” “通胀仍然顽固，因此整体数据既不算利好，也不算利空。我认为这是一个‘中性’报告，市场可能会相应作出反应。” “展望未来，我认为在此次降息之后，美联储可能会在2025年第一季度暂停降息。这主要基于两个因素：通胀的粘性以及特朗普先生关于关税经济计划的前景。” “这是我们在第二季度之前看到的最后一次降息。”
Linlin2024-12-11
美股盘前要点 | 比特币突破10万美元大关！贝莱德建议进一步“增持”美股
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%。 11. 美国得州牵头11个州针对先锋集团、贝莱德、道富银行提起ESG诉讼。 12. 新日铁高管：仍致力于收购美国钢铁，有信心在年底前完成交易。 13. 迪士尼将年度股息提高33%，由每股0.75美元增至1美元。 14. 阿斯利康宣布任命Iskra Reic为全球执行副总裁、国际业务负责人。 15. 开市客11月净销售额按年增长5.6%，达到218.7亿美元。 16. 连锁餐厅Chipotle Mexican Grill整体涨价约2%，以应对成本上升的影响。美股时段值得关注的事件： 21:30美国10月贸易帐/美国至11月30日当周初请失业金人数(格隆汇)
格隆汇2024-12-05
先锋集团警告：人工智能推动的美股反弹存在巨大的“回调”风险
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了股价“调整”的风险，这是资产管理巨头先锋集团发出的警告。先锋集团首席经济学家乔·戴维斯表示，尽管人工智能可能像个人电脑一样，深刻影响生产力和就业，但投资者对潜力的热情已经走得太远。他指出，“美国股市目前将人工智能的影响定价为大约90%的可能性，而我们认为这种技术的实际影响可能在60%到65%之间。” 投资者围绕人工智能股票估值是否过高一直在激烈辩论，这些股票在大幅上涨后受到更多关注。戴维斯将当前的市场环境与个人电脑的历史发展相比较。他表示，从经济角度看，目前相当于1992年，但从市场估值的角度，他认为更接近1997年。上世纪90年代末，个人电脑推动的生产力增长和乐观情绪曾引发股市大涨，但随后在2000年互联网泡沫破裂。人工智能相关公司的股价飙升，是推动华尔街股票更广泛上涨的重要因素。今年，标准普尔500指数上涨了27%，其中约五分之一的涨幅归因于英伟达。英伟达是人工智能必需芯片的主要制造商，股价今年飙升了180%以上。其他科技巨头也因大举投资人工智能而股价上涨，而像ChatGPT开发公司OpenAI这样的私营企业则获得了极高的估值。戴维斯警告，与人工智能投资潮联系最紧密的公司，未必会成为最终最大的受益者。他指出：“真正使用这项技术的企业，例如医院、公用事业公司和金融公司，才可能成为更大的赢家。同时，随着更多新进入者加入人工智能领域，投资回报率可能下降。” 他补充道：“讽刺的是，即便这项技术确实具有变革性，那些引领这场变革的股票价格也可能出现调整。” 至于可能的市场回调时间，戴维斯表示，目前难以确定：“我不知道是否会在2025年开始。” 人工智能热潮虽然在推动市场增长，但估值是否合理以及潜在的风险，仍然是投资者需要密切关注的重要问题。（金融时报）来源：加美财经
加美财经2024-12-05

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