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决策分析：中国市场跌势抵消乐观！以色列消息给油价致命一击，美元涨势正当时
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大利亚的涨幅被中国市场的下跌所抵消。#决策分析# 中国蓝筹股指数下跌1.08%，香港恒生指数下跌近2%，因北京未推出新的刺激政策细节，令投资者失望。中国媒体报道，北京可能在三年内通过发行国债筹集额外的6万亿元人民币（8500亿美元），以提振疲软的经济。 “中国的政策刺激信号促使我们略微加大了投资，特别是考虑到当前的低估值，”贝莱德投资研究所的分析师表示，“不过细节有限，如果未来的公告令人失望，我们可能会改变看法。” “我们仍然看好美国股票和广泛的人工智能主题，因为企业盈利增长已超越了科技领域。然而，关于估值过高的担忧可能会导致短期的抛售。这要求我们考虑低估值的全球市场敞口和潜在催化剂，”分析师补充称。隔夜，标普500指数和道琼斯工业平均指数创下历史新高，受益于芯片股上涨，人工智能巨头英伟达上涨2.4%，以及摩根大通和富国银行第三季度盈利表现良好。其他大型银行，包括花旗、美国银行和高盛将在周二公布季度业绩。周二美股期货小幅上涨，标普500期货上涨0.06%，纳斯达克期货上涨0.02%。欧洲主要股指开盘多数上涨，欧洲斯托克50指数涨0.12%，德国DAX指数涨0.45%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.09%。在外汇市场，美元兑日元下跌0.12%至149.60，回落至隔夜创下的两个月高点149.98日元附近。欧元下跌0.17%至1.0890美元，接近隔夜的十周低点，市场正在等待欧洲央行周四的利率决议。美元因市场确信美联储下月可能选择小幅加息25个基点、而非50个基点获得支撑，因为美国经济在没有过热的情况下继续增长。美联储理事克里斯托弗·沃勒周一呼吁对未来的降息采取“更多谨慎”态度，而美联储明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则预计未来将有较为温和的降息。根据CME的FedWatch工具，交易员预计，美联储下月降息25个基点的概率约为88%，利率不变的概率为12%。两年期美国国债收益率上涨2个基点至3.9665%，10年期收益率持稳于4.0944%。美国债券市场因假期周一休市。大宗商品方面，油价今日剧烈波动，由于据报道以色列总理本雅明·内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标，石油价格大跌约3%，缓解了对供应中断的即时担忧。由于对需求的担忧以及以色列对伊朗的攻击紧张情绪有所缓解，油价连续第三个交易日下跌。布伦特原油期货下跌3.7%，报每桶74.58美元，隔夜下跌2%。与此同时，黄金下跌0.41%，至2640美元附近，美元走强压制金价的涨势。
云涌2024-10-15
决策分析：中国刺激承诺未提振市场！高盛上调GDP，美元接近7周高点
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1.91%。上证综指收涨2.07%。#决策分析# 尽管如此，内地和海外的房地产股票均取得不错的涨幅，投资者押注最新的刺激措施可能有助于中国疲软的房地产行业。恒生内地房地产指数上涨1.37%，而沪深300房地产指数跃升4.1%。这种涨跌不一的局面使MSCI除日本外的亚太地区最广泛股票指数微升0.12%。由于日本假期，周一的亚洲交易量较低。美国股指期货同样小幅走低，标普500期货下跌0.06%，纳斯达克期货下跌0.18%。欧洲主要股指开盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数涨0.13%，德国DAX指数涨0.30%，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数涨0.06%。另外，对中国经济增长前景的打击是，周日数据显示，9月份的消费者通胀出人意料地放缓，而生产者价格通缩加深。反映出对中国经济的持续担忧，在岸人民币兑美元下跌0.12%，至7.0750，而离岸人民币兑美元下跌0.18%，至7.0830。由于对中国石油需求减少的担忧，油价周一也下跌。布伦特原油期货下跌1.2%，至每桶78.09美元，而美国WTI原油期货下跌1.22%，至每桶74.64美元。尽管如此，最新的一系列刺激承诺促使高盛分析师将中国今年的实际GDP预测从4.7%上调至4.9%。高盛分析师在客户报告中写道：“虽然我们基于更有力和协调的中国刺激措施上调周期性预测，但我们对中国增长的结构性观点没有改变。‘3D’挑战——恶化的人口结构、长期的去杠杆化趋势和全球供应链去风险化的推动，可能不会因最新一轮政策宽松而逆转。” 中国第三季度GDP数据将于周五公布。其他方面，货币市场波动不大，美元继续受到美联储下月不会大幅降息预期减弱的支撑。美元指数徘徊在103.02附近，接近七周高点。
云涌2024-10-14
特朗普顾问批评美联储降息决策反映出货币政策与政治之间的复杂关系，影响市场信心
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特朗普顾问批评美联储降息决策分析内容导读降息批评降息原因未来展望市场反应降息批评特朗普的首席经济顾问斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，美联储在总统选举前降息的决定显示出其判断失误。他在接受彭博社采访时指出，“如果你关心机构的公信力，你就不会这样做”，尤其是在上个月，美联储做出了0.5个百分点的大幅降息决定。贝森特认为，这样的举动可能会损害美联储的信誉。降息原因美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）及其他官员解释称，此次降息的目的是为了稳定尽管仍然总体良好的劳动力市场。在2024年，政策制定者预计还会再降息0.5个百分点。尽管特朗普批评这一举措是“政治操弄”，但大多数共和党立法者对此并没有表示反对。未来展望贝森特提到，未来应该提前提名新的美联储主席，以此来引导市场关注所谓的“影子美联储主席”，而不是鲍威尔本身。这一提议引发了对市场动态和政策方向的讨论，但经济学家对这一观点持怀疑态度。他们认为，如果影子主席与美联储的其他决策者不一致，可能不会改变政策方向，但会在市场中引发一定的波动。市场反应市场对美联储降息的反应及其可能的长期影响引起了广泛关注。特朗普曾表示，如果他赢得连任，他可能不会再次任命鲍威尔，这一态度可能会影响美联储的独立性和货币政策的制定。贝森特强调，特朗普理解中央银行独立性对于长期通胀预期和长期利率的重要性，这一点至关重要。编辑观点特朗普经济顾问对美联储降息的批评引发了对货币政策独立性和政治因素之间复杂关系的讨论。在当前经济形势下，美联储的每一项政策决策都可能受到外部压力和市场预期的影响。降息本意在于刺激经济，但其政治背景及市场反应值得深思。随着选举临近，美联储的决策将如何平衡经济需求与政治影响，成为了未来经济政策的关键问题。名词解释美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策和监管金融机构。降息：指降低利率，通常用于刺激经济增长。影子主席：在此文中指未正式任命但被提名为可能接任美联储主席的候选人。通胀预期：消费者和投资者对未来价格水平上升的预期。相关大事件 2024年9月：美联储宣布降息0.5个百分点，以应对经济放缓，市场对这一决定表示关注，尤其是在即将到来的总统选举背景下。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-13
行情瞬息万变！经济数据反复“推翻”降息预期、金价直逼2660 大银行财报季开门红、标普500指数突破5800点
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周五（10月11日），由于交易员评估了最新的美国数据以及对美联储在今年剩余时间内预期降息规模的押注，黄金价格抹去了每周的跌幅，直逼2660美元关口。美国大银行在财报季开始时公布了稳健的盈利，推动股市上涨，创下历史新高。
Dan19772024-10-12
会员
决策分析：市场“高度关注”中国财政部！美联储大降息预期减弱，黄金稳守2600
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上涨0.5%，本周累计上涨2.5%。#决策分析# 韩国股市早前的涨幅被抹去，最终持平，韩国央行决定将利率下调25个基点，开启宽松周期，这一决定符合市场的广泛预期。中国蓝筹股下跌1.8%，本周累计下跌2.3%。香港的恒生指数由于公共假期休市，本周下跌6.5%，创下两年来最大周跌幅。欧股开盘集体下挫，欧洲斯托克50指数跌0.09%，法国CAC 40指数跌0.18%，德国DAX指数跌0.07%，英国富时100指数涨0.06%。法国债券期货上涨，因为法国计划通过增税和削减支出来控制赤字。华尔街期货保持平稳。特斯拉在洛杉矶展示了期待已久的无人驾驶出租车，尽管备受关注，但其生产时间仍未确定，预计要到2026年才能开始。市场“高度关注”中国财政部发布会投资者对上个月中国宣布的经济刺激政策的热情已经转为担忧，担心政策支持力度是否足够大，焦点集中在财政部是否会在周六的新闻发布会上宣布重大财政刺激措施。野村证券的中国首席经济学家陆挺表示，市场“高度关注”周六的新闻发布会。 “由于额外预算和债券配额的具体数字需要全国人大或其常委会批准，而这些会议在新闻发布会之前极不可能举行，市场非常关注财政部可能会宣布其他什么措施，”陆挺说。美联储大降息预期降低昨日华尔街小幅下跌。隔夜数据显示，9月份美国核心消费者通胀率为0.3%，略高于预期，这表明美联储对抗通胀的进展停滞不前。然而，高企的每周失业救济申请人数维持了市场对美联储将在11月降息的预期。尽管交易员对美联储大幅降息的预期有所降低，周五美国国债价格上涨，但本周仍可能录得下跌。两年期美国国债收益率本周上涨4个基点，至3.9722%，十年期收益率上涨8个基点，至4.0669%。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四告诉《华尔街日报》，他对下个月暂停加息持开放态度，尽管其他官员支持更渐进的降息。根据CME的FedWatch工具，交易员仍认为，美联储11月降息25个基点的概率约为83%，而保持利率不变的概率为17%。摩根大通的分析师表示：“我们认为联邦公开市场委员会（FOMC）仍然有望在11月继续调整政策利率，降息25个基点。但我们对12月进一步宽松的预测正受到稳健增长和通胀数据的挑战。” 本周五外汇市场走势平淡。美元连续第二周上涨，接近两个月高点。欧元本周下跌0.4%，至1.0934美元，受到欧洲央行几乎肯定会在10月和12月降息的预期打压。大宗商品方面，黄金上涨0.6%，至2645美元附近，稳守在关键的2,600美元水平上方。油价在周四上涨逾3%后，周五略有回落，布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶79.17美元。然而，由于美国飓风米尔顿前燃料需求激增以及中东供应风险，油价本周仍上涨1.4%。
云涌2024-10-11
决策分析：中国股市不敢冲高，就等财政刺激到位！CPI这一幕恐扰乱市场
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三下跌1.3%，今年累计上涨26%。#决策分析# MSCI亚太地区（除日本外）最广泛股票指数上涨1.25%，周四欧股开盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数跌0.12%，法国CAC 40指数跌0.22%，德国DAX指数跌0.10%，英国富时100指数涨0.17%。市场的焦点现在集中在周六中国财政部新闻发布会上，该发布会将提供财政刺激计划的详细信息。新闻发布会的主题是“加大财政政策的逆周期调节力度，促进高质量经济发展。” 瑞银中国策略师Richard Tang表示：“市场普遍预期财政刺激措施的规模将在2万亿到3万亿人民币之间。”他还预计未来几周将有更多的财政措施宣布。本周对于中国市场来说是波动较大的一周。在国庆长假后，周二内地股市创下两年新高，但由于刺激措施缺乏详细信息，市场热情迅速减弱。周三，中国股市基准指数创下自COVID-19疫情开始以来的最大单日跌幅。整体来看，自9月24日首次宣布刺激措施以来，沪深300指数上涨26%，上证综合指数上涨22%。 “我们认为，最近的政策转变标志着政策支持力度的显著变化，预计将有实质性的财政支持跟进，”abrdn中国股市负责人Nicholas Yeo表示。他补充道：“要想维持这波上涨，政府需要兑现财政刺激。” 美国CPI即将发布隔夜，美国标准普尔500指数和道琼斯指数在美联储会议纪要发布后创下历史新高，目前投资者等待9月CPI通胀数据。会议纪要显示，9月份会议上大多数美联储官员支持以大幅度的半个百分点降息，开启宽松货币政策时代。然而，会议纪要还显示，更广泛的共识是，这一初步行动并不意味着美联储未来会以某种特定速度继续降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，市场预计11月降息25个基点的概率为82%，而在上周强劲的美国就业报告发布后，投资者对大幅降息的预期有所下降。投资者将关注周四发布的消费者价格指数（CPI）通胀数据，以洞悉美联储的利率路径。银行业将于周五拉开财报季序幕。根据路透社调查的经济学家预测，9月核心CPI同比增速可能保持在3.2%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果核心通胀数据高于预期，收益率将继续上升，交易者将进一步降低对美联储11月降息的预期。这一情形可能引发对目前市场‘金发姑娘’式平衡状态的质疑，并扰乱股市。” 美国利率预期的变化推高美元，美元指数在隔夜攀升至8月16日以来的最高水平后保持稳定。在大宗商品方面，油价上涨，原因是投资者担心中东地区紧张局势对石油供应的影响，以及飓风袭击佛罗里达州后需求激增。布伦特原油期货上涨0.78%，至每桶77.18美元，美国WTI原油期货上涨0.83%，至每桶73.85美元。
云涌2024-10-10
决策分析：中国迟来的回调很凶猛！市场盯紧两大变量，纽元狂泄不止
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财政政策并提升市场对刺激措施的预期。#决策分析# 香港恒生指数从跌势中反弹至持平状态，澳元也扳回部分跌幅。此前中国市场的强劲上涨突然变得脆弱，周二，从石油到金属等大宗商品价格全线下跌，这是由于中国国家发展和改革委员会的新闻发布会上未提供任何新的重大刺激政策。 “公平地说，只有财政部或国务院才能调整预算，”Vantage Point Asset Management的首席投资官Nick Ferres表示，市场关注10月12日的公告以及周一的市场反应。市场正在期待一项2万亿至10万亿元人民币（约2800亿美元至1.4万亿美元）的财政支出计划。Ferres认为，刺激措施必须在此前承诺的基础上进一步加强，并增加约2个百分点的GDP增长，才能产生有效影响。大连铁矿石和上海铜在下午缩减早些时候的跌幅，但仍处于下跌状态。布伦特原油期货在隔夜下跌4.6%后稳定在77.85美元附近。日本日经指数上涨1%，便利店巨头Seven & I Holdings的股价飙升，这是因为有报道称，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATD.TO)将提高其收购报价。耐心等待到目前为止，交易者将中国股市的下跌视为在此前六个交易日上涨25%后的迟来的回调。尽管如此，跌幅让中国内地股市处于自2022年4月以来的最大单周跌幅，当时中国主要城市正处于疫情封锁之中。中国几乎所有行业都在下跌，房地产和旅游板块尤为疲软，这表明市场对政府支持力度和速度能否足够大、足够快以恢复消费者信心存在疑虑。麦格理资本的中国股票策略主管Eugene Hsiao表示：“我们认为市场仍有从当前水平重新估值的空间，但政策制定者需要展示更多的措施，否则投资者将失去对国内经济特别是消费复苏的耐心。” 他还指出，“另一个关键变量是宏观经济，因为如果美联储的降息计划没有按预期快速实现，中国央行的货币政策可能会受到更大约束。” 汇市方面，上周美国强劲的劳动力市场数据减少市场对美联储降息的预期，推高收益率和美元。美国国债在最近的抛售后企稳，两年期国债收益率为3.96%，十年期国债收益率为4.01%。亚洲时段，纽元下跌0.9%，是因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 其他货币方面，美元对日元小幅升至148.525，兑欧元汇率升至1.0971。本交易日来看，美联储9月份会议纪要（当时美国利率下调50个基点）将在稍晚发布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
云涌2024-10-09
决策分析：无视亚洲同行！中国股市节后强势拉升，油价跌破80美元
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恒生中国内地地产指数跌幅超过10%。#决策分析# 亚洲其他市场表现相对较弱，MSCI亚太地区除日本外的最广泛指数下跌2.2%。东京的日经指数下跌超过1%。法国外贸银行高级经济学家Gary Ng表示：“今天的市场走势基本上表明，中国内地市场正在上涨到投资者认为舒适的水平，而香港可能出现了一些获利了结或回本的操作。” 尽管中国股市开盘强劲，但随着中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁在备受关注的新闻发布会上未能详细说明该国如何推出支持措施，内地股市在交易日后期回吐早盘部分涨幅。这让投资者感到失望，尤其是那些希望看到有关刺激措施的更多细节的人。沪深300指数最终上涨4.3%，而上证综合指数略有回落，最后上涨3.34%。 Eastspring Investments投资组合经理Rong Ren Goh表示：“市场希望在这次会议上获得有关财政刺激规模的一些指引，但由于财政部没有出席会议，不太可能提供这些信息。” Rong Ren Goh说：“下一个是什么？目前还没有重要的新闻发布会。因此，我们可能会看到市场对已经宣布的消息进行整合和消化，这可以说是有意义的，但还不足以满足过高的预期。” 中东冲突升级打压人气中东冲突升级的担忧也打压了市场的乐观情绪。周一，黎巴嫩真主党向以色列第三大城市海法发射火箭弹，而以色列似乎准备扩大对黎巴嫩的进攻。一年前，哈马斯(Hamas)对以色列发动了毁灭性的袭击，引发了加沙战争。欧股开盘普跌，德国DAX指数跌0.78%，法国CAC40指数跌1.25%，英国富时100指数跌0.89%，欧洲斯托克50指数跌1.13%。美国标普500期货下跌0.03%，纳斯达克期货下跌0.07%。在大宗商品方面，油价在周一因供应中断的担忧而大涨后，回吐了部分涨幅。布伦特原油期货下跌1.5%，至每桶79.74美元，而美国原油期货下跌1.54%，至每桶75.95美元。此前，油价在前一交易日超过了每桶80美元，创下一个多月来的首次高点。美联储预期在更广泛的市场中，投资者在周五的强劲美国就业报告发布后，重新评估美联储宽松周期的路径。下个月再降息50个基点的机会已经消失，交易员们预计美联储维持利率不变的概率为12%，而降息50个基点仅在12月被定价。对美联储不那么激进的预期使得基准10年期美国国债收益率在亚洲交易时段保持在4%以上。两年期美国国债收益率徘徊在一个多月来的最高水平，最新报3.9499%。 Mizuho银行亚洲区（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“尽管市场对再降息50个基点的信心有所减弱，但美联储的降息周期远未脱轨。全面强劲的就业报告确实是重新评估前期对大幅降息过于乐观押注的合理理由。” 尽管如此，受美联储预期调整的影响，美元并未进一步走强，部分原因是上周美元已经因中东紧张局势引发的避险需求而强劲上涨。汇市方面，衡量美元兑一篮子货币的美元指数下跌0.08%，至102.40，但仍接近上周五创下的七周高点。美元兑日元下跌0.17%，至147.95，而英镑上涨0.06%，至1.30925美元。与此同时，受上周五就业报告推动美元走强的影响，在岸人民币开始追赶，兑美元汇率下跌0.76%至7.0650。其他方面，现货黄金价格变化不大，交投在2,645美元附近。
云涌2024-10-08
非农“王炸”引爆大行情！美股上涨、金价日内波动近40美元强劲就业市场“锁定”11月降息25个基点
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周五（10月4日），美国上月就业增长超出所有预期，失业率意外下降，工资增长加速，该报告缓解了人们对就业市场疲软的担忧，降低了美联储11月再次大幅降息的可能性。美国股市周五飙升，标准普尔 500 指数接近历史高位，黄金剧烈波动、日内振幅近 40 美元。
Dan19772024-10-05
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大行情来了！拜登讲话为中东局势"火上浇油" 美股剧烈波动、原油大幅飙升
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周四（10月3日），交易员权衡中东冲突升级前景与利好经济数据，股市大幅波动，原油大幅飙升。
Linlin2024-10-04
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