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【欧市盘前】中国经济会议打击人气！美元两大利好撑腰，日本下周可能不加息
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币带来压力，限制了它们政策宽松的空间。印尼盾周五跌至四个月低点，印尼央行不得不多次干预以支撑货币。印度央行预计通过国有银行抛售美元以支撑接近历史低点的印度卢比。日元同样表现疲软，受到市场预期日本央行下周不太可能加息的影响。小企业的工资压力是日本央行在紧缩政策上可能保持谨慎的另一个原因。另一个值得注意的因素是，美国PPI（生产者价格指数）数据受蛋价上涨的推动而偏高，而核心PPI表现更加温和，分析师因此下调对关键核心PCE（个人消费支出）指数的预期，从原来的0.2%以上降至约0.13%。长期美国国债本周遭遇重挫，10年期基准国债收益率上涨17个基点，而30年期收益率飙升22个基点，这是一年多来最大单周涨幅。周四30年期国债拍卖结果令人失望是部分原因，但收益率的攀升主要反映终端利率的上调。预计美国利率到2025年底将缓慢降至3.8%，而欧洲和加拿大的终端利率则分别为1.75%和2.7%。在亚洲，大多数股票下跌，中国市场领跌。此前对中国中央经济工作会议寄予厚望，因中共中央政治局会议将货币政策立场调整为“适度宽松”，这是14年来的首次改变，但会议并未公布具体举措。欧洲股市预计将低开，市场等待一些二级经济数据，包括英国月度GDP和欧元区工业生产数据。欧洲斯托克50指数期货下跌0.3%，而纳斯达克期货上涨0.3%，接近历史高点。欧洲央行多位官员将在当天发表讲话。欧洲央行周四未满足鸽派预期的50个基点降息，而预计在明年年中前每次政策会议上均降息25个基点。周五可能影响市场的关键事件：英国月度GDP数据欧元区工业产出美国进口价格数据葡萄牙央行行长马里奥·森特诺发言
风起2024-12-13
道指连续第六个交易日下跌！大型科技股多数下跌，全球央行竞相降息，市场关注美联储议息会议
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会议北京时间12月18日，泰国央行和印尼央行公布利率决议。12月19日，美联储、菲律宾央行、瑞典央行、挪威央行、日本央行、英国央行将公布利率决议。12月20日，俄罗斯和墨西哥央行公布利率决议，中国人民银行也将公布最新的LPR报价。近期美国就业数据和通胀数据未超预期，市场对美联储下周降息信心较足，华泰证券预计美联储大概率下周降息25bp，但2025年美国增长通胀路径受特朗普政策影响存在不确定性。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场预期美联储降息的可能性超过98%。多位美联储官员敦促谨慎对待放松货币政策，鉴于当前经济仍保持一定弹性。日本央行下周加息可能性降至19%，1月份加息可能性为78%，3月份加息可能性为95%，不过野村证券预期其12月加息25个基点。英国媒体调查显示，12 月 19 日英国央行利率料维持在4.75%不变，投资者押注英国央行到2025年底期间降息三次共75个基点。
金融界2024-12-13
华星控股（08237.HK）12月10日收盘上涨9.52%，成交6232港元
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月,公司完成收购民丹资产。民丹资产位於印尼,由62幅土地组成,总面积约425,497平方米。其后,本集团再收购邻近土地。目前,本集团累计拥有82幅土地,总面积约500,000平方米。华星控股的目标是维持其作为新加坡「精品」酒店的独特定位,并扩展业务至其他东南亚国家,而民丹资产将会成为公司新的业务增长点。於二零一九年九月,本集团在日本的一间温泉酒店—花椿温泉酒店开张。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-12-10
暴涨后，全球最牛散户突发转向！
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清仓，只留了特斯拉。1955年廖凯原在印尼出生，他的父母都是中国人，在纽约接受教育，目前居住在新加坡。此外，最近美股上市公司的“自己人”也在加速卖出股票，美国企业高管正创纪录地出售自家公司的股票。 VerityData数据显示，美股上市公司内部人士出售股票交易率长二十年来单季最高纪录。今年第四季度，标普500指数成分股公司中内部卖家与买家的比例为23.7：1，创下二十年来单季最高纪录。 …‍ 股神、最牛散户、“自己人”卖出之际，标普500指数与纳指再创收盘新高。资金持续涌入美股，11月成为自2000年以来资金流入最繁忙的月份。EPFR数据显示，自11月5日以来美股基金吸引近1395亿美元的资金流入。大量资金涌入，推动美国主要股指不断创下历史新高。11月以来，景顺长城标普消费ETF张超20%，国泰标普500ETF、鹏华道琼斯ETF、博时标普500ETF、华夏标普ETF涨超10%。年初至今，景顺长城纳指科技ETF涨超40%，博时标普500ETF、易方达美国50ETF、国泰标普500ETF、华夏基标普ETF涨超35%。与此同时，美股散户“带头大哥”重出江湖，一条推文引发多股大涨。周四下午，网名“咆哮小猫”的美股散户“带头大哥”Keith Gill在社交平台上发布了近三个月来的第一条推文。推文中， “咆哮小猫”贴出了一张2006年《时代》杂志封面的照片，上面有一块空白的电脑屏幕。尽管“咆哮小猫”本人对这张图片没有给出任何文字解释，网友们对这张神秘图片的含义也众说纷纭，但美股一众Meme股仍然因为这条推文而上涨：游戏驿站盘中一度大涨超14%，不过尾盘回落最终收涨5.85%；Unity Software盘中一度上涨了8.2%；机场安全系统运营商Clear Secure迅速回升，当日跌幅从早些时候的近4.6%收窄至1.15%。对于当下美股市场，百亿私募基金经理但斌继续看好。在近期演讲中，但斌以“投美股，投科技”六个字总结了自己的投资秘诀，并强调在技术进步驱动的百年变局中，投资者应抓住主要因素，远离市场噪音。
格隆汇2024-12-09
火岩控股（01909.HK）12月5日收盘下跌2.99%，成交26.79万港元
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、日文、法文、德文、葡萄牙文、越南文、印尼文、俄文、简体中文及繁体中文,并授权不同授权营运商在全球各地营运。为将资源集中投放在网页游戏及移动设备游戏开发上,同时在不同地区高效分销公司的网页游戏及移动设备游戏,公司已将自有游戏授权予多家实力雄厚的游戏营运商(作为授权营运商),以独家及╱或非独家方式于议定期间在指定地区营运、发行及分销特定游戏。为巩固公司于选定地区的市场地位,该等授权营运商有权在经议定合约条款的规限下,于彼等自身的平台及第三方互联网平台(例如Facebook、苹果应用商店、谷歌应用商店及公司的授权营运商指定的其他第三方游戏发布平台)发行公司的网页游戏及移动设备游戏。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-12-05
美股早訊丨特朗普關稅帶來的通脹上行風險可能是一次性的，不會改變通脹下降的趨勢
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24億。蘋果公司(AAPL.US)：印尼已收到蘋果10億美元投資承諾，為解除iPhone 16銷售禁令的重要舉措。重大事件與經濟數據公佈今晚21:15公佈美國11月ADP就業人數。今晚22:45公佈美國11月Markit服務業PMI數據。今晚23:00公佈美國11月ISM非製造業PMI數據。今晚23:30公佈美國當周EIA原油庫存變動（桶）。編輯總結與觀點美股市場近期震盪與就業數據、政策預期緊密相關。就業市場的穩步放緩和高盛對未來通脹的分析，為市場提供了更多政策走向的參考。同時，技術面指標顯示市場短期仍存在上行空間，但需關注潛在回調風險。實體零售業在假日季表現亮眼，數據支持了美國消費需求的穩健復甦。名詞解釋 FAANMG：美股市值最大的科技公司組合，包括Meta、亞馬遜、蘋果、奈飛、微軟和谷歌。 ADP就業人數：反映美國私營部門新增就業崗位數量的月度指標。 PCE通脹：核心個人消費支出價格指數，是美聯儲衡量通脹的主要指標之一。相關大事件 2024年12月3日：納斯達克指數創歷史新高，技術面顯示多頭格局。 2024年12月2日：印尼宣佈收到蘋果10億美元投資承諾。 2024年12月1日：CME顯示12月美聯儲降息概率升至70%以上。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-05
美股盘前要点 | 小摩预期标指年底上望6300点马斯克天价薪酬计划再遭驳回
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反对新日铁收购美国钢铁的交易。 7. 印尼称已收到苹果10亿美元投资提议，此举是为解除销售禁令而做出的最新努力。 8. 美国特拉华州法官再次驳回马斯克560亿美元的创纪录薪酬计划。 9. 特斯拉上海超级工厂11月交付量达7.9万辆，环比增长15%。其中，国内销量超7.3万辆，同比增长12%，环比增长82%。 10. 谷歌正推动在广告技术反垄断诉讼中进行法庭审判而不是陪审团审判。 11. 大众汽车回应罢工：已采取措施，下轮谈判将于12月9日开始。 12. 花旗完成分拆墨西哥机构银行与与消费者、小型和中型市场业务。 13. 霍尼韦尔在与庞巴迪达成协议后，下调第四季度和全年的销售及利润指引。 14. 通用汽车出售旗下密歇根州电动车电池厂权益予合营公司LG。 15. 美国能源部拟向Stellantis合营电池厂提供75.4亿美元贷款资金，后者据称考虑内部人士接任CEO。 16. AT&T上调全年调整后每股收益指引至2.20-2.25美元，授权回购约100亿美元的股票。 17. 淡水河谷预计2025年铜产量为34万-37万吨，铁矿石产量3.25亿-3.35亿吨。 18. 百度将于12月4日正式发布Apollo开放平台10.0。
格隆汇2024-12-03
东方雨虹(002271.SZ)的第三增长曲线
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"到"梦想之路"的跨越。此外，还参与了印尼第一条高铁雅万高铁、东非最大的斜拉式跨海大桥坦桑尼亚基甘博尼大桥以及贝宁体育场、中泰铁路、新加坡地铁汤申线、太平洋运动会体育场馆等项目，东方雨虹海外的故事仍在延续。自2005年出海至今，东方雨虹在海外市场深耕近20年，产品与服务已被广泛应用于房屋建筑、高速公路、轨道交通、机场、水利设施等领域。在新时期，东方雨虹加快推进走出去工作，从出口产品、服务项目、培训技术人才到属地化经营，设立办事处、布局海外仓储，随着市场认可度的提升，海外建厂提上日程，将进一步推进国际化、专业化、本土化。 03 自建产能去世界开工厂进入2024年，东方雨虹海外市场推进速度加快，不断传来海外战略合作、海外参展交流等消息，其中最引人注意的是海外生产基础建设。在2023年度报告中，东方雨虹表示公司计划将在东南亚、中东、北美等地投资建厂，以辐射全球客户。今年8月，东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国德克萨斯州普雷里维尤市举行；旗下天鼎丰与沙特工业城市和技术园区管理局签约，建设天鼎丰中东生产基地项目；东方雨虹马来西亚柔佛州新山生产基地也已启动建设，东方雨虹海外产能建设拉开帷幕，真正迈开产能出海的步伐。在市场拓展方面，今年东方雨虹与11家越南企业达成代理合作，并相继与中皖钢构(柬埔寨)投资有限公司、泰国TOA集团签署战略合作协议，共同推动当地建材行业可持续发展；在马来西亚召开新品上市发布会，亮相越南胡志明国际建材展览会、尼日利亚国际塑料展等活动。此外，通过吸纳本地优秀人才，组建本地终端建设团队，全面发力终端渠道建设，进一步巩固和扩大其在海外的市场份额，截至目前，东方雨虹拥有1000余家海外市场代理。在"海外优先"战略下，东方雨虹在2024年中报告中提到，要实现海外多元化商业模式经营，"为公司未来的可持续发展提供第三增长曲线"。今年5月，2024中国最具价值品牌500强榜单出炉，东方雨虹不仅蝉联中国最具价值品牌500强，还被授予"中国出海品牌成功典范荣誉"称号，东方雨虹的出海征程已踏入新阶段。
格隆汇2024-12-03
中美突传重磅消息！美国对东南亚太阳能产品征收“反倾销”关税阻止中国试图绕道
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纳入其中。 Hryshko补充道，在对印尼征收关税的情况下，新产能可能会被重新分配到蓬勃发展的国内市场，并得到本地内容要求的支持。到2023年，美国约80%的太阳能进口来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南，达到去年创纪录的150亿美元。
圈内人2024-12-03
煤炭：可攻可守，择时而动
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3年初以来保持双位数增长。从结构上看，印尼、澳大利亚、蒙古和俄罗斯是我国进口煤炭的主要来源国，合计进口量占1-10月我国煤炭总进口量的92%。进口增量主要来自澳大利亚和蒙古。而由于成本、运输等原因，进口俄罗斯煤炭减量。分品种看，1-10月非炼焦煤（即广义动力煤）进口量同比+3,294万吨或+11%，增量主要由澳大利亚贡献；炼焦煤进口量同比+1,812万吨或+22%，其中6成增量来自蒙古和澳大利亚。进口总量仍有增长空间，但高热值动力煤、优质主焦煤增量或有限。考虑到海外天然气价格中枢保持相对高位，同时边际成本也对海外煤价起到一定支撑，我们认为高热值进口动力煤与国产煤可能维持价格倒挂状态，约束动力煤进口结构的改善。由于澳洲炼焦煤供给恢复相对偏慢，我们预计短期内国内优质主焦煤进口增量可能也相对有限。图表30：煤炭进口来源地划分资料来源：煤炭资源网，中金公司研究部图表31：煤炭分品种进口主要来源地资料来源：煤炭资源网，中金公司研究部全球煤炭需求增长，供给存在扰动全球煤电需求保持增长，运输约束和地缘冲突扰动供给。需求角度看，全球动力煤消费仍有韧性，主要是中国、印度、越南等新兴市场贡献增长。Ember数据显示2024年前三季度全球煤电发电量同比+1.8%。其中，中国煤电需求平稳增长；受需求拉动，印度煤电维持偏快增长，越南煤电需求在工业增长和极端天气影响下也录得比较明显的增长。供给角度看，2024年前三季度印尼煤炭出口保持增长，但增速较去年回落；澳大利亚煤炭出口小幅增加；随着5月下旬巴尔的摩港通航逐步恢复，美国煤炭出口提速；蒙古煤炭出口保持较快增长；而受地缘冲突和运力问题约束，俄罗斯煤炭出口受阻；铁路运输扰动也影响了南非、加拿大等地煤炭出口。图表32：2024年前三季度全球主要地区煤电发电增速注：空白为数据不完全资料来源：Ember，中金公司研究部图表33：2024年前三季度全球主要地区煤炭出口增速注：图中俄罗斯煤炭出口量及同比增速的统计口径为海运煤出口，2023年俄罗斯煤炭总出口量约2.1亿吨资料来源：IHS McCloskey，Kpler，中国煤炭经济网，中金公司研究部海外天然气价格较历史高位回落，但仍处于相对偏高位置天然气短期维持偏高水平，支撑动力煤价格。海外动力煤与海外天然气价格相关性较高，当前天然气价格虽较2022年的极值高位回落，但整体仍处于历史相对偏高的位置。在供给扰动相对多发、需求边际改善下，今年以来欧洲天然气、日本进口天然气价格回升。往前看，我们认为海外天然气供给仍受地缘不确定性扰动，短期内天然气价格或继续偏高波动，这有望对海外动力煤价格形成一定支撑。图表34：欧洲气价回升，对当地煤价起到支撑资料来源：IHS McCloskey，Investing.com，中金公司研究部图表35：亚太气价回升，对区域内动力煤价格起到一定支撑资料来源：IHS McCloskey，Wind，中金公司研究部健康供需支撑煤价保持历史相对偏高水平 2025年煤炭供需有望保持平衡，煤价保持历史相对高位。展望2025年，我们认为煤炭需求有望平稳增长。主要需求分项来看，我们假设：1）在电力需求高弹性下，且水电小幅边际恢复，明年电煤需求或增加3.5%；2）非电用煤上，逆周期调节发力，钢铁、建材用煤需求有望逐步企稳，化工煤需求在产能投放下保持较快增长。供给层面，我们认为主产区将继续兼顾经济增长和安全生产，其中假设山西供给继续恢复但全年或仍不及2023年水平，此背景下明年全国原煤产量或增长1.2%。进口层面，我们预期进口总量或仍有增长，但高热值动力煤、优质炼焦煤进口或仍有限。总体而言，我们预期煤炭供需总体平衡，煤价中枢可能小幅下移，但仍处于历史相对偏高位置。图表36：煤炭供需平衡表资料来源：煤炭资源网，Wind，中金公司研究部炼焦煤：现实偏弱，预期先行短期来看，我们认为需求是决定炼焦煤价格的核心。在政策利好刺激下，炼焦煤需求预期在3Q24率先修复，带动煤价反弹。但弱现实仍存，铁水产量缓修复+山西恢复性增产下，炼焦煤价格动能不足，已跌回新冠疫情之前的水平。往前看，若需求修复得到进一步落实，我们认为炼焦煤供需偏紧+资源稀缺的特点将有助于炼焦煤价格反弹。长期来看，我们认为优质炼焦煤供给偏紧将支撑煤价，一方面存量矿井资源衰竭、煤质下滑，我们判断国内炼焦煤供给已基本达峰，供给弹性偏弱、总量存在进一步下滑风险，尤其在优质主焦煤上，国内呈现明显结构化、区域化短缺问题；另一方面伴随矿井开采深度延伸，开采难度、安全事故隐患升高，我们认为煤炭行业“不可能三角”或在炼焦煤领域表现得更为明显，在安监趋严的背景下，煤企产量和成本难以兼顾，或导致企业“保成本→减产量”或“保产量→增成本”，两者均直接或间接对炼焦煤价格形成支撑。钢铁高质量发展对双焦质量提出更高要求，优质炼焦煤具备稀缺性。在炼焦过程中，一般情况下主焦煤比重35%，肥煤比重15%，剩余为配焦煤；据《中国稀缺炼焦煤资源分布特征》（邓小利，2018），2018年口径我国主焦煤、肥煤保有储量占比18%、8%，2023年炼焦原煤产量占比23%、7%，从储量及产量来看，我国主焦煤呈现结构性短缺问题。往前看，钢铁高质量发展对双焦品质提出更高要求：一方面国内高炉大型化趋势下，焦炭CSR指标（即热强度）愈加重要，一般情况下，主焦煤配比与CSR存在正相关性，炉容提升推动主焦煤需求；另一方面高强钢例如特钢产品，对于硫分指标有较高门槛，低硫、高挥发分的焦煤有助于降低焦炭含硫量。需求：现实偏弱，静待需求回暖需求延续偏弱趋势。在需求预期悲观背景下，今年以来黑色系价格整体面临较大压力，焦炭钢铁普遍安排检修减产，但炼焦煤价格具备韧性，剪刀差下焦钢利润收缩，开工率进一步下滑，致使产业链陷入持续负反馈，进而对炼焦煤需求形成拖累。我们认为地产政策进一步松绑、专项债加快发行，或驱动需求逐步恢复，但恢复节奏需进一步观察。图表37：全国炼焦精煤月度消费量资料来源：煤炭资源网，中金公司研究部图表38：焦炭吨利润处于亏损边缘资料来源：Wind，中金公司研究部图表39：吨钢利润回落，一定程度反映建筑工程需求仍偏弱，制造业需求相对坚挺资料来源：Mysteel，中金公司研究部供给：优质主焦煤供给弹性不足，稀缺属性凸显供给弹性不足情况难改。2023年山西贡献全国~25%动力煤供应量，~47%炼焦精煤供应量。2023年山西全省生产煤炭13.78亿吨，《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案的通知》提出2024年全省煤炭产量13亿吨左右，该产量目标较2023年实际产量-7,800万吨。2024年5月，为巩固经济增长，追赶全年产量目标，山西鼓励部分矿井在保障安全前提下加快生产，1-10月山西原煤产量同比-7%（或-8,390万吨），其中山西炼焦精煤产量同比-7%（或-1,440万吨，占全国减量73%）；产量恢复进度上，8月以来山西炼焦煤产量恢复至接近2023年同期水平。展望2025年，考虑到安监趋严，我们认为稳产稳供是主基调，山西供给较目前水平再度大幅释放的可能性相对有限，炼焦煤供给弹性不足的情况或仍难改变。新核准项目多为动力煤，炼焦煤产能增加有限。从新增项目情况看，近三年国家核准煤炭项目多为动力煤；从上市公司情况来看，炼焦煤企业供给增量更多依赖集团资产注入，在建炼焦煤矿井数目较少。因此我们预计未来3-5年可见范围内，市场难有大幅的新增供给释放。优质炼焦煤愈加稀缺，资源获取成本增加致供给增量的门槛抬升。据《我国炼焦煤中长期供需预测研究》（李丽英，2019），截至2017年我国炼焦煤平均可采寿命26年，在产煤矿面临枯竭问题，尤其是优质主焦煤接续难题亟待解决。此外我国炼焦精煤洗出率下滑，主要是随着煤矿开采深度加深，灰分、硫分升高，入洗难度加大。在此背景下，国内炼焦煤资源的稀缺属性不断凸显，矿权获取成本明显增加，资金进入门槛相应提升。图表40：全国炼焦精煤月度供应量资料来源：煤炭资源网，中金公司研究部进口增量主要来自蒙古国，但煤质热强度受限，价格优势也有所减弱。我国焦煤进口主要增量仍是蒙古国，在《走近蒙古国煤炭：北方高原的“黑金”律动》报告中，我们判断产运条件改善下未来三年蒙煤供给仍有增长空间，预计年增量或在1,000万吨以上。而澳大利亚、俄罗斯本土扩产空间有限，预计增量相对平稳。不过，从结构上看，蒙煤质量虽处于中上水平，灰分、硫分等指标均较好，但热强度（CSR）指标略有不足，在大型高炉作业中受限，难以对等替代国内优质主焦煤。因此，我们预计国内或仍面临优质炼焦煤结构性短缺问题。此外，考虑到蒙古优质焦煤价格已基本与国产主焦煤价格相当，价格优势减弱，我们预计蒙煤增量或将受到更多国内煤价波动的影响。图表41：炼焦煤供需平衡表资料来源：海关总署，煤炭资源网，中金公司研究部本文摘自中金公司2024年11月30日已经发布的《煤炭2025年展望：可攻可守，择时而动》，分析师：陈彦 CFA 分析员 SAC 执证编号：S0080515060002 SFC CE Ref：ALZ159 徐贇妍分析员 SAC 执证编号：S0080524070009
格隆汇2024-12-03

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