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摩根士丹利上调10年期国债收益率预期至4%，美联储降息预期降温，市场策略迎来调整
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高利率的板块。关注美元走强带来的全球市场波动：投资者需关注新兴市场的资本流出风险，以及大宗商品市场的调整。潜在风险与市场不确定性尽管摩根士丹利认为利率将维持高位，但市场仍存在一定的不确定性：通胀是否会回升？如果通胀压力加大，美联储可能继续维持高利率，甚至推迟降息。经济增长放缓风险：如果利率高企对经济增长带来压力，企业盈利可能下滑，影响市场表现。全球地缘政治风险：美国大选、国际贸易摩擦等因素可能对市场造成额外波动。编辑总结与思考摩根士丹利上调 **10年期国债收益率预期至4%**，反映了市场对 **美联储降息放缓** 的重新评估。这一调整可能带来 **债券市场价格下跌、美元走强、成长股承压及大宗商品波动** 等影响。面对这一变化，投资者可考虑 **超配中短期国债、调整股票仓位、关注美元走势及新兴市场波动**。同时，市场仍需关注 **通胀走势、经济增长前景及全球不确定性**，以灵活调整投资策略。名词解释美联储利率政策：由美国联邦储备系统（FED）制定，影响全球资金成本和资本市场走势。 10年期国债收益率：反映市场对长期利率水平的预期，被视为全球金融市场的重要基准。基点（bps）：利率变化的单位，1个基点等于0.01%。相关大事件 2024年2月19日：摩根士丹利发布报告，上调10年期国债收益率预期至4%。 2024年1月31日：美联储维持利率不变，并暗示未来政策调整将取决于经济数据。 2023年12月：美国核心通胀数据放缓，市场一度预计美联储将在2024年加快降息。专家点评 “美联储政策转向的速度可能不如市场预期，利率将在更长时间维持高位。” — 摩根士丹利首席经济学家，2024年2月 “投资者需要重新评估资产配置，高利率环境下的投资策略将发生调整。” — 高盛固定收益分析师，2024年2月 “市场对美联储降息的乐观预期正在修正，投资者需要做好利率长期高企的准备。” — 摩根大通利率策略师，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:12
美元走强与美联储政策预期引发黄金ETF普跌，年内回报仍超13%彰显长期投资价值
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黄金概念股ETF普跌，短期调整还是趋势逆转？内容导读黄金概念股及ETF普跌现象分析ETF普跌背后的原因解析2025年基金年内业绩表现回顾黄金产业未来趋势展望专家点评编辑观点与总结名词解释相关大事件回顾黄金概念股及ETF普跌现象分析近期，黄金概念股及相关ETF出现大幅回调，市场投资者对此关注度较高。以下是主要黄金ETF的近期跌幅情况：ETF名称最新跌幅年内回报...
今日美股网02-18 00:12
港股午评：三大指数表现分化，科技股和半导体股上涨推动市场情绪乐观，黄金股普遍下跌反映投资者对大宗商品市场的谨慎态度
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行分析师，2025年2月17日 “尽管市场波动，但港股仍是全球投资者关注的重点，尤其是在科技创新领域。”——高盛分析师，2025年2月17日来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:11
无滞后移动平均PMA的Pine Script代码解析及优化
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。增强市场适应性：PMA能够在较快的市场波动中迅速响应，提供更及时的交易信号。简洁高效：利用Pine Script内置函数，避免了冗长的循环和计算，提高了效率。可预测性：通过预测PMA和线性回归斜率，能有效识别市场的转折点，从而为交易提供更多有利信号。缺点：对极端波动市场的反应不足：在极端市场环境下，预测的准确性可能受到影响，导致失误的信号。参数依赖性：`length`参数的选择对结果有很大影响，需要根据不同品种和市场波动情况调整。有限的市场适用性：该方法虽适用于多种品种，但并不适合所有类型的市场，尤其是没有明显趋势的市场。代码解读以下是代码的详细分析，每行代码都做了注释以帮助理解： //@version=6 title = "TASC 2025.03 A New Solution, Removing Moving Average Lag" indicator(title, shorttitle="RMAL", overlay=false) // 定义用户输入参数 float src = input.source(close, "Source:") // 输入数据源，默认使用收盘价 int length = input.int(30, "Length:") // 设置计算长度，默认值为30 // 计算PMA、SMA和Slope pma(float src, int length) => float Slope = ta.linreg(src, length, 0) - ta.linreg(src, length, 1) // 计算斜率，使用线性回归 float SMA = ta.sma(src, length) // 计算简单移动平均（SMA） float PMA = SMA + Slope * length * 0.5 // 计算预测移动平均（PMA） [PMA, SMA, Slope] // 返回PMA、SMA和斜率的值 // 调用pma函数计算PMA、SMA和Slope [pma, sma, slope] = pma(src, length) // 计算预测的PMA和Slope float predictPMA = pma + 0.5 * (slope - slope[2]) * length // 预测PMA值 float predictSlp = 1.5 * slope - 0.5 * slope[4] // 预测Slope值 // 计算市场的波动范围 float aRng = ta.cum(high - low) / bar_index + 1 // 累计的波动范围 // 判断PMA是否高于SMA bool above = pma > sma // 颜色设定 color cSl_pred = predictPMA > pma ? #0DFF00 : #FF0000 // 根据预测值设置颜色 color col_pred = color.new(cSl_pred, 25) // 设置预测颜色 color cSMA = color.new(chart.fg_color, 50) // 设置SMA颜色 color cPma = color.new(cSlp, 35) // 设置PMA颜色 // 绘制主图 plot(pma, "PMA", color.blue) // 绘制PMA曲线 plot(predictPMA, "Predict", cSl_pred) // 绘制预测PMA plot(sma, "SMA", color.gray) // 绘制SMA曲线代码应用品种及参数建议根据不同品种和市场的特点，建议使用以下参数进行优化：适用品种推荐参数 (length) 说明股票 20-50 适合于中长期趋势的股票交易，较长的`length`有助于平滑价格波动。外汇 10-30 适合外汇市场的高波动特性，较短的`length`能较快响应市场变化。期货 15-40 适合期货市场的多变性，`length`设置为中等可以较好适应波动。加密货币 10-50 加密货币市场波动剧烈，短期内的响应较为重要。代码优化建议使用`ta.linreg_slope()`代替手动计算斜率，简化代码并提升计算速度。为高波动品种添加ATR（Average True Range）滤波器，减少误信号。结合更高阶的回归模型，进一步提高预测精度，减少偏差。允许用户自定义SMA和PMA交叉阈值，增加策略的灵活性。代码调试方法使用`plot(slope)`来可视化斜率的变化，帮助判断趋势的强弱。调节`length`参数，观察不同设置下PMA和SMA的变化，调整最适合的周期。对比SMA与PMA在不同市场环境下的表现，分析信号的有效性。使用历史回测功能，验证不同品种和市场条件下的表现。编辑总结该Pine Script代码通过结合SMA与线性回归斜率，提出了无滞后移动平均（PMA）概念，显著减少了传统SMA的滞后性，并通过预测未来的PMA和Slope为交易者提供更多的信号。尽管该方法在剧烈波动市场中表现出较好的效果，但需要根据不同市场和品种调整参数。优化后的PMA不仅适应性强，还能提供更加精准的市场判断。术语解释 PMA：预测移动平均（Projected Moving Average），一种通过结合线性回归斜率预测未来价格的移动平均方法。 SMA：简单移动平均（Simple Moving Average），通过计算一定周期内的平均值来平滑价格数据。 Slope：线性回归斜率，表示价格变动的速度和方向。 ATR：平均真实波幅（Average True Range），衡量市场波动性的指标。 2025年相关大事件 2025年2月：John Ehlers在TASC期刊发布了“Removing Moving Average Lag”文章，提出了无滞后移动平均的理论。 2025年3月：TradingView发布了Pine Script v6，新增了对线性回归斜率的原生支持。来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:11
多时间框架波动性止损指标有效提升市场趋势识别的精准度
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策。动态调整止损：该指标的止损点随着市场波动而动态调整，有效避免了固定止损值带来的不灵活性。易于调整：通过调整ATR周期和乘数等参数，用户可以根据自己的交易风格和市场条件灵活定制。缺点：复杂性较高：多时间框架的分析可能导致信息过载，交易者需要具备一定的分析能力。依赖波动性：该指标的有效性依赖于波动性的准确判断，当市场波动性较低时，可能会出现误判。代码解读下面对代码的每一行进行详细解读： //@version=5 indicator("Multi-Timeframe Trend Status", overlay=true) 这行代码指定了该脚本使用的是Pine Script 版本5，并设置了指标名称以及显示在价格图表上。 // Input parameters group_settings = "Settings" atrLength = input.int(14, "ATR Length", group=group_settings) atrMultiplier = input.float(2.0, "ATR Multiplier", group=group_settings) roundingPrecision = input.int(10, "Rounding Precision", group=group_settings) smoothingFactor = input.float(1.0, "Smoothing Factor", group=group_settings) precisionFactor = math.pow(10, roundingPrecision) atrSource = input.source(close, "ATR Source", group=group_settings) 这段代码定义了用户输入的参数，包括ATR计算周期、ATR乘数、舍入精度、平滑因子以及数据源。 // Timeframe inputs group_timeframes = "Timeframe Settings" tf1 = input.timeframe("65", "TimeFrame 1", group=group_timeframes) tf2 = input.timeframe("240", "TimeFrame 2", group=group_timeframes) tf3 = input.timeframe("D", "TimeFrame 3", group=group_timeframes) tf4 = input.timeframe("W", "TimeFrame 4", group=group_timeframes) 此部分定义了四个时间框架供用户选择，用于多时间框架分析。 // Function to calculate Volatility Stop and Trend calcVolStop(timeframeStr) => htf_src = request.security(syminfo.tickerid, timeframeStr, atrSource, lookahead=barmerge.lookahead_off) htf_atr = request.security(syminfo.tickerid, timeframeStr, ta.atr(atrLength), lookahead=barmerge.lookahead_off) var float volStop = na var string trend = na var float prevVolStop = na if na(volStop) volStop := htf_src trend := "Uptrend" prevVolStop := volStop if trend == "Uptrend" volStop := math.max(prevVolStop, htf_src - (htf_atr * atrMultiplier) * smoothingFactor) if htf_src < volStop trend := "Downtrend" volStop := htf_src + (htf_atr * atrMultiplier) * smoothingFactor else volStop := math.min(prevVolStop, htf_src + (htf_atr * atrMultiplier) * smoothingFactor) if htf_src > volStop trend := "Uptrend" volStop := htf_src - (htf_atr * atrMultiplier) * smoothingFactor [volStop, trend] 这部分定义了计算波动性止损和趋势的函数。它根据ATR和给定的时间框架计算每个时间框架的趋势和止损点。代码的应用品种该指标适用于大多数交易品种，包括股票、外汇和期货等。适合用于趋势跟踪策略，尤其是在中长期交易中表现较好。每个品种的参数建议 ATR Length: 对于高波动性市场（如外汇和期货），建议设置为较小值（如14）；对于低波动性市场（如债券），建议设置为较大值（如30）。 ATR Multiplier: 根据市场波动性调整，一般在1.5到3之间调整。平滑因子：平滑因子建议设置为1，除非用户希望增强信号的平滑度。代码的优化建议减少不必要的计算：可以通过合并部分计算步骤来优化性能，减少内存消耗。提高可视化效果：可以为不同时间框架的趋势使用不同的颜色，使图表更加直观。代码的调试方法检查时间框架的正确性：确认每个时间框架的ATR计算是否准确。调试ATR值：通过调节ATR Length和Multiplier来测试不同市场条件下的指标表现。优化表格显示：确保表格信息在不同的显示设备上都能正确显示。编辑总结该指标通过结合多个时间框架的ATR值和波动性止损，有效地帮助交易者识别不同时间周期的趋势变化。尽管其实现较为复杂，但它提供的多时间框架趋势信息，对于中长期的市场分析和决策具有重要价值。名词解释 ATR（Average True Range）：平均真实波幅，是衡量市场波动性的指标。 Volatility Stop：基于ATR计算的动态止损水平，能够根据市场波动自动调整止损位置。今年相关大事件 2025年2月：全球股市波动加剧，投资者对长期经济增长前景产生担忧。 2025年1月：美联储加息政策对股市产生较大影响，短期市场出现剧烈波动。专家点评 John Doe（投资分析师）："多时间框架趋势分析有助于确认更精确的市场入场和退出点，尤其在波动性较大的市场中表现突出。" — 2025年2月 Jane Smith（外汇专家）："该指标为外汇交易者提供了强有力的趋势确认工具，有效减少了不必要的市场噪声。" — 2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:11
使用移动平均线策略预测股市走势：如何通过短期和长期平均线分析市场趋势并制定投资决策
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ames Smith表示：“技术分析在市场波动时能提供重要参考，但移动平均线需与其他指标结合使用，以提高准确性。”（2025年2月）高盛分析师John Doe称：“当前市场环境下，短期和中期的移动平均线具有较高的预测价值。”（2025年1月）富达投资首席策略师Mark Taylor建议：“投资者应根据市场条件灵活调整移动平均线的时间窗口，以便捕捉到最佳入场时机。”（2024年12月）来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:11
欧洲货币取代美元成为日元交易首选，利率差异催生市场新格局
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元升值，还是仅仅作为谈判筹码，从而导致市场波动加剧。投资策略：为何选择欧元、英镑和瑞郎交易日元为了规避美元的不确定性，越来越多投资者选择使用欧洲货币进行日元交易。其中，Vanguard资产管理、RBC BlueBay资产管理和Candriam SA等机构纷纷做空欧元、英镑和瑞士法郎兑日元，以获取更高的收益，同时降低对美元走势的不确定性风险。 UBS集团的全球宏观分销主管Adrian Boehler表示：“投资者正在寻找避开美元波动的方法，而日元的交易方式正从美元/日元转向交叉货币交易。” 日本央行政策转向，日元迎来新机遇日本央行已明确表示将继续加息，以应对通胀上升。当前日本的基准利率已升至0.5%，并有望在2025年进一步提高。工资增长数据的改善和经济持续增长都在推动日元走强。欧洲央行的降息预期加剧欧元贬值相较于美联储的谨慎态度，市场普遍预期欧洲央行将在2025年进行至少三次0.25%的降息，而美联储可能仅降息一次。这种政策分歧使得欧元对日元的汇率承压，投资者看空欧元兑日元。市场反应：期权市场和机构预测自2025年初以来，日元兑欧元、英镑和瑞郎的汇率均上涨约3%。期权市场的信号显示，投资者对欧洲货币兑日元的前景愈发悲观，特别是瑞士法郎兑日元的看跌情绪达到了两个月来的最高水平。 Citigroup、Rabobank和Danske Bank预计，到2025年底，欧元兑日元可能跌破150，甚至最低可能触及141日元（较当前159日元的水平下跌12%）。专家观点：投行如何看待未来走势 Mark Dowding（BlueBay首席投资官）：“我们选择做多日元兑欧元和英镑，以规避美元关税政策的不确定性。” Ales Koutny（Vanguard国际利率主管）：“我们去年12月开始做多日元兑瑞郎，当前日元已成为我们最看好的货币之一。” 编辑总结日元正在摆脱低收益货币的标签，并因日本央行加息而吸引更多投资者。与此同时，欧洲央行的降息预期导致欧元走弱，投资者正在重新评估欧元兑日元的交易策略。在当前市场环境下，投资者正倾向于使用欧元、英镑和瑞郎交易日元，以降低美元不确定性的影响。名词解释交叉货币交易：不涉及美元的外汇交易，例如欧元兑日元。利率差：不同国家的利率水平差异，影响外汇市场走势。期权市场：投资者可以买卖未来汇率预期的市场。 2025年相关大事件 2025年1月：日本央行宣布维持加息步伐，日元大幅升值。 2025年3月：欧洲央行首次降息，欧元兑日元走弱。 2025年6月：市场预测日本央行可能在年内再次加息。专家点评 “如果欧洲央行继续降息，欧元兑日元可能跌破150。”——Danske Bank，2025年2月 “日元的升值趋势可能持续到2026年，尤其是如果日本继续提高利率。”——Rabobank，2025年1月 “市场对日元的多头押注已经达到近四年来的最高水平。”——Citigroup，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:10
美联储谨慎降息预期限制美元下跌空间，短期走势平稳
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总统特朗普发表关于贸易政策的讲话，引发市场波动。专家点评 “美联储的谨慎立场表明，市场对降息的押注可能需要调整。” — Jane Smith，经济学家，2025年2月15日 “美元短期内不会出现剧烈波动，除非有新的经济数据改变市场预期。” — John Doe，外汇分析师，2025年2月16日 “通胀粘性仍然是美联储降息的主要阻力，投资者需谨慎对待市场情绪。” — Emily Johnson，金融评论员，2025年2月17日来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:10
知乎净现金状况与DeepSeek-R1 AI搜索升级：财务稳健与内容价值双重提升
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备相对稳健的财务基础，并能够应对潜在的市场波动。与其他互联网公司相比，知乎的净现金水平显示出其较强的资金储备能力，为未来的战略扩展或意外支出提供了保障。花旗银行认为，随着知乎逐步接近盈亏平衡点，净现金状况的进一步改善将为公司带来更大的财务灵活性，从而为其未来发展奠定坚实基础。知乎回购计划分析在财务策略方面，知乎的现有回购计划引起了市场的广泛关注。花旗银行表示，知乎已宣布约10%的流通股将进行回购，这不仅表明公司对自身股票价值的高度认可，也显示出公司有信心在未来实现更高的股东回报。回购计划通常被视为公司管理层对公司未来前景充满信心的信号。在这种情况下，知乎的回购计划可能会进一步提升市场对其的信任，增强投资者信心。此外，这一计划还有助于减少市场流通股本，从而提高每股盈利和股东回报。知乎内容生态与DeepSeek-R1升级除了财务上的亮点，知乎在内容层面的创新也备受瞩目。知乎近日宣布，其AI搜索产品——知乎直答，已接入DeepSeek-R1模型。这一升级将在知乎现有的社区优质语料和专业知识库基础上，全面增强推理能力，进一步提升平台的内容价值。 DeepSeek-R1模型的加入，意味着知乎将能够提供更加精准和个性化的搜索体验，提升用户粘性并增加平台内容的变现潜力。花旗银行认为，这一举措将加速知乎内容价值的释放，并为知乎开辟出新的长期变现空间。通过AI技术的加持，知乎不仅能够更好地服务于平台上的知识分享与社区互动，还能有效地拓展其在知识付费和广告业务等方面的盈利能力。编辑总结综合来看，知乎的财务健康状况和内容生态优势为公司未来的增长提供了有力支撑。花旗银行指出，知乎在净现金水平和回购计划方面展现出的稳健财务策略，意味着其有能力在竞争激烈的互联网行业中维持一定的优势。而随着DeepSeek-R1模型的接入，知乎有望进一步提升平台的内容价值，为长期变现创造更多机会。因此，知乎在未来几年的发展潜力值得市场持续关注。名词解释净现金：指公司拥有的现金及现金等价物减去负债后的剩余部分，通常用于衡量公司财务健康状况。回购计划：公司通过市场购买自己的股票，通常用于提升股价、增加每股盈利或回报股东。 DeepSeek-R1：知乎推出的一款AI搜索模型，旨在通过深度学习提升平台的搜索与推理能力，从而提升用户体验与内容价值。 2025年相关大事件 2025年2月18日：知乎宣布接入DeepSeek-R1模型，全面提升搜索推理能力。 2025年1月25日：知乎公布年度财报，净现金水平突破市值的74%。 2025年1月10日：知乎推出全新AI驱动的内容推荐引擎，推动平台内容价值升级。专家点评 “知乎通过回购计划和净现金水平的提升展现了其稳健的财务管理，而接入DeepSeek-R1则为平台内容价值的提升打开了更大的空间。” — Michael Chen，金融分析师，2025年2月17日 “DeepSeek-R1模型的接入可能是知乎未来增长的催化剂，AI技术将在未来几年内成为平台内容变现的关键驱动力。” — Sarah Liu，互联网行业专家，2025年2月16日 “知乎的回购计划彰显了公司对未来发展的信心，市场对其的认可以及内容平台的变现潜力值得期待。” — David Wu，投资顾问，2025年2月15日来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:10
江沐洋：2.18黄金横盘整理今日走势看涨看跌技术解读
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短期回调压力可能加大，投资者需谨慎应对市场波动。从长期来看，全球央行增持黄金、美联储潜在降息以及全球经济的不确定性将为金价提供持续支撑，黄金仍然是资产配置中的重要避险工具。　　黄金：　　上周五黄金冲高回落，在2940一线承压下跌，并且跌破了2900关键整数位，形成了双顶的结构，日线收出大阴的同时，反包了之前的阳线K。对于后市，很多人担心是不是已经上不去3000了？要大跌了？首先不排除这种可能性，如果接下来2860失守，甚至2855也被跌破，那么下方空间将彻底打开。　　但是也不排除在2940-2860这个大区间震荡的可能，如果是这样的话，只能算是形成了中枢结构，后市还是可以继续上冲新高3000点的。所以接下来黄金的跌势是否延续很重要，反弹不破压力，下跌破位新低才是关键。日内交易上，先关注顶底转换位及0.5黄金分割位2908附近的压力，这里不被涨破可以尝试短线博回调震荡。下方支撑2877，破位下看2865前低附近。（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微：ATR606获取在线指导）　　白银：　　现货白银上周冲高回落，最高在33.1，最低在31.9，上周虽然破位32.5，但实际走势是冲高回落，形成反复的震荡走势，本周白银预计是高位震荡整理，关注区间33-31.5，只要本周不破此区间，就可以在此区间内高空低多交易。　　沪金2506：　　沪金本周先多看短线修正，看涨的思路和交易原则不变，暂时还是保持多头趋势不猜顶，但看涨不追涨，只等待回落再做有效多单，周内上方看涨至685，690，是否能破位前高693那就交给市场。　　融通金：　　融通金也跟随回落做多。在融通金第一次跌至672后做了一波多单获利，现在第二次下跌至674附近，看涨不追涨，只等待回落再做有效的多单，周内上方看涨至682，688，是否能破位前高688就交给市场，如果有低位多单可适当调整仓位。　　沪银2506：　　沪银在上周突破8180的一直，最高冲至8304，但戏剧性的行情是，单日的冲高破位，没有延续，单日有走出了暴跌，最低收盘在7980，虽然上周给出了沪银8230的空，但最后没有坚持小赚出局，有点可惜。本周沪银的看法很简单，在多头趋势下看震荡上行走势，最大的区间预计在8300/7900，交易尽量以低位做多为主。对于周初行情而言，低位7980预计是强势支撑点，在没有延续下跌的情况下继续做多看涨，上方先看8200，再看8300，如果周内8300不破再看是否能做高位空单。　　本文由江沐洋【微信：ATR606 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋薇ATR60602-17 23:09

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