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道指小幅收涨终结10连跌，美光科技跌超16%，标普500ETF(513500)成交额超亿元
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，成交额超亿元，今年来涨幅近34%。德意志银行发布一份关于本周FOMC会议的报告，报告指出，美联储会议强化了我们的基本观点，即1月会议上的跳过（降息）可能会在2025年变成延长的暂停（降息）。我们继续认为名义中性利率在3.75%左右，委员会有必要保持相对于该水平的限制性。因此，我们重申我们的观点，即明年联邦基金利率可能保持在4%以上，基本情况是没有进一步降息。报告还指出，一些美联储参与者已经开始将当选总统特朗普政策的潜在经济影响纳入他们的预测，这可能导致2025年和2026年的通胀预测更高。在劳动力市场方面，鲍威尔将其描述为稳固，但指出目前的就业创造水平低于维持稳定失业率所需的水平。中信证券表示，美联储12月议息会议决议引发美股科技股大幅调整，部分投资者亦表达谨慎和悲观。我们判断，美联储货币政策的“鹰派”转向，更多反映当前宏观经济韧性和通胀黏性，对市场的影响更多以短期扰动为主，基本面才是市场中长期走势的基础因素。未来12个月，我们继续维持对美股科技板块的乐观看法，软件SaaS板块将是我们的top pick，硬件&半导体板块聚焦GenAI机会扩散、周期性行业复苏两条主线，互联网板块则关注一线巨头+高弹性子板块（AD tech、Fintech等）。受复杂宏观环境等影响，我们预期自2023年以来的美股市场高波动行料将延续，但后续市场风格将较2024年更为均衡，市场“宽度”亦有望显著扩散，需要多看少动，并耐心寻找个股层面α收益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-20
德意志银行中国区首席经济学家熊奕：预计本月央行将下调存款准备金率25个基点，2024全年GDP增长预测上调至 5%
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德意志银行中国区首席经济学家熊奕在近期发布的报告中表示，中央经济工作会议释放了积极有力的支持政策信号，同时延续了早前政治局会议的政策基调。熊奕表示，此次中央经济工作会议围绕财政和货币政策以及消费、房地产行业的关键政策工具作出了积极部署，也进一步提振了市场对2025年中国将实施强有力政策刺激的信心。他认为此次会议共有以下七大看点：经济政策思路的转变：中央经济工作会议中一个重要表述是，“不断深化对经济工作的规律性认识”。我们认为这表明中央对经济的看法可能有所转变，因而预示有可能改变既有或推出新的政策举措。评估与增长目标：会议指出，当前外部环境挑战加剧，但更侧重关注和应对国内需求疲软的内部压力。会议提出2025年要“保持经济稳定增长”和“保持就业、物价总体稳定”。这一表态将表明，尽管面临外部挑战，明年增长目标仍有望维持在5%，与2024年持平。财政政策更加积极：会议提出明年财政政策从“积极”提升为“更加积极”，并明确明年将提高财政赤字率、增发超长期特别国债及专项债。这也是中央经济会议上首次明确提及上述政策措施。德意志银行维持此前预测，料明年赤字率将增加一个百分点至4%。货币政策适度宽松：会议对货币政策的表述自2011年以来首次从“稳健”转变为“适度宽松”。德意志银行预计本月央行将下调存款准备金率25个基点，随后在2025年第一季度再次下调存款准备金率50个基点和公开市场操作利率20个基点，并可能在2025年进一步放宽政策。而央行对“保持流动性充裕”，而不是此前“保持流动性合理充裕”的表态，或预示着明年将迎来较大规模的流动性注入。汇率稳定：会议重申了“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。德意志银行预测人民币兑美元汇率或将小幅贬值，但较全球其他主要币种相比，人民币汇率仍将保持相对稳定，人民币的表现也有望优于如欧元等在内的其他币种。大力提振消费位列2025年重点任务的首位：“大力促进消费”在2025年九大政策重点中排在第一位，超越了此前的科技创新、结构性改革等重点事项。预计未来政府还将推出更多促进扩大服务消费的相关措施。继续支持房地产行业：会议指出，明年将努力支持房地产市场的企稳复苏，包括加力实施城中村和危旧房改造。会议还表示将推进处置存量商品房，并“合理控制”新增房地产用地供应等措施。相关政策的推出与落地节奏将成为房地产行业发展的关键。熊奕在报告中指出，近期政策动向表明，与过去有所不同，新一轮经济刺激政策重点优先关注于对国内消费需求的提升。德意志银行预测11月份中国经济增速维持在5.2%不变，在内需复苏的利好支持下，将2024年第四季度增长率上调至5.2%，2024全年GDP增长预测上调至5%，同时维持对2025年4.8%的GDP增长预测。
金融界2024-12-19
英国通胀居高不下，交易员削减对央行明年降息的押注
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英国央行可能会表现出更大的谨慎态度。德意志银行英国经济学家桑杰·拉贾（Sanjay Raja）表示：“今天的数据显示，只会强化MPC关于耐心与渐进的政策立场。直白地说，MPC距离宣布在通胀问题上取得胜利还有相当长的路要走。” 市场反应：英镑坚挺，英国国债表现低迷英格兰银行的谨慎态度支撑了英镑的表现，使其成为今年对美元表现最强的G10货币。但这一立场也对英国国债（gilts）形成拖累，加剧了其年内的低迷表现，并使英国与德国国债收益率之间的利差扩大至1990年以来的最高水平。两年期英国国债收益率（对货币政策最为敏感）持稳于4.45%。十年期国债收益率上升3个基点，至4.55%。英镑在早盘小幅下跌后回升，交易价格略高于1.27美元。市场策略观点彭博跨资产策略师文·拉姆（Ven Ram）指出：“大局来看，核心通胀维持在3.5%，而服务业通胀高达5%，这不足以让英格兰银行有信心继续降息……在两年期盈亏平衡通胀率维持在3.2%以上的情况下，英国国债交易员将继续对过度定价降息保持谨慎。” 周三市场预期的逆转伴随着SONIA合约交易量激增，反映出交易员正为英格兰银行的决策及美联储周三稍晚的会议等风险事件提前布局。三个月期的期货交易量在半小时内触及12月4日以来的最高水平。滞胀风险与通胀预期一些投资者认为，最新数据加剧了市场对“滞胀”（高通胀、低增长）风险的担忧，这对政策制定者构成重大挑战。上周公布的数据显示，英国经济意外萎缩，进一步引发对经济放缓的忧虑。不过，本周英国盈亏平衡通胀率有所回落，这表明交易员相信，英国央行可以有效控制物价上涨。雷蒙德詹姆斯欧洲策略师杰里米·巴斯通-卡尔（Jeremy Batstone-Carr）表示：“鉴于经济疲软，英格兰银行可能倾向于在可能的情况下提供支持。但政策制定者只有在通胀压力明显缓解、允许放松政策而不重新点燃通胀的情况下，才会采取行动。”
埃尔瓦2024-12-18
通货膨胀数据持续高企，交易员减小英国央行降息预期押注明年全年降息50个基点
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更加谨慎地定价，英国决策者更加谨慎。德意志银行英国经济学家Sanjay Raja说：“今天的数据只会加强MPC的耐心和循序渐进的信息。”“直截了当地说，MPC离宣布通货膨胀的胜利还有很远。” 英国央行的立场支持英镑，今年英镑兑美元表现优于所有其他10集团货币。然而，其谨慎的立场拖累了债券，并加剧了其今年的表现不佳，将英国和德国政府债券收益率之间的差距扩大到1990年最后一次出现的水平。 2年期债券收益率是对货币政策最敏感的收益率之一，稳定在4.45%，而10年期收益率上涨了三个基点，至4.55%。英镑抹去了早些时候的小幅下跌，交易价格略高于1.27美元。随着市场对英国央行降息的赌注，英国债券走投不前彭博社交叉资产策略师Ven Ram说，“大局的收获是，核心通胀率在3.5%左右，服务读数为5%，几乎无法激发英格兰银行继续降息的信心......随着两年的收支平衡率保持在3.20%以上，交易员将继续警惕过多的降息定价。” 周三市场定价的逆转与SONIA合同交易激增相吻合，因为交易员对BOE的决定持定位，以及周三晚些时候美联储等其他风险事件。自12月4日以来，三个月期期货的交易量在半小时内创下新高。一些投资者认为，最新数据将加剧对所谓的“滞胀”的担忧——高通胀、低增长的情景给决策者带来了重大挑战。上周的数据显示，经济意外地萎缩。尽管如此，以盈亏平衡率衡量的通胀预期本周还是有所下降，这表明交易员认为政策制定者可以控制价格增长。 Raymond James的欧洲战略家Jeremy Batstone-Carr说：“鉴于经济疲软，世行可能会尽可能提供帮助。”他说：“但只有当通胀压力充分消散，允许政策放松而不重新点燃通胀之火时，利率制定者才会这样做。” 目前看来，交易员不再完全消化英国央行明年两次降息的预期，并减少了英国央行降息押注，料2025年降息50个基点。
丰雪鑫992024-12-18
巨震！激进机构被约谈
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银行、巴克莱、地区金融、第一资本金融、德意志银行跌超2%；能源股下跌，美国能源、阿帕奇石油跌超4%。科技股涨疯了！量子计算公司一夜暴涨51.53%，今年涨1738.99%。量子计算公司周二发布公告称，已经与美国国家航空航天局(NASA)戈达德航天飞行中心签署合同，将使用公司的熵量子计算机Dirac-3来解决“高级成像和数据处理需求”。美股科技股持续飙升，特斯拉涨3.64%，苹果涨0.97%，股价再创历史新高。美股持续吸金，高盛数据显示，过去9周美股ETF和共同基金资金流入高达1860亿美元，创历史纪录。据美国投资公司协会数据，截至12月初，2024年以来，美国ETF已获超10000亿美元净流入，刷新历史新高。全球投资者以前所未有的速度涌入美股市场，推动此前标普500和纳斯达克指数刷新历史纪录。如果该涨势延续，标普500也将实现连续两年年涨幅大于20%。与此同时，美股科技七巨头从2012年占全球股市的2%，飙升至2024年12月的15%。其中特斯拉更是大象起舞，今年上半年股价跌20%，下半年疯狂逆转，截至目前特斯拉年涨幅高达93%。持续牛市背景下，这两年A股投资海外市场的QDII基金也出现不同程度的上涨。华夏全球科技先锋、广发全球精选、易方达标普信息科技、华夏纳斯达克100ETF、景顺长城纳斯达克科技、建信纳斯达克100、国泰纳斯达克100近两年收益率超100%。在资金追捧下，目前已有不少QDII基金暂停大额申购或暂停申购。从最新估值数据看，Wind数据显示，标普500指数最新市盈率为29.34倍，位于上市以来98.08%的分位点。纳斯达克指数最新市盈率为48.4倍，位于上市以来91.78%的分位点。 3 巨佬拉响全球债务危机警报？近日，全球著名对冲基金桥水创始人达利欧表示，他倾向于投资黄金和比特币等 “硬通货”，同时避开债务类资产，因为大多数主要经济体都正面临负债率上升的问题。达利欧警示，包括美国在内的主要国家债务达到“前所未有的高度”，不可能在未来几年不发生债务危机，这或将导致货币价值大幅下跌。关于全球债务问题，达利欧曾表示，全球经济正受到债务、货币和经济周期的深刻影响，尤其是在疫情期间，各国政府承担了创纪录的债务规模，用以支持经济并避免崩溃。达利欧此前认为，面对35万亿美元的巨额债务，美国将越来越依赖货币化债务，走上与日本类似的道路，这意味着美元和其他货币的贬值风险增大。过去几年，达利欧一直看好黄金，主要由于货币贬值和地缘政治紧张局势加剧。尽管依旧看好硬通货，但他还补充道，投资战略中应包含多样化和功能性，以便能够应对那些潜在的威胁和机遇。今年以来，国际金价飙涨近30%，近40次创出历史新高。在上涨情绪的蔓延下，黄金ETF规模罕见大幅增长。　截至2023年底，黄金ETF的总规模为290亿元。截至12月18日，黄金ETF总规模已经突破683亿元，较去年底规模暴增135%。业绩方面，黄金ETF今年涨幅排行大类资产前列。今年黄金ETF年内涨超27%，多只黄金ETF近三年涨超60%。经历了一波暴涨行情后，华尔街对黄金仍旧乐观。高盛预计到2025年底将达到3000美元，而瑞银则预计将达到2900美元。世界黄金协会(WGC)则谨慎乐观表示，黄金经历今年创纪录的上涨之后，2025年金价的上涨速度将放缓。
格隆汇2024-12-18
特朗普政策推动，特斯拉股价飙升75%，市场估值或突破2万亿美元
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价值1万亿美元。此外，其他知名分析师如德意志银行的Edison Yu、美银的John Murphy和摩根士丹利的Adam Jonas近期也上调了特斯拉的目标股价。分析师原目标价最新目标价 Dan Ives (Wedbush) 400美元 515美元 Edison Yu (Deutsche Bank) 未披露上调 John Murphy (BofA) 未披露上调 Adam Jonas (Morgan Stanley) 未披露上调特斯拉未来发展展望 Ives预测，到2025年底，特斯拉的市值可能达到2万亿美元（目前约为1.5万亿美元）。这一预测基于特斯拉的自动驾驶战略逐步成型，以及来自中国市场的强劲需求。此外，马斯克还可能在中美关税谈判中发挥作用，为特斯拉争取关税豁免，这将有助于降低从中国出口至美国的电动车成本。编辑总结特斯拉股价的飙升反映了市场对公司技术发展与政策支持的乐观态度。自动驾驶技术作为特斯拉未来发展的核心，受益于政策支持后或将进一步巩固其行业领导地位。此外，中国市场的需求和潜在的关税减免也为特斯拉提供了额外的增长动力。然而，未来仍需关注技术推进和政策执行的实际进展。名词解释自动驾驶技术（FSD）：全称为Full Self-Driving，是指车辆能够在无人工干预下完成驾驶任务的技术。 Wedbush证券：一家美国著名投资银行，提供股票分析和目标价预测。 NHTSA：美国国家公路交通安全管理局，负责监督交通安全的联邦机构。今年相关大事件 2024年12月16日：Wedbush证券将特斯拉目标股价上调至515美元。 2024年11月：特朗普团队计划制定联邦框架以推动自动驾驶技术发展。 2024年10月：特斯拉宣布其FSD软件在全球市场实现超过200万次行驶里程。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
美股年度展望：2024四起三落，2025特朗普领导标普历史级长牛？
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deni Research 7000 德意志银行 7000 汇丰银行 6700 BMO Capital Markets 6700 美国银行 6666 RBC Capital Markets 6600 巴克莱 6600 摩根士丹利 6500 高盛 6500 摩根大通 6500 花旗 6500 瑞银 6400 Stifel 5000 BCA Research 4450 【华尔街机构展望2025标普500指数，来源：Mitrade整理】瑞银给出明年标普6400点的目标相对谨慎，指出在今年因特朗普重返白宫而出现的上涨后，预计随着美国经济增幅放缓，2025上半年股市将略有下滑；而若盈利预期调整至更实际数值，下半年应该仍能提供对股市有利的环境。预测明年标普6500点的高盛认为，美股将因经济扩展和盈利稳定增长而连续第三年上扬。高盛指出，未来美股估值将保持较高位，强劲的GDP增长（预测值2.5%）、大型科技股持续强劲和较低企业税率将推动明年标指回报率达到11%。高盛同时提醒，市场集中度过高、风险资产估值处于较高水平、通胀缓解带来的顺风削弱、美国新政府政策不确定性、再通胀、地缘政治等风险仍需关注，给出「降低回报、更高风险、更多平衡」的资产配置主题。美银将明年美国经济形容为「通胀繁荣」，给出标指6666的目标价。美银同时警告，2025年最大风险将是科技泡沫，「AI泡沫和特朗普政策实验相撞」将加剧市场波动。摩根士丹利认为「美股牛市情景」继续上演，过程将会因特朗普政府新政策、利率走势、地缘政治等因素而波折，但整体看好监管环境宽松、市场情绪反弹的前景，优质股周期股有望继续上行。摩根大通认为，在市场预计2025年「美股七雄」之外的493家公司盈利增长幅度可能提升5倍以上达到13%的情况下，未来股票盈利增长范围有望扩大。上看标普7000点德意志银行策略师认为，美股明年牛市的动力将是投资人对股票的需求稳健、股票回购和其他支出等企业活动强劲。德银预计，在新任特朗普政府将实施减税和放松监管的支持下，美国经济增长将更加强劲。给出迄今标普最高预期7100点的奥本海默认为，美股继续乐观上涨基于多种因素：当前美国货币政策、经济增长弹性、商业活动、消费者以及近年来和今年所证明的就业创造。奥本海默提到，他们确实将人工智能用例不断增加视为「顺风车」，这是所有11个行业的潜在好处，因为它推动了生产力的提高。值得注意的是，当前华尔街仅有两家机构给出「看空美股」讯号。Stifel预计明年标普会有10%至15%的修正，理由是经济增长放缓和估值过高。 BCA Research担心新冠疫情后的「报复性消费」临近尾声，目前就业市场出现混合信号，警惕就业放缓、支出减少、经济衰退的恶性循环。机构推荐2025年赛道截至12月13日，2024年标普所有行业板块均上涨，其中通讯服务（38.73%）、可选消费品（31.53%）、金融（31.03%）、科技（24.04%）涨幅领先。【2024标普行业板块表现，来源：标普】展望下一年，美国银行推荐「GDP敏感型」公司，推荐配置金融、非必需消费品、原材料、房地产和公用事业行业。鉴于在基本面、利率风险、政策风险和制度风险对冲等方面存在优势，美银看好中型股。对于市场普遍预期从降息和放松监管受惠的小盘股，美银持谨慎态度。该行指出，更多的选举后风险、持续的每股收益疲软、再融资风险等都将使得2025年小盘股承受压力。富兰克林坦伯顿基金给出明年股市「五大主题」：人工智能、数字金融、人口结构高龄化、基础设施和永续。瑞银认为，未来美股市场有两大投资机会：人工智能和能源及资源。该行表示，科技仍是首选板块，金融类股将从特朗普新商政策受惠最大，公用事业是最好的防御类股。摩根大通指出，人工智能基础设施建设将持续推进；2024年是AI工具开始广泛融入我们生活的第一年，目前未看到有任何迹象预示2025年这一趋势将出现逆转。小摩预计，光数据中心而言，到2030年，电力需求将增长至近三倍。另外，就「特朗普交易」而言，能源股、国防工业股、工业股、金融股、加密货币股、生物医药股均有上涨空间。总结特朗普2.0时代即将开启，市场对其更友好的监管政策和降税措施表示欢迎，预计明年美国经济将继续保持强劲，尽管增幅有所缩小。今年美股标普有望连续2年实现20%以上的增长，无论是价格表现还是估值水平，华尔街将当前市场动态与互联网泡沫时期相比较。年底突破6000点后，明年标指6600点能否实现，下一个整数里程碑7000点也备受关注。原文链接
投资慧眼2024-12-17
搭上川普顺风车！特斯拉涨超6%再创新高，分析师大幅上调目标价
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也愈发乐观。在过去几天内，包括高盛、德意志银行、美国银行、摩根士丹利等机构都上调了特斯拉的目标价，理由是马斯克与特朗普政府的关系密切、特斯拉在无人驾驶领域的领先地位。其中，摩根士丹利在最新的报告中重申对特斯拉“首选”评级，并将其目标价从310美元上调至400美元；高盛指出，市场关注的是特斯拉的未来潜力，特别是其在人工智能方面的机会，尤其是其完全自动驾驶 (FSD) 软件和无人出租车Cybercab。另外，韦德布什证券公司分析师更加乐观。周日，韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯将特斯拉的目标价从400美元上调至515美元，成为华尔街最高目标价。他还给出了“乐观情景”下的目标价650美元，这将使特斯拉的市值达到约2.1万亿美元，而目前的新目标价对应的市值约为1.7万亿美元。
格隆汇2024-12-17
马斯克押注效果“立竿见影” 特斯拉股票携手“特朗普效应”创历史新高
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竞争中起到了一个重要因素。过去几天，德意志银行的Edison Yu、BofA的John Murphy和摩根士丹利的Adam Jonas等分析师以Musk和他与新政府的密切关系为由，提高了该股的价格目标。 Yu昨天在给客户的一份说明中写道：“我们将目标价从295美元提高到370美元，主要为特斯拉的自主努力赋予更大的价值，”他补充说：“鉴于我们相信美国新一届政府可以简化有关机器人出租车部署的联邦法规，我们提高了我们的机器人出租车预测。” 摩根士丹利的Adam Jonas重申了他的特斯拉预测，并将目标价从310美元提高到400美元。 Jonas写道：“从我们正在进行的客户讨论中，我们听到了对人工智能、数据中心、可再生能源、机器人和岸上的一切事物的热情。”他指出，马斯克在政治舞台上的出现可能会将特斯拉的影响力扩大到汽车之外。对于特斯拉来说，这是一个相当精彩的一周。
Heidi2024-12-16
特朗普当选带动特斯拉股价上涨12%，创历史新高436.23美元，市场对未来增长充满信心
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多位分析师上调了对该公司股票的目标价。德意志银行的尤埃迪森（Edison Yu）将特斯拉的目标价从295美元上调至370美元，主要看好特斯拉在自动驾驶方面的进展。摩根士丹利的亚当·乔纳斯（Adam Jonas）则将目标价从310美元上调至400美元，并将特斯拉列为“首选股票”，指出马斯克在政治舞台上的崭露头角可能会让特斯拉的影响力进一步扩大。编辑观点特斯拉股价的飙升反映出市场对公司未来的强烈乐观情绪，特别是在特朗普和马斯克的关系密切、政治环境对自动驾驶技术的支持加大的背景下。特斯拉不仅在中国市场表现强劲，而且有望在美国市场继续受益于更加宽松的监管政策。随着AI、机器人技术和可再生能源等领域的快速发展，特斯拉未来的增长潜力值得关注。名词解释特斯拉: 一家美国电动车制造公司，以创新的电动汽车和自动驾驶技术著称。特朗普效应: 指美国前总统唐纳德·特朗普的政策或行动对市场、经济或特定公司产生的积极影响。自动驾驶: 一种利用人工智能和机器学习等技术，能够自动执行驾驶任务的系统。股价目标价: 分析师根据公司业绩、市场前景等因素对股票未来可能价格的预期。 Model Y: 特斯拉公司生产的一款电动跨界SUV。今年相关大事件 2024年11月: 特斯拉在中国市场表现强劲，销售达到创纪录水平。 2024年12月13日: 特斯拉股价创历史新高，突破436.23美元，主要受特朗普效应的推动。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15

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