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港股收评：高开低走！恒指跌0.4%，金融股全天强势
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涨至1.7%，最终大幅收跌1.43%，恒指、国指分别下跌0.4%及0.18%。盘面上，作为市场风向标的大型科技股大部分由涨转跌，小米跌超2%，美团、快手跌近1%，腾讯、百度、京东皆飘绿，阿里巴巴仍涨0.85%；连续上涨的半导体股午后跳水尤其明显，龙头中芯国际盘中创阶段新高后持续下跌，最终大跌超7%；消费电子概念股、黄金股、汽车股、内房股、濠赌股、餐饮股、光伏股等齐跌。另一方面，中国实施推动中长期资金入市，大金融股(银行、保险、券商)在弱势中表现强势，中国人民保险集团涨超5%，光大银行涨4%，中国银河、中金公司涨超2%，教育股、钢铁股、海运股多数上涨。具体来看：半导体板块大跌，中芯国际跌超7%，脑洞科技、美佳音控股跌超5%，宏光半导体、上海复旦等跟跌。航空货运及物流股走低，盛良物流跌超8%，中通快递跌超4%，极兔速递、顺丰控股等跟跌。黄金股回调，中国白银集团跌超5%，山东黄金跌超3%，招金矿业、紫金矿业、灵宝黄金跟跌。内房股全线下跌，碧桂园跌超14%，融创中国跌超6%，旭辉控股集团、世茂集团跌超3%，绿城中国、融信中国等跟跌。消息面上，惠誉预期，今年中资房企的经营环境将继续承压，内房行业仍受严重的结构性顽疾困扰，包括存量房库存高企、购房者住房支付能力下降等。金融股全天维持强势，内银股中，九台农商银行涨超9%，中国光大银行涨超4%，邮储银行、民生银行等跟涨；券商股中，中泰期货涨超3%，中国银河、华泰证券等跟涨。保险股中，中国人民保险集团涨超5%，中国太保、中国人寿、中国财险涨超2%，新华保险、中国平安等跟涨。消息面上，证监会主席吴清今日在国新办新闻发布会上表示，力争大型国有保险公司从2025年开始每年新增保费的30%用于投资A股。教育股反弹，中国通才教育涨超11%，博俊教育涨超9%，中国科培涨超5%，卓越教育集团、新东方等跟涨。今日，南向资金净买入54.03亿港元，其中港股通（沪）净买入40.24亿港元，港股通（深）净买入13.79亿港元。展望后市，中信证券表示，1月至春节前仍处于国内政策面和业绩披露的空窗期，且特朗普即将就职的背景下，外部环境不确定性尚存，仍可能阶段性压制港股投资者情绪；而春节后，随着两会前市场的政策预期再度得到提振，港股有望迎来新一轮的估值修复行情。此外，港股的权重标的也即将从2月底开始披露年报，考虑到近期业绩预期的上修，我们判断其对基本面也会提供支撑。行业配置上，建议关注：1）受益于国内政策和未来增长预期的消费电子和半导体；2）受益于春节旅游消费需求的出行链和餐饮；3）海外通胀预期高企，具备较强抗通胀属性的有色行业。
格隆汇昨天16:32
港股午评：恒指涨0.24%、科指微涨0.1%，科技股转跌，金融及半导体股强势
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金融界1月23日消息，周四上午盘，港股高开高走冲高回落，午盘前窄幅震荡，截止午盘，港股恒生指数涨0.24%报19826点，恒生科技指数涨0.1%报4585.64点，国企指数涨0.45%报7209.79点，红筹指数跌0.03%报3587.74点。盘面上，早盘普涨的大型科技股部分转跌，小米跌超1%，快手、美团飘
金融界昨天12:03
场内ETF资金动态：昨日德国ETF领涨
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3.3752 0.76 513180 恒指科技 -2.80 220.47 352.1876 0.63 513010 港股科技 -2.74 75.43 117.8631 0.64 513220 互联网30 -2.72 1.89 1.7611 1.07 513130 恒生科技 -2.70 195.70 319.7735 0.61 从成交量上来看，2025年01月22日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为6068.14万份。排名靠前的恒指科技（513180）、A500E （512050）、法国ETF （513080），成交量分别为4586.92万份、4501.90万份、4074.25万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 6068.14 0.02 -2.58 0.42 513180 恒指科技 4586.92 0.38 -2.80 0.63 512050 A500E 4501.90 0.00 -0.75 0.92 513080 法国ETF 4074.25 0.09 4.07 1.79 513130 恒生科技 3894.49 -1.22 -2.70 0.61 159338 中证A500 3738.39 -0.81 -0.64 0.93 159361 A500E 3250.15 -1.04 -0.95 0.94 563360 A500基金 2940.16 0.44 -0.91 0.98 159352 A500基金 2859.17 -1.22 -0.82 0.97 588000 科创50 2808.80 -1.07 -0.19 1.03 563800 A500龙头 2497.92 -0.14 -0.86 0.92 520830 沙特ETF 2371.42 0.13 4.97 1.27 513030 德国ETF 2253.66 0.09 5.16 1.82 513000 225ETF 2083.31 0.16 6.68 1.56 159351 A500中证 2078.89 -0.99 -0.84 0.95 从成交金额上来看，2025年01月22日成交额最大的是法国ETF （513080），交易金额72.35亿元。排名靠前的300ETF （510300）、A500E （512050）、德国ETF （513030），成交额分别为42.70亿元、41.41亿元、40.23亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513080 法国ETF 72.35 0.09 4.07 1.79 510300 300ETF 42.70 -10.77 -0.92 3.89 512050 A500E 41.41 0.00 -0.75 0.92 513030 德国ETF 40.23 0.09 5.16 1.82 159338 中证A500 34.54 -0.81 -0.64 0.93 513000 225ETF 31.48 0.16 6.68 1.56 159361 A500E 30.52 -1.04 -0.95 0.94 510050 50ETF 29.94 -4.43 -1.25 2.61 520830 沙特ETF 29.62 0.13 4.97 1.27 513180 恒指科技 28.97 0.38 -2.80 0.63 588000 科创50 28.87 -1.07 -0.19 1.03 563360 A500基金 28.76 0.44 -0.91 0.98 159352 A500基金 27.76 -1.22 -0.82 0.97 513090 香港证券 26.67 0.16 -1.58 1.43 513330 恒生互联 25.32 0.02 -2.58 0.42 细分到资金流动情况上来看，2025年01月22日净申购金额最大的为A500富国（563220），当日净申购金额为4.30亿元。排名靠前的券商ETF （512000）、中证1000（159845）、科创板50（588080），申购金额为2.84亿元、2.44亿元、2.10亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 563220 A500富国 4.30 -0.82 0.96 185.18 512000 券商ETF 2.84 -0.38 1.05 210.77 159845 中证1000 2.44 -0.71 2.39 120.00 588080 科创板50 2.10 0.00 1.00 589.94 560010 1000基金 1.79 -0.91 2.39 95.41 563500 A500华宝 1.59 -0.91 0.98 24.11 563300 中证2000 1.39 -1.27 1.01 33.24 510880 红利ETF 1.37 -0.79 3.00 73.96 510210 综指ETF 1.12 -0.89 0.78 86.36 588090 科创板 1.12 -0.10 1.01 48.87 512690 酒ETF 0.97 -1.88 0.57 191.56 159696 纳100ETF 0.76 0.20 1.51 11.98 512890 红利低波 0.72 -1.39 1.06 129.18 159742 恒指科技 0.68 -2.62 0.63 20.56 159629 1000ETF 0.67 -0.75 2.38 38.75 资金流出方面，2025年01月22日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额10.77亿元。排名靠前的50ETF （510050）、500ETF （510500）、HS300ETF（510310），赎回金额分别为4.43亿元、4.42亿元、4.34亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 10.77 -0.92 3.89 905.17 510050 50ETF 4.43 -1.25 2.61 549.88 510500 500ETF 4.42 -0.37 5.61 175.46 510310 HS300ETF 4.34 -0.85 3.73 643.79 588200 科创芯片 2.57 0.00 1.48 146.47 159605 互联中概 1.79 -2.83 0.89 76.54 159819 AI智能 1.70 0.99 0.92 97.28 515050 5GETF 1.37 2.04 1.20 59.23 513600 恒指ETF 1.36 -2.16 2.27 7.37 159949 创业板50 1.34 -0.53 0.94 303.00 159352 A500基金 1.22 -0.82 0.97 217.14 513130 恒生科技 1.22 -2.70 0.61 319.77 512100 1000ETF 1.13 -0.80 2.35 220.73 588000 科创50 1.07 -0.19 1.03 879.01 159361 A500E 1.04 -0.95 0.94 162.41 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界昨天11:43
港股收评：恒指再失2万点，教育股大跌，黄金股逆势活跃
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数午后一度跌近3%，最终收跌2.4%，恒指、国指分别下跌1.63%及1.96%，恒指失守2万点关口，市场情绪趋于谨慎。盘面上，大型科技股全线下跌，京东跌超4%，美团跌3.8%，阿里巴巴跌3%，快手跌2.5%，百度、小米、网易、腾讯皆跌超1%；大金融股(银行、保险、券商)低迷拖累大市走低；教育股大幅下跌，Q2业绩及Q3指引逊预期，新东方大跌超24%，东方甄选跌超2%；昨日强势的内房股、物管股走低，碧桂园跌近15%表现最差，该股昨日大涨17.5%；Q4淡季叠加汇率贬值业绩承压，航空股集体下跌，家电股、濠赌股、汽车股、餐饮股、重型基建股、石油股齐跌。另一方面，黄金股逆势上涨，半导体股部分延续涨势，龙头中芯国际盘中再刷阶段新高。具体来看：教育股大跌，新东方大跌超24%，神通机器人教育跌超14%，思考乐教育、21世纪教育等跟跌。消息面上，新东方发布截止2024年11月30日的第二季度业绩，虽然净营收达到了10.4亿美元，同比增长19.4%，净利润也有3193.1万美元，同比增长6.2%，但经营利润却大幅下滑，仅为1925.5万美元，较上年同期的2134万美元下降了9.8%。Non-GAAP下经营利润更是暴跌45.8%，至2758万美元。公司还公布第三季度营收指引约为10.1亿美元至10.3亿美元，远低于市场预估的13.2亿美元。内房股全线下跌，碧桂园跌超14%，雅居乐集团跌超8%，世茂集团跌超6%，中梁控股、融信中国等跟跌。航空股普遍弱势，中国南方航空、中国飞机租赁跌超4%，中国国航、美兰航空、中国东方航空等跟跌。民航局数据显示，2024年全行业同比减亏206亿元，总体实现扭亏为盈。家电股走低，美的集团跌超3%，创维集团、海信家电、海尔智家跟跌。黄金股走高，灵宝黄金涨超15%，中国白银集团涨超5%，山东黄金、招金矿业跟涨。消息面上，国际金价持续走强，伦敦金现盘中涨至2752.92美元，创2024年11月初以来新高。影视娱乐股涨幅居前，新石文化涨超11%，中国创意控股涨超7%，欢喜传媒、一元宇宙等跟涨。消息面上，据猫眼专业版数据，截至1月22日下午15点，2025春节档新片累计票房达3.39亿，其中，《射雕英雄传：侠之大者》《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》目前分列预售票房榜前三位。个股异动卓悦控股午后断崖式跳水，最终收跌61.11%至0.21港元。消息面上，该公司在1月20日发布公告称，公司的附属公司与海南丰和汇电商有限公司于1月19日，就有关集团可能与丰和汇的潜在策略性合作计划订立不具法律约束力的合作备忘录，代表协议双方的初步共识，可能的合作须待协议双方订立正式合作协议后落实。今日，南向资金净买入41.71亿港元，其中港股通（沪）净买入32.11亿港元，港股通（深）净买入9.6亿港元。展望后市，国泰君安指出，目前，考虑外部风险因素落地、前期压力已释放，市场的情绪修复将有望逐步转为波动中对预期修正逻辑的定价，港股后市配置建议仍以杠铃策略为主，但现阶段具备现金流属性和成长预期、相对低估的成长股弹性表现更强。
格隆汇01-22 16:38
港股午评：恒指跌破两万点、科指跌1.97%，科技股集体走低，新东方一度跌近32%
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涨行情，恒生科技指数一度跌至2.4%，恒指再度失守2万点关口；截止午盘，港股恒生指数跌1.34%报19836.39点，恒生科技指数跌1.97%报4601.09点，国企指数跌1.59%报7204.79点，红筹指数跌0.83%报3596.41点。盘面上，连续上涨的大型科技股走低，京东跌近5%，美团、阿里巴巴跌超3%，快手、网易、百度、腾讯跌超1%以上，大金融股(银行、保险、券商)以及中字头权重股多数低迷；在线教育股大幅下跌，Q2业绩及Q3指引逊预期，新东方一度大跌近32%，东方甄选跌超3%；Q4淡季叠加汇率贬值业绩承压，航空股集体走弱，昨日强势上涨的内房股走低，家电股、消费电子股、餐饮股、濠赌股、汽车股、石油股纷纷下跌。另一方面，半导体股部分继续强势，尤其是龙头中芯国际再创阶段新高，稀土概念股普涨，金力永磁涨超濠5%，生物医药股、核电股部分上涨，此外，细价股成志控股盘中暴涨1.5倍。企业新闻紫金矿业(02899.HK)：公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币320亿元，与上年同期相比将增加约人民币108.81亿元，同比增加约51.5%。中国神华(01088.HK)：国家能源集团公司将所持有的杭锦能源100%股权转让给本公司，转让对价为人民币8.53亿元，本公司将以自有资金支付。融创中国(01918.HK)：境内债务重组方案获相关债权人批准，将对十笔债券的本息偿付安排进行调整，并提供包括债券购回、股票及/或股票经济收益权兑付及以资抵债等重组方案选项。安东油田服务集团(03337.HK)：2024年第四季度新增订单为26.51亿元，同比增长73.4%。伊拉克市场新增订单为16.79亿元，同比大幅增长102.5%。新鸿基公司(00086.HK)承诺1亿美元的资金投资于WCD基金，并承诺向Wentworth GP信托基金投放 2500万澳元作为基石投资。中船防务(00317.HK)：公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3.5亿元到4亿元，同比增加628.14%到732.16%。中国飞机租赁(01848.HK)：公司的一家全资附属公司与独立第三方就购买两架飞机订立《飞机买卖协议》，出售两架波音737-800飞机，购买事项预期于2025年8月底前完成。摩根大通增持潍柴动力(02338.HK)282.3892万股，每股作价13.3454港元，总金额约为3768.6万港元。威高股份(01066.HK)：威高骨科预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2亿-2.4亿元，同比增加78.07%到113.68%。快手(01024.HK)：由于需要专注其他事务，林欣禾先生已辞任非执行董事，自2025年1月22日起生效。东方甄选(01797.HK)：发布截至2024年11月30日止六个月中期业绩，期内实现持续经营业务总营收21.87亿元，同比减少9.32%；净亏损9679.9万元，同比盈转亏。新东方(09901.HK)：公布截至2024年11月30日止第二季度业绩，净营收同比上升19.4%至10.386亿美元经营利润同比下降9.8%至1930万美元。中国神华(01088.HK)：国家能源集团公司融创中国(01918.HK)：境内债务重组方案获相关债权人批准，将对十笔债券的本息偿付安排进行调整，并提供包括债券购回、股票及/或股票经济收益权兑付及以资抵债等重组方案选项。安东油田服务集团(03337.HK)：2024年第四季度新增订单为26.51亿元，同比增长73.4%。伊拉克市场新增订单为16.79亿元，同比大幅增长102.5%。新鸿基公司(00086.HK)承诺1亿美元的资金投资于WCD基金，并承诺向Wentworth GP信托基金投放 2500万澳元作为基石投资。中船防务(00317.HK)：公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3.5亿元到4亿元，同比增加628.14%到732.16%。中国飞机租赁(01848.HK)：公司的一家全资附属公司与独立第三方就购买两架飞机订立《飞机买卖协议》，出售两架波音737-800飞机，购买事项预期于2025年8月底前完成。歌礼制药(01672.HK)：小分子口服GLP-1R激动剂ASC30美国Ia期单剂量递增研究取得积极成果并提供项目进展情况。威高股份(01066.HK)：威高骨科预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2亿-2.4亿元，同比增加78.07%到113.68%。快手(01024.HK)：由于需要专注其他事务，林欣禾先生已辞任非执行董事，自2025年1月22日起生效。东方甄选(01797.HK)：发布截至2024年11月30日止六个月中期业绩，期内实现持续经营业务总营收21.87亿元，同比减少9.32%；净亏损9679.9万元，同比盈转亏。新东方(09901.HK)：公布截至2024年11月30日止第二季度业绩，净营收同比上升19.4%至10.386亿美元经营利润同比下降9.8%至1930万美元。机构观点兴业证券：港股当前又到了“流泪撒种”、逢低布局的好时机。1月下旬之后，海外因素对中国股市的压制有望迎来转机。届时特朗普就职、美债长端利率和美元走强的短期冲击随着利空出尽而告一段落，相反，中国政策宽松或将加强，中国资产的配置吸引力将提升。此外，“年报季”即将来临，聚焦基本面变化以及分红比例提升带来的重估机会。中信建投：本周市场回暖，中美关系预期改善，情绪回升。近期各地地方两会密集召开，多地将2025年GDP预期目标设定在5%或5.5%左右，市场也开始进入两会政策预期阶段。海外方面，特朗普就职在即，中美关系释放积极信号，近期美国通胀数据公布后，美债利率亦有阶段见顶信号。新一轮进攻行情正在逐步展开，投资者可以考虑继续积极布局，如再有回调，则是提供良机。中信证券：1月至春节前仍处于国内政策面和业绩披露的空窗期，且特朗普即将就职的背景下，外部不确定性尚存。而红利资产一方面对美业务占比低、美元债风险敞口小；另一方面交易拥挤度和估值也再度回落至合理水平，短期配置确定性相对更强。但春节后，随着两会前市场的政策预期再度得到提振，港股有望迎来新一轮的估值修复行情。
金融界01-22 12:09
场内ETF资金动态：昨日亚太精选上涨
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，2025年01月21日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为6424.45万份。排名靠前的恒生科技（513130）、沙特ETF（159329）、恒生互联（513330），成交量分别为6247.74万份、5629.03万份、5589.82万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 6424.45 -3.79 1.74 0.64 513130 恒生科技 6247.74 -1.22 2.11 0.63 159329 沙特ETF 5629.03 0.13 2.87 1.26 513330 恒生互联 5589.82 -0.76 0.47 0.43 512050 A500E 4617.63 -0.89 0.22 0.93 159338 中证A500 3732.61 -2.12 0.11 0.93 159866 日经ETF 3416.69 0.01 1.31 1.16 588000 科创50 3405.44 -10.58 0.88 1.03 159361 A500E 3088.30 -1.11 0.21 0.95 159687 亚太精选 3007.08 0.01 6.03 1.65 563360 A500基金 2983.57 2.11 0.30 0.99 159352 A500基金 2838.84 -0.74 0.10 0.98 563800 A500龙头 2762.84 -0.84 0.32 0.93 513090 香港证券 2309.74 -0.64 0.62 1.45 159529 标普消费 2273.89 0.02 4.67 1.91 从成交金额上来看，2025年01月21日成交额最大的是沙特ETF（159329），交易金额71.43亿元。排名靠前的亚太精选（159687）、标普消费（159529）、A500E （512050），成交额分别为49.45亿元、42.94亿元、42.82亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 159329 沙特ETF 71.43 0.13 2.87 1.26 159687 亚太精选 49.45 0.01 6.03 1.65 159529 标普消费 42.94 0.02 4.67 1.91 512050 A500E 42.82 -0.89 0.22 0.93 513180 恒指科技 41.10 -3.79 1.74 0.64 159866 日经ETF 39.98 0.01 1.31 1.16 513130 恒生科技 39.02 -1.22 2.11 0.63 513080 法国ETF 36.61 0.09 4.88 1.72 588000 科创50 34.99 -10.58 0.88 1.03 159338 中证A500 34.77 -2.12 0.11 0.93 513090 香港证券 33.57 -0.64 0.62 1.45 563360 A500基金 29.44 2.11 0.30 0.99 159361 A500E 29.24 -1.11 0.21 0.95 510300 300ETF 29.16 -2.36 0.13 3.92 159352 A500基金 27.80 -0.74 0.10 0.98 细分到资金流动情况上来看，2025年01月21日净申购金额最大的为A500富国（563220），当日净申购金额为3.61亿元。排名靠前的XD红利（510880）、A500基金（563360）、机器人（562500），申购金额为3.45亿元、2.11亿元、1.77亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 563220 A500富国 3.61 0.21 0.97 180.71 510880 XD红利 3.45 -0.53 3.03 73.50 563360 A500基金 2.11 0.30 0.99 174.32 562500 机器人 1.77 2.72 0.83 65.73 159353 景顺A500 1.66 0.32 0.95 162.86 560530 A500ETF 1.53 0.31 0.96 114.23 159732 消费电子 1.03 2.55 0.84 22.02 513870 纳指指数 0.92 -0.19 1.54 10.98 563500 A500华宝 0.80 0.10 0.99 22.49 515180 100红利 0.80 -0.61 1.31 68.14 159300 300ETF 0.74 0.15 3.93 8.93 512980 传媒ETF 0.70 0.40 0.76 43.86 513920 央企40 0.62 -0.76 1.31 14.01 510210 综指ETF 0.61 -0.25 0.79 84.92 515080 中证红利 0.55 -0.54 1.49 46.99 资金流出方面，2025年01月21日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额10.58亿元。排名靠前的500ETF （510500）、1000ETF （512100）、科创芯片（588200），赎回金额分别为8.04亿元、7.47亿元、6.39亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 10.58 0.88 1.03 880.05 510500 500ETF 8.04 0.36 5.63 176.25 512100 1000ETF 7.47 0.64 2.36 221.21 588200 科创芯片 6.39 1.79 1.48 148.21 513050 中概互联 5.82 0.17 1.18 303.71 159915 创业板 4.49 0.39 2.07 426.73 513180 恒指科技 3.79 1.74 0.64 351.58 512480 半导体 3.58 1.39 1.02 234.05 588080 科创板50 3.15 0.91 1.00 587.84 510300 300ETF 2.36 0.13 3.92 907.94 159338 中证A500 2.12 0.11 0.93 313.70 159845 中证1000 1.88 0.63 2.41 118.98 510050 50ETF 1.76 -0.11 2.64 551.58 510310 HS300ETF 1.59 0.08 3.77 644.96 159742 恒指科技 1.55 1.73 0.65 19.49 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界01-22 11:39
大调仓，张坤又有新变化！
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恒生指数、恒生科技指数双双录得六连涨，恒指重返2万点！三：基金经理开始公布2024年四季度季报了，调仓动态浮出水面！ 1 张坤四季度调仓变化今日凌晨，张坤默默披露了旗下基金四季报。张坤目前在管基金产品四只，截至四季度末总规模589.42亿，较三季度末（690.82亿）减少了101.4亿，净值的下滑是规模缩水的主要原因。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）张坤四季度依旧保持着高仓位运作，旗下四只基金的股票占比均在94%左右，较之前变化不大。从四季度的合计重仓股来看，2024年四季度的前十大重仓股分别是腾讯、阿里巴巴、五粮液、贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、中国海洋石油、山西汾酒、美团和百胜中国。是从什么时候开始互联网龙头股的地位与白酒开始旗鼓相当了？ 2023年四季度，张坤旗下第一重仓股还是贵州茅台，2024年一季度和二季度的第一重仓股变成中国海洋石油，2024年三季度第一大重仓股变成五粮液，但阿里巴巴新进前十大且一举成为第二重仓股。今年四季度，张坤继续大举加仓845.56万股阿里巴巴，小幅减持腾讯15万股，大手笔减持中国海洋石油4300万股及美团354万股。对此，张坤在季报直言，四季度对持仓结构进行了调整，调整了科技和周期等行业的结构，坚持持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。易方达优质精选基金重仓股的变化最明显体现上述改变，携程、分众传媒新进十大重仓股名单，中国海洋石油、美团-W退出。张坤从去年上半年就开始埋伏携程和分众传媒了，前者是线上旅游行业中的龙头公司，后者是电梯媒体广告的“龙头股”，两者均与消费大环境息息相关。从减持中国海洋石油，到重拾伊利，持续加仓分众传媒、携程，大手笔加仓阿里巴巴，坚守白酒龙头股，张坤为何产生这种改变？ 2 当下低估值环境具有吸引力张坤的每一次季报、年报都非常值得细细琢磨，因为这能反映出有重大影响力的基金经理如何看待当下的市场。 2023年的年报，张坤认为在高质量增长阶段，传统的增长模式和投资模型难以为继，要采取更严格、审慎的标准来研究上市公司。其一句“在粗放增长年代时常出现的‘大力出奇迹’和‘乌鸡变凤凰’将更难复制”一出，马上刷屏全网。一年过后，张坤似乎更为积极了，将目光更多放在了当下低估值的环境中，还有不少优质公司提出的报价很有吸引力。 ETF进化论在以往文章多次提到一个问题：如何在历史新低利率的环境中投资，才是我们所有人面对的最大挑战。张坤在四季报中表示，在他管理基金的12年多的时间里，有几个时点，例如2014年初和2024年底等，绝对估值都是很低的水平。如果进一步考虑无风险利率水平，2024年底的30年国债收益率只有2014年初的不到一半，两者对比，显然2024年底的估值更有吸引力。对此，张坤提供了两点论据：第一，在过去绝大部分时间内，高质量（竞争优势突出、高投资回报率 ROIC、充沛自由现金流）和高股息率两种属性往往很难在同一个资产兼得。但现在，我们能找到越来越多同时满足高质量和高股息率两种属性的资产。第二，在目前的估值中，“顺周期期权”和“科技期权”并没有包含在内。张坤认为一旦经济好转趋势更加稳固，例如社零增速向上突破2%-3%的区间，现有估值所隐含的短中长期的悲观增长预期有望修正，国内和海外投资者的中长期信心也有望重建。以及，优质科技公司在AI方面持续大力投入，一旦AI带来效率提升或者出现新的变现场景，这些公司有望显著受益。最后，张坤表示，对于很多优质公司，目前市场共识是感知到有不少风险的状态。但在资本市场中，投资者“感知的风险”和“实际的风险”通常会出现偏差。 “市场先生不是指导投资者的，而是服务投资者的。我们认为，目前市场先生对不少优质公司提出的报价很有吸引力。” 3 睿远双雄四季度加大权益仓位睿远基金“双雄”傅鹏博、赵枫管理的基金也发布2024年四季度报了。傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值在2024年四季度股票仓位为88.7%，环比增加3.7%。前十大持仓在基金资产净值中的占比为55.8%，环比三季度提高约 1.4%。舜宇光学科技新进入该基金前十大重仓股，万华化学退出前十大重仓股、增持了广汇能源、巨星科技、迈为股份、新宙邦，减持了宁德时代、中国移动、立讯精密、三诺生物，腾讯持股数量不变。对于调仓思路，傅鹏博、朱璘在季报中指出：一方面减持了基本面短期难以好转的公司，减持了持仓以来业绩常低于预期的公司，降低了组合的不确定性；另一方面，增加了前十大持仓公司之后已有持仓公司的持股数；同期增加新的标的，2024 年以来加强了对人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等市场热点的研究和积累。对于后续的投资思路，傅鹏博在季报中直言：“经验显示，年初挖掘的线索通常会转化为全年的投资机会。” 该团队认为，2025年一季度，上市公司先期披露的财报会给投资者提供更多关于景气度的线索，这些结构性机会常会成为年内投资主线。赵枫管理的睿远均衡价值三年持有 2024 年四季度权益仓位也进一步上升至 87.42%，港股占期末基金资产净值比例达 43.87%，为该基金成立以来的最高峰值。山西汾酒新进前十大，小米集团重返前十大持仓，加仓中国财险、腾讯控股、中国太保，大幅度减持了中国移动、万华化学、宁德时代、三诺生物，美团等退出前十大持仓。对于当下的投资环境，赵枫表示固定收益类资产收益率的大幅下降，导致高收益率资产稀缺。对很多金融机构而言，资产负债成本匹配成为严峻的挑战，尤其是长久期稳定回报品种显得尤为稀缺。 “这种情况指向一个明确的投资机会，就是具备长期稳定回报的优质权益类资产。”赵枫如此给出结论。
格隆汇01-21 16:58
反弹窗口期！港股涨势延续，理想汽车-W涨超7%，费率最低的恒生科技ETF基金(513260)溢价走阔大涨2.23%，有望实现6连阳！
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春节前一周，至春节假期结束前恒生科技较恒指相对占优，节后至两会A股表现较港股弹性更强；3）相比处于业绩预披露期的A股，港股权重股具备业绩/景气和性价比优势；4）春节后投资者重心或切换至我国政策预期；5）中期贸易摩擦不确定性风险仍存。配置上，哑铃组合上可适当增配恒生科技标的。【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括小米集团、阿里巴巴、京东集团、腾讯控股、中芯国际、美团、快手、理想汽车、网易、携程集团。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-21 13:35
港股午评：恒指重回两万点上方，科指涨2.49%，内房股及半导体股强势，中芯国际再创阶段新高
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红筹指数涨0.3%报3636.59点；恒指重回2万点上方，且三大指数录得6连升。盘面上，大型科技股集体拉升上涨，小米涨超3%，美团涨2.8%，网易、百度涨超1%，阿里巴巴、京东、快手皆有涨幅；机构指半导体国产替代仍为长期趋势，芯片半导体股持续上涨行情，尤其是龙头中芯国际大涨近7%续刷阶段新高，近一个月累计涨幅高达50%；“国补”首日手机销量环比大增，机构看好消费电子市场复苏，手机产业链股、电子消费股活跃；地产政策效果正持续显现，碧桂园复牌一度大涨近30%；汽车股、航空股、中资券商股、体育用品股、黄金股齐涨。另一方面，稀土概念股下跌明显，金力永磁跌超5%，中国稀土跌超1%，石油股、重型机械股部分走低，中国建筑国际跌超2%。企业新闻优必选(9880.HK)：计划购买不超过2亿元股份，董事会对未来发展充满信心。中国国航(00753.HK)：发盈警，预计年度归母净亏损约1.6亿到2.4亿元。招商银行(03968.HK)：摩根大通增持招商银行(03968.HK)约903.15万股，每股作价39.58港元。招商证券(06099.HK)：2024年归母净利润103.67亿元，同比增加18.29%。中国财险(02328.HK)：2024年原保险保费收入为5380.55亿元，同比增长4.3%。创维集团(00751.HK)：创维数字预计2024年度归母净利润同比下降65.12%–51.83%。中信证券(06030.HK)发布2024年度业绩快报，归母净利润217.04亿元，同比增长10.06%。顺丰控股(06936.HK)12月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为264.37亿元，同比增长12.34%。海通证券(06837.HK)被国泰君安(02611.HK)吸收合并并募集配套资金获中国证监会同意注册及核准批复。紫金矿业(02899.HK)：拟137.29亿元收购藏格矿业24.82%股权并取得控制权。新华保险(01336.HK)：2024年累计原保险保费收入1705.11亿元，同比增长2.8%。康希诺生物(06185.HK)：发盈警，预期年度归母净亏损为3.35亿元到3.85亿元。康耐特光学(02276.HK)：预计2024年净利润增加不少于30%，主要由于收入稳步增长; 镜片种类多元化，高附加值产品占比逐渐提高。中国人民保险集团(01339.HK)：人保财险2024年原保险保费收入5380.55亿元，同比增加4.3%。机构观点华泰证券：目前，投资者转为关注可能的预期差，以及春季行情出现的可能性。震荡市基调下，港股市场短期或迎反弹窗口，依据是：第一，市场对海外扰动的担忧或边际缓和；第二，历史上港股市场春季行情常始于春节前一周，至春节假期结束前恒生科技指数较恒生指数相对占优，节后一段时间内A股市场较港股市场弹性更强；第三，相比处于业绩预披露期的A股市场，港股市场权重股具备业绩和性价比优势；第四，春节后投资者重心或切换至政策预期，操作上，投资者可适当把握港股市场的反弹窗口期。中金公司：拉长时间看，港股市场仍没有摆脱震荡格局。分子端来看，要解决累积的产出缺口和信用收缩问题，或需要“一次性”且“新增”7-8万亿元广义赤字；分母端来看，更重要的还是1月20日特朗普正式就任后的政策进展，外储如果在港股市场增加配置，将至少对情绪和流动性都有积极作用。东吴证券：2025年港股将进一步迎来修复。尤其是上半年受益于两会政策部署带来的基本面改善预期以及美联储的进一步降息，港股表现可能更好；而下半年美联储降息可能暂缓，且在特朗普关税逐步落地的背景下，港股或将面临更多不确定性。中信证券：2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解；其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块；最后，在一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。
金融界 1评论01-21 12:05
场内ETF资金动态：昨日德国ETF上涨
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成交量为8842.81万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、A500E （512050），成交量分别为6329.80万份、5863.35万份、4645.73万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 8842.81 -2.05 2.91 0.43 513180 恒指科技 6329.80 -1.75 2.43 0.63 513130 恒生科技 5863.35 -1.23 2.50 0.62 512050 A500E 4645.73 2.50 0.43 0.93 159338 中证A500 4246.46 -3.30 0.32 0.93 159866 日经ETF 3927.35 0.01 -2.97 1.15 159361 A500E 3476.14 -1.02 0.53 0.95 159352 A500基金 3354.23 0.29 0.31 0.98 588000 科创50 3198.75 -0.51 0.20 1.02 513090 香港证券 2748.09 -0.82 1.19 1.45 563360 A500基金 2742.55 0.35 0.41 0.99 563800 A500龙头 2632.62 0.75 0.43 0.93 513030 德国ETF 2502.08 0.02 5.78 1.70 513000 225ETF 2460.34 0.01 1.79 1.48 159561 德国ETF 2442.98 8.20 1.41 从成交金额上来看，2025年01月20日成交额最大的是日经ETF（159866），交易金额46.24亿元。排名靠前的A500E （512050）、德国ETF （513030）、恒指科技（513180），成交额分别为43.25亿元、41.75亿元、40.07亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 159866 日经ETF 46.24 0.01 -2.97 1.15 512050 A500E 43.25 2.50 0.43 0.93 513030 德国ETF 41.75 0.02 5.78 1.70 513180 恒指科技 40.07 -1.75 2.43 0.63 513090 香港证券 39.96 -0.82 1.19 1.45 159915 创业板 39.94 -19.38 1.78 2.06 159338 中证A500 39.67 -3.30 0.32 0.93 513330 恒生互联 37.55 -2.05 2.91 0.43 513000 225ETF 37.36 0.01 1.79 1.48 510300 300ETF 36.19 -1.13 0.49 3.92 513130 恒生科技 36.14 -1.23 2.50 0.62 159529 标普消费 35.09 3.47 1.82 159561 德国ETF 33.97 8.20 1.41 159361 A500E 33.04 -1.02 0.53 0.95 159352 A500基金 32.95 0.29 0.31 0.98 细分到资金流动情况上来看，2025年01月20日净申购金额最大的为500ETF （510500），当日净申购金额为6.12亿元。排名靠前的A500富国（563220）、A500E （512050）、1000基金（560010），申购金额为2.96亿元、2.50亿元、2.37亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 500ETF 6.12 0.48 5.61 177.67 563220 A500富国 2.96 0.62 0.97 176.99 512050 A500E 2.50 0.43 0.93 211.19 560010 1000基金 2.37 0.55 2.39 94.90 510880 红利ETF 1.91 -0.34 3.19 72.36 512100 1000ETF 1.55 0.56 2.35 224.37 562500 机器人 1.24 -0.12 0.81 63.60 159351 A500中证 1.23 0.32 0.95 139.55 512480 半导体 1.15 -0.10 1.01 237.55 520990 国新红利 1.02 -0.76 0.92 45.38 560610 A500指数 0.92 0.54 0.93 144.17 563300 中证2000 0.89 0.99 1.02 32.61 563500 A500华宝 0.89 0.61 0.99 21.68 159300 300ETF 0.88 0.54 3.93 8.74 159732 消费电子 0.83 1.23 0.82 20.80 资金流出方面，2025年01月20日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额19.38亿元。排名靠前的创业板50（159949）、中证A500（159338）、恒生互联（513330），赎回金额分别为7.18亿元、3.30亿元、2.05亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 19.38 1.78 2.06 428.90 159949 创业板50 7.18 1.95 0.94 305.40 159338 中证A500 3.30 0.32 0.93 315.98 513330 恒生互联 2.05 2.91 0.43 645.21 513180 恒指科技 1.75 2.43 0.63 357.46 513130 恒生科技 1.23 2.50 0.62 323.71 510300 300ETF 1.13 0.49 3.92 908.55 159361 A500E 1.02 0.53 0.95 164.69 512020 A500 0.83 0.61 0.99 48.02 513090 香港证券 0.82 1.19 1.45 52.87 512170 医疗ETF 0.81 0.96 0.31 772.26 159995 芯片ETF 0.80 -0.08 1.22 214.84 513380 科技恒生 0.80 2.60 1.14 30.69 159380 A500东财 0.79 0.59 1.02 6.77 159682 创业五零 0.77 2.12 0.92 61.58 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界01-21 11:45

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