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ACY证券：美元独登台，万物皆俯首！澳元贬值严重，金价跌破2600大关！
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。外汇市场中，受美元影响最大的澳元和新西兰元跌幅最大，同时可能也受到中国股市持续下滑的原因，澳元与新西兰元全天表现最差。尤其是今早新西兰-1%的GDP环比加剧了新西兰元的贬值。由于英国发布核心通胀低于预期，令英镑全天震荡下滑，表现不如前一日，属于中间水平。相对抗压的还要属RMB。另外，受到美股暴跌影响，日元同样获益，在美股盘后逐渐反弹。全球股市中，美国科技股全线下滑，特斯拉等一众最近大涨的科技巨头大幅下跌，纳指在指数中表现最差。最近表现较差的英伟达，反倒跌幅较小。美股十一大板块无一幸免，三大指数集体收跌，连带其他国家的指数也一同下滑。反倒是中国指数跌幅最小，和英伟达行情有点相似。大宗商品方面，虽然几乎所有商品都在利率决议后呈现暴跌，但除了贵金属外，多数商品也同样在欧盘阶段出现五消息面上涨。因此原油与铜等商品的日内方向性仍然不明确，尤其考虑到中国股市存在短暂的避险需求，可能带动大宗商品开盘反弹。今日重要事件（澳洲东部时间）： 14:00 日本央行利率决议（不准时）*：预期0.25% 前值0.25%（不加息） 23:00 英国央行利率决议：预期4.75% 前值4.75%（不降息）次日00:30 美国当周初请失业金人数：预期23 前值24.2 次日02:00 美国三季度实际GDP年化季率：预期2.8% 前值2.8% 次日02:00 美国11月成屋销售总数年化月率：预期3.3%前值3.4% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美元很强，但美元的日内行情并不容易做。核心原因仍在于利率。美联储官员立场较9月明显转向鹰派，推动美元上涨。然而，这一变化早在市场预期之内。美债10年期利率自9月以来持续攀升，尤其在就业数据强劲的助推下，从9月的低点3.6%升至7月高点4.5%。换言之，美元的强势已提前反映了降息放缓预期，甚至部分计入了特朗普关税导致的美国长期通胀压力。就像9月决议是美元下跌的尾声一样，昨日的决议可能是美元上涨的尾声。一切不确定性都已被市场定价。除非未来出现更鹰派的数据或信号（或欧洲经济严重恶化），否则美元与美债长端利率的上涨空间将受限。然而，短债利率仍有一定上行潜力。市场可能变得过度鹰派，夸大关税影响，甚至预期美联储明年仅降息一次。鲍威尔的“放缓与暂停”降息表态，也为短债利率提供支撑。今日开盘，长债利率下跌而短债利率上升，为日内交易带来一定参考。短债利率对美元影响较小，但是对黄金、纳指等商品影响较大。更何况，今天还有重要的日本央行利率决议。目前，市场对日本央行的加息预期分歧明显：57%的交易员押注不会加息，43%则认为可能加息10个基点。日元近期的疲软正是源于市场对“不加息”的判断。然而，考虑到日本央行此前两次决策均出乎意料，今天的决议仍存在加息的可能性。若日央意外加息，日元有望大涨，并可能引发全球资产市场的连锁反应，尤其对高估值资产如黄金与纳指冲击最为明显。值得注意的是，纳指在《美股泡沫满盈》一文中被指出，若日本加息，叠加“四巫日”衍生品集中结算，美国科技股将面临强劲的抛售压力。此外，日内做空澳元、新西兰元、黄金等商品时需警惕中国A股开盘期间可能出现的短暂避险反弹，避免被市场波动逆袭。需要注意，以下三个策略都利用了美元的上涨动能，如果今天美元出现大幅度回落，那么交易策略也会受到影响。美元的强势可能会受到晚间成屋数据和GDP的影响，不建议持单过夜。强弱趋势策略 – 澳元兑日元AUDJPY 交易策略：（趋势跟随）96.3或96.8逢高做空阻力参考：96.3；96.8-97 支撑参考：96（突破）；95.5 技术面：100均线持续向下，空头力量强劲。一旦日央加息，可能会让澳日向下突破。交易策略以逢高做空为主。但如果日央保持利率不变，那么澳日便会上涨，关注97附近的阻力效果。消息面：由于新西兰GDP消耗了下跌空间，因此澳元是目前趋势最弱的主流货币。在货币配对上可以考虑强势的美元、以及相对抗压的RMB和日元。考虑到美元存在不确定性，而日本又有利率决议，因此可以配合日本加息，看空澳日。消息突破策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）突破21000或回踩21400后做空阻力参考：21400 支撑参考：21000；20300 技术面：100均线出现拐点，但还未跌破关键趋势线。关键支撑在前低点和斐波那契回调先共同结构，一旦突破便有跟空的机会。消息面：一旦日央意外加息，纳指可能迅速突破；但如果没有加息，那么纳指可能回踩高位后，仍保持空头趋势。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2620-2635区间分批做空阻力参考：2620；2635 支撑参考：2610；2585 技术面：100均线向下，空头动能持续。趋势线和震荡区间提供反向压制力，交易策略以阻力位分批看空为主。消息面：中国股市开盘小涨，连带金价反弹，但动能不足以令其向上突破。一旦日央加息，则金价将下跌。如果不加息，则金价可能回踩高点。因此交易策略以高位分批看空为主。 2024-12-19
ACY证券2024-12-19
美元保持强势：2025年降息预期削减，全球央行决策引发市场关注
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其他影响因素包括英国劳动力市场数据和新西兰的长期债券发行计划，前者可能加强对通胀的关注，后者推动长期收益率上升。市场对美联储政策的预期市场数据显示，美联储在本周降息后的2025年政策路径趋于保守。根据CME FedWatch工具，2025年全年再降息的可能性从一周前的21%上升至37%。分析人士认为，美联储可能更加关注通胀风险。Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，不确定的政策组合与粘性价格可能导致通胀回升，美联储需要谨慎应对。编辑总结美元的持续强势反映了市场对美国经济和货币政策的信心，而其他主要货币则因各自的基本面因素呈现疲软或波动。本周的多央行利率决策可能对全球金融市场产生深远影响，尤其是在通胀和经济增长预期交织的背景下。美联储的政策走向仍是市场关注的焦点，其对长期利率的调整将直接影响资本流动和资产定价。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策。降息：降低基准利率，以刺激经济增长。欧元：欧元区的法定货币。基点：利率或收益率的最小计量单位，1基点等于0.01%。今年相关大事件 2024年12月：美联储预计宣布降息，市场重新评估长期政策路径。 2024年11月：中国推出经济刺激计划，增强市场对增长前景的信心。 2024年10月：国际货币基金组织（IMF）警告全球通胀风险可能卷土重来。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
ACY证券：提前押注！英国不降息，日本不加息！特斯拉与博通领涨美国科技，其他指数一片惨淡！
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高点。仅次于英镑的是对美元敏感的澳元和新西兰元。能够发现对PMI最敏感的日元和英镑恰恰将于本周发布利率决议。市场的押注方向还是放在英国央行不会降息（占比84%），而日本央行不会加息（占比50%）。因此昨日英镑涨，而日元跌。不过也正因如此，一旦事情发展和预期不符，英镑将大跌，而日元将大涨，本周四很可能会有大波动。股市方面依旧是纳指一枝独秀，科技板块与其他板块以及其他国家的股市呈现显着背离。英伟达再次开盘大跌，不过另一个最近刚上万亿市值的芯片股博通再度大涨11%，特斯拉也飙升至465美元，带动一众科技巨头一同上涨。然而除了美国科技板块外，其他板块与国家指数均收跌。大宗商品市场昨日波动相对较小，中国经济数据无惊喜加上欧美制造业PMI低迷令原油与铜价震荡走低。黄金虽然在欧盘期间上涨，但美市一开盘，便随着铜价一同下跌。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 英国11月失业率：预期4.3% 前值4.3% 20:00 德国12月商业景气指数：预期85.5 前值85.7 次日00:30 美国11月零售销售月率*：预期0.5% 前值0.4% 次日01:15 美国11月制造业产出月率：预期0.5% 前值-0.5% 次日02:00 美国12月NAHB房产市场指数*：预期47 前值46 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情相比昨天，今日的数据较为平淡。主要关注美国零售业和房产市场的数据表现。在强弱货币配对上，由于英镑强势受到消息面刺激，澳元与新西兰元同样并不稳定，因此更适合选用相对稳定的欧元。而日元近期稳定下跌，在周四决议公布前仍以看空为主。因此日内强弱配对以看涨欧日为主。由于目前还没有新一轮刺激政策的消息，中国股市开盘的表现可能不会很好，一旦向下突破，将连带大宗商品市场一同下滑。因此可以配合A股开盘的时间点，突破做空原油或黄金。强弱趋势策略 - 欧元兑日元 EURJPY 交易策略：（趋势跟随）162.2上方跟随看涨阻力参考：163-163.4 支撑参考：162.2；162 技术面：100均线稳定向上，上升趋势线提供支撑。不过欧日目前处在通道上沿，涨势有些过快。因此交易策略以日内顺势跟涨，快进快出为主。可以配合CCI趋势指标，一旦指标回归中心区域便是离场的信号。消息突破策略 – 西德克萨斯原油USWTI 交易策略：（趋势跟随）突破70.14后跟空阻力参考：70.3-70.5 支撑参考：70.14（突破）；70（突破）；69.6 技术面：100均线向下，空单胜率更高。虽然油价在大宗商品内盘开盘时有所反弹，但很可能在A股开盘后吐出涨幅。因此一旦油价在早盘跌破70.14的起涨点，或者击穿70整数大关，都属于趋势看空的信号。消息突破策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）跌破2650后跟空或突破2660后跟涨阻力参考：2660（突破看涨）；2670 支撑参考：2650（突破看空）；2645；2635 技术面：100均线水平，方向未定，需要关注价格突破方向。适合采用突破跟随策略。消息面：如果中国股市开盘上涨，美国经济表现落后，那么黄金有机会形成底部，并向上突破。但反过来，也可能向下突破。因此更适合等待消息面公布后进行突破跟随。 2024-12-17
ACY证券2024-12-17
美联储主导2024年宽松政策全球央行利率决策大比拼
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地实施”关键财政和经济措施的重要性。新西兰将报告数据显示，其经济在周四第三季度萎缩后重新陷入衰退。本周内，印度尼西亚、日本、马来西亚和新西兰的贸易数据将公布，反映了亚洲贸易偏好的最新状况。欧洲、中东、非洲央行几乎肯定会在今年的最终决定中保持利率不变，坚持其警惕的宽松方法。在此之前，关于就业和通货膨胀的数据将进一步告知官员们上周的报告，该报告显示10月份连续第二个月萎缩。劳工报告预计将显示，年薪增长将回升，这不应该让决策者感到过多关注，而通胀数字可能会显示标题和基本指标的加速，这增加了保持谨慎的案例。以下是该地区其他决定的简要观察：周二，在通货膨胀加速，福林保持接近两年来的最低点后，匈牙利可能会暂停借款成本。两天后，随着政策制定者考虑停止宽松政策，捷克央行预计也将确认利率不变。大多数经济学家预计，瑞典官员将将其基准降低四分之一个百分点，在上个月下调半个百分点后，速度更加缓慢。核心通胀处于六个月高点，不太可能阻止瑞典央行，最近的数据显示第三季度将恢复增长，这可能会令人振作用。在邻国挪威，政策制定者预计将将利率保持在4.5%。上个月，主要由国内商品推动，核心通胀持续一年的持续放缓，而央行的一项关键调查显示，这个能源富裕国家的企业前景略有强劲。周五，俄罗斯银行可能会将利率提高200个基点，至创纪录的23%，此前数据显示消费者价格压力持续超过4%目标的两倍。在欧元区，调查指标可能会关注投资者，看看法国和德国政治动荡的后果如何影响企业。该地区最新的采购经理指数将于周一发布，第二天将发布总部位于慕尼黑的Ifo研究所的公司预期指数和ZEW投资者信心指标，两者都关注德国。法国商业信心将于周四公布。两国政府因预算争吵后，这两个国家都成为头条新闻。周一，德国总理将向议会提交信任投票，表示他完全打算输掉比赛，以引发2月23日的提前选举。与此同时，法国新总理将组建一个内阁，其个性被议会中最广大的立法者所接受，以推动通过2025年财政计划，这是他议程上的一个关键项目。上周，欧洲央行降息四分之一个百分点后，几位政策制定者将发表演讲。理事会成员Martins Kazaks在周日发表的采访中告诉彭博社，欧洲央行应该进一步下调利率，但可能不需要将其提高到刺激经济扩张的水平。周日，以色列的数据显示，11月的通货膨胀率为3.4%，因为加沙战争给经济带来了压力，政府支出飙升。这可能会使其央行将利率暂停到2025年下半年。尼日利亚周一的数据可能显示，由于汽油价格上涨和今年早些时候的洪水破坏了农作物，11月份的通胀率从一个月前的33.9%加速至34.6%。尼日利亚央行行长Olayemi Cardoso本月早些时候表示，他预计明年会有下降趋势。两天后，尼日利亚总统将发表年度预算演讲。该国制定了明年增加收入的雄心勃勃的计划，包括将增值税税率从7.5%提高到10%，并大幅减少预算赤字。如果实现，这可能会使其升级。拉丁美洲不断上升的通胀和未受阻的预期使巴西观察家们渴望深入研究央行12月10日至11日的利率会议记录和2024年最终的季度通胀报告。经济学家认为，到明年这个时候，关键利率将从目前的12.25%降至13.5%，而市场正在以2025年年底的利率定价，该利率高出200多个基点。阿根廷报告了11月的预算余额和第三季度的产出数据，随着哈维尔·米莱总统的政府进入第二年，这可能会显示出大幅增长。智利央行从11月的消费者价格报告中得到了足够的信心，即使比索疲软带来了风险，也将四分之一点的下调至5%。拉丁美洲第二大经济体正在降温，总体通胀率也在降温，而核心读数连续22个月下降。这使得Banxico周四连续第四个四分之一点下調至10%，这几乎是肯定的事情。花旗调查的所有34名分析师都预计会下降半个百分点，其中三名分析师预测将下降半个百分点。在哥伦比亚，6份单独的经济报告，包括10月的GDP代理数字和10月的零售额数据，应该强调第三季度业绩低于预期后经济势头的丧失。经济冷却加上持续的通货膨胀，分析师们希望连续第九次将央行利率降至9.25%。
丰雪鑫992024-12-16
ACY证券：瑞央意外降息50基点，美元受高通胀提振！中国刺激预期落空，大宗商品回调，加拿大力挺油价！
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的就业以及中国养老金制度的影响，澳元与新西兰元表现最佳。不过随着欧盘大宗商品的下跌，这两个货币也大幅回调。此外，日本央行下周保持利率稳定的消息也让日元下跌，不过可能是前一天官员的讲话消耗了很大一部分日元下跌的动能，因此昨日日元跌幅有限。最重要的还是瑞士和欧洲央行利率决议。瑞央意外地降息了50个基点，并称虽然不喜欢负利率，但的确有效，希望降低瑞郎的汇率（出口型国家多数都偏好低汇率）。消息一出，不仅让瑞士法郎大幅度贬值，单日表现最差；同时还带动欧元和英镑一同下滑，美元随之扭跌为涨。随后是欧央利率决议，如预期降息25基点，引发欧元小涨。但同时美国也发布了高于预期的PPI数据，带动美元持续上涨。再加上欧央行长拉加德的略微偏鹰的讲话，令外汇市场大幅震荡。从最终结果来看，PPI数据的利好占据主导，美元与美债利率持续攀升。值得注意的是，在欧央公布利率决议之后，欧元反倒是除了RMB外，表现最好的货币。股市方面，川普为纽交所敲开盘钟，并表示股市就是一切，然而这并没能带动美股上涨，反而开盘后震荡下跌。Bit币倒是受到利好，但没能创下新高。反倒是在美市盘中，美国30年期国债拍卖后，长债利率快速上涨，引发全球股市一同下跌，其中公布了良好就业的澳股，反倒受到金融板块拖累表现最差。Bit币也回吐昨日全部涨幅，甚至一度跌破十万大关。不过可能受到博通良好财报影响，美股收盘后纳指反倒逆势上涨。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 英国10月制造业产出月率：预期0.2% 前值-1% 18:00 英国10月GDP月率：预期0.1% 前值-0.1% 18:00 德国10月进口月率*：预期-1% 前值2.1% 18:45 法国11月CPI年率终值：初值1.7% 21:00 欧元区10月工业产出月率：预期0% 前值-2% 次日00:30 美国11月进口物价月率*：预期-0.2% 前值0.3% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情本周最重要的美国CPI和PPI均已发布，虽然服务业通胀的确有降温，但整体通胀却在有所上扬。从行情来看，虽然短债利率在两个通胀发布时大跌，但美元却跟随长债利率不断创两周来新高，突破了非农前的最高点。尤其是瑞士央行的意外降息拖累了欧元，加大了美元的涨幅。考虑到市场押注下周降息的比例已经超过95%，美元下跌空间有限，日内交易方向仍以看涨为主。不过日内看涨美元存在一个问题，就是欧元仍然有超跌现象。由图可见，在欧央决议之后，欧美利差与汇率出现较大的缺口，就和上周的非农行情一样。后续要么利差下降，要么欧元上涨。因此看空欧美并不是很好的配置。欧元日内同样看涨，但需要重点关注德国进口物价表现。欧元可以和消息面弱势的日元配对，或者和与美国硬刚关税的加拿大元相配对。相比之下，英镑兑美元汇率位置更加合理。目前市场普遍押注英国央行下周不会降息，反倒给予英镑下跌的空间。如果今日英国经济数据低于预期，将改变市场对不降息的押注。因此日内应该以镑美看空为主。虽然昨日加拿大石油重镇省长的讲话引发原油大涨，但却会加剧美加的贸易紧张，让贸易战更有可能发生。这对全球大宗商品都不利。同时考虑到IEA月报带来的负面影响。原油日内可能回吐讲话后的涨幅。欧元兑加元 EURCAD 交易策略：（趋势跟随）欧盘时段，突破1.491跟随上涨阻力参考：1.493；1.496 支撑参考：1.487 技术面：拉加德讲话令欧加暴跌后，汇率逐步反弹，100均线也扭跌为涨。日内关注德国进口表现，如果高于预期，则欧元可能随之突破1.491的封锁并再探前高。不过需要注意，如果美元涨得很快，那么欧加可能会表现地较为震荡。因此看涨欧加的策略主要放在亚盘与欧盘。英镑兑美元 GBPUSD 交易策略：（趋势跟随）1.267静区突破后看空阻力参考：1.268；1.27 支撑参考：1.2666；1.263-1.264 技术面：100均线持续向下，空头动能明显。如果GDP数据表现不佳，很可能带动市场对下周英国降息的押注。现价正在1.267关口形成价格静区，英镑兑美元的汇率应该以突破静区后顺势看空为主。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）回踩或突破69.5后跟空阻力参考：69.6；69.8；70（突破止损）支撑参考：69.5(突破)；68.8-69 技术面：受到中国股市与欧洲决议的共同影响，100均线扭涨为跌，不过下降动能能还不是很明显。价格在69.5附近震荡企稳，交易策略应该以突破跟随为主。不过一旦油价突破70，很可能是新的消息面影响，便需要及时止损。 2024-12-13
ACY证券2024-12-13
【直击亚市】中国经济会议缺乏细节令人失望！黄金暴跌后一地鸡毛，市场转向美联储
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强得益于美国国债收益率上升。澳大利亚和新西兰国债收益率周五上升。日本方面，大型企业信心保持乐观，与日本央行对经济前景的看法一致。下周日本央行政策会议召开，市场分析师对是否加息意见不一。韩元下跌，因持续的政治不确定性。周四，韩国反对党第二次提起针对总统尹锡悦的弹劾动议。数据方面，周五将发布日本工业生产数据和泰国国际储备数据，中国货币供应量数据可能在12月15日前随时发布。比特币交易价格约为10万美元，维持高位盘整姿态。央行降息周四欧洲央行按预期下调利率25个基点，并表示可能在未来会议上进一步降息。而瑞士央行意外下调利率50个基点。美国周四公布的经济数据反映出经济健康状况复杂。失业救济申请超过预期，而生产者价格指数呈现喜忧参半信号。11月美国批发通胀因鸡蛋价格飙升而加速。市场对下周美联储降息的预期未变。掉期市场价格显示，市场对美联储在12月会议上将借贷成本下调25个基点的信心约为95%。 “由于鸡蛋价格高企似乎在高于预期的整体PPI中发挥了关键作用，交易员可能更关注首次申请失业救济人数的大幅上升，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示。虽然就业数据持续稳定，但“美联储对就业形势走软的任何迹象都很敏感。” 大宗商品方面，本周油价上涨，因美国可能收紧对伊朗和俄罗斯的制裁，这在一定程度上抵消了对明年全球供应过剩的担忧。黄金周四录得两周以来最大跌幅1.4%后试图反弹，目前交投在2688美元附近。
云涌2024-12-13
路透：特朗普重回白宫，全球央行都“慌了”？
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到明年8月累计降息90个基点。 4. 新西兰（New Zealand）新西兰储备银行（RBNZ）在最新的《金融稳定报告》中描绘了一幅悲观的经济前景。尽管其下一次会议要到明年2月，但市场预计可能会快速、大幅降息。目前，新西兰的现金利率已在本轮周期内累计下调75个基点至4.25%，市场预计到2025年底将降至3%以下。 5. 欧元区（Euro Zone）欧洲央行（ECB）周四将存款利率下调25个基点至3%，这是今年的第四次降息。欧洲央行还表示可能进一步降息，并删除了“保持足够限制性利率”的措辞。市场预计到2025年底将累计降息130个基点。 6. 美国（United States）美联储（Federal Reserve）在11月将联邦基金利率下调25个基点至4.5%-4.75%区间，但因经济强劲和特朗普当选总统后提出的减税和关税计划对通胀前景构成复杂影响，其货币宽松步伐更为谨慎。市场预计12月18日将再次降息25个基点，但美国消费者对经济和收入的乐观态度支撑了消费支出。 7. 英国（Britain）英国央行（Bank of England）在11月进行了自2020年以来的第二次降息。尽管市场预计其在12月19日会议上维持利率不变的概率为90%，但市场预计到2025年底，基准利率将从当前的4.75%下降至约3.9%。新上任的工党政府的财政刺激政策可能会推动经济增长，但也可能让通胀持续高于英国央行的2%目标。 8. 挪威（Norway）挪威央行（Norges Bank）尚未开始降息，11月将政策利率维持在16年来的高点4.5%，并暗示12月19日会议不会降息。尽管挪威经济强劲，但11月核心通胀率升至3%，远高于其2%的目标。市场预计挪威将在明年3月首次降息。 9. 澳大利亚（Australia）澳大利亚储备银行（RBA）周二将利率维持在12年来的高点4.35%，但软化了其对通胀的立场。市场认为，明年2月降息25个基点的概率超过50%。高利率抑制了家庭消费，即使近期的减税措施也未能完全刺激经济增长。 10. 日本（Japan）日本央行（Bank of Japan）在7月将利率微调至0.25%，引发市场震荡，但自那以来一直维持利率不变。鉴于10月选举后执政联盟失去多数席位带来的政治不确定性，市场预计日本央行将在明年1月更有可能加息25个基点，而非本月调整政策。
Peng2024-12-12
ACY证券：美国住房通胀下滑，降息概率逼至100%！加元罕见大涨，金油逆势冲高！
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在收盘后瞬时大跌，连带AH股指、澳元、新西兰元、RMB一同大跌。美元上涨，欧洲系货币跟随下滑。最大的反转发生在日本。日本央行官员在欧市开盘时表示，等待加息几乎没有成本，市场解读为下周不加息的信号，引发日元暴跌。美日随之突破了152大关。然后就是万众瞩目的美国通胀行情。CPI与核心CPI的环比与同比均符合预期，不过由于是美联储决议前最重要的数据，因此市场对细节很关注。报告中，服务业通胀有所下降，尤其是占比最大的住房通胀，环比终于降低到0.2%的水平。受此影响，美国长短债利率瞬间下滑，下周降息预期逼近100%，美元随之下滑，动能一直持续到今日早盘。值得注意的是，虽然服务业通胀降温了，但核心CPI中的商品通胀却正在复燃，尤其是占比较大的新车销售环比大涨。结合上个月的ISM数据，同样是非制造业PMI远低于预期，同时制造业PMI大超预期。预示着美国经济增长正在从服务业倾向制造业，可能与企业加速布局川普的制造业回流政策有关。另一方面来说，即便服务业通胀下滑了，但整体核心通胀仍然顽固，很可能让美国长期通胀上升。这点也的确反应在美债市场当中，虽然短债利率大跌，但长债利率却跌深后大幅上涨，甚至抵达了上周非农发布前的最高点。因此美元其实在通胀发布后，先跌后涨，直到今日亚盘时段才加速下跌的。另一个特殊的行情是加拿大利率决议。如预期降息50基点，但加元却逆势大涨，成为昨日表现最好的货币。可能是预期落地的利空出尽行情，也可能是因为以央行行长提及货币政策是一个循序渐进的过程，在决议后，加元随加拿大国债利率一同上涨。大宗商品市场中，原油与黄金价格延续了此前的涨幅，消息面较为混乱，难以确认上涨的具体原因。不过排开午后盘金价随铜价的大跌以及高于预期的库存对油价的利空外，黄金与原油的价格走势与美国股指相似，可能是受到贪婪情绪的影响。标普一日热力图美股方面依旧两极分化，科技板块全面上涨，特斯拉股价再创新高，然而其他板块表现低迷。同日，Bit币也重回十万美元大关上方。由此可见，市场热钱近期正在流入风险资产当中，这可能也是黄金与原油在大宗商品全面走弱的环境下仍然大涨的原因。今日重要事件（澳洲东部时间）： 19:30 瑞士央行公布利率决议：预期0.75% 前值1%（降息25基点）次日00:15 欧洲央行公布利率决议（边际贷款利率）：预期3.4% 前值3.65%（降息25基点）次日00:30美国当周初请失业金人数*：预期2.2万前值2.24万次日00:30美国核心PPI年率*：预期3.2% 前值3.1% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情先说美元，美国长债利率创本周新高，美元理应上涨。不过由于降息预期达到100%，美元的上涨具有滞后性。因此日内应该采用关键位置反向交易的策略。尤其关注今日有消息面的澳元。而受到日央不加息言论的影响，同时配合上美债利率的上扬，如果没有其他消息面，那么日元今日的表现也将落后。今日早间，澳洲发布了就业数据，失业率从4.1%暴降至3.9%，引发澳元快速上涨，澳美抵达0.64关口，澳人涨至4.66。不过考虑到失业率有季节性因素，实际就业人口变动并不大，因此市场可能不会太过在意，难以改变0.8%GDP后市场对降息预期的提前。因此，澳元其实提前消耗了很大一部分上涨动能。反而一旦大宗商品内盘开盘后，如果和昨日一样表现低迷，那么澳元将回补早盘的上涨。欧洲央行也即将发布利率决议，普遍预期降息25基点。不过由于央行管委之前表达过对川普关税的担忧，因此也有部分交易者押注欧央可能做出预防性的50基点降息。日内欧元可以考虑配合相对弱势的日元进行跟随看涨。瑞士今天也即将发布利率决议，如果和预期一样是25基点，那么瑞郎可能和昨天加元一样，短时间内快速上涨，可以考虑做一个半小时的美瑞波段看空。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看涨交易策略：（趋势跟随）152或151.6附近分批看涨阻力参考：152.3；152.7 支撑参考：152；151.5-151.7 技术面：100均线保持向上，美日仍然保持上涨趋势，应该采用逢低看涨的操作。不过受到通胀行情影响，美日早盘持续下跌。因此多单入场尽量挑选关键支撑。一旦击穿151.5关口，则需要考虑止损出场。暂时的目标价格以前高152.7为主。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看跌交易策略：（均值回归）突破0.64后跟空阻力参考：0.642 支撑参考：0.64（突破）；0.6375；0.636 技术面：100均线出现拐点，方向存在不确定性。不过考虑到此前的下降动能较强，如果日内能够重新轨道0.64阻力下方，那么便有跟随做空的机会。欧元兑日元 EURJPY Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破160跟随看涨阻力参考：160（突破）；160.4-160.6 支撑参考：159.6-159.7 技术面：100均线微微向上，能够发现欧元此前的表现不算强，其中包含了对欧央50基点降息的押注。因此今日更可能动能放大，向上突破。交易策略应该以突破更多为主。 2024-12-12
ACY证券2024-12-12
美联储决策前美元坚挺，澳元受央行鸽派政策影响接近四个月低点
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个月低点，当前维持在0.6380附近。新西兰元表现也疲弱，接近一年来的最低点，稳定在0.57985。尽管市场预期RBA可能在明年2月降息25个基点的概率已从50%升至62%，但该央行尚未确认这一计划。此外，RBA副行长Andrew Hauser将在周三发表讲话，可能进一步影响市场情绪。其他主要货币动态其他货币对美元的表现如下：欧元稳定在1.052975美元，市场关注欧洲央行（ECB）周四的政策决议，预计将降息至少25个基点。英镑持平于1.2777美元。瑞士法郎坚挺在0.8830美元，市场预计瑞士央行可能降息50个基点，概率为61%。加元接近4年半低点，美元兑加元为1.4173，市场预计加拿大央行可能宣布降息50个基点。未来关注点除CPI数据外，市场还将密切关注中国的中央经济工作会议及其对2025年政策方向的讨论。会议将为未来一年中国的财政和货币政策提供线索，这可能对包括澳元和纽元在内的货币表现产生影响。编辑观点当前外汇市场的波动反映出各国央行政策分化对货币走势的直接影响。美元的强势主要得益于市场对美联储货币政策路径的高度关注，而澳元和纽元则受制于本国央行的鸽派立场。未来数天内，包括CPI数据、各央行政策会议及中国经济政策动向在内的事件将成为市场方向的关键驱动因素。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务价格变化的经济指标，通常用以反映通货膨胀水平。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策和监督金融系统。澳大利亚储备银行（RBA）：澳大利亚的中央银行，负责实施货币政策和管理金融稳定。欧洲央行（ECB）：负责管理欧元和制定欧元区货币政策的机构。相关大事件 2024年12月11日：美国11月CPI数据发布，市场预计整体和核心CPI分别上涨0.3%。 2024年12月11日：中国中央经济工作会议召开，讨论2025年经济政策目标。 2024年12月12日：欧洲央行政策决议，可能宣布降息。 2024年12月12日：瑞士央行政策决议，市场预期降息50个基点。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-12
ACY证券：以色列“领土”再扩张，黄金牛市乍现！美元即将上演关键行情，澳元遭到拖累！
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国股市开盘影响，前一天涨得最好的澳元与新西兰元，昨日跌的最凶，与香港恒生指数同步下跌。澳洲联储利率决议中对经济低迷的描述也加深了澳元与新西兰元的跌幅。在亚市尾盘阶段，德国发布平于初值的通胀数据，年率报得2.2%，然而却意外引发美债利率与美元的上涨。美股开盘时，美债利率与美元出现了第二波上涨。两波上涨均无明显消息面驱动。很可能是延续非农行情后，美债利率的触底反弹，同时也包含了市场担心欧央本周会直接降息50基点。（这也是为什么判断本周美元偏向中性震荡）也正是对欧央大幅降息的担忧，令欧元昨日表现弱于英镑。市场判断英国央行本月会暂停加息保持观望。受到美债利率影响，两大“负利率货币”日元与瑞郎表现弱于欧元，但仍然远好于澳元与新西兰元。加拿大元倒是近期罕见的企稳。在美元上涨过程中，全球股市普遍表现不佳，英镑的强势令英国股指表现最差，而弱势的日元令日经小幅收涨。澳洲联储对经济预期的下调带动澳洲指数亚盘大跌。纳斯达克指数本来表现最佳，但美股刚一开盘，英伟达连带整个科技板块大跌，令纳指最终收跌，个股中唯独特斯拉仍在上涨触及400美元大关。鉴于昨日金属类商品集体上涨以及英伟达股价的进一步下跌，昨日中国的两个消息对大宗商品的利好和对英伟达的利空影响可能存在一定滞后效应。今天需重点关注中国市场开盘后的表现，以判断市场对这些消息的实际反应。今日重要事件（澳洲东部时间）：次日00:30 美国11月核心CPI年率：预期3.3% 前值3.3% 次日01:45 加拿大央行利率决议：预期3.25% 前值3.7%（降息50基点） *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情由于非农数据发布后，美债利率出现反转上升，加之市场对欧洲央行降息力度的不确定性，美元多空力量暂时处于均衡状态，需要新的消息推动走势。今晚的美国核心通胀率数据将成为关键指引。若公布值高于或持平于3.3%：这表明在就业市场强劲的背景下，美国通胀依然顽固，美联储下周大概率将保持观望，暂不降息，带动美元下跌。若公布值低于3.3%：这意味着当前利率水平对通胀仍具压制作用，符合市场80%交易员对降息25个基点的预期，推动美元走强。然而，考虑到欧洲与美国债券利率的联动性，欧美货币对的走势依然存在较大不确定性。在欧洲央行决议公布前，交易欧美风险较高。相较之下，美元敏感的澳元、纽元或日元可能提供更清晰的交易机会，值得优先关注。如果想要规避美元的不确定性，可以考虑一强一弱的交叉盘货币。考虑到中国股市开盘后水平震荡，并未出现进一步下跌，日内不建议直接看空澳元和新西兰元。可以选择更加保守一点的看涨英镑兑加拿大元。不过，如果加拿大央行意外降息了25基点，镑加可能会向下击穿。考虑到今早中国股市开盘后企稳，再加上以色列对叙利亚的入侵，以及中国央行恢复增持黄金的利好、乃至Bit币价格的下跌，日内黄金暂时转为看涨，但以快进快出为主。如果美国核心通胀高于3.3%，黄金价格可能短时间内回吐大部分涨幅。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看涨交易策略：（数据行情）突破152.2跟涨或突破151.5跟空阻力参考：152-152.2；152.5 支撑参考：151.5-151.7；151 技术面：100均线向上，自从非农发布后，美日转向多头格局。不过今日的CPI数据可能延续行情也可能扭转涨势。因此美日交易应该以突破为主。由于数据较为重要，可能存在超短线意外波动，因此尽量等待数据发布半小时后，K线收线突破再行跟随，或者在较远的地方设置突破挂单。基本面：近期日元受到美债利率影响较为直接，利率涨则日元跌，利率跌则日元涨。英镑兑加拿大元 GBPCAD 交易策略：（趋势跟随）回踩1.805-1.808后看涨阻力参考：1.811；1.813 支撑参考：1.805-1.808；1.8 技术面：100均线向上，不过趋势放缓。K线维持上升通道结构，交易策略应该以回踩低位看涨为主。关注刚刚突破的1.808关口。值得注意的是，1.815是今年来的最高点，可能会提供较强的技术面阻力，因此镑加的交易策略以回踩看涨，快进快出为主。黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2700附近顺势看涨，设好止损阻力参考：2720 支撑参考：2700；2690 技术面：100均线向上，还未形成反转结构，交易策略应该以顺势看涨为主。现价正在测试2700整数位大关。考虑到上个月金价曾经突破该位置，因此目标位置应该上移至前高点2720附近。 2024-12-11
ACY证券2024-12-11

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