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美联储降息预期推动全球市场回暖：亚洲股市上涨，澳大利亚经济表现强劲

联储降息的乐观情绪，推动了股市反弹。日本股市表现强劲，日经225指数上涨了1.4%。而澳大利亚和中国大陆股市涨跌不一，澳大利亚股市和中国大陆股市表现平稳。美国股指期货在亚洲交易时段微幅下跌，纳斯达克100指数周三上涨了1.9%，创下新高。澳大利亚经济数据强劲澳大利亚周四发布的经济数据表现强劲，显示新增就业岗位数高于预期，失业率意外下降，显示出经济的韧性。这一数据导致澳大利亚政府债券收益率大幅上升，同时澳元也有所上涨。分析师认为，这些数据表明澳大利亚经济仍有较强的增长潜力。美元走弱与美联储降息预期美国消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合市场预期，进一步巩固了美联储将在12月降息25个基点的预测。这使得美元强度指数下跌，结束了前一日由于美国国债收益率上升所带来的美元反弹。当前，市场几乎完全消化了美联储降息的预期，这对全球市场情绪产生了积极影响。全球主要央行货币政策变动全球主要央行纷纷宣布调整货币政策。例如，巴西央行于周三将基准利率提高了1个百分点，并表示将在接下来的两次会议中继续加息。加拿大央行则下调了利率，表明其可能会放缓货币宽松的步伐。此外，瑞士国家银行和欧洲央行也预期将在周四降息。全球市场与商品价格波动原油价格在周四上涨，原因是有报道称拜登政府可能会对俄罗斯的石油贸易实施新的制裁，从而收紧市场供应。与此同时，美国白宫警告称，俄罗斯可能会向乌克兰发射中程弹道导弹。这一消息推动了石油价格的波动，全球市场的风险情绪也随之变化。编辑总结在美联储降息预期的推动下，亚洲股市表现积极，尤其是日本股市的涨幅领先其他地区。美联储即将采取的货币政策调整，尤其是降息的预期，为全球股市和债市带来了积极影响。与此同时，澳大利亚的经济数据也表明该国经济具有一定的韧性，支撑了澳元的走强。各国央行的货币政策调整显示出全球经济的复杂性和不确定性。整体而言，市场对未来经济复苏的信心增强，预计将在接下来的几个月中，股市和其他风险资产将继续受益于宽松的货币环境。名词解释美联储降息：美国联邦储备系统（Federal Reserve）通过降低基准利率来刺激经济增长的一种货币政策手段。消费者物价指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变化的指数，是通胀的重要指标。货币宽松：中央银行通过降低利率、增加货币供应等方式刺激经济的一种政策。纳斯达克100指数：由100家最大的非金融类公司组成的股票指数，代表了美国科技股的表现。澳元：澳大利亚的官方货币。相关大事件 2024年12月12日：美国公布消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合预期，支持美联储降息25个基点的预期。 2024年12月10日：美国股市反弹，纳斯达克100指数创下新高，受科技股强劲表现推动。 2024年12月8日：巴西央行宣布加息1个百分点，以应对通胀压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-13

【日股收评】4万大关差点守住！日经225连涨4日，下周日银恐按兵不动

周四(12月12日)日本日经指数上涨逾1%，收于两个月来的最高点，受益于美股的强劲表现。此前公布的符合预期的美国通胀报告提高了市场对美联储下周降息的预期。

云涌2024-12-12

夹在通胀和经济增长之间，2025年日元和日股涨或跌？

胀和经济增长之间的平衡尤为重要。近期，日本股市陷入了区间震荡走势当中，日元汇率不再单边贬值。到了明年，石破茂刺激经济的方向在于提高居民收入，并通过补贴抗击通胀，但效果还有待观察。特朗普新一届政府加征关税可能对日本经济构成额外冲击，日本债务的可持续性也存在问题。因此，日本股市尚未迎来新的上涨驱动，加息导致日元汇率可能阶段性升值，但持续性有待观察。日本经济韧性在减弱由于资本投资和出口数据上修，日本上调三季度GDP增长。日本内阁府最新公布的修正数据显示，日本第三季度GDP按年率计算增长了1.2%，高于初值0.9%；经价格调整后，日本GDP季度环比增长了0.3%，高于初值0.2%。图为日本实际GDP环比增速走势然而，占日本经济一半以上的私人消费增长仅为0.7%，低于初步估计的0.9%。此外，私人投资继续低迷，三季度，私人住宅投资环比仅仅增长0.4%，远低于二季度的1.2%。政府投资和消费对经济的贡献减弱。政府消费在三季度环比也仅仅增长0.1%，二季度为1%，也低于去年同期的0.5%；政府投资在三季度环比下降1.1%，二季度环比增速高达5.2%。净出口对日本GDP贡献率依旧是负值。三季度商品和服务出口环比增长1.1%，二季度为1.5%，说明出口对日本经济的拉动减弱。三季度，净出口对日本GDP环比折年率拉动为-0.7个百分点。日本制造业景气度与出口息息相关，出口增速下行意味着制造业还处于收缩的状态。数据显示，11月日本制造业PMI降至49%，较上个月下滑0.2个百分点，这也是7月以来连续第五个月低于50荣枯分水岭。面临薪资增长和通胀平衡问题回顾日本经济之所以走出通缩的泥潭，日本私人部门消费增长功不可没。而私人部门消费的增长很大程度上来源于收入的增长。10月6日，日本厚生劳动省发布的报告显示，10月全职就业人口平均工资同比增长2.8%至336070 日元（约合2239美元），为1994年以来最大增幅。除去奖金和临时工资，基础工资在10月份上升了2.7%，这是自1992年11月以来增长最快的一次。高盛在其2025年日本经济展望报告中指出，日本已经跨过了关键的通胀关口——良性“工资-价格螺旋”已经出现。笔者认为，2025年日本经济是否会出现会良性“工资-价格螺旋”，关键在于薪资增长和通胀的平衡。通胀在11月明显反弹，11月29日，日本政府公布数据显示，东京11月CPI同比上涨2.6%，高于预期的2.2%。东京11月CPI（除生鲜食品）同比上涨2.2%，高于预期2%，主要受能源补贴逐步减少的影响。数据显示，在通胀反弹的情况下，日本居民部门剔除通胀的实际可支配收入增速远低于名义增速。日本两人及以上的劳动者家庭月均可支配收入在10月同比增长4.6%，但依旧低于6月“春斗”结束后的12.1%的涨幅，剔除通胀后实际可支配收入在10月同比仅仅增长1.9%，上个月为同比下降1.8%。如果2025年日本通胀大幅反弹，那么实际可支配收入将再次出现负增长，抑制日本私人部门的消费。美国加征关税带来的冲击不可忽视 2025年特朗普政府对贸易伙伴加征关税的可能性很大，预计将导致日本出口受到明显冲击，从而拖累日本经济的增长。美国是日本汽车的主要出口市场。根据日本财务省数据显示，美国是日本2023年最大的出口目的地，汽车和汽车零部件占日本出口量的三分之一，日本向美国出口汽车148万辆，同比增长16%，占日本汽车出口份额的34%。野村证券的研究显示，如果美国对日本加征10%关税，且不考虑墨西哥和加拿大的关税因素，那么2025财年斯巴鲁的营业利润将下降35%，马自达、三菱和日产将分别下降33%、21%、13%。此外，日本包括信息通信业在内的制造业对美出口量不亚于汽车产业，因此对于特朗普的保护主义经济政策主张十分敏感，担心企业产品对美出口失去价格竞争力，出口量受到挤压式影响。财政刺激面临债务可持续性问题 11月22日，日本石破茂政府批准了一项39万亿日元（约2500亿美元）的经济刺激计划，日本政府将通过特别预算、补充预算等安排财政开支21.9万亿日元，其他资金来源包括私人投资等。据日本媒体报道，日本政府打算通过发行新债来为大约一半的补充预算（即6.7万亿日元）提供资金，这加剧了人们对日本财政状况的担忧国际清算银行发布的数据显示，日本政府部门杠杆率在2024年三季度为218%，最高峰为2022年二季度的228%。而政府债务占GDP的比例在2023年约为217.34%，该指标最高纪录出现在2020年，高达224.68%。2022-2023年，随着经济增速加快，政府债务扩张放缓，政府债务占GDP的比例有所回落。 2025年，日本债务在新一轮财政刺激下再次扩张，如果经济增长跑输债务扩张速度，那么政府占GDP的比重将重新攀升，影响债务的可持续性，导致投资者对日元资产信心下降，容易引发日元资产抛售的风险。综上所述，笔者认为日本人口老龄化的问题并没有得到解决，通过提高薪资收入的增长治标不治本，如果通胀增长超过薪资增长，那么消费可能熄火。且日本长期面临公共债务过高的问题，以及半导体出口面临中美两国的竞争压力，日本经济依旧面临多重挑战，一旦国际资本流入的势头逆转，日本股市就面临泡沫破灭的问题，日元汇率很难出现持续的升值趋势。投资者可以关注芝商所微型日经指数期货对冲潜风险，以及美元兑日元期货对冲日元贬值的风险。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$

老虎证券2024-12-12

【直击亚市】美联储降息几率100%！市场等中央经济工作会议定调，日本央行恐加息

通胀数据支持了美联储本月降息的预期。日本股市领涨，中国大陆、香港和韩国的股市也纷纷上扬。这波涨势由科技股推动，此前纳斯达克100指数周三创下历史新高。不过，美国股指期货小幅下滑。 #亚市直击# “通胀方面的惊喜较少，为区域内更有利的风险环境铺平了道路，”IG Asia Pte.的市场策略师Jun Rong Yeap表示，“围绕美国经济软着陆、美联储宽松政策以及年底季节性积极因素的整体主题可能会继续推动股市在年末实现增长，此外市场的超买情况也有所缓解。” 周三发布的美国消费者价格指数（CPI）数据符合预期，这巩固市场对美联储在12月下调利率25个基点的预测。掉期交易者几乎对此完全定价，而一周前的概率仅为75%。在外汇市场上，美元指数周四下跌，回吐了周三因美债收益率上升而录得的部分涨幅。与此同时，美国国债收益率小幅走高。澳大利亚就业数据表现强劲，新增就业人数超过预期，失业率意外下降，推动澳大利亚国债收益率飙升，澳元走强。由于韩国的政治问题持续，韩元汇率下滑。韩国总统尹锡悦在一次强硬讲话中指责反对派试图瘫痪他的政府，并指责其与朝鲜“站在一起”。他的执政党领袖呼吁对他进行弹劾。中国方面，周四当局设定的人民币中间价高于预期，延续了对货币的支持，此前有报道称中国正在考虑明年让汇率贬值，以应对美国关税威胁。与此同时，为期两天的中国中央经济工作会议预计将制定明年的政策方向。在此前高层释放刺激信号之后，外界希望本次会议能明确如何更直接地将财政刺激传递给消费者，从而推动经济从投资主导转向消费主导。 Pendal Group的收入策略负责人Amy Xie Patrick在彭博电视上表示，官员们需要专注于“如何更直接地将财政刺激传递给消费者，使经济更直接地转向消费驱动，而不是投资驱动。” 日元在此前三连跌后小幅上涨。据知情人士透露，日本央行官员认为在加息之前等待的成本很低，但仍愿意根据数据和市场发展在下周采取行动。最新的彭博调查显示，1月成为预测日本央行下次加息时间的最热门选择，但仍有超过40%的受访者预计央行会在下周采取行动。与此同时，交易员们正等待瑞士央行和欧洲央行周四的利率决议，经济学家普遍预测两家央行将下调借贷成本。在大宗商品方面，原油在连续三日上涨后趋于平稳，美国可能进一步制裁俄罗斯和伊朗能源行业的预期增加了市场关注度。黄金则延续四天的涨势。

风起2024-12-12

日本央行信号混乱致市场加息预期反复，日元剧烈波动凸显政策沟通挑战

场波动。然而，7月的一次意外加息引发了日本股市的暴跌和全球市场的动荡。这一历史事件让交易者对当前政策沟通的透明性产生疑虑。尽管央行试图通过如安排副行长演讲等方式增强市场预期的稳定性，但这种策略仍无法完全消除市场的猜测和波动。未来加息可能性的展望关于12月是否加息的预期尚无定论。部分市场人士认为，日本央行可能会推迟至明年1月加息，因为已安排了相关官员的讲话。然而，也有人指出，若1月可以加息，12月同样具备加息条件。此外，央行内部也在密切关注即将发布的“短观调查”以及美国通胀数据，这些数据或将成为决定政策的重要参考。编辑观点日本央行当前的政策信号反映了其在平衡通胀控制与市场稳定方面的复杂考量。尽管尝试更清晰的沟通方式，但未能完全消除市场的猜测。这种不确定性不仅增加了市场的波动性，还可能削弱投资者对央行政策稳定性的信心。核心名词解释日本央行：负责制定货币政策、调控日元汇率的中央银行。短观调查：日本央行每季度发布的企业景气调查报告。鸽派：倾向于维持宽松货币政策的经济学派。加息：央行通过提高基准利率来抑制通胀的一种货币政策工具。 2024年相关大事件 2024年12月10日：日元兑美元汇率因加息不确定性大幅波动。 2024年12月7日：日本央行官员表示尚未决定是否在12月加息。 2024年11月：植田和男接受采访称加息已临近，引发市场高度关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

【日股收评】一则消息刺激国防股！日经225连涨三日，美国CPI决定方向

周三(12月11日)东京股市连续第三天上涨，因国防相关股因政府计划从2026年开始加税以弥补国防预算而受到提振，投资者关注中国放松货币和财政政策应对美国关税的决定。

云涌2024-12-11

刺激消费刻不容缓，但问题是…

题是，刺激政策能否带动消费股反转？从日本股市来看，东证食品指数在上世纪90年代房地产泡沫破裂后，一路跌至2004年，才在全球大牛市的带动下稍有反弹，如果说真正意义上的反转，需要等到2011年安倍经济学大显神威的时候：东证食品指数包括一众知名消费品公司，颇具参考意义：从国内来看，自今年8月以后，各地出台了家电以旧换新的刺激政策，从零售额来看，家电的增速有明显回升：由此来看，刺激消费的政策有明显的拉动作用，但市场依然有忧虑，主要是以旧换新可能会透支未来的消费，有人认为，一切不增加居民收入的刺激政策，都不会实现预期的效果。这点不无道理，本轮消费行情的萎靡，显然不是简单的经济周期，也包含了消费者信心因素。提升消费者信心是慢活、细活，包括但不限于解决国内的内卷、35岁失业压力、房贷、教育和医疗保障等，能否解决？多长的时间解决？都是未知数。因此，指望政策刺激消费股反转，有一定赌的成分，赌政策力度大、赌政策能救市、赌我们能避免日本覆辙。投资是概率的游戏，即使赌，也应该盯着高频数据做，比如家电零售额回升，美的集团等龙头股的表现相对平稳。其他细分消费股，如果没有宏观数据上的支撑，加上港股定价权在外资机构手中，单纯的刺激消费政策很难带来反转。与此同时，与其交易政策，不如把握个股基本面，纵使今年消费萎靡，但板块中依然走出了泡泡玛特、名创优品等超级大牛股！这两支个股有着相似的特征：属于新消费，尤其是泡泡玛特，迎合了年轻人的情绪价值；同时，两家公司都成为拓展海外市场，今年海外收入大爆发！由此来看，如果某消费股的产品只能在国内销售，比如白酒，那就面临较大的投资风险，相反，能够出海的消费股，多了一丝成功的把握！如果国内刺激消费的政策有用，泡泡玛特们一样受益；如果刺激政策只带来了短期效果，泡泡玛特们依然可以靠出海、靠产品创新获得增长，这类消费股，才能立于不败之地，才是投资者应该下注的地方！ $泡泡玛特(09992)$ $名创优品(09896)$ $美的集团(00300)$ $蒙牛乳业(02319)$ $农夫山泉(09633)$

老虎证券2024-12-10

【日股收评】中国“适度宽松”承诺提振信心！日经225连涨两日，接下来盯紧……

周二(12月10日)东京股市连续第二个交易日上涨，日元走弱提振了丰田、本田等出口导向型股票。

云涌2024-12-10

韩国政局不稳与中东地缘动荡共同施压，亚洲股市普遍下滑，市场静待中国刺激政策指引未来方向

.8%，澳大利亚股市也呈现下跌趋势，而日本股市维持平稳。投资者本周关注的重点包括全球多个央行的最终决策、关键的中国经济会议以及美国的通胀数据。这些事件将对2024年的市场表现产生重要影响。韩国局势影响韩国总统尹锡悦因上周短暂实施戒严令引发的公众愤怒面临新的政治压力。反对派议员计划推动第二次弹劾投票，市场对韩国政治的不确定性持续关注。中国经济与货币政策中国人民银行近期的人民币强势定盘引发市场关注。本周的消费者价格指数和生产者价格指数数据可能进一步揭示中国需求疲软的现状。这些数据将成为即将召开的中央经济工作会议的重要参考，外界普遍预期会议将推出更多的财政支持措施。中东地区动态沙特阿拉伯意外削减亚洲买家的原油价格，中东局势也成为全球关注的重点。叙利亚总统巴沙尔·阿萨德辞职并前往俄罗斯寻求庇护，这一事件可能对地区局势产生深远影响。全球央行与经济事件本周全球多家央行将公布政策决定，其中包括澳大利亚、欧洲、加拿大和瑞士的央行。与此同时，巴西央行可能因通胀压力提高利率，而美国联邦储备委员会（FOMC）预计将再次降息。其他重要数据包括日本GDP、欧元区通胀数据及中国的经济会议决策。主要市场走势类别指标最新变化股票 S&P 500 期货持平货币美元指数小幅变动加密货币比特币上涨0.9%至100,960美元商品 WTI 原油上涨0.2%至每桶67.31美元编辑观点根据TodayUSstock.com报道，近期亚洲市场受到多重风险事件的影响，包括韩国政局不稳定、中东地缘政治动态及中国潜在经济刺激政策。在全球主要经济体逐步调整货币政策的背景下，市场的短期波动性仍将持续。然而，各方事件中也蕴含潜在机会，例如中国的经济刺激可能推动相关行业复苏，而中东局势缓解则有助于稳定能源市场。名词解释中央经济工作会议：中国年度最高级别的经济政策会议。美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币的相对强弱指标。比特币：一种去中心化的加密货币，被视为“数字黄金”。今年相关大事件 2024年12月9日：叙利亚总统辞职，前往俄罗斯寻求庇护。 2024年12月8日：沙特削减亚洲买家原油价格，刺激市场关注。 2024年11月30日：中国人民银行连续多次强势定盘人民币。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-10

日经的研究显示，激进的股东维权投资者会推升股价，但效果只有18个月

日经报道说，激进投资者在日本企业中的影响力正在扩大，他们的目标是提高投资回报。然而，根据《日本经济新闻》的分析，尽管他们的参与通常会推动目标公司股价在初期上涨，这种影响往往较为短暂。接受激进基金投资的521家公司，在投资后的第一年中位数表现超出东证指数（东京证券交易所的广泛基准指数）最多4个百分点。然而，18个月后，这些公司的表现开始落后于指数，并在三年后落后6个百分点。这项分析涵盖了2013年初至今年9月的时间段，追踪了接受激进基金投资的公司的股价和财务表现。投资的初始日期，基于美国银行证券日本公司从监管文件和媒体报道中整理的数据。日产汽车的股票在11月曾短暂上涨约20%。此前一份监管文件披露，新加坡激进投资者Effissimo资本管理公司相关基金，收购了该汽车制造商的股份。然而，目前公司股价已回落至公告前的水平。在某些情况下，股价上涨的影响比其他情况更持久。激进投资者帮助日本企业将关注点从管理稳定性转向提升资本效率。大日本印刷的股票，自2023年1月美国对冲基金艾略特管理公司被披露持有公司大量股份以来上涨了70%。 18个月后，其表现比东证指数高出50个百分点。艾略特

加美财经2024-12-10

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