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纽元美元、美元加元、美元指数、英镑美元、欧元美元、美元日元、澳元美元、美元瑞郎、现货黄金支撑阻力位

元美元、美元加元、美元指数、英镑美元、欧元美元、美元日元、澳元美元、美元瑞郎、现货黄金支撑阻力位。品种第三阻力第二阻力第一阻力枢轴点第一支撑第二支撑第三支撑纽元美元 0.74495 0.66535 0.61326 0.58575 0.53366 0.50615 0.42655 美元加元 1.65270 1.52872 1.48675 1.40474 1.36277 1.28076 1.15678 美元指数 124.99 115.60 112.26 106.21 102.87 96.82 87.43 英镑美元 1.49883 1.38532 1.31374 1.27181 1.20023 1.15830 1.04479 欧元美元 1.25335 1.15604 1.09340 1.05873 0.99609 0.96142 0.86411 美元日元 197.681 175.310 166.302 152.939 143.931 130.568 108.197 澳元美元 0.79723 0.72089 0.67126 0.64455 0.59492 0.56821 0.49187 美元瑞郎 1.05947 0.97442 0.94139 0.88937 0.85634 0.80432 0.71927 现货黄金 2834.72 2751.02 2720.36 2667.32 2636.66 2583.62 2499.92

FX168财经集团01-17 09:00

美国核心CPI意外降温，美联储年内降息希望重燃！

美货币普涨，英镑兑美元短线涨超60点，欧元兑美元短线涨超50点，美元兑日元短线跌超60点，美元兑加元短线跌近40点。美股三大股指期货短线大幅拉升，纳指期货现涨1.52%，标普500指数期货涨1.31%，道指期货涨1.26%。在12月CPI报告发布之前，核心CPI同比增速在过去四个月中一直停留在3.3%。三个月核心CPI的年化增长率现在降至3.3%，低于前一个月的3.7%，虽然仍然很高，但已经停止了两个月的上涨趋势。就整体CPI而言，能源似乎是罪魁祸首，其环比增速占所有项目增速的40%以上，当月汽油价格上涨4.4%。报告的细节还显示，上个月的住房通胀率也保持温和，环比增速为0.3%。此外，超级核心服务环比仅上涨0.21%，为去年7月以来的最低水平。分析师Chris表示，CPI数据对美联储来说是个好消息，但鉴于就业市场的强劲势头，很难看到降息再次回到视线。最有可能的是，要让美联储考虑进一步降息，需要几个月的时间在通胀方面取得更多进展。美国银行的阿迪亚·巴维（Aditya Bhave）上周预测美联储今年不再降息，他告诉彭博电视台，今天的CPI数据是一个“不错的数据”。但他坚称，他认为美联储没有任何理由大幅降息。彭博行业研究（BI）的分析师Ira F． Jersey和Will Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告之后，市场下意识的反弹显然表明那些担心通胀数据上行的人松了一口气。 Jersey说，“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能已经几乎完成降息，鉴于即将到来的数据，美联储可能会在3月份采取最后一次降息。而只有消费者有意义地减缓消费，美联储才能在此后继续降息。”

金融界01-17 07:53

全球货币贬值，央行连续出手！力挺人民币汇率

在此期间，日元、英镑兑美元贬值近9%，欧元贬值7.86%，而离岸人民币则下跌了4.96%。尽管面临美元升值的压力，但人民币相比其他货币仍展现出较强的韧性。美元指数上行被认为是人民币下跌的主要原因。在美联储货币宽松预期减弱和特朗普强势美元政策的推动下，美元指数重拾升势。尽管美联储在2024年12月降息25个基点，但其核心利率仍处于高位，且通胀尚未完全回归目标区间，市场对未来降息步伐持谨慎态度。此外，中美利差走阔也是人民币汇率下行的一个重要原因。数据显示，2024年12月之后人民币市场利率出现一波加速下行走势，导致中美利差进一步拉大，增加了人民币贬值压力。为了维护市场稳定，中国人民银行采取了一系列举措。1月9日，央行发布公告称，将于1月15日在香港发行2025年第一期中央银行票据，发行量为人民币600亿元，创历史最大单次发行规模。随后，1月10日，央行决定阶段性暂停在公开市场买入国债。1月13日，央行与国家外汇管理局联合发布公告，将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，以进一步稳定市场预期。尽管美元升值导致非美货币贬值，但市场最为担忧的资金外流和贸易下降问题并未出现。数据显示，2024年我国外汇储备规模为33163.67亿美元，创2015年12月以来新高，且全年维持在3万亿美元以上。同时，我国货物贸易进出口总值达到61623亿美元，同比增长5%，贸易顺差再创历史新高。此外，美国经济下行压力加大也为美元走势蒙上阴影。2024年三季度，美国GDP增速降至2.7%，增长乏力。若特朗普兑现收紧移民政策、加征关税的承诺，美国劳动力市场和贸易都将受到冲击，未来两年美国GDP增长承压。高盛研究预计，美联储将在2025年内进行三次降息，这将导致美元指数大概率持续走弱，为非美货币带来升值契机。近期，离岸人民币汇率再度下行，逼近2022年7.37的低点，在岸人民币也逼近7.2。然而，机构普遍认为，随着一揽子政策的陆续出台，内部因素将成为人民币汇率的关键。汇丰银行指出，人民币在全球范围内的使用情况与中国当前的经济规模还远不成比例，存在巨大的增长潜力。民生银行则认为，近期出台的一揽子增量政策对宏观经济和资本市场产生了明显提振，人民币资产吸引力增强。展望未来，中信证券认为，美元指数维持高中枢以及潜在的美国对华加征关税等外部扰动或是人民币汇率最大的风险因素。但考虑到直接投资账户和证券投资账户的压力以及央行稳汇率的决心较强，相关政策有望继续加码。同时，中美利差深度倒挂对于2025年人民币汇率的影响有限。东吴证券则指出，在对华加征关税政策正式落地之前，美元对人民币汇率或延续“上有顶、下有底”的底线管理思路，总体上保持在一定波动区间内震荡。

金融界01-17 07:33

欧、美富豪重启“买、买、买”！历峰假日季销售大增，引领奢侈品行业复苏希望

0%。该品牌的产品包括售价17,500欧元（约合18,005美元）的羊绒和骆马毛飞行夹克。全球最大奢侈品集团LVMH（路威酩轩集团）将于1月28日公布业绩。由亿万富翁贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）领导的这家法国公司更专注于所谓的“软奢侈品”领域，包括手袋和成衣时尚。

埃尔瓦01-16 23:12

两大重磅利好传来，全球市场大反攻！日元暴涨的原因找到了

差距，令英镑兑美元走弱。日元兑美元和欧元涨至近一个月来的最高点，因日本央行行长植田和男的言论促使交易员预计日本央行下周加息的概率超过70%。布朗兄弟哈里曼(BBH)的策略师Elias Haddad表示，“相对于其他主要经济体，美国经济前景的更有利因素继续支持美元的基本上行趋势。” 美国将在当天发布初请失业金和零售销售数据，为投资者提供有关世界最大经济体健康状况的更广泛视角。此外，美国银行和摩根士丹利的财报也将在随后公布，此前包括摩根大通和高盛等美国顶级银行的财报均表现亮眼。

欧罗巴01-16 18:51

4000余字宏观经济与权益市场展望！被动化与赚钱效应相互强化险资仍是主要增量来源

应+外需低迷＆中国进口替代的大背景下，欧元区2024年经济低迷，内部出现分化，预计2025年不确定性依然比较高。所以，2025年上半年外部经济韧性与联储降息交易并行的局面大概率延续，对于资产价格边际影响较大的主要是两点：一是美国经济与非美差距可能会加大，二是美国远期通胀抬升可能会提前交易，在这样的背景下，美元易涨难跌，且越往后外部流动性压力可能越大。总的来看，2025年海外不确定性并没有下降，特朗普+欧洲右转＆德法政府选举+地缘冲突，不论是流动性环境还是外需能见度都很低，更多在于应对而非预测。宽货币、紧信用、弱增长延续估值抢跑基本面回顾2024年，A股全年在1月底和9月底走出两次探底回升行情，在基本面磨底背景下，市场信心扭转主要靠政策带动；债市方面，宽货币、弱信用的宏观环境下，长端利率全年趋势下行，10年/30年期国债收益率分别跌破1.7%/2%；而大宗商品则呈现明显分化，黄金强，工业金属、原油震荡，内需定价商品整体疲弱，铜金比/油金比均将至历史低位。根据【货币-信用-增长】三元周期框架，最新划分显示三元模型依旧处于【宽货币、紧信用、弱增长】的阶段，但过去一个月股市表现与宏观环境本身发生了显著的背离，或者说估值已经大幅抢跑基本面。全A-ERP隐含估值重回合理估值下方就估值本身而言，截至1月初，A股主要宽基指数估值分位在2010年以来的50%附近。主要指数当前PE估值分位数（2010年以来）数据来源：wind 就基本面定价偏离程度来看，全A估值在过去一个季度，经历了过度悲观（9月）到过度乐观（11月），而在跨年下跌后，ERP隐含估值再度回到合理估值下方。数据来源：wind 对股息贴现模型进行拆解，可以得出： 1）经过年末股市的回调，全A风险溢价再度回到+1倍标准差，即整体估值目前处于中高性价比区间； 2）以E/P-D/P衡量的再投资风险溢价停留在-2倍到-1倍标准差之间，反映出当前市场对成长风格定价依然偏乐观； 3）推动全A风险溢价回到+1倍标准差以上的主要是股债利差（D/P-Rf）衡量的信用风险溢价，这说明无风险利率快速下行推高了权益配置性价比，尤其是股息类资产吸引力重回高位。资金面|被动化与赚钱效应相互强化险资仍是主要增量来源 2024Q3被动基金规模首次超越主动基金，且资金被动化趋势与市场的赚钱效应正在相互强化：一方面，2022年之后，主动基金持续跑输其业绩基准，并带来了负债端的持续净赎回；另一方面，被动基金获得大量增量资金的同时，ETF净值明显跑赢主动基金。从资金来源看，在宏观经济基本面没有得到有效验证之前，难以预期外资趋势性流入；个人资金入市也有些后继乏力；在资产荒与欠配压力下，险资依旧是主要增量来源。基本面|强基本面回归可能性小 4月是重要验证节点历史上的牛市行情，大多都有第一波拔估值--震荡消化--主升浪（估值-业绩共振）的过程。其中，第一波底部反弹几乎都是小盘成长风格，而除了水牛之外，行情的延续都需要盈利上行或产业趋势的跟进。 2022年以来，自底部超过20%以上的反弹一共有四轮，分别是2022年4月底-8月中、2022年11月中-2023年3月底、2024年1月底至5月中旬以及本轮924行情至今。每段行情都伴随宏观环境及基本面的好转，但上涨窗口基本都只维持了1-2个季度，归根结底还是由于基本面的改善缺乏持续性，最终行情都是跟随基本面的转弱而结束。岁末年初，A股通常会呈现比较明显的日历效应。从总体胜率来看，历年2月是全年最高的月份，也是市场最关注的春季行情普遍发生的月份，过去15年上涨概率超过三分之二；而1月上涨概率偏低，只有4成左右。从风格来看，2月更偏向高弹性的成长与小盘股，而1月风格更偏价值；纯粹从历史经验来总结，1月偏向保守&价值的风格，2月更适合激进&成长风格。根据基本面定价的有效性规律，从跨年到2025年1季度，基本面对股价的总体影响偏弱，市场整体上仍处于估值驱动的阶段，风格上大概率呈现先价值、后成长的节奏；而3-4月，随着旺季数据与业绩披露，将成为重要的验证节点。并且，由于港股有更强的盈利预期和更低的估值偏离度，在未来从估值转向盈利驱动的过程中，港股也会先于A股反映。 2025年度配置方向关注两大投资主线就优势风格或者领涨板块来看，A股历史上确实有“事不过三”的规律。2000年以来，少有行业能够连续领涨或领跌超过三年，这种现象背后是行业基本面的周期性——很少有行业的基本面会连续三年改善或者持续下行。但历史经验的统计存在局限性，押注趋势反转一定要结合基本面，且统计概率上，强趋势终结的胜率要高过下行趋势反转。过去连续3年强势的行业主要集中在红利。【宽货币、弱信用、弱增长】的环境下，红利风格的宏观胜率依然很高；同时险资的欠配压力，也兜底了板块的下行风险。所以，不论宏观还是微观，红利都看不到逆转的信号，并且向后看，红利依然是高胜率、低赔率的配置型资产，核心是要甄别哪些能够真正用类债逻辑定价。过去连续3年弱势的行业主要是地产链和过剩产能。看不到强需求的宏观背景下，不论是地产链还是制造业，除非确定的供给收缩预期，否则对于明年总体的供需反转持审慎态度。可以关注：1）供需格局本就不错或基本面已经出现好转的细分方向；2）行业出清过程中，盈利与运营能力都具备相对优势的龙头公司。拆分历年A股市场超额收益来源，第一是景气加速，第二是困境反转。结合市场对各行业明年的盈利预期，景气延续&加速的方向重点关注：供需格局占优的制造业龙头（工程机械、白电、民爆、氟化工、MDI、电解铝）、电子（果链、面板、MLCC）、AI算力链、出海（商用车、两轮车、电网、跨境物流、国际工程）；有望实现困境反转的板块：服务消费：OTA、线下零售（潮玩、国潮）、教育、游戏等；新能源：铁锂、电池、风电；军工：导弹、航空装备；受益财政支出增加及化债现金流改善：IT服务、建筑央企等。

金融界01-16 18:36

一项指标表明：美元已达到历史新高！投资者会面临哪些麻烦？

衡量美元对主要发达市场货币汇率的、且对欧元的权重最大的ICE美元指数（DXY），最近突破110关口，达到自2022年11月以来的最高水平。麦格里全球市场策略师Viktor Shvets在接受MarketWatch采访时表示，但对投资者而言，美元相对于其他货币的绝对水平并不像其升值的速度那样重要。“无论你怎么看，美元的强势都可以说是历史最高，或者是第二、第三高。无论如何，都是非常高的，”Shvets说。最近，美元升值的速度也非常快。以ICE美元指数为例，自美国大选日以来，该指数已上涨9%。FactSet数据显示，在截至12月的季度中，该指数上涨7.7%，是2015年第一季度以来单季涨幅最大的一次。鉴于美元对全球经济的重要性，美元价值的这种快速波动可能会产生深远的影响。根据Shvets和其他分析人士的观点，也许最直接和显而易见的影响将是美国企业报告的财务业绩。高盛集团的一组分析师在最近与MarketWatch分享的一份研究报告中，列出了最容易受到美元升值影响的标准普尔500行业，依据是这些公司从海外获得的销售收入占比。强势美元意味着海外收入换算成美元后价值减少，这提高了货币换算效应可能导致公司未能达到华尔街销售和盈利预期的可能性。至少，公司不会像原本预期的那样超过这些目标。这可能会对美国股市产生潜在的严重后果，尤其是在股市上涨面临不稳定的情况下。根据高盛的统计，受美元升值影响最大的三个行业是信息技术、原材料和能源股票。强势美元影响财报根据高盛对财报电话会议记录的分析，强势美元在第三季度并未成为高管们的主要关注点。但考虑到美元升值的速度，这个问题可能在这次财报季中占据更重要的位置。 “根据对财报电话会议记录的回顾，外汇问题在第三季度的财报季中并未成为焦点。然而，我们预计管理层和投资者对这一问题的关注将在第四季度财报季中增加，这与美元强势的历史时期一致……且大部分升值发生在2024年最后几个月，”高盛团队表示。摩根士丹利的Mike Wilson在本周早些时候与MarketWatch分享的报告中表示，美元可能对那些依赖外国收入的公司的盈利产生更大影响，可能在它们公布财报时对其股价产生更大的影响。这可能会导致标准普尔500公司在这一财报季的表现出现更广泛的差异。另一个担忧是，强势美元可能对外国经济和金融市场构成更大障碍。投资者已经在股票市场中看到了这一点，国际股票的表现相较于美国同行大幅落后，尤其是在其回报换算成美元后。但随着美元的持续升值，对本币的压力越来越大，一些国家可能会感受到更大的负担，进而限制货币当局降低利率以刺激国内需求的能力。荷兰国际集团的一组分析师指出，巴西当局已经不得不动用300亿美元的外汇储备，同时中央银行不得不加息以捍卫不断贬值的巴西雷亚尔。根据FactSet数据，过去12个月美元对巴西雷亚尔的汇率已经上涨超过25%。新兴市场经济体如今并不像几十年前那样容易受到美元强势的影响。Shvets表示，在1990年代末期，亚洲金融危机曾让泰铢等货币暴跌。最终，国际社会不得不介入，防止危机蔓延。类似地，在1980年代初期，美元升值引发了拉丁美洲的债务危机。 Shvets表示，如今，新兴市场国家的外汇储备更为充足，它们的外债水平相较于GDP也较低。尽管如此，美元越升值，全球金融体系某些地方发生破裂的可能性就越大。 “美元如此主导，它决定了全球流动性，决定了全球资本成本，决定了全球需求，”Shvets表示。强势美元不会持续太久？幸运的是，Shvets和其他分析人士表示，美元的强势可能不会持续太久。过去一年，美元强势的因素有几方面。首先是美国经济相对于欧洲、中国和其他新兴市场的相对韧性。美国国债的较高利率以及美国股市的惊人回报也帮助吸引了更多外国投资者进入美国市场，据瑞银全球财富管理团队分析。特别是美国经济数据的强劲推动了政府债券收益率的上升，进而支持了美元。人们普遍认为，特朗普政府可能会采取如关税和大规模驱逐移民等可能导致通胀的政策，这也有助于美元走强。瑞银团队表示，特朗普政府的关税可能对投资者的影响尚未得到充分认识。不过，彭博社和《华盛顿邮报》的最新报道表明，新政府可能会采取比特朗普竞选期间所暗示的更渐进的关税政策。如果特朗普政府采取更强硬的关税政策，可能会在接下来的几个月里推动美元进一步走强。但无论如何，瑞银财富管理的策略师认为，2025年可能会是美元的“前后两段故事”，上半年美元强势，而下半年则可能出现疲软。

风起01-16 18:35

会员

【今日市场前瞻】“恐怖数据”驾到！台积电绩后大涨

。 5. 欧央行会议纪要来袭，能否助力欧元？今晚欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要。据路透调查的大多数经济学家称，欧洲央行将至少将连续降息的行动延长至7月，以保护疲软的欧元区经济。截至发稿，欧元/美元（EUR/USD）跌0.05%，报1.0283。分析师认为，比起欧洲方面的消息，今晚美国数据对欧元/美元影响将更大。原文链接

投资慧眼01-16 18:11

决策分析：美元遭致命一击！日元突然大反弹，黄金强势站上2700

在155.675，较日初上涨0.5%。欧元稳定在1.02965美元，而英镑略微下跌至1.22335美元。美国国债收益率在通胀数据发布后下跌，基准10年期美国国债收益率下跌13.5个基点，至4.653%。在亚洲时段交投在4.661%。在能源市场，油价上涨，因为美国原油库存意外大幅下降，进一步加剧了对因美国对俄罗斯能源贸易新制裁可能导致供应中断的担忧。美国原油上涨0.29%，报80.27美元/桶，布伦特原油上涨0.17%，报82.17美元/桶。投资者将继续关注中东局势的最新发展，特别是在以色列在宣布停火和人质释放协议，结束已持续15个月的冲突后加大了对加沙的空袭。现货黄金在亚洲时段触及2702.09美元的一个月新高，受到利率预期变化的推动。

云涌01-16 17:21

大行情一触即发！美国“恐怖数据”强势来袭欧元、英镑、日元和黄金交易分析

onomies.com周四最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和黄金最新走势进行前瞻分析。北京时间周四21:30，美国人口普查局将公布12月份零售销售数据。权威媒体调查显示，美国12月零售销售月率料增长0.6%，此前11月为上涨0.7%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，假如美国零售销售数据不及预期，美元可能遭受打击，从而推动主要非美货币和金价上涨。另一方面，一份强于预期的美国零售销售报告将刺激美元走强。北京时间周四21:30，美国初请失业金人数数据将出炉。预计1月11日当周初请失业金人数将从20.1万人跃升至21万人。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，周四，金融市场关注的是美国零售销售、初请失业金人数数据和美联储官员讲话。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元一度测试1.0325，然后自这一水平回落，这令看空趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待欧元/美元首先测试1.0220，汇价需要跌破这一水平，以确认会跌向下一看空目标1.0100。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 另一方面，我们要指出的是，假如欧元/美元突破1.0325，这将导致汇价复苏，并开始看涨修正，首个目标料测试1.0455。预计今日欧元美元交投将位于支撑位1.0200以及阻力位1.0360之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元在之前几个交易日明显上升，并测试1.2300水平，值得注意的是，50周期指数移动平均线(EMA)与这一水平相遇，从而增添其阻碍力度，并推动汇价回落。英镑/美元在小型看涨通道内波动，我们相信，汇价形成看空旗形，因此，汇价需要跌破1.2185，以激活这一形态的负面效应，然后再恢复主要看空趋势，下一目标位于1.2045。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非英镑/美元反弹突破1.2300且日收盘位于该位上方，否则我们将继续预测汇价在未来一段时间处于看空趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2140以及阻力位1.2300之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元强势跌破157.35，并开始看空调整，有望测试主要看涨通道支撑线，并测试主要目标153.75。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计美元/日元在未来几个交易日进一步下滑，一旦跌破154.95，将确认看空趋势继续占据主导地位；另一方面，假如美元/日元突破156.45，这将止住当前的看空压力，并导致汇价尝试重回主要看涨趋势。预计今日美元/日元交投将位于支撑位154.60以及阻力位156.25之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金黄金价格成功触及我们等待已久的目标价位2700.00美元/盎司，并在这一水平面临坚固阻力。目前等待黄金积聚正面动能，从而推动金价继续升势，并进一步升至下一主要目标2725.00美元/盎司。如图所示，金价在看涨通道内交易。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从黄金4小时图来看，50周期EMA支持金价处于看涨走势。需要指出的是，假如金价跌破2672.00美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价转为看跌。预计今日金价交投将于支撑位2680.00美元/盎司以及阻力位2720.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier01-16 16:18

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