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汇市最新动态！投资者转向欧系货币融资，押注日元升值机会
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），彭博社报道称，投资者越来越多地使用欧洲货币而不是美元来押注日元，因为他们希望从主要经济体利率走势分化中获利。由于美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的贸易关税计划引发市场不确定性，以美元为基础的交易策略正面临考验。投资者正在权衡特朗普的政策是否会推高美元，还是仅仅是谈判策略。目前，先锋资产管理、罗素投资、RBC BlueBay资产管理和Candriam SA等机构均在通过做空欧元、瑞士法郎和英镑兑日元来押注这一趋势。这些交易被认为不仅能提供更高的回报率，还比押注日元兑美元更加安全，因为美元的不确定性正在上升。瑞银集团全球宏观分销主管阿德里安·博勒（Adrian Boehler）表示：“投资者希望押注日元升值，但又不想承担美元相关风险，因此选择通过交叉盘交易，而不是直接做空美元兑日元。 ” 日元摆脱低收益货币标签，市场关注日本央行政策经过近五年的持续疲软，日元似乎正在扭转其低收益货币的形象。日本央行已明确表示，将在当前0.5%基准利率基础上继续加息，并承认日本已不再处于通缩状态。在全球利率政策分化加剧的背景下，投资者更倾向于做多日元兑欧系货币，因为欧洲地区面临激进降息，而日本央行可能进一步收紧政策。此外，俄乌停火可能会促使欧洲提高国防支出，进一步拖累欧元，令其在周一走软。目前，交易员预计欧洲央行今年将至少降息三次，每次25个基点，而美联储可能仅降息一次，这一差异可能会削弱欧元。同时，在日本，工资增长加速推动市场预期日本央行将在2025年再加息至少一次。周一公布的日本GDP数据亦好于市场预期，录得连续三季度增长，进一步提振日元。日元兑欧系货币表现亮眼，机构押注继续升值这一交易环境推动日元兑瑞士法郎、英镑和欧元自今年1月以来最高上涨3%，创下2017年以来最强年初表现。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新持仓数据，机构投资者的日元多头押注已达到近四年来最高水平。索尼金融集团高级分析师森本准太郎（Juntaro Morimoto）表示：“从经济和政治角度来看，欧元兑日元面临下行压力。” 受此影响，花旗集团、荷兰合作银行和丹麦银行均预计欧元兑日元将在年底跌破150（目前约为159），其中丹麦银行甚至预测欧元将下跌12%至141。期权市场显示对欧系货币信心减弱期权市场的交易信号亦显示，自年初以来，投资者对欧系货币兑日元的信心正在减弱。目前，瑞士法郎兑日元的风险逆转指标接近两个月来最悲观水平。交易员报告称，市场对保护瑞士法郎兑日元跌破160的避险需求（正在增加，而该水平比当前168的汇率低约6%，为近两年来最低。与此同时，瑞士可能重返负利率政策，进一步打压瑞郎汇率。相比之下，欧元兑日元的波动性自年初以来相对温和，与欧元兑美元的波动性相比差距正在缩小。这一趋势始于去年美国总统大选前夕，当时期权市场开始反映关税风险溢价，并主要影响美元交叉盘交易。机构策略：做多日元，对冲美方关税风险面对美欧政策分化，RBC BlueBay资产管理首席投资官马克·道丁（Mark Dowding）表示，他正在做多日元兑欧元和英镑，以在押注日元升值的同时避开美国关税带来的噪音。先锋资产管理国际利率主管阿莱斯·考特尼（Ales Koutny）则透露，他早在去年12月就开始买入日元兑瑞郎，同时做多日元兑欧元和韩元。考特尼表示：“日元曾是我们最青睐的做空货币，但现在已经成为我们最看好的多头。” 市场展望在美日欧利率政策周期进一步分化的背景下，投资者正加大对日元的多头押注，并避开美元相关交易风险。如果日本央行进一步加息，而欧洲经济因降息和贸易不确定性承压，日元兑欧系货币的升值趋势可能进一步加强。投资者需密切关注未来几个月日本央行政策声明、美联储利率路径及特朗普关税政策的演变，以调整持仓策略。
埃尔瓦02-18 00:21
欧洲货币取代美元成为日元交易首选，利率差异催生市场新格局
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欧洲货币取代美元成为日元交易首选，利率差异催生市场新格局——内容导读市场背景：美元避险地位受挑战投资策略：为何选择欧元、英镑和瑞郎交易日元日本央行政策转向，日元迎来新机遇欧洲央行的降息预期加剧欧元贬值市场反应：期权市场和机构预测专家观点：投行如何看待未来走势编辑总结名词解释 2025年相关大事件专家点评市场背景：美元避险地位受挑战根据www.TodayUSStock.com报道，长期以来，美元一直是全球投资者进行外汇交易和避险投资的首选货币。然而，近期因美国前总统特朗普可能推行新的贸易关税政策，美元的稳定性和避险功能受到市场质疑。投资者担忧这些政策是否会推动美元升值，还是仅仅作为谈判筹码，从而导致市场波动加剧。投资策略：为何选择欧元、英镑和瑞郎交易日元为了规避美元的不确定性，越来越多投资者选择使用欧洲货币进行日元交易。其中，Vanguard资产管理、RBC BlueBay资产管理和Candriam SA等机构纷纷做空欧元、英镑和瑞士法郎兑日元，以获取更高的收益，同时降低对美元走势的不确定性风险。 UBS集团的全球宏观分销主管Adrian Boehler表示：“投资者正在寻找避开美元波动的方法，而日元的交易方式正从美元/日元转向交叉货币交易。” 日本央行政策转向，日元迎来新机遇日本央行已明确表示将继续加息，以应对通胀上升。当前日本的基准利率已升至0.5%，并有望在2025年进一步提高。工资增长数据的改善和经济持续增长都在推动日元走强。欧洲央行的降息预期加剧欧元贬值相较于美联储的谨慎态度，市场普遍预期欧洲央行将在2025年进行至少三次0.25%的降息，而美联储可能仅降息一次。这种政策分歧使得欧元对日元的汇率承压，投资者看空欧元兑日元。市场反应：期权市场和机构预测自2025年初以来，日元兑欧元、英镑和瑞郎的汇率均上涨约3%。期权市场的信号显示，投资者对欧洲货币兑日元的前景愈发悲观，特别是瑞士法郎兑日元的看跌情绪达到了两个月来的最高水平。 Citigroup、Rabobank和Danske Bank预计，到2025年底，欧元兑日元可能跌破150，甚至最低可能触及141日元（较当前159日元的水平下跌12%）。专家观点：投行如何看待未来走势 Mark Dowding（BlueBay首席投资官）：“我们选择做多日元兑欧元和英镑，以规避美元关税政策的不确定性。” Ales Koutny（Vanguard国际利率主管）：“我们去年12月开始做多日元兑瑞郎，当前日元已成为我们最看好的货币之一。” 编辑总结日元正在摆脱低收益货币的标签，并因日本央行加息而吸引更多投资者。与此同时，欧洲央行的降息预期导致欧元走弱，投资者正在重新评估欧元兑日元的交易策略。在当前市场环境下，投资者正倾向于使用欧元、英镑和瑞郎交易日元，以降低美元不确定性的影响。名词解释交叉货币交易：不涉及美元的外汇交易，例如欧元兑日元。利率差：不同国家的利率水平差异，影响外汇市场走势。期权市场：投资者可以买卖未来汇率预期的市场。 2025年相关大事件 2025年1月：日本央行宣布维持加息步伐，日元大幅升值。 2025年3月：欧洲央行首次降息，欧元兑日元走弱。 2025年6月：市场预测日本央行可能在年内再次加息。专家点评 “如果欧洲央行继续降息，欧元兑日元可能跌破150。”——Danske Bank，2025年2月 “日元的升值趋势可能持续到2026年，尤其是如果日本继续提高利率。”——Rabobank，2025年1月 “市场对日元的多头押注已经达到近四年来的最高水平。”——Citigroup，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:10
押注日元走强！机构建议做空欧元/日元，2025年底跌破150？
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走强的另一种方式，一些公司正在使用涉及欧洲货币而非美元的策略，以便从与日本不断扩大的利率差中获利。 Vanguard Asset Management、Russell Investments、RBC BlueBay Asset Management和Candriam SA等公司都青睐反映这一主题的各种交易，例如做空欧元、瑞士法郎和英镑兑日元。人们认为，这些交易比做空日益难以预测的美元能带来更高的回报，也更安全。 “进行日元交易而不必承担美元风险的一种方式，是将其与交叉货币对进行交易。人们选择通过避开直接的美元/日元交易来投资日元，进而不必承担与特朗普相关的风险。”瑞银集团宏观分销全球主管Adrian Boehler表示。由于日本央行准备进一步收紧政策，而欧洲许多国家都面临大幅降息以支撑经济的前景，投资者尤其热衷于支持日元兑欧洲货币。交易员们预计，欧洲央行今年至少会再降息三次，而美联储仅降息一次。与此同时，在日本，工资增长加快的迹象增强了人们对日本央行将在2025年至少再加息一次的预期。自1月份以来，这种预期推动日元兑瑞士法郎、英镑和欧元上涨约2%。这是2017年以来的最佳开局。 “从经济和政治角度来看，欧元兑日元（EUR/JPY）都面临下行压力。”索尼金融集团高级分析师Juntaro Morimoto表示花旗集团、荷兰合作银行和丹麦银行均预计，欧元兑日元今年年底将跌破150，而目前欧元兑日元汇率约为160。其中，丹麦银行预计欧元兑日元将下跌12%，至141。【图源：TradingView；近1年欧元兑日元（EUR/JPY）走势】期权市场的信号表明，自今年年初以来，人们对欧洲货币兑日元的信心一直在下降。瑞士法郎兑日元所谓的风险逆转接近两个月来最看跌的水平，交易员称，投资者对瑞士法郎兑日元（CHF/JPY）跌至160的需求不断增长。与此同时，与欧元兑美元（EUR/USD）的波动相比，欧元兑日元（EUR/JPY）的波动自今年初以来一直保持相对低迷。 Bluebay首席投资官Mark Dowding表示，他正买入日元兑欧元和英镑，以此押注日元走强，同时“消除美国关税噪音”。先锋资产管理公司（Vanguard Asset Management）国际汇率主管Ales Koutny表示，他从12月开始买入日元兑法郎。“日元曾经是我们最喜欢的空头之一。现在它已成为我们的首选多头之一。” 原文链接
投资慧眼02-17 10:52
美元因特朗普关税计划不确定性而上涨，结束货币市场波动的一周，凸显贸易政策对全球市场的影响
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重新引发了市场对关税的不确定性。日本和欧洲货币因关税威胁而相继下跌，新兴市场货币如巴西雷亚尔也受到影响。价值走势虽然本周美元有所下跌，但因关税消息，美元在周五反弹。此前，市场对美元的看涨情绪有所减弱，期货市场的多头头寸减少，反映出投资者对未来政策的不确定性。宏观经济关联关税政策影响了全球贸易流动，进而对各国的GDP增长率、通货膨胀率和就业率产生影响。美元作为全球储备货币，其波动对国际贸易和资本流动有深远影响，特别是在全球经济复苏的背景下。行业竞争剖析在外汇市场，美元的强势可能影响到其他国家的出口竞争力，尤其是在制造业和农业等敏感行业。新兴市场货币的动荡也反映了这些国家在面对美元升值时的脆弱性。风险全面评估政策风险是当前市场波动的主要原因，关税的实施或取消都可能导致市场情绪的剧烈变化。技术风险包括市场对政策变化的反应速度和准确性，而内部管理风险则体现在企业如何调整策略以应对新的贸易环境。财务深度洞察从财务角度看，美元的波动影响了全球投资组合的配置，尤其是那些持有大量美元资产或与美元挂钩的公司和机构。关税可能增加进口成本，影响企业的利润和现金流。未来前景展望短期内，市场可能会继续对贸易政策的变化保持敏感，美元的走势可能继续波动。长期来看，如果关税政策成为一种常态，可能推动全球供应链的重组和企业的战略调整。编辑观点特朗普的关税政策似乎在用市场不确定性作为谈判筹码，但这也带来了全球经济的不稳定性。投资者需要小心评估美元的风险回报比，特别是在政策方向不明确的情况下。今年相关大事件 2025年2月：特朗普政府宣布将对加拿大和墨西哥实施关税，但随后延期。 2025年2月：特朗普表示将宣布新的互惠关税，美元反弹。名词解释互惠关税（Reciprocal Tariffs）：指对等地对外国商品征收的关税，通常作为贸易谈判的策略。彭博美元现货指数（Bloomberg Dollar Spot Index）：一个衡量美元对一篮子主要货币表现的指数。避险货币（Safe Haven Currency）：在经济或政治不稳定时，投资者寻求的安全投资货币，如美元。来源：今日美股网
今日美股网02-09 00:10
港股，抗住了！
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跌逾1.1%，英镑兑美元大跌0.8%。欧洲货币大跌，也一定程度上支撑了人民币，导致美元兑离岸人民币贬值0.22%，远不及美元指数近1%的涨幅。 02 港股有时是A股的风向标，有时也会被A股带节奏。关税来袭，欧洲、其他亚太市场大跌利空，外资配置向港股倾斜，而A股没有该优势，且估值合理，外资占比也比较小。A股又会如何定价关税这一对经济基本面产生利空影响的重要因素呢？有一些投资者认为，加征10%关税，市场早有所预期，基本将其Price in了。现在利空靴子落地了，市场反而不会受到什么重磅冲击。我们首先来撸一撸时间线。去年11月25日，美国当选总统特朗普在其社交媒体账号发文，在他上任第一天，将对墨西哥、加拿大的所有产品征收25%关税，并对中国的所有商品加征10%的关税。 A股市场彼时并没有大跌，很快于11月27日开启一波反弹，于12月10日见到阶段性高点，主要系市场对于年末的中央政治局会议给予了极高期待，乐观地认为会出台大规模的财政、货币政策来对冲关税利好，走出了一波淋漓大涨的行情。后来，市场于12月31日连续3天迎来大跌，主要系12月制造业PMI不及市场预期，经济现实复苏并没有预期那么乐观，加之此前科技等多个板块涨幅过大，游资、机构兑现利润动机较强。 1月14日，特朗普智囊抛出关税新设想，制定累进关税时间表，每月上调2%-5%。加之当日其他小作文，上证指数大涨逾2.5%，并开启了一波反弹（1月社融超预期，M2符合预期，出口超预期）。 1月18日，中美高层通电话。紧接着，韩正出席美国总统特朗普就职典礼。一些列利好动作，让市场对中美关系缓和、关税加征减缓等有较高期待。 1月20日，特朗普正式上任总统，入主白宫。在就职演讲中，强调了“打击通胀”，但未提立即对相关国家加征关税，尽管也提到建立专门的对外税务机构负责对外国征收关税。第一天不推出关税政策，市场将其此理解为新政府对于贸易战的倾向，并没有此前传递的鹰派。美元指数暴跌，非美货币，包括离岸人民币大幅走高，股市的风险偏好亦受到提振，在相对高位盘整。从以上时间线看，加征10%关税虽然市场有所知晓，但并没有认真进行了充分定价，也没有所谓Price in。因为要进行充分定价，要与之相应的涨跌幅匹配才是，而不是仅仅新闻发生了就可以了。就如同美国上一轮加息周期，并不是第一次加息发生就进行了充分定价，而是持续根据美联储的货币政策来持续调整预期，认认真真交易了近一年时间。事实上，这一次特朗普打的关税战节奏和力度有所超预期。节奏上，上任仅仅10余天，便宣布了对三国的关税政策。力度上，美国对中国出口商品此前平均征收关税率为19.3%，加上此次的10%，合计高达29.3%，显著高于除中国以外其他国家和地区的3%。此外，对墨西哥加征25%关税，对中国出口也是利空，因为中国很多出口美国的产品绕道了墨西哥。此外，特朗普还称，计划很快对欧盟产品征收关税。要知道，欧盟是中国第一大贸易伙伴，欧盟经济若受到波及，自然也会间接波及中国外需。并且，特朗普关税战开打，很大概率会迎来报复，进而或会进行下一轮关税加征，对于经济增长的拖累几乎必然会发生。高盛经济学家此前发布报告认为，特朗普可能会延续其在贸易战1.0中的做法，即对不同商品采取不同的关税策略。特朗普2月1日曾表示美国将于2月中旬对电脑芯片、药品、钢铁、铝、石油和天然气等进口商品征收关税。这些关税是基于现有关税基础上进行加征的。总之，A股主要的外部风险来源于特朗普关税，在春节假期前没有充分定价，不可简单粗暴地认为“利空靴子落地反而利好”。 03 目前来看，等A股市场对关税、DeepSeek利空进行一波定价后，大概率可以期待一波反弹行情。逻辑主要有以下两个方面：第一，今年“两会”将于3月5日召开，彼时会公布GDP目标、财政赤字力度等。在数据未公布之前，市场可以基于乐观预期进行定价，且无法证伪。这也是过去多年A股春季躁动行情的重要驱动力。第二，按照A股行情规律，2月是历年做多胜率最高的一个月。过去15年中，A股有13年在2月保持上涨，平均涨幅为3.6%，与1月平均下跌2.57%呈现明显的冰火两重天。当然，市场是有概率的，历史规律并不一定都能重现。今日，在港交所举办的开市仪式上，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，对蛇年市况“审慎看好、乐见更好”。期待A股亦如此。(全文完）
格隆汇02-03 18:55
特朗普交易来了？捷克央行考虑5%储备买入比特币超越黄金、美元资金持有量
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了这场争论。他辩称，“如果像德国一样用欧洲货币支付工资，这肯定会促进我们未来的繁荣”。
秉哥说市01-30 15:03
周评：特朗普关税大消息突袭！美联储当红票委语出惊人日本下周有“大事”
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会变得更加细致化，我们可能会看到美元兑欧洲货币保持强势，但兑日元的强势可能不会那么明显。” 特朗普将于下周一重返白宫。他提出的高额进口关税、减税及移民限制计划可能推高通胀，进一步加剧市场对于减少降息周期力度的预期。杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel表示，经济数据仅能反映部分情况，而特朗普的政策才是更大的影响因素。日元本周表现强劲，创下逾一个月以来最佳单周表现，市场对日本央行下周可能加息的预期快速升温。美元/日元本周收盘下跌0.9%，报156.30。日本央行官员的言论以及显示价格压力持续和薪资增长强劲的日本经济数据，进一步提振了市场信心，认为政策转变即将到来，交易员目前预计下周加息的机率达到 80%。消息人士也向英国路透社表示，若特朗普就职时市场未出现重大震荡，日本央行很可能在下周加息。其它主要货币方面，欧元/美元本周上涨0.27%，报1.0270。英镑/美元本周下跌0.3%，报1.2169。黄金价格连续第三周上涨本周，因美元走软，且由于特朗普总统即将上任，其政策不确定性加上市场押注进一步降息，让黄金价格突破关键的2700美元/盎司水平，黄金周线上升。本周美国PPI数据不及预期，且核心CPI数据疲软，增加市场对美联储将采取更鸽派立场的押注。现货黄金本周收盘上涨0.47%，报2702.27美元/盎司，为连续第三周上涨，本周金价最高触及2724.81美元/盎司。交易员目前预计年底前美联储将降息两次，美联储理事沃勒暗示，如果经济数据进一步疲软，美联储可能会进一步降息。市场目前热切等待特朗普1月20日的就职典礼，预计其广泛的贸易关税将进一步刺激通胀并引发贸易战，这可能会增加黄金的避险吸引力。 High Ridge金属交易主管David Meger说：“特朗普即将实施的政策所带来的不确定性一直是支撑黄金的因素之一。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“PPI数据略低于预期，令美元指数受挫，有利于贵金属市场，因为通胀下降意味着美联储可能更快进行降息。” 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“核心CPI略低于预期。这对黄金来说是一个利好，因为由此推论，美联储不一定会排除降息，虽然1月降息的可能性很小，但到今年结束前仍预计会出现一些降息。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“只要市场坚信美联储今年仍会降息，黄金就应该会处于支撑性环境中。” 瑞银指出，美元走强和美国国债收益率上升恐仍是今年上半年黄金的阻力，但作为投资多元化工具，黄金的需求将足以抵消这些阻力。 OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda认为，特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响有望维持黄金的避险需求。美国股市录得2025年首周涨幅美股周五收高，三大股指本周均录得2025年以来的首周涨幅。债券收益率下跌、半导体股普涨，中概股普遍上扬。道指周五攀升334.70点，涨幅为0.78%，报43487.83点；纳指涨291.91点，涨幅为1.51%，报19630.20点；标普500指数涨59.32点，涨幅为1.00%，报5996.66点。下周一是马丁路德金日，美股将会休市。此外下周一还是美国当选总统特朗普的就职典礼日。本周道指累计上涨3.69%，标普500指数上涨2.91%，二者均创下自2024年11月美国总统大选当周以来的最大单周涨幅。纳指上涨2.45%，录得自12月初以来的最佳单周表现。本周公布的几份经济数据均显示美国通胀压力有所缓解，提振了市场信心。Janus Henderson Investors的美国证券化产品主管John Kerschner表示：“CPI和此前公布的PPI数据均低于预期，这让市场松了一口气。” 瑞银美洲区首席投资官Solita Marcelli表示：“本周的通胀数据疲软，对市场来说是一个令人放心的信号，尤其是在最近一段时间债券收益率高企和美股回落之后”。分析人士认为，尽管部分企业财报超出预期，但市场情绪受到科技股回调和经济数据波动的影响。瑞银全球财富管理的戴维·莱夫科维茨表示，财报季将为投资者提供机会，但股市短期内的波动性仍难避免。贝莱德公司的海伦·朱厄尔则警告，由于经济增长和通胀的双重担忧，股市可能面临压力。原油价格连续第四周上涨国际原油期货周五下跌，但本周录得涨幅，为连续第四周上涨。市场正在评估美国制裁俄罗斯原油贸易的影响。上周五，拜登政府公布了针对俄罗斯石油生产商和油轮的更广泛制裁。 2月交割的西德州中质原油(WTI)周五下跌 80 美分或1%，收于77.88美元/桶，但本周收盘上涨1.7%。 3月交割的布伦特原油期货价格周五下跌50美分或0.6%，收于80.79美元/桶，但本周收盘上涨1.3%。美国财政部上周五宣布对俄罗斯两大石油生产商——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)和苏尔古特石油公司(Surgutneftegas)实施制裁，这是美国履行G7削减俄罗斯能源收入承诺的一部分举措。美国也对183艘载油船只、驻俄罗斯的油田服务提供者以及俄罗斯能源官员实施制裁。德国商业大宗商品策略师Carsten Fritsch指出，近几周石油期货价格上涨，扩大的制裁加速上周末的涨势。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示：“这些制裁的影响程度尚不确定，而这对石油市场有利。”他补充说，每天约有70万桶的原油供应面临风险。 PVM机构分析师Tamas Varga表示：“市场真的担忧原有供应中断。俄罗斯石油最坏的情况，看起来可能是现实情况。但目前还不清楚特朗普下周一上任时会发生什么。” 国际能源署(IEA)周三在其月度石油市场报告中表示，美国对俄罗斯石油的最新一轮制裁可能会严重扰乱俄罗斯的石油供应和再销售。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，石油市场似乎对于可能出现的供应短缺更感到担忧，这种担忧超过对地缘政治紧张局势减缓的关注。最近几月和几季“油价背后酝酿的地缘政治恐慌逐渐失去意义”，因为全球石油市场从未受到实质影响。石油经纪机构PVM分析师Tamas Varga表示，随着特朗普将在下周一宣誓就职，“市场已进入观望阶段，大家正在等待即将上任的美国政府对拜登政府最后时刻加码制裁问题的反应。” 施耐德电气全球研究与分析副总监Robbie Fraser表示，由于特朗普政府下周上任，制裁和贸易壁垒可能仍将成为关注焦点。美国对伊朗原油出口实施更严厉制裁，恐影响全球1%至2%的原油供应，而对加拿大原油进口征收进口关税的威胁可能会增加美国炼油商的投入成本。有关这些主题的任何近期行动声明都可能成为未来几周原油价格的主要驱动因素。
tqttier01-19 08:12
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FX168日报:金价大涨近20美元的原因在这！中东停火传重大消息特朗普考虑“拯救TikTok”
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会变得更加细致化，我们可能会看到美元兑欧洲货币保持强势，但兑日元的强势可能不会那么明显。” 主要货币对方面，欧元/美元周三下跌0.22%，报1.0285。英镑/美元上涨0.2%，报1.2236。受日本央行行长植田和男偏鹰派的言论，日元周三大幅上涨。美元/日元重挫1%，报156.38。植田和男周三表示，若经济和物价条件持续改善，日本央行将提高利率并调整货币支持的力度。股市周三，华尔街收盘大涨，通胀数据温和及银行业强劲业绩成为主要推动力。道琼斯工业平均指数上涨703.27点，涨幅1.65%，收于43221.55点；标普500指数上涨1.83%，至5949.91点；纳斯达克综合指数表现最为亮眼，飙升2.45%，收于19511.23点。这是自11月6日以来三大股指的最佳单日表现。 Janus Henderson Investors的美国证券化产品主管John Kerschner表示：“CPI和此前公布的PPI数据均低于预期，这让市场松了一口气。” 周三，欧洲股市普遍走高，主要原因是，英国和美国温和的通胀报告引发了人们对今年进一步降息的预期。泛欧 STOXX 600 指数上涨1.33%，结束连续三天的下跌。德国DAX30指数收盘上涨329.31点，涨幅1.63%，报20590.72点；英国富时100指数收盘上涨96.49点，涨幅1.18%，报8298.03点；法国CAC40指数收盘上涨50.92点，涨幅0.69%，报7474.59点；欧洲斯托克50指数收盘上涨54.28点，涨幅1.09%，报5034.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨148.64点，涨幅1.26%，报11900.74点；意大利富时MIB指数收盘上涨521.41点，涨幅1.48%，报35646.00点。商品市场周三，因美国核心通胀数据弱于预期，美元走软，市场也重新燃起对美联储降息可能尚未结束的预期，黄金价格大幅攀升。现货黄金周三收盘大涨19.20美元，涨幅0.72%，报2696.18美元/盎司。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“核心CPI略低于预期。这对黄金来说是一个利好，因为由此推论，美联储不一定会排除降息，虽然1月降息的可能性很小，但到今年结束前仍预计会出现一些降息。” 黄金被视为对冲通胀的工具，但因不生息，在利率较高的环境下会被削减对投资者的吸引力。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，因美国核心通胀数据低于预期，引发美国国债收益率大幅下跌，黄金价格周三出现跳涨。与黄金走势呈负相关性的美国实际收益率从2.33%大跌9.5个基点，至2.234%。 Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示：“周三的CPI数据弱于预期，它表明美联储可能仍能够在2025年降息。这让人松了一口气，尤其是在上周五火热的就业数据之后。” 美国CPI数据公布后，交易员们估计，到2025年底，美联储可能会降息40个基点；而CPI数据公布前，市场预期美联储年底前降息约31个基点。 OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda认为，特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响有望维持黄金的避险需求。白银方面，现货白银周三收盘大涨2.55%，报30.645美元/盎司。原油方面，国际原油期货周三大幅攀升，美国原油库存大幅减少以及美国对俄罗斯新制裁可能导致原油供应减少，使油价得到支撑。而加沙停火协议限制涨幅。纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨2.54美元，涨幅为3.28%，收于80.04美元/桶。 3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.11美元，涨幅为2.6%，收于82.03美元/桶。根据美国能源信息署(EIA)的数据，由于出口增加而进口下降，美国上周原油库存降至2022年以来的最低水平。汽油和馏分油库存增长超过预期。瑞穗能源期货总监Bob Yawger表示：“原油库存的变动，主要取决于进出口动态。出口增加令人难以置信。”Yawger补充道，许多出口是在制裁宣布之前就已经预订的。国际能源署(IEA)周三在其月度石油市场报告中表示，美国对俄罗斯石油的最新一轮制裁可能会严重扰乱俄罗斯的石油供应和再销售。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，石油市场似乎对于可能出现的供应短缺更感到担忧，这种担忧超过对地缘政治紧张局势减缓的关注。 Richey表示，最近几月和几季“油价背后酝酿的地缘政治恐慌逐渐失去意义”，因为全球石油市场从未受到实质影响。
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tqttier01-16 10:36
交易员预计欧元最快本月达到与美元平价特朗普就职或成导火索
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于经济增长低迷，能源价格上涨不太可能让欧洲货币政策制定者感到担心。欧洲的出口导向型经济体现在正在努力应对美国的威胁，以及对欧洲央行将不得不大幅降息的预期。与之形成对比的是，美联储正在对降息采取缓步行动的做法。此外欧元区最大经济体的政局不稳加剧了这一压力。 “市场情绪已经糟得不能再糟了，” 野村的G-10外汇现货交易主管Antony Foster表示。虽然欧元本周在美元全线走软之际反弹，还有报道称期权交易员放弃平价押注，但其他大行如摩根大通表示本季度仍有可能达到这一水平。富国银行认为欧元兑美元达到平价更可能是在第二季度。在荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley看来，很大程度上取决于市场是否能进一步确认良性通胀趋势从而支持欧洲央行采取更激进的降息步伐。上个月欧元区通胀加速，支持欧洲央行渐进式降息。预计欧洲央行在下次会议上将把存款利率下调至2.75%，而美联储料将把利率维持在4.25%至4.5%的区间，这将凸显出二者货币政策的日益分化。纽约梅隆银行所管理的超过50万亿美元资产表明欧元正处于20年来持有程度最低的阶段。 “怎么会有人看涨欧元呢？”野村的Foster问道。
金融界01-08 08:03
ACY证券：金油大涨，澳元收益！美股回调利好美元，特斯拉跌幅最大！
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，欧洲天然气价格上涨利好原油的同时，对欧洲货币施压。昨日发生了什么？外汇市场的表现差距较大。美元、黄金与美股：美股开盘后再度反转下跌，叠加俄乌停火谈判陷入僵局，以及以色列年初实施空袭，避险情绪急剧升温，推动美元与黄金齐涨。这种波动在过去一周反复上演。此外，亚市尾盘欧债利率在无明显消息的情况下暴跌，进一步助推了美元和黄金的上涨。美元强势表现的同时，非美货币普遍承压。欧系货币（欧元、英镑、瑞郎）：亚市尾盘欧债利率突然下跌，或与天然气价格上涨有关。与此同时，美股遭遇抛售，美元避险需求大增，三大欧系货币表现最差。商品货币（澳元、纽元、加元）：受美元驱动的同时，得益于黄金和原油价格因战争因素飙升，商品货币整体表现优异，其中澳元一度反超美元。亚洲货币：日本首相石破茂访华的消息一度提振日元，但涨幅很快回吐，全天走势与人民币同样表现平平。整体来看，美国经济数据本身动力不足，市场主旋律在乌克兰断俄气，以及美股的开盘回调上。不过美股的表现其实好坏参半。科技板块依旧承压，能源板块表现最佳。值得注意的是，特斯拉公布的四季度财报中，销量十年来首次下滑，令股价盘中再度暴跌。这也是纳指转涨为跌的主要原因之一。目前特斯拉的股价可以说完全依靠股民的信仰，或者说对自动驾驶在美国加速落地的期待。另一波股市的下跌出现在美市盘中，而且引发了全球股市的齐跌，很可能是受到美国银行对美股“卖出信号”的警告。今日重要事件（澳洲东部时间）： 19:55 德国12月失业率：预期6.2% 前值6.1% 次日02:00美国12月ISM制造业PMI*：预期48.2 前值48.4 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美股、原油和黄金是目前趋势较明确的商品。尤其是从昨晚的盘中暴跌来看，美股的回调压力比想象中更大。原油则是受到俄乌冲突的持续影响。考虑到美债利率正在反弹，对黄金不算有利。但同时美股的下跌又对黄金有利。因此黄金的价格具有不确定性，但日内仍以偏看涨为主。今晚的ISM制造业数据对黄金较为重要，如果超过49，美元与美股可能同时反弹，将对黄金施加反转压力。外汇市场的方向不是很明确。不过从近期的行情来看，欧元与英镑受到天然气的影响较重，容易出现突破行情，因此可以采用突破跟随的交易策略。欧元与加元恰好是一对反向货币，天然气价格上涨对欧元不利，但对加元有利。强弱趋势策略 – 西德克萨斯原油USWTI 短线交易策略：（趋势跟随）72.7附近或回踩72后看涨阻力参考：73；73.5 支撑参考：72.6-72.8（跌破止损）；72-72.3 技术面：100均线向上，动能强劲。不过现价已经突破了趋势通道结构，存在回调的可能。因此以趋势线上看涨为主。可以关注关键支阻互转水平线72大关的支撑效果。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）突破2660或回踩2655看涨阻力参考：2660（突破）；2670-2675 支撑参考：2650-2655（跌破止损）技术面：100均线向上，趋势线提供稳定支撑。在亚盘与欧盘期间以突破或回踩看涨为主。需要警惕美盘期间美股的反弹。可以提前设好止损。关键趋势线支撑在2650附近。消息突破策略 – 欧元兑加元 EURCAD 交易策略：（趋势跟随）涨破1.48跟涨，跌破1.476跟跌阻力参考：1.48（突破）；1.488 支撑参考：1.476（突破）；1.47-1.472 技术面：100均线向下，趋势动能向下。受到消息面影响较重，现价在1.48下方形成震荡静区，交易策略以突破静区后跟随趋势方向为主。可以配合CCI指标突破+100或-100的趋势启动信号。 2025-01-03
ACY证券01-03 11:59

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