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段永平最新谈苹果、茅台、扫地机...
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近日，段永平在雪球平台上(ID：大道无形我有型)频频发声，先后就自身对于价值与价格、安全与速度权衡的理解表达观点，并就苹果、茅台、扫地机等市场热门话题表达了简短看法。我们认为大道言简意赅的言论，对于生意本质的把握还是相当到位的。所以，今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。以下为主要内容： 1.好东西不便宜网友：小时候买不起小霸王，买了个杂牌子，结果质量差，把电视机和电视柜都烧了。大道：便宜的东西经常是更贵的。(11.15) 2.关于安全和速度网友：大家来市场上都是为了生存，发展也是为了更好的生存而已。所以，在安全条件下，最快速度就好了，这就是我理解的慢慢变富。别去干那些会“爆头”的事情(比如长期资本)，尽管短期诱惑很大。大道：足够的最小发展速度强调的是安全而不是速度。快经常是危险的！(2024.11.19) 3.关于苹果网友1：请教一下大道，之前巴菲特卖出苹果的时候你说你不卖出苹果，现在你在减持苹果，是看到了什么问题吗？还是说有更好的投资标的？大道：我说过我没主动卖过苹果！！网友2：其实了解大道的人都非常清楚，是苹果保险公司被call走了一部分，而且大道一直有这样操作，说明一点，大道认为现在的苹果不便宜。(2024.12.3) 4.关于茅台网友：近期茅台宣布2035实现茅台国际化，请问大道怎么看待？投入资源做国际化是正确的事吗？还是说可能会竹篮打水一场空？个人理解酒是特定文化的产物，不同国家人的体质、适应的酒的口味和饮食习惯差异比较大。酒的消费场景通常是伴随着饮食，中餐配白酒，但国外尤其欧美饮食习惯的改变不是件容易的事，相应白酒的消费场景除了华人，感觉不会太多，毕竟例如西餐配白酒过于违和。也许当中国文化强势输出后，‘赶时尚’喝茅台也说不准。大道：国际化的定义是什么？现在喝茅台的老中满世界乱串，茅台酒的售点跟上就是国际化了。(2024.12.4) 5.关于谷歌大道：Goog看着蛮吸引人的，但我对Goog的搜索的护城河不是那么有把握，虽然觉得他们的护城河应该也是蛮宽的。有段时间没怎么用搜索了。还发现Gemini经常不如ChatGPT，还发现perplexity有时候比前面两家都好用。也许Google的护城河要开始松动了，很难想象10年后会是什么样子。(2024.12.2) 6.关于扫地机和传音手机网友：扫地机机器人行业一哥石头科技和非洲手机之王传音控股两家公司的2024Q3业绩与苹果2013年Q3的业绩表现类似，市场短期内也给出了相比大盘较负面的反馈，中长期会是怎样呢？窃以为前面两家公司的业务依然优秀，短期业绩下滑应该是产品推出节奏和公司战略布局有关，短短的一两个季度的业绩不理想，不足以说明问题，风物长宜放眼量。其实传音手机在非洲打败三星的霸主地位和石头科技击败前扫地机器人世界龙头iRobot等公司绝非偶然，虽然不能说如Apple一样优秀，但在A股里论公司质地一定是前10%。当然，目前两行业竞争日趋激烈，以及A股短期走势都极不确定，所以介入需谨慎。大道：你要喜欢就赌一下呗。商业模式实在是差太远！(2024.11.20) PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-12-05
拼多多财报来袭！会否再次暴雷？基金大佬疯狂买进
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loosa增持了近一倍多的拼多多股份。段永平旗下H&H基金大幅加仓拼多多，增持380万股，成为该基金的第五大重仓股。摩根士丹利最新报告显示，维持拼多多买入评级，并维持目标价150美元。大摩认为，拼多多仍然是中国所有电商中增长最快的公司，预计这种增长将继续带来运营杠杆和长期盈利能力的提升。其预估，拼多多2025年预期市盈率（P/E）为13倍，高于阿里巴巴的9倍和京东的7倍。拼多多股价将如何表现？应该重点关注什么？根据TipRanks数据显示，过去12个季度，拼多多在财报发布当日上涨概率较大，约为67%，股价平均变动为±14%。【图源：TipRanks；拼多多股价财报公布后变动】华尔街分析师们对拼多多未来一年的平均目标价为169美元，这意味着拼多多股价还有44%的上涨空间。分析师指出，本次财报，除了拼多多的营收和GMV（成交额）增长，还需重点关注其旗下跨境电商平台Temu的表现和管理层展望。一是特朗普的关税政策可能会影响Temu的营收。二是若管理层再次披露不及预期的指引，拼多多股价恐剧烈波动。原文链接
投资慧眼2024-11-19
段永平，翻倍加仓！
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自今年年初，疑似大道段永平的美股投资组合H&H International Investment首次亮相以来，便吸引了众多价值投资者的目光。近日，H&H再次公布了其第三季度的美股持仓。从公布信息来看，该机构的持仓与段永平投资风格极为相似，市场猜测是其本人的声音不在少数。所以今天的文章，我们就一起来看一看该机构的最新持仓，尝试理解大道近期的投资思路。以下为主要内容： 1.减持苹果、伯克希尔、一键清仓美国银行从持仓披露情况来看，三季度H&H机构比较明显的操作就是减持苹果(-17.45%)，伯克希尔(-3.00%)、美国银行(清仓)。这番趋势可以说和巴菲特近期的持仓变化如初一折。此前我们在巴菲特，最新买入！文章就提到过，伯克希尔三季度的持仓变化主要就是减持了苹果和美国银行。不过伯克希尔对于美银并未一键清仓(而H&H清仓了)。但文章也强调了：由于比例降至10%关键门槛以下，所以后续减持清仓了也说不好。而至于H&H减持的伯克希尔，主要原因可能还是出于性价比方面，毕竟伯克希尔自己都不回购了。这里，主要再来看苹果。其实大道作为电子消费行业业内人士，其实苹果也是其能力圈所在，所以能比老巴更早发现，并买入苹果。但我们认为其近期的减持苹果动作，大概率也是出于估值和机会成本作为比较，此前大道还发帖专门和国债利率做过比较：大道表示：“目前tbill的PE是18.66，无风险。苹果PE是30上下，有很好的商业模式，大家觉得Ai会给苹果带来新的一轮成长。我现在有点想卖点近期的call了，比如220的，万一call走就拿着国债吧。“(2024.6.6) “目前30年的国债利率是4.44%，相当于22.5倍的PE，这也是持有任何公司的机会成本。短期国债的利率是5.36%，相当于18.66倍的PE。持有=买入，有点纠结了。”此外还表示：“苹果，真想要就拿走。”(2024.6.13) (PS：三季度，苹果股票均价，大致上在220上下波动，大约在大道卖call的价位附近) 2.加仓拼多多、西方石油此外，三季度H&H机构主要还对拼多多(+3693.79%)，和西方石油(+497.74%)进行了大幅度的加仓。大道在三季度中曾表达过相应看好观点：“开始卖点put，虽然对PDD的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”(2024.8.27) “原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…”(2024.10.1) 当然，大道还于近日强调，“拼多多还是一家初创公司，未来变数还很多。腾讯相比之下要更成熟。”(2024.10.28) 至于西方石油，大道更倾向于直接抄老巴的作业，主要思路此前大致分享过，大概率是老巴处于地缘方面的考量。当然，别看段永平说自己是抄作业，但其实他和能源行业(天然气)还是有些渊源的。 ...... 除了以上持仓变化，H&H还在三季度小幅增持谷歌(+0.80%)，减持阿里(-13.69%)等等，由于变动不算太大，本文就不具体展开叙述，大家思路大致感受下就行。大道对于阿里的观点在过去表述的也比较清晰。另外关于阿里的最新季报点评，我们已于价投圈分享，感兴趣的可在圈中翻阅。最后，简单总结一下，大道在美股的持仓看起来都是极具代表性，买股票就是买公司。在这之中既有好生意，也有好成长，也有便宜“烟蒂”。大道对于生意的理解还是相当通透的，这点我们从其的仓位配置上相信就能明显感受。 PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-11-18
段永平、李录三季度持仓揭秘：拼多多、苹果、中概股成关键！
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表格）披露结束，在华人投资圈备受关注的段永平、李录的持仓也相继揭晓。截至三季度末，两大投资人在美股的合计持仓市值达190亿美元（约合人民币1370亿元），并且两人在三季度均有重要动作。其中，被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金（以下简称，H&H基金），大幅加仓了拼多多、西方石油，减持苹果，清仓美国银行。李录的喜马拉雅基金也同样减持了苹果，同时还新建仓了一只亏损的油田股。此外，知名私募高瓴资本旗下HHLR Advisors也披露了美股持仓数据，三季度大幅减持拼多多，加仓了阿里巴巴和网易，整体看好中概股。段永平加仓拼多多减持苹果近日，H&H基金发布最新美股持仓数据，由于该基金被市场认为是由段永平掌管，其动向备受市场关注。截至三季度末，H&H基金共持有8只股票，期末持股市值为165亿美元（约合人民币1193亿元）。三季度，该基金对第一大重仓股苹果进行了一定程度的减持，持股数量从二季度末的6392万股降至5277万股，但期末持股市值仍然高达122.95亿美元（约合人民币889亿元），仓位权重从80.95%降至74.33%。值得注意的是，H&H基金三季度最大的动作是大幅加仓拼多多美股，增持380万股，仓位变动高达36倍，期末持股市值增至5.27亿美元，成为该基金的第五大重仓股。 H&H基金还增持了不少西方石油，持股数量从二季度末的154万股增至922万股，期末持股市值升至4.75亿美元。此外，H&H基金三季度还小幅减持了伯克希尔·哈撒韦、阿里巴巴，仓位分别降低3%、13.69%，并清仓了美国银行。截至三季度末，H&H基金的前五大重仓股分别是苹果、伯克希尔·哈撒韦、谷歌、阿里巴巴、拼多多，期末持股市值分别是122.95亿美元、17.41亿美元、8.47亿美元、5.78亿美元、5.27亿美元。值得注意的是，从段永平在社交平台上的发言中也能找到买入拼多多的线索。今年8月底，拼多多发布半年报时，由于营收增长不及预期遭遇了前所未有的暴跌，股价单日跌幅高达30%，创上市以来最大单日跌幅。8月27日，段永平在社交平台上表示，“开始卖点put（即卖出看跌期权建仓）。虽然对PDD（拼多多）的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。” 9月27日，段永平称，最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多、腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了。 10月18日，段永平再表示，“这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。”这意味着，四季度末，H&H基金在拼多多的仓位或会进一步提升。另一大互联网龙头腾讯，则是段永平近期持续加仓的股票。10月26日，段永平表示，“反正我每天卖1000个腾讯put会继续，比直接买股票要容易下手很多。顺便说下，我的大部分苹果就是通过卖put买回来的。” 值得注意的是，美国大选后，中概股有所承压，段永平却不断加仓腾讯，还直言腾讯保险公司开张（通过卖put建仓或赚取权利金，所以称保险公司）。11月13日，段永平发文表示，美国大选后，一些投资者担心“很多外资会卖中国公司的股票，这也是能买到好点价钱的机会，卖put目前非常适合（如果你打算买这家公司的话）”。李录减持苹果、新建仓亏损油田股上周五，知名华人投资家李录掌管的喜马拉雅资本也披露了持仓报告，最新美股持仓为24.7亿美元（约合人民币178亿元），较上季度末减少近1亿美元。三季度，李录大幅减持了苹果，共减持44.19万股，减持幅度达58.18%，期末持股市值降至7400万美元，这与巴菲特卖出苹果的操作不谋而合。值得注意的是，李录三季度还新建仓了一只叫作SOC（Sable Offshore）的股票，这家公司总市值仅18.37亿美元，目前是亏损状态，不过该股票今年以来股价暴涨了97.45%。李录买入134.3万股，期末持股市值为3173万美元。资料显示，SOC是一家位于休斯顿的独立上游公司，专注于负责开发美国加州近海的圣伊内斯油田。截至三季度末，李录的组合中共有8只股票，分别为美国银行、谷歌C、谷歌A、伯克希尔·哈撒韦、华美、西方石油、苹果、SOC。高瓴加仓阿里和网易上周五，高瓴旗下HHLR Advisors（以下简称，高瓴HHLR）公布了截至三季度末的美股持仓数据。数据显示，三季度末高瓴HHLR持仓总市值为45.55亿美元，较二季度末40.54亿美元增长超12%。三季度，高瓴HHLR新进了4只股票，增持7只个股，减持13只股票，清仓股票数量则高达34只——包括谷歌、苹果、英伟达、亚马逊、微软等多只科技股，将总持股只数从78只精简至48只。截至2024年三季度末，高瓴HHLR前十大持仓标的分别为百济神州(165.320，-3.50，-2.07%)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、ArriVent Biopharma、富途控股，集中度占比为89.62%。重仓中概股的趋势进一步加强，二季度末高瓴持有中概股市值占比为85%，而三季度则提升至93%，对美股进行了大面积的减持和清仓。具体来看，高瓴HHLR大幅加仓阿里巴巴，增持344.82万股，期末持股市值达到9.38亿美元，升至第二大重仓股；增持网易120万股，持股市值达到2.42亿美元。三季度，高瓴HHLR另一大操作是减持拼多多，累计减持412.56万股，持仓接近砍半，期末持股市值为6.43亿美元，从第一大持仓降至第三大持仓。
金融界2024-11-18
段永平突发出手！最新千亿持仓来了
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段永平突发出手，最新千亿持仓曝光。段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。 H&H提交的最新数据显示，截至三季度，持有8只美股，持仓市值165.41亿美元，约合人民币1196亿。苹果是段永平的头号重仓股，截至三季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达122.95亿美金，持仓占比为74.33%。H&H还持有伯克希尔B的市值17.41亿美元，持仓占比为10.52%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）相比二季度末，段永平管理的H&H三季度减持苹果、伯克希尔B、阿里巴巴和莫德纳；增持谷歌C、拼多多和西方石油；对迪士尼持仓不变；清仓美国银行。段永平跟巴菲特“神同步”，三季度减持苹果和美国银行。段永平旗下H&H二季度末持有10.79万股美国银行，持仓数量较少，三季度直接清仓了。有“中国巴菲特”之称的段永平，此前在社交媒体上透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。值得一提的是，腾讯财报近期披露，段永平突然出手！表示买了点腾讯。段永平点评，不意外的财报，卖点put。巴菲特旗下伯克希尔13F报告出炉，备受全球投资者瞩目的最新持仓浮出水面。今年以来，伯克希尔一直在卖出股票，囤积了大量现金。其财报数据显示，巴菲特在今年前九个月净出售了1270亿美元的股票。其中，第三季度卖出价值360亿美元的持仓，买入价值15亿美元的股票。伯克希尔三季度新进两家公司消费公司：达美乐披萨和游泳池用品分销商Pool Corp。截至三季度末，伯克希尔持有128万股达美乐，持仓市值约5.49亿美元；持有40.4万股Pool Corp，持仓市值约1.52亿美元。巴菲特最新持仓曝光后，达美乐披萨和Pool Corp在美股盘后大涨，截至发稿分别上涨7.63%和5.51%。值得一提的是，巴菲特继续减持其重仓股苹果和美国银行。巴菲特三季度减持1亿股苹果，尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。巴菲特三季度减持2.35亿股美国银行，最新持仓数约7.66亿股。自今年7月中旬以来，巴菲特16次减持美国银行，据统计巴菲特已累计套现逾100亿美元。目前，伯克希尔对美国银行的持股比例已经低于10%，根据美国SEC相关规定，减持无需尽快披露交易情况。除了苹果和美国银行，巴菲特三季度还减持了伯克希尔三季度减持犹他美容(ULTA)、卫星广播公司Sirius、特许通讯等股票；持飞机零部件制造商Heico。其中，美妆零售公司犹他美容(ULTA)是伯克希尔在二季度新建仓公司，不过持仓时间很短，三季度出售了其96.5%持仓。截至三季度末，伯克希尔持有40只股票，持仓市值2663.79亿美元，前十大持仓标的占总市值的89.68%。在伯克希尔重仓股中，苹果仍排名第一，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%；美国运通排名第二，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量较上季度无变化；美国银行、可口可乐及雪佛龙占投资组合比例均超过6%。巴菲特旗下伯克希尔已经连续8个季度净卖出美股，囤积了大量现金。截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，刷新历史纪录，较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。伯克希尔股价在今年9月创下历史新高，市值首次突破1万亿美元。伯克希尔A年内涨幅29%，超过年内涨幅24%的标普500指数回报率。当巴菲特认为回购价格低于伯克希尔的内在价值时，将出手回购自家股票。巴菲特在三季度没有回购股票伯克希尔，这也是伯克希尔自2018年以来首次停止回购公司股票。最新数据显示，美股主要指数估值高企。纳斯达克指数市盈率46倍，道琼斯工业指数市盈率为32倍，标普500指数市盈率为28倍，最新估值在全球主要指数中占据前三。巴菲特曾经说过一句广为流传的话，别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。当下，股神似乎再次“恐惧”了。
格隆汇2024-11-15
大转折！重磅信号出现
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息罗列，不构成任何投资建议）投资大佬段永平说过，企业最终买家只有一个，那就是上市公司本身。于市场而言，上市公司持续回购自家股票，等于给市场带来了源源不断的增量资金，当越来越多的优质公司进行回购，对整体市场表现也有积极正面意义。近期央行也给上市公司回购提供了资金便利，推出了3000亿元的股票回购增持再贷款，为企业提供较低成本的增量资金，目前回购增持贷款已经落地。过去中国股市被诟病最多的就是股权融资多、回购分红少，此次市场回购金额超过融资具有里程碑意义，释放出重磅信号。万事万物，开始了总归是好事。 2 这波行情，谁在跑步入场？ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 大家可能没想到，9月24日这波史诗级突发大涨，增量资金主要来自散户。中信证券此前一份A股调查报告指出，机构资金并未大规模入场，部分主动管理型机构反而选择了逢高减仓。最新开户数据也出炉了！散户跑步入场，开户数猛增。 10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。值得一提的是，今年10月的开户数量是历史单月第三水平。历史第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户，当时上证指数一度飙涨到5178点。这一次新入场散户有什么特点？样本数据显示，今年10月新开户中90后、00后和80后占主导，其中90后约占总开户数的50%，80后和00后分别占42%和18%。此外，851亿杠杆资金本周跑步入场。自9月24日以来，投资者利用融资融券工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额呈现持续攀升态势。截至11月7日，沪深北两融余额为17970.06亿元，较上一交易日增加245.79亿元，其中融资余额17764.70亿元，较上一日增加243.04亿元，创2015年8月以来新高。本周融资余额连续4个交易日增加，合计融资净买入达到851.53亿元。总体上，尽管研究机构数据显示9月24日行情机构未大规模入场，不过今年以国家队、保险、社保为代表的大机构则是在持续买入A股的，同时新散户持续入场，均带来了增量资金，提振了市场。目前A股三方资金主要特点：1.散户增量资金偏好题材科技；2.机构资金偏好白马；3.国家队和保险社保等大机构偏好绩优高股息。 3 停止跟投！林园最新回应知名百亿私募林园投资深夜公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起停止跟投。此前，林园投资决定自2024年10月21日起，将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺该部分跟投份额，永远不主动赎回。对于停止跟投的原因，林园11月7日回应称，已经跟投一年多，跟投资金我们用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。林园还称，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。今年10月底，林园在接受媒体采访时表示，现在市场正在走稳，处于积蓄力量的阶段，目前已经具备进入牛市的条件，这一波可能是一次大牛市，类似节前那种突然爆发的行情，接下来可能还会出现。林园投资有八成资产投资于“嘴巴经济”相关行业，新兴赛道则少有涉及。他表示，过去几十年已经验证，白酒板块是一个“赚钱机器”仍然值得投资，医药板块也长期看好。林园还提到，现在大方向不是控制风险，市场里有很多贵的东西，不要去碰那些，但是除了这一点，还是要积极参与，值得买的资产挺多，跟着国家队买就不会错。
格隆汇2024-11-08
段永平再谈茅台、神华、腾讯...
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近日，段永平在雪球平台上(ID：大道无形我有型)频频发声，先后就对市场的变化、投资的理念等表达了自身观点；并再次谈及了对茅台、神华、腾讯等市场热门公司的看法。我们认为大道言简意赅的言论，对于生意本质的把握还是相当到位的。所以，今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。以下正文： 1.谈及投资理念网友：我理解的闲钱是指哪怕亏光了也不会影响到现在的生活。大道：闲钱指的是三五年以上不需要用的钱。 “哪怕亏光了”是赌徒的想法。亏钱是会影响生活的，至少会影响心情，对绝大多数人而言。(2024.10.10) 大道：明天的涨跌没人知道，但10年回头看，这个价钱大概率是好价钱，除非你还有别的更好的投资机会。我喜欢孙正义说过的一句话：越是迷惘的时候，越是要往远处看。任何时候好公司都是值得买的，尤其是大环境那个啥的时候。(2024.10.16) 2.关于茅台对于茅台“搭售”精品酒，段永平认为这也是生意模式强大的表现。大道：认真更正一下：刚刚从能买到一些直供酒的朋友那里了解到，茅台只是“搭售”了精品酒(年份酒或者生肖酒或者大瓶装等等)，但可以不要！因为可以不要，所以这种搭售没任何问题，是我误会了。这个看上去像个变相提高销售额的技巧，因为普茅的直供量是逐年降低的，于是大家也愿意买些搭售的精品酒(据说我们是都要了)。这种“搭售”其实也从侧面说明了茅台商业模式的强大哈。大道：顺便说下，直供酒的量目前是不能满足需求的，所以担心茅台卖不动的说法大概率是瞎操心。(2024.10.16) 大道：好多人一直在担心茅台的销量和销价的问题，但另一帮人则一直在努力申请直购茅台的资格。我就知道有一年100亿人民币营业额以上生意的朋友申请很多年了还没批下来。(2024.10.23) 3.关于神华谈及中国神华，段永平当下表示还持有一丁丁，下不了重注。大道：我刚开始投资投的就是美股，钱多人傻快来指的是美股。A股我没那么懂，目前基本上都是茅台，加一丁丁点神华。 (我们)可能是2010年或者2011年买的神华，塑化剂事件中卖掉了所有的神华换了茅台。前几年(大概三四年前？)又买了些神华。我买点神华是觉得张尧说得有道理。我买西方石油是因为跟着巴菲特。其实这两个公司我都没办法搞透，所以也下不了重注。(2024.10.19) 4.关于腾讯谈及腾讯，由于11日港股休市，段永平睡前想补仓，于是弱弱地提了一嘴：没开盘？！另外段永平还表示这两天继续开始卖点腾讯和拼多多的put。并表示这样的方式比较保险，虽然可能会少赚了。大道：腾讯控股没开盘？！本来想着临睡前卖点put。(2024.10.11) 网友：一般来说10年之内就会有一次大的经济危机，目前距离上次全球性危机08年时间已经不短了，而且目前美元利息这么高，感觉也不是很正经，危机来临前，如果有充足的现金流就会买到更多低价的好股票。您怎么看这个问题？目前有平仓持币在手的计划吗？大道：目前确实有些现金放在tbill上，还没任何计划。不过，这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。(2024.10.18) 大道：腾讯控股(00700) 10/30的腾讯406有要的吗？我刚才卖了一些10/30到期的410的put，收了4块。这个算卖保险，和开保险公司意思差不多。这个办法会少赚钱，巴菲特当然不干啊。但是，这个就相当于开了个保险公司，而且花的时间很少，球可以照打，其实也蛮好的。网友：这笔生意挺好的，如果没成交，可以获得接近1%的保费。可惜港股通好像没法这样做。大道：不到10天赚1%，而且那是个你愿意买进的价钱，why not? (2024.10.23) PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。
证券之星2024-10-23
A股大分歧！段永平最新发声
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这两天市场分歧巨大，关键时刻，段永平发声。众所周知，段永平曾透露过，他在美股主要投苹果，A股买茅台，港股主要持有腾讯。这次最新发声，重点还是茅台和腾讯。对于网友提问茅台，段永平表示，明天的涨跌没人知道，但10年回头看，这个价钱大概率是好价钱，除非你还有别的更好的投资机会。接着，补充说：我喜欢孙正义说过的一句话:越是迷惘的时候，越是要往远处看，任何时候好公司都是值得买的，尤其是大环境那个啥的时候。对于茅台“搭售”精品酒，段永平很认真地回复称：这种“搭售”其实也从侧面说明了茅台商业模式的强大哈，顺便说下，直供酒的量目前是不能满足需求的，所以担心茅台卖不动的说法大概率是瞎操心。对于腾讯，11日港股休市，段永平睡前想补仓，没开市，弱弱问了句：没开盘?! 本来想着临睡前卖点put。 1 紧急出手！又有新增量资金在路上资金罕见流出股票型ETF。近两日293.33亿资金净流出股票型ETF，其中中证1000ETF、创业板ETF、中证500ETF、沪深300ETF、上证50ETF资金净流出65.85亿元、41.19亿元、39.68 亿元、29.66 亿元、26.47亿元。虽然有些资金选择离场，但也有新的资金正在陆续入场。昨天上市的中证A500ETF 迎来资金净流入，上市首日“逆势吸金”42.5亿元。具体数据显示，国泰中证A500ETF净流入资金超26.19亿元。中证A500ETF南方、中证A500ETF景顺、银华基金A500ETF、嘉实基金A500指数ETF上市首日资金净流入分别为5.78亿元、4.24亿元、3.92亿元、2.38亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）值得注意的是，此次A500的发行大约给市场带来200亿增量资金，后续还有一批增量资金在路上。公开信息显示，千亿、万亿级基金公司纷纷出手，上报中证A500指数产品40多只，刷新历史纪录。在首批中证A500ETF纷纷上报场外联接基金的同时，多家基金公司继续上报A500ETF相关基金。据证监会官网显示，华夏、易方达、广发、博时、天弘等公司旗下中证A500指数型基金获得证监会接收材料。与此同时，多家基金旗下中证A500指数增强型基金获得证监会接收材料。有基金公司人士表示，近期正在紧急加班为新产品做准备，中证A500相关产品是今年公司重点布局方向，未来也将是一场持久战。据不完全统计，已有30多只中证A500指数及指数增强基金上报，加上同日上报的中证A500ETF联接基金，合计上报产品超过40只。新一轮基金所获批，意味着更多增量资金有望入市。对于各大机构陆续出手布局中证A500相关产品，在业内人士看来，这源于标的指数具有多重重要意义。业内人士指出，由于中证A500指数打造具有国际影响力的核心宽基指数，更加重视各行业均衡选择，有望成为A股的标普500。 2 上周外资创纪录买入中国资产ETF ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 史诗级行情下，中国资产获大量外资涌入。资金流向数据出来了，知名投行援引EPFR的数据，截至上周三的一周内，全球资金创纪录流入新兴市场股市高达410亿美元。其中，外资流入中国股市资金达390亿美元(占比超95%)，创出单周新高。同期，日本股市资金净流出90亿美元，创下了20年来的最大单周资金净流出纪录。此外，海外上市的中国资产ETF也吸引了大量外资流入。9月30日-10月4日期间，美股资金流入最多的十只ETF中，有3只是中国资产的基金。其中，更有一只中国资产ETF（FXI）近期规模突破百亿美元。 FXI是在纽交所上市的基金——iShares中国大盘股ETF，是全球资产管理巨头贝莱德旗下安硕iShares发行的中国资产ETF。截至上周五，iShares中国大盘股ETF（FXI）净资产规模已达到105亿美元，较9月23日规模增长超150%，史上首次规模突破百亿美元。 FXI跟踪富时中国50指数，涵盖了港股上市的市值最大、流动性最好的50只股票。截至10月10日，FXI披露的前十大重仓股包括港交所上市的美团、阿里巴巴、腾讯控股、建设银行、京东、小米集团、比亚迪、中国平安、中国银行、工商银行等，十大重仓股占该指数的权重高达59.39%。除FXI这只ETF之外，KraneShares沪深中国互联网ETF、Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF（ASHR）、iShares安硕MSCI中国ETF、三倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）等获外资流入。值得一提的是，以上五只中国股票ETF在9月24日至10月11日期间累计获得全球超100亿美元资金的净流入。 A股市场方面，彭博数据显示：上周(10月8日-11日)全球ETF资金流入前10名中，A股相关ETF占了5个。具体而言，易方达创业板ETF单周净流入近50亿美元，资金流入额排全球ETF首位。在A股资金持续买入的背景下，该ETF年内份额大幅增长高达近150%。华泰柏瑞沪深300ETF单周获资金净流入超20亿美元，在全球ETF资金流入榜单中排名第三位。嘉实上证科创芯片ETF、华夏科创50ETF和华安创业板50ETF，分别获超15亿美元资金流入，在全球ETF资金流入中排名分别为第6、8、10名。 3 持仓市值增加5000亿！外资投资A股数据出炉 ‍‍ 外资投资中国资产还有北向资金这个通道。北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。据统计，截至9月30日，北向资金合计持股3341只，持股数量合计1323.12亿股，持股市值合计2.407万亿元；持有ETF199只，持有份额合计94.81亿份，持有规模合计112.2亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，8月19日以来，截至三季度末，北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元，创出一年多新高。具体来看，8月16日至三季度末，有近2000家的公司北向资金的持股量出现增加，大约净买入1000亿元，确实算是比较大的增持了。从行业持股量变动看，相比8月16日，三季度末北向资金持股量环比增加的行业近30个。其中，北向资金持股量增加最多的是银行，其次持股量增加较多的还有公用事业、电力设备等。持股数量增加最多的十家公司中，有将近一半属于银行板块。北向资金对工商银行，浦发银行、兴业银行、农业银行和光大银行均获不同程度的增持。截至三季度末，北向资金持股总市值约2.41万亿元，持仓市值最高的前20家公司总持有市值超7800亿元，占总持仓约30%。最近市场波动加大，但还要避免追涨杀跌。毕竟交易不是赛跑，而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你，竭尽全力打败你。要想获胜，你必须在12个回合的结束钟声敲响时仍然安然无恙地站立在拳击台上。
格隆汇2024-10-17
刚刚有股票涨了17倍！重磅ETF要登场了
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买在最高点，则面临巨大亏损。投资大佬段永平曾经说过：一辈子你有非常多的机会，但是呢，你要抓快，你可能就掉进去了啊，这就是快就是慢的一个概念。所以我投资我觉得最重要的是你不要亏钱，而不是说，呃，你要去赚到一个这样的机会或者那样的机会。机会永远都在啊，只是你抓住机会的能力是有限的，但是每个人的抓住机会的能力不一样，所以最重要是你要知道自己什么事情能做，什么事情不能做，尤其是不能做这个东西特别重要。他还表示，巴菲特其实也是这样，很多人说巴菲特为什么没有买 Google，巴菲特为什么没有买微软，那么对于他来讲呢，他不懂微软这个生意，他也没有搞懂，所以他就没碰，没什么错。 1、中证A500ETF已开始建仓备受关注的中证A500ETF终于来了！首批十只中证A500ETF官宣将于下周二集体上市。 10只中证A500ETF成立之时(9月20日-27日）正值A股史诗级暴涨期，从9月24日到10月8日上证指数从2689点一度涨到3674点，10个交易日飙涨29.06%。在此期间，沪深300指数累计涨幅为34.22%，中证A500指数涨幅达35.69%。新募集的中证A500ETF什么时候出手建仓？非常考验基金经理的魄力。根据基金上市交易公告书披露信息，ETF进化论统计的最新数据显示，截至10月8日，10只中证A500ETF平均仓位68.7%。从建仓数据看，景顺长城基金、摩根基金、招商基金、嘉实基金建仓速度最快，10月8日仓位均超过85%。泰康和银华基金建仓较慢，10月8日仓位均低于45%。从持有人数据看，中证A500ETF的十大持有人中大咖云集，包括了众多知名机构，有券商、保险、私募、公募专户等。机构投资者正成为新发ETF的主力购买者。其中，嘉实基金机构持有者占比51.93%，华泰柏瑞基金、摩根基金、泰康基金旗下机构持有者占比均超40%。机构投资者中，券商是主力。华泰证券持有华泰柏瑞中A500ETF的份额占比15.38%，持有国泰中证A500ETF占比4.44%。招商证券、银河证券、国联证券也现身招商中证A500ETF、南方中证A500ETF和景顺长城中证A500ETF第一大持有人位置。险资方面，平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF的第一大持有人，占份额23.87%。泰康中证A500ETF前十大持有人中，泰康人寿旗下保险产品组合占据四个席位，合计持有份额超5.13亿元，持有比例25.66%。其中还有量化私募，银华中证A500ETF第一大持有人即鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金，份额占比3.71%。此外，嘉实和景顺长城自购进入前十大持有人，两家分别自购2亿元、1638万元。新股民可能不知道A500指数，这里简单普及下：中证A500全A市值覆盖度约56%，其中囊括了234只沪深300指数成分股，206只中证500指数成分股和43只中证1000指数成分股。同时，中证A500跟沪深300的前十大重仓股也有不少重合。总体上看，这个指数主要还是以白马股为主。首批上市的10只中证A500ETF为市场带来多少增量资金？ 10只中证A500ETF总资产219.69亿，其中已建仓资金147.27亿元，还有72.43亿元在10月8日前暂未建仓。此外，中证A500ETF联接基金也正在上报，意味着新的增量资金也在路上。 2、长牛是怎么来的？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 增量资金一直是市场最关注的事，股市涨跌最核心的还是资金，只有资金流入才是推动股市上涨的驱动力。最近央行一系列政策，对股市的支持是真金白银。昨天央行5000亿“互换便利”落地，之前行长说“只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元”，指的就是这个事。简单说就是，符合条件的机构可以拿股票、ETF等抵押给央行换国债，国债能换成钱再去买股票，这样就会给市场带来增量资金。同时在市场压力较大时，可以减轻机构抛售股票ETF、沪深300成分股的压力，增强股市的内在稳定性。有市场消息称，“券业一哥”中信证券已经拿下第一单，规模约100亿元，中金公司等头部券商也在积极申请中。央行还创设股票回购增持再贷款，实际贷款利率约为2.25%。打个比方，如果一家公司的股息率>4%，以借贷成本2.25%去回购，客观上也能带来增量资金。长牛是怎么来的？美股2011-2020年那轮牛市也是低成本资金回购所推动。当时美联储持续降息，借贷成本只有2%甚至以下，很多上市公司和机构用2%的成本去回购或者买股息率4%以上的公司。因此，不少美国公司通过发债筹资大量回购股票，推动了股价上涨。数据显示，美股最大买家其实是企业自身。2007-2023年，标普500指数成分股累计回购约9.5万亿美元，同期分红总额约6.97万亿美元，IPO和再融资总额约2.17万亿美元。整体上看，美股上市公司大量回购自家股票，是推动美股牛市的重要因素。这次央行给的政策对A股影响深远，如果能有大批量绩优公司回购，相信对市场长远发展也有非常积极的影响。虽然目前还处于逐步落地的阶段，但梦想总是要有的，万一有天实现了呢。 3、巴菲特大手笔抛售美股，“债券之王”提示风险！巴菲特又有新动作，旗下投资公司伯克希尔继续抛售美股。巴菲特继续卖卖卖！伯克希尔周四在向美国SEC提交的最新文件中披露，最近3个交易日又出售了超过950万股美国银行股票，持股量降至7.75亿股，持股比例约为9.987%。根据相关规定，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能在每个季度报告中披露。这是自7月中旬以来，伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。巴菲特二季度大幅度减仓苹果，相比一季度的持股量降幅高达49.9%。而美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股，仅次于苹果公司。 2008年金融危机时，巴菲特曾呼吁“买入美国”，但近期他数次大举抛售美股令市场担忧。尽管近期美股持续创新高，但忧虑声仍旧不绝于耳。有“债券之王”之称的Bill Gross认为，过去5年的美股牛市涨势正在减弱，未来升势将放缓，投资者应预期回报率将下滑。他建议投资者将股市敞口保持在平均水平，同时专注在防御性股票上，并持有少量债券。 Gross表示，“现在不是熊市，但目前的牛市已不一样。(No bear market， but it’s not the same bull market anymore)” 此外，Gross还提醒投资者要留意多项风险，如高估值、地缘政治风险、美国政府债务高企，以及可能出现的企业增值税。不过，Gross也列举了一些积极因素，例如美国通胀下降以及对人工智能的投资持续。他还指出，股神巴菲特旗下投资旗舰巴郡持有的现金比例创新高，可能是股市未来走势颠簸的警号。数据显示，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了。伯克希尔在8月披露，此前多个季度进行大量回购后，股票回购节奏已大幅放缓。根据文件，伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票，这是自2018年以来最小的季度回购规模。巴菲特此番操作颇有“卖在人声鼎沸时，买在无人问津处”的味道，持续创新高的美股会让手握大量现金的股神继续踏空吗？
格隆汇2024-10-11
段永平最新谈茅台、腾讯、拼多多...
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近日，段永平在雪球平台上(ID：大道无形我有型)频频发声，先后就近期市场的变化、机会成本及对待杠杆的态度等表达了自身观点；并谈及了对茅台、腾讯、拼多多、西方石油、光伏等市场热门公司/板块的看法。我们认为大道言简意赅的言论，对于生意本质的把握还是相当到位的。所以，今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。以下正文： 1.关于茅台大道：(茅台拟回购股份)领导终于想开了？这也许会是个划时代的事件。多年后领导们会因为这个决策成就感满满的。(2024.9.20) 网友1：果然如大道所说，现金淹没脖子的感觉不好受。可是，国内没有红利税，是不是直接分红更好点？大道：回购分红并没有本质差别，都好过公司把过多的钱拿在手里浪费哈。网友2：对我们小散来说，茅台现价回购比分红好。因为分红的钱我们买不起一手，回购就相当于公司帮我们把股息复投了。(2024.9.21) 网友：14年依稀记得大道说200买入的茅台和100多的茅台从长远看没什么区别，这话我都回味了近十年啦，时间过的真快大道：很多人说100当然比200好，傻子才不知道呢！我们不知道的是当茅台180的时候，还会掉到100吗？我们知道的是180的茅台已经很便宜的，有钱就先买了。万一真掉到100了，有闲钱再买没有就跟自己无关了。(2024.9.27) 网友：我觉得大佬的意思是：模糊的正确就可以了。大道：这不是个问你愿意130还是160还是200块买茅台的问题！这里其实说的是如果你觉得茅台将来会每股赚20块/年(假设)，现在股价200块，你愿意买吗？还是等再掉多一点再买？那掉到160的时候你买了吗？掉到120的时候你买了吗？我猜，其实绝大多数在2000以上买了的人们都是不肯在200块的时候买的人们吧？我们要知道股价还会掉更多，我们当然会等啊。如果你不知道你在等什么，那你到底等什么呢？等自己跟别人一样的恐慌过去吗？(2024.9.29) 大道：换个说法：有个盲盒，里面99%概率装着至少2000块带利息的国债，但可能需要10年后才可以兑现。现在市场上有人愿意200块卖给你，你愿意200块买呢还是160还是130买呢？没人知道更低的价钱会不会出现，但市场恨恐慌，很多人在说很可能会掉到50块，等等…。(2024.9.30) 2.关于腾讯、拼多多大道：最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多，腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了哈。苹果涨的也有点厉害，以前买股票卖call的那部分都不见了。话说回来，少赚不是啥坏事，就当跑环去打了一个传说好了。(2024.9.27) 大道：原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…。我总是说，任何的考虑市场都很可能是错的，现在就是个具体的例子。(2024.10.1) 3.谈及退休大道：我帮人管钱二十多年，没有一个亏钱的账号。计划三年内结束所有帮个人管钱的账号。我没啥压力，也没人敢给我压力。我不懂什么牛市猪市熊市。我刚刚开始做投资的时候就发现此地钱多人傻快来。20多年过去，依然如此哈。前面说过了，该退休了，和市场无关。长期看，市场一直都处于牛市的。(2024.10.6) 4.谈及石油与光伏大道：很多年前买过油气指数，后来发现那个东西是有很大时间损耗的，于是赶紧亏钱卖掉了。那时就想，有机会可以买点油气，但是不知道怎么储存。看到老巴买了西方石油后就又想起了当年的愿望：买个油田(或者一部分)是个可以实施的办法。总觉得石油资源是早晚要耗尽的资源，未来会越来越贵，但不知道未来是多久。这次抓到机会买了一点，准备拿个10年20年看看会发生什么。不是很敢重仓，属于亏得起的尝试。网友：中国光伏发电越来越便宜了，价格战很激烈，对于企业来说是坏事，但对于社会来讲用电成本会越来越便宜，是否对石油构成竞争？大道：光伏发电是怎么来的？价格战厉害绝对是真的，没有差异化的产品大概率最后就是这样子。(2024.10.5) 5.关于机会成本与杠杆网友：目前会不会直接购买？现在算不算在考虑市场？大道的不考虑市场我的理解是不去猜测市场走势，而不是不耐心等待市场的好价格。大道：不考虑市场但是是要衡量买入价格的，不然就变成追高了。投资是需要回报的，需要一直考虑机会成本。持有=买入就是这个意思。(2024.10.4) 大道：我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要哈。(2024.9.18) 大道：“如果你懂投资，那么你不需要加杠杆；如果你不懂投资，那么你更不需要加杠杆” 原话后半段：”如果你不懂投资，你更不应该加杠杆”。我帮一个朋友管的账号，很久没动过了，都忘了里面还有现金。不用杠杆效果是不是也还不错？没人希望自己富两次或多次的！很多需要富起来的人们不懂的是，正是因为他们想快点富起来，他们才大概率需要一生为“快一点”付出代价。你问下那些房地产公司？本来他们已经在过好日子的，但他们想快一点？我记得十多年前我劝一个做房地产的朋友。我说你们的债务太高了，能减就赶紧减下来吧。人家说，我们这个行业都这样，很多人债务比他还高。我说，如果别人跳楼你也觉得大家可以一起跳吗。那时好像是2011/2012年。那时他要听懂了，现在就不至于消失了哈。(2024.10.9)
证券之星2024-10-09

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