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宏观事件点评：美联储再度鹰派加息，关注中期选举的扰动

2024年总统大选的胜算。　　图4：美国债务余额接近31.4万亿上限（十亿美元）　　　　资料来源：Wind，申万期货研究所　　图5：中期选举参议院争夺激烈　　　　资料来源：Fivethirtyeight，申万期货研究所　　04 　　市场影响　　从结果上看，会议声明符合市场预期释放了边际鸽派信号，但是鲍威尔的发言却表明了在更长时间周期上美联储的鹰派立场。市场对会议的解读也呈现先鸽后鹰，美股、黄金等资产均出现了先涨后跌的行情，作为衡量政策利率的资产，2年期美债利率升至4.6％之上。　　加息步伐的放缓给风险资产提供短期反弹的动力，并且在会议前已经被反复炒作，未来关注点回到对经济数据的关注上，在10月通胀数据可能仍不乐观的情况下（根据克利夫兰联储的通胀预期，10月CPI同比仍然高达8.11％，核心CPI同比6.58％），市场整体仍将承压于持续加息的前景，不过考虑美联储进一步上修终端利率的空间有限，短期内加息的边际影响正在降低。　　未来商品端的需求会受到来自于加息迟滞影响的挤压，一些工业品和基本金属会面临一定压力，而当前受微观因素影响更大的农产品和能源类商品的表现会更有韧性。

金融界2022-11-04

高能预警！华尔街资深预言家：美国这一问题恐将引发灾难美元面临“崩盘”时刻

们为什么要这么做？因为有一种看法认为，美国债务无关紧要，因为美元是全球储备货币。因此，当出现问题时，美元是首选，即使美国的问题更大。希夫回忆说，当标普下调美国国债评级时，人们购买美国国债，因为他们担心本国评级会遭到下调。 “美国国债点燃了避险需求，而避险需求推动投资者涌入美国国债。这是多么荒谬。” 同样，因为担心债务而抛售一个国家的货币，在美国债务更多的时候买入美元，这也是荒谬之举。在美国，重要的是要把州和市政债务考虑在内，因为所有这些政府的资金来源都是相同的税基。 “这些国家的政府正试图从同样的萝卜中汲取血液。因为美国人破产了。我们没有积蓄。那么，我们有可能偿还这笔债务吗？当然不能。不可能会偿还债务。会发生什么呢？我们会违约。” 希夫说，美国有两种可能的违约方式：诚实的方式或不诚实的方式。 “但如果你持有美国国债，这两种情况都是灾难。诚实的方式是承认我们无法支付，我们违约了。我们重组债务，然后告诉我们的债权人，‘你们拿不到钱了’。但我认为政客们没有这样做的诚信。他们要用懦夫的办法逃避。他们要印钞。他们会通过通货膨胀来消除债务。这是解决这个问题的唯一方法——将债务货币化，并通过通货膨胀来否定它，这就是为什么很多人都不相信美联储将成功地将通货膨胀降低到2%。它不能成功。” 希夫指出，政府不可能以每年2%的通货膨胀率消除债务。他们实际上需要更高的通胀来处理债务。此外，还有一个问题。美国政府之所以能在这么长时间内推高债务，唯一的原因是利率一直很低。随着利率上升，问题变得更大。这就是为什么希夫说这是傻瓜式的反弹。当它结束时，美元将会崩溃。

夏洛特2022-10-27

美国选举倒数15天！拜登示警“共和党促美国债务违约风险” 全国支持率仍低于50%

乱。他警告，共和党提出拒绝批准明年提高美国债务上限，这可能会使美国陷入违约。拜登出现在民主党全国委员会总部一群年轻、精力充沛的民主党全国委员会工作人员面前。但这种热情并未反映在他的全国支持率上，支持率仍低于50%，这将决定拜登最后两年任期的中期选举前15天，民意调查使共和党人在美国众议院拥有决定性优势，并让参议院陷入困境。 (来源:Newsweek) 拜登抓住了共和党国会领导人的声明，即他们可能拒绝批准明年提高美国债务上限，这可能会使美国陷入违约，除非他们能够缩减拜登的一些支出优先事项。“共和党人决心将经济作为人质，”拜登说。“没有什么会造成更多混乱，共和党人将让经济崩溃。” 共和党接管国会将阻碍拜登的议程，并可能在钻探、堕胎、税收和社会保障和医疗保险等支出计划方面引入新的共和党政策。拜登补充说，他不会批准共和党削减退休人员社会保障福利等福利支出计划的任何尝试。“让我明确一点：我不会削减社会保障，”他说。 (来源:The Seattle Times) 路透社/益普索调查数据显示，美国人一直告诉民意调查机构他们最担心通货膨胀，其次是就业、枪支暴力和堕胎权利。“选民们知道，民主党对华盛顿的控制带来了更高的价格、更多的犯罪，以及一个朝着错误方向前进的国家，”共和党全国委员会发言人艾玛·沃(Emma Vaugh)提到。拜登接受电视访问，表示很难相信自己即将满80岁，强调他的体力以及精神，还可以胜任第二个总统任期。尽管始终没有松口表态，是否竞选下届美国总统，拜登多次暗示有意争取连任，在最新电视访问中，他也不断强调自己健康状况良好。但目前选民似乎不乐见拜登连任，根据民调大约只有30%民众，支持拜登角逐2024大选。如果拜登投入选战，有可能再遇上前总统特朗普。特朗普周末在德州出席共和党造势活动时，表示自己可能不得不再次出马竞选。 (来源:Forbes) 美国国家广播公司(NBC News)在23日公布期中选举民调，民主党的支持度仅小胜共和党1个百分点，反映两党依旧势均力敌，战况激烈，并且选民们大多认为此次选举的重要性更甚以往。民调显示，美国总统拜登的支持度维持在45%，在已登记选民中，约有47%支持民主党主导国会，支持共和党的约46%。结果与上个月民调相差不远，当时两党各拿下46%的支持度。这次期中选举选情热烈，多数已登记选民认为此次比过去的期中选举更重要，约有81%的民主党人与79%的共和党人认为，政治对立的情况已构成威胁，若再不阻止，将会对美国造成伤害。 NBC新闻针对期中选举连续第三次进行月调，在10月14到18日调查1000名已登记选民看法。结果显示，选民最关注的议题是对民主的威胁。有2/3的民主党与共和党选民表示会支持该党提名的候选人，无论候选人是否有道德问题或与他们的价值观不符。此外，民调反映选两党选民情绪高涨。协助此调查进行的民主党民调专家贺威特(Jeff Horwitt)指出：“我们感受到许多选民有满腔的怒火，只是不知道哪边比较愤怒。” 民主党议员桑德斯(Bernie Sanders)接受美国有线新闻网(CNN)节目访问提到，他对于支持民主党的年轻人、在职族群投票率感到担忧，并呼吁民主党在经济政策要与共和党有更大的区别，“我们应该凸显民主党强力支持劳工的立场，借此对比共和党支持企业的政策”。另据美国广播公司(ABC)最新民调指出，美国人民认为共和党在处理通胀、经济、油价和经济方面表现较好。按照细项来看，认同共和党较有能力因应通胀的受访者约占36%，认为民主党处理较好的约占21%。相信共和党更能够处理油价问题约占36%，相信民主党的约占22%。在处理经济能力方面，看好共和党、民主党的受访者各占36%、24%。拜登重新购买石油储备促进增产效果恐难成拜登政府上周宣布再释出美国战备储油后，也透露不久后将重新购油以填补储油量，期盼能借由这项耗费数十亿美元的计划来提振国内萧条的钻油活动。但对美国石油生产商来说，这恐怕没有太大的说服力。拜登上周三表示，当油价到每桶67至72美元或更低，美国能源部将开始回补战备储油。官员们指出，该部决定以固定期货价格采购原油，希望鼓励钻油商开采石油。 24日盘中，西德州中级原油近月期货报每桶84.30美元。 (来源:WCIV) 能源业高层和分析师认为，对美国产油商来说，拜登此举可能强人所难，能否带动产量增加也令人质疑。许多石油业者在油价剧烈波动时期不太愿意锁定销售，俾以趁油价走高时进行交易。钻油成本节节攀升，加上投资人要求限制产量与回馈股东额外现金的压力，令美国石油产量成长前景蒙尘。石油产业过去曾提到，拜登必须为近月国内原油产量增长低迷负责，因为美政府以人为方式释出储油、降低油价，这样更难以说服业者投资增产。原油开采商Surge Energy首席执行官Linhua Guan指出，拜登的开价和相关政策让油气业投入新产能的意愿不高。根据《华尔街日报》取得资料发现，在拜登任内，石油商租借联邦土地进行开采的新承租案进展迟缓。投行Raymond James常务董事Marshall Adkins则表示，目前业界看法认为油价在可预见的未来将持续攀高，这使他们不太可能预售石油，“若是我认为油价从现在起的一年期间将呈现上涨，我就不会以每桶70美元售出。” 拜登上周宣布拟于12月释出1500万桶储备石油，完成今年稍早宣布销售1.8亿桶紧急储油以平抑油价的计划。随着拜登政府释出石油，目前美国库存量已降至38年低点。根据拜登10月14日说法，战备储油可储存7.14亿桶石油，目前降至4.05亿桶，强调释油是为要减轻美国人民的负担，在战事风险后稳住市场。

小萧2022-10-25

摊牌迫在眉睫！美国再濒临债务违约专家警告：将给经济和市场带来“灾难性后果”

选举中拿下国会参众两院或其中一院，围绕美国债务上限的斗争就在酝酿之中。一名预算专家对可能出现的债务违约发出警告，称这将给美国人带来灾难性后果。几周来，政策分析人士一直预测，即使共和党获得国会的部分控制权，也会增加明年在债务上限问题上摊牌的风险。来自加州的共和党人、众议院少数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)本周的言论强化了这一观点。在接受Punchbowl News采访时，麦卡锡说:“你不能继续沿着这条路继续花钱，增加债务。” “如果人们想要设定一个更长时间的债务上限，就像其他事情一样，总有一天我们会给你提供更多的钱，但你必须改变你现在的行为。” 民主党抨击麦卡锡的其他有关福利项目的言论，但他周三在接受CNBC采访时表示，他“从未提及”与债务上限有关的社会保障或联邦医疗保险。法定上限约为31.4万亿美元，而目前美国的债务已经突破了31万亿美元。随着债务上限问题再次成为新闻热点，MarketWatch通过电子邮件联系了位于华盛顿的无党派组织尽责联邦预算委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)主席麦克金尼斯(Maya MacGuineas)。资深预算专家麦克金尼斯回答了关于债务上限的五个问题，包括为什么会有债务上限，以及违约对美国人的钱意味着什么。在下届国会或之前，美国人可能会听到很多关于债务上限的事情。话说回来，为什么要设立债务上限呢? 国会设立债务上限是为了限制联邦借贷——这是美国目前实施的唯一限制。在过去，许多债务的增加也包括改善财政轨迹的政策或程序，但最近在更加两极化的政治环境中，出现了违约的威胁，债务有所增加而非减少。在过去，利用债务上限来实现政策目标是否取得了成效? 是的，有好有坏。在2015年之前，债务上限的提高往往伴随着赤字削减措施或建立一个处理过度借贷的程序。2011年的预算控制法案提高了债务上限，同时实施了9000多亿美元的节省，主要是通过限制可自由支配支出的形式。然而，自2015年以来，政策制定者转而选择在提高债务上限的同时采取增加赤字的措施——主要是提高可自由支配的支出上限。将改善财政状况的措施纳入顺利提高债务上限的做法，将是可取的。(国会也应该开始通过预算并采取文明行动。) 违约会对普通美国人造成哪些伤害? 突破债务上限和债务违约将是一场灾难。由于整个经济的许多利率都与政府债券的利率挂钩，对普通美国人来说，借贷成本将立即变得更高，联邦政府将无力支付任何账单，全球经济可能会因美国违约而受到震动。如果债务上限被突破，美国股市和政府债券将会发生什么? 如果债务上限被突破，而没有任何进一步的避免方法(比如在政府接近债务上限时，过去曾使用“非常措施”来管理现金债务)，那么这将给经济和资本市场带来毁灭性的影响。政府将无法偿还其金融债务，信用评级机构可能会下调美国债务评级，全球最大政府违约的消息将导致股市暴跌。到了紧要关头，你认为两党会允许美国违约吗? 麦克金尼斯希望不会，而且啊认为风险比以前低了，但国会的行为继续恶化。财政问题威胁着美国的经济和国家安全——麦克金尼斯真心希望美国的领导人能够在不引人注目的情况下提高债务上限，同时制定一个程序，帮助解决不可持续的债务问题。

夏洛特2022-10-21

【比特日报】周末保稳！比特币“缺乏意想不到的催化剂” 分析师：稳定期利好长期多头

2012年第二季度持有5.3万亿美元的美国债务，现在在2022年第二季度持有7.4万亿美元。当然，存在季度环比放缓和偶尔减持的情况，但他们肯定不会出售以购买中国的数字人民币。#NFT与加密货币#

小萧2022-10-17

CPT Markets外汇分析美元加息收割全球财富为什么这次效果会不好呢

感觉美元加息不会持续？因为庞大的美债！美国债务高达30万亿美元，加息后需要支付更多利息，预计今年美国将支付债务利息约5000亿美元，加息后会更多，甚至是1万亿美元，除非美国想直接赖账，不然后面的利息都会还不起的。依据CPT Markets首席分析师Lucien 分析对现在的美元指数的预测，美元将会在今年达到升值顶峰，然后会快速滑落。 CPT Markets汇聚十几位顶尖业内精英，并且建立了黄金外汇原油交易学院，可以帮助大家快速学习黄金交易知识，规避不必要的风险。为了更好服务于客户，这家平台还升级了MT4，购买了顶级的分析工具免费给大家使用。并且对于新手来说CPT Markets平台还联合知名外汇培训机构合作进行免费教学，帮助新手度过新手期，快速走上盈利之路。来源：金色财经

金色财经2022-10-12

美国最新突发重磅！参议院通过短期支出法案 “保持12月前开放避免政府关门”

年成为共和党领导的众议院议长，可能会在美国债务上限问题上出现破坏性的僵局。拜登也与佛罗里达州州长和潜在的2024年对手罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)进行了交谈，因为该州正遭受飓风伊恩的影响。

小萧2022-09-30

黄金1623越跌越深！美元占主导仍具更大上行潜力 “任何修正都可能是浅度与短暂的”

势并走高，美联储可能继续加息，这将增加美国债务工具的收益率，从而导致美元走强，黄金将继续承压。

小萧2022-09-28

超级罕见！沙特持有的美国国债升至2年最高水平 “大量购买削弱中国力量”

洲-海湾信息中心发布的消息称，购买大量美国债务意味着削弱中国的力量，并可能削弱其他敌对行为者的影响。数据显示，美国国债的环比涨幅为2020年8月以来的最高水平，与今年上半年的趋势相反。今年1月份，美国国债持有量总计1194亿美元，并且在截至6月份的几个月中总体呈下降趋势。今年2月降至1167亿美元，3月降至1155亿美元。4月小幅升至1157亿美元，但5月降至1147亿美元。沙特持有的期限超过一年的长期国债从5月的993亿美元，增至6月的1020亿美元。期限不到一年的短期国债，也称为美国国库券，从5月份的153亿美元，增长到6月份的171亿美元。 (来源:Arab News) 虽然王国的公共债务率有所放缓，但政府仍每季度花费约20亿美元来偿还债务，其中约1/3是外债。沙特财政部报告称，4月至6月，沙特为偿还公共债务应支付的债务融资费用总额为20亿美元，高于1月至3月的1.8万亿美元。 2021年，第一季度这些费用为15亿美元，第二季度增加至20亿美元，第三季度下降至17亿美元，全年为20亿美元。另一方面，该国过去两个季度快速增长的收入有助于政府增加储备。因此，它可能足以支付2022年第二季度的额外政府支出。根据财政部的数据，2022年第二季度沙特王国的总收入超过987亿美元，总支出为780亿美元。沙特央行近期数据指出，政府和政府支持机构的存款在6月份增加98亿美元，达到1819亿美元。这一数字在7月进一步上升至超过1860亿美元。这些存款是自2019年9月以来的最高记录。 “关键指标是美国进一步加息的轨迹，尤其是在中期，”驻伦敦的顾问和前教授穆罕默德·拉马迪在解释沙特持有美国国债的前景时告诉媒体。他补充说：“美国政府可以尝试在短期和中期以更高的利率借更多的钱，而不是承担价格更高的长期债务。” 美国债务的最大外国所有者是中国，尽管其美国国债持有量在6月连续第七个月下降。中国的美国政府债务在6月降至9678亿美元，但仍位居美国债务所有者之首。 “沙特阿拉伯在美国国债市场中的作用似乎是一种平衡和稳定，”欧洲-海湾信息中心发布的消息称。 “购买大量美国债务意味着削弱中国的力量，并可能削弱其他敌对行为者的影响，”该新闻稿继续说道。

小萧2022-09-12

“多重黑天鹅”和“相当丑陋”的市场环境恐来袭！专家：这一情形恐引发主权债务危机

票的跌幅高达63%。盖耶德表示，再加上美国债务负担沉重，美债收益率上升，以及通胀，可能导致“多重黑天鹅”和“相当丑陋”的市场环境。他在谈到美国债务时补充称，“当你有170万亿美元的无资金准备负债和30万亿美元的有形负债……这怎么可能不引发通胀？解决这个问题的唯一办法就是偿还债务。” 盖耶德认为，如果一个新兴市场国家“无法偿还其以美元计价的债务”，可能会发生通缩事件。总的来说，他强调谨慎，因为我们进入了一个市场不确定性上升的时期。盖耶德说:“所有这些的最终结果要么是某种主权违约危机，那会导致通货紧缩；要么恰恰相反，那会导致恶性通货膨胀，在这种情况下，真正糟糕的事情会发生。”“就新领导人而言，可能会发生一些不好的事情，而你不希望看到这种情况发生。” 政治影响盖耶德说，他特别担心来自美国通胀的政治影响，美国7月份的通货膨胀率为8.5%。 “不要低估通胀对心理的破坏性，以及它会导致我们在一个民主国家永远不想看到的情况。”他说，“如果政客们继续做同样愚蠢的事情，给通胀火上浇油，并把它称为《降低通胀法案》，你最好相信，有可能出现我们在美国从未见过的非常丑陋的事情。” 盖耶德补充说，“针对地方政府的抗议和真正暴力类型的行动”已经在全球范围内发生，以应对通货膨胀。他警告说，如果不尽快解决通胀问题，“从治理的角度来看，会出现严重得多的问题。” “这不是基本情况，但……如果美国政府无法通过增税来支付利息支出，美联储就会这么做，”他说。“但这意味着，通胀将是这种做法的最终结果……通胀上升的最终结果是我们不希望看到的，可能是真正专制的兴起。”

夏洛特2022-09-07

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