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决策分析：CPI掀翻资本市场！现货黄金跌破1850 美股三大指数均走低美联储何时放弃加息仍有待观察
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周二（2月13日）美市盘中，截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.92%。标准普尔500指数下跌0.72%，纳斯达克综合指数下跌0.59%。CPI数据公布之后，现货黄金短线一度拉升20美元，但随后很快跌破1850，为1月6日以来首次。现报1850.70美元/盎司，日内跌幅0.15%。
Dan19772023-02-15
太刺激！美CPI果真“爆表”、美联储压力骤增金融市场坐上疯狂“过山车”
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美国劳工部周二(2月14日)公布，1月份CPI较上年同期攀升6.4%，低于去年12月份的6.5%，这标志着自去年6月份达到自1981年以来的最高水平9.1%后，CPI年率已经连续第七个月降温，但下降步伐开始显示出趋于停滞的迹象。数据公布之后，金融市场短线坐上刺激“过山车”。
夏洛特2023-02-14
富国银行首席策略师：美股熊市结束了但牛还“堵在路上”
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（Chris Harvey）认为，导致美国股市市值蒸发多达12万亿美元的熊市已经结束。　　哈维表示，最近投资级公司债券收益率的回落与普遍的担忧“不一致”，即标普500指数将重新出现抛售，并触及10月份的低点。此外，他补充说，企业和消费者层面的健康资产负债表表明系统性风险水平较低，这意味着导致市场长期低迷的催化剂基本不存在。　　哈维周一在一份报告中写道：“熊市通常在我们看到大幅紧缩和健康发行时结束，就像我们过去几个月经历的那样。当熊市进入‘下一个阶段’时，利差会扩大，而不是像今天这样收紧。IG息差支持了我们对系统性风险的看法。” 　　哈维加入了包括埃德·亚德尼在内的华尔街少数派的行列，认为2022年的熊市将会结束。1月底的一项调查显示，大约70％的受访者说，在标普500指数从高点到低谷下跌25％之后，股市还没有触底。　　亚德尼将10月以来的股市反弹视为新一轮牛市的开始，但哈维却不那么乐观。他坚持标普500指数的年底目标位为4200点，这一点位仅比上周五的收盘点位高出2.7％。　　在哈维看来，虽然抛售已经结束，但持续复苏的要素——股票市盈率和企业盈利的持续增长——却没有出现，至少目前如此。　　标普500指数目前的市盈率为18.3倍，已经超过了10年平均水平。与此同时，人们对收益的信心正在减弱。数据显示，自10月底以来，分析师已将美国大型企业2023年的预期下调了5％，至每股220.70美元。　　因此，尽管他认为美股熊市已经结束，但哈维在报告中写道，牛还“堵在路上”。
金融界2023-02-14
福特也开启“瘦身计划”！计划在欧洲裁减3800个岗位英德成“重灾区”
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福特表示，在位于德国科隆和亚琛的工厂将裁员约 2,300 人，在英国裁员 1,300 人，其余200个职位将在欧洲各地裁撤。福特未来将更加依赖在美国的开发，以及从大众汽车获得授权的电动汽车技术。
林沐2023-02-14
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解，油价上行动力消退
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资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎，美国股市上涨和美国国债收益率在连续多日上涨后回落，提升了风险偏好情绪，令美元指数反转走低，回吐涨幅。　　然而，美联储政策制定者的鹰派言论限制美元跌势。美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续加息，以使利率达到足够高的水平，使通胀回落至央行的目标利率。在他之前，费城联储主席哈克反击有关美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。” 　　接下来，北京时间21:30公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）似乎是关键，因为美联储最近的评论似乎暗示了更多的加息。此外，美联储的政策转向讨论也不远了，因此美国通胀数据的任何令人失望的消息都会毫不犹豫地打击美元指数。不过，德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke却表示，即使通货膨胀比市场预期的更明显地回落，这并不一定意味着市场将立即再次转向美元看跌的观点。我认为，这将需要一组更大的数据，来说明过去加息导致经济出现放缓的总体情况，并可能削弱美联储软着陆的预期。在我看来，只有在这个阶段，市场才有理由越来越预期美联储将朝着自己预定的方向采取行动，这将给美元带来压力。如果通胀数据低于市场预期，我预计美元将出现短期下跌，但我对这种情况持续一整周持谨慎态度。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.60-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点79.65，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月14日低点78.95，跌破后将下探2月13日低点78.45，然后是2月3日高点78.00和2月7日高点77.60，以及2月8日低点77.10和1月31日低点76.55。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区企稳。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在84.35-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月14日低点85.60，跌破将下探2月13日低点85.05，然后是1月18日低点84.35和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周二关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国1月消费者价格指数（CPI）　　美国API每周原油库存报告　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-02-14
兴业投资市场评论：市场调整仓位日内关注美国CPI
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公布前，市场调整仓位。美债收益率走高，美国股市上涨，美元自上周反弹高点小幅回落，非美货币中，高风险货币明显上扬，澳元和纽元守稳近期整理支持走高，加元在油价整理自己仍轻微上扬，英镑也在1.2030企稳重新上探1.2150。欧元反弹重测50日均线。与此形成鲜明对比的是，避险日元进一步走低，盘中最低上探132.90，仍处于2月低点上方。避险黄金同样下行，测试1850。　　在美国强劲的非农后，市场对美联储加息预期不断走高。当前，市场已经押注美联储利率峰值将在7月达到5.22％，高于美联储利率点阵图的预期。不过，在美国CPI数据公布前，市场却没有进一步推涨没有，而是对早前仓位进行调整。全球股市普涨，表明在数据前市场情绪升温，也不利于美元和其它避险资产。　　今晚美国将公布备受瞩目的CPI数据，此次数据将根据最新的权重进行调整，市场普遍预期CPI月率将上升0.5％，创三个月来最大增幅；年率将从6.5％回落至6.2％。如果结果全面走高，将有望提振美元，反之，因市场对美国通胀上升已经有所消化，符合预期的数据可能会使得市场在巨震后恢复区间波动。　　此外，日内还将关注日本央行行长的提名。如果不是超鸽派的雨宫正佳，其它任何人选都可能增加未来货币政策的不确定性，引发日元剧烈波动。此前消息称，植田和男将被提名，而他在讲话中支持继续超宽松政策，若其如期被提名，日元将有望扩大跌幅。　　其它方面，关注英国失业报告，以及包括里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克和纽约联储主席威廉姆斯的讲话，大部分讲话发生在美国CPI公布后，其表态也可能左右美元走向。　　技术面　　欧元/美元　　日图重测MA50，随机指标受下降趋势线打压，倾向承压延续此前跌势。4小时图在1.0650上方企稳震荡走高，但上行动能有限。小时图震荡上行，多头略占主导。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0660 1.0600 1.0570 　　阻力位： 1.0750 1.0790 1.0850 　　英镑/美元　　日图重新上探MA50附近，上方面临多重阻力打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍处于前期高点1.2190下方。小时图震荡上行，站上MA200上方，但随机指标熊背离。日内建议关注1.2190一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2090 1.2030 1.1960 　　阻力位： 1.2190 1.2260 1.2300 　　美元/日元　　日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，初步阻力132.90。4小时图反复测试MA200获得支持震荡走高，当前在前高132.90附近受阻回落。小时图震荡上行，但未能突破前高，仍存在震荡的可能性。日内建议寻求131.40上方做多，紧设止损，关注132.90阻力突破跟进。　　支撑位： 131.40 131.00 130.60 　　阻力位： 132.90 133.60 134.00 　　黄金　　日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限。4小时图在1870受阻回落，空头略占主导。小时图温和下行，仍倾向看跌。日内建议寻求1860下方做空，止损1865，下破1850跟进。　　支撑位： 1850 1840 1830 　　阻力位： 1860 1865 1875 　　白银　　日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍倾向看跌。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下破21.75跟进。　　支撑位： 21.75 21.30 21.00 　　阻力位： 22.10 22.30 22.60
金融界2023-02-14
兴业投资：供应担忧缓解，油价上行动力消退
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资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎，美国股市上涨和美国国债收益率在连续多日上涨后回落，提升了风险偏好情绪，令美元指数反转走低，回吐涨幅。然而，美联储政策制定者的鹰派言论限制美元跌势。美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续加息，以使利率达到足够高的水平，使通胀回落至央行的目标利率。在他之前，费城联储主席哈克反击有关美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。” 接下来，北京时间21:30公布的美国1月份消费者价格指数(CPI)似乎是关键，因为美联储最近的评论似乎暗示了更多的加息。此外，美联储的政策转向讨论也不远了，因此美国通胀数据的任何令人失望的消息都会毫不犹豫地打击美元指数。不过，德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke却表示，即使通货膨胀比市场预期的更明显地回落，这并不一定意味着市场将立即再次转向美元看跌的观点。我认为，这将需要一组更大的数据，来说明过去加息导致经济出现放缓的总体情况，并可能削弱美联储软着陆的预期。在我看来，只有在这个阶段，市场才有理由越来越预期美联储将朝着自己预定的方向采取行动，这将给美元带来压力。如果通胀数据低于市场预期，我预计美元将出现短期下跌，但我对这种情况持续一整周持谨慎态度。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在77.60-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点79.65，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月14日低点78.95，跌破后将下探2月13日低点78.45，然后是2月3日高点78.00和2月7日高点77.60，以及2月8日低点77.10和1月31日低点76.55。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区企稳。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.35-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月14日低点85.60，跌破将下探2月13日低点85.05，然后是1月18日低点84.35和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周二关注： OPEC短期能源展望月报美国1月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话费城联储主席哈克发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-02-14
兴业投资2023-02-14
兴业投资：市场调整仓位日内关注美国CPI
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公布前，市场调整仓位。美债收益率走高，美国股市上涨，美元自上周反弹高点小幅回落，非美货币中，高风险货币明显上扬，澳元和纽元守稳近期整理支持走高，加元在油价整理自己仍轻微上扬，英镑也在1.2030企稳重新上探1.2150。欧元反弹重测50日均线。与此形成鲜明对比的是，避险日元进一步走低，盘中最低上探132.90，仍处于2月低点上方。避险黄金同样下行，测试1850。在美国强劲的非农后，市场对美联储加息预期不断走高。当前，市场已经押注美联储利率峰值将在7月达到5.22%，高于美联储利率点阵图的预期。不过，在美国CPI数据公布前，市场却没有进一步推涨没有，而是对早前仓位进行调整。全球股市普涨，表明在数据前市场情绪升温，也不利于美元和其它避险资产。今晚美国将公布备受瞩目的CPI数据，此次数据将根据最新的权重进行调整，市场普遍预期CPI月率将上升0.5%，创三个月来最大增幅；年率将从6.5%回落至6.2%。如果结果全面走高，将有望提振美元，反之，因市场对美国通胀上升已经有所消化，符合预期的数据可能会使得市场在巨震后恢复区间波动。此外，日内还将关注日本央行行长的提名。如果不是超鸽派的雨宫正佳，其它任何人选都可能增加未来货币政策的不确定性，引发日元剧烈波动。此前消息称，植田和男将被提名，而他在讲话中支持继续超宽松政策，若其如期被提名，日元将有望扩大跌幅。其它方面，关注英国失业报告，以及包括里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克和纽约联储主席威廉姆斯的讲话，大部分讲话发生在美国CPI公布后，其表态也可能左右美元走向。技术面欧元/美元日图重测MA50，随机指标受下降趋势线打压，倾向承压延续此前跌势。4小时图在1.0650上方企稳震荡走高，但上行动能有限。小时图震荡上行，多头略占主导。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.0660 1.0600 1.0570 阻力位： 1.0750 1.0790 1.0850 英镑/美元日图重新上探MA50附近，上方面临多重阻力打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍处于前期高点1.2190下方。小时图震荡上行，站上MA200上方，但随机指标熊背离。日内建议关注1.2190一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2090 1.2030 1.1960 阻力位： 1.2190 1.2260 1.2300 美元/日元日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，初步阻力132.90。4小时图反复测试MA200获得支持震荡走高，当前在前高132.90附近受阻回落。小时图震荡上行，但未能突破前高，仍存在震荡的可能性。日内建议寻求131.40上方做多，紧设止损，关注132.90阻力突破跟进。支撑位： 131.40 131.00 130.60 阻力位： 132.90 133.60 134.00 黄金日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限。4小时图在1870受阻回落，空头略占主导。小时图温和下行，仍倾向看跌。日内建议寻求1860下方做空，止损1865，下破1850跟进。支撑位： 1850 1840 1830 阻力位： 1860 1865 1875 白银日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍倾向看跌。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下破21.75跟进。支撑位： 21.75 21.30 21.00 阻力位： 22.10 22.30 22.60 2023-02-14
兴业投资2023-02-14
冰火两重天！特斯拉空头1个月损失76亿美元抹去去年一半获利
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受通胀上升和美联储激进加息等因素影响，2022 年特斯拉创下了有史以来最糟糕的一年，年度跌幅高达 65%。然而，今年以来，特斯拉迎来强劲反弹，已经较1月初的每股 108.1 美元反弹了逾 80%。特斯拉去年四季度亮眼的业绩，近期降价对需求的提振，以及美联储降息预期鼓励了投资者。
IreneLim2023-02-14
ACY证券：标普指数是涨是跌，今晚通胀决定成败！
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断为这次通胀数据的发布进行预热。从近期美国股市表现来看，财报季期间，标普成分股的市盈率普遍提高，说明投资者重启了对股市的期待，也体现了市场不再恐惧业绩的衰退。华尔街不少机构也针对今晚的通胀行情表达了看法，其中摩根大通和摩根士丹利都表达了谨慎的态度，而美国国富银行却认为熊市已经被终结。多空头相互对峙，今晚通胀数据发布后的行情方向将为交易者指引金融市场中短线的趋势。 1月份发布的美国通胀细分支持去年通胀下滑的因素有几点，分别是能源与粮食等输入性价格的疲软、芯片供应恢复导致的新车与二手车贬值以及美国房价的快速下滑（红色框）。这些项目也正是CPI计算中权重最大的部分，因此不少人认为美国通胀的自行下滑是板上钉钉的。不过从今年开始，能源与粮食的价格见底反弹，已经不再是通胀减项。与此同时，房价的大跌要传递到房租中需要时间，目前房东们还在将房贷压力不断转嫁给租客。房租通胀项虽然已经有见顶迹象，但下行过程可能会较为坎坷。此外，鲍威尔讲话中提到的服务业通胀在去年12月再度反弹，没有出现受控的迹象，虽然服务业占整体通胀权重并不算大，但由于美国经济非常依赖服务业，如果服务业价格持续攀升，美国的通胀也将变得更为顽固。另一个不利于通胀下滑的因素是美国劳工部即将对CPI权重进行调整，下调二手车权重并上调房租权重。这是因为伴随价格的持续变化，房租占生活支出中的比例越来越大，而二手车却越来越小。这将导致当前的通胀减项的影响力下降，除非1月份房租增长率低于0.5%，否则通胀很可能向上做调整。目前投资者对核心CPI年率的预期为5.5%，前值为5.7%。如果今晚的通胀意外平于或高于5.7%，美元见底反弹，资产、商品与非美货币汇率的下行空间便被打开。 SP500一小时图从标普指数一小时图来看，非农行情之后，指数便开始震荡下滑。虽然昨晚意外上涨回到了头部颈线上方，但K线仍然受到趋势线压制，令指数回到下行趋势当中。下跌通道结构已经成立。不过MACD快慢线还未形成明显死叉，右侧动能不够明显。交易策略需要等待通胀数据发布，如果数据平于或高于前值，便有顺势做空标普指数的机会。关注MACD高位死叉的空头信号，阻力位置在4125-4140区间。如果数据低于预期，则需要关注指数是否会向上突破4200大关。今日关注数据 18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值 19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数 21:30 美国1月核心CPI年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-02-14
ACY证券2023-02-14

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