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HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解&需求忧虑重燃,美油跌逾2%
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105.859低点后反弹,受强于预期的
美国
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数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。 美元已经触顶,因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道,鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软,美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示,欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期,足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季,之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡,一个主要问题是,美国通胀降低的程度和速度,或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌,我们确实需要更多的信心,即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。 美国人口普查局周三公布,美国10月份零售销售增长1.3%,至6945亿美元,好于市场预期的增长1%。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9%。此外,不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%,而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅,表明尽管通胀达到数十年高位,且经济前景不断恶化,但商品需求总体保持稳定。数据显示,消费者继续在很大程度上保持活力,并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂,这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐,但政策制定者承认,通胀率仍然过高。 美联储周三宣布,美国10月份工业生产环比下降0.1%,低于市场预期的增长0.2%,9月为增长0.1%。此外,10月份产能利用率下降了0.2个百分点,至79.9%,比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.3个百分点。 纽约联储主席威廉姆斯周三表示,货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动,以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时,堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示,在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。 旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示,最新的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备,这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓,劳动力市场令人鼓舞;我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分,现在的焦点是利率水平。9月份,我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是,我们必须提高到多高,然后会达到多高,我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。 美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示,在美联储停止加息之前,“我们还有一段路要走”,尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说,官员们还没有接近暂停。他今天表示,利率还有一段路要走,但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后,他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示,目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度,他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定,直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住,”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示,整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道,他还表示,最近的报告是一个“积极的发展”,他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”,回到美联储2%的目标。沃勒表示,在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后,"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点",之后可能小幅升息25个基点。他警告说,现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说,“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标,就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价向下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标转低。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口,突破后将上探11月9日低点85.50,然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10,以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80;而下方支持留意11月16日低点84.20,跌破后将下探11月15日低点84.00,然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65,以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标转低。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70,突破将上探11月11日低点93.30,然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00,以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90;而下方支持留意11月16日低点91.65,跌破将下探11月15日低点91.50,然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20,以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。 周四关注: 美国10月营建许可 美国10月新屋开工 美国每周申请失业金人数 美国11月费城联储制造业指数 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 美联储理事鲍曼发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 美联储理事杰斐逊发表讲话 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
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金融界
2022-11-17
兴业投资市场评论: 美元低位交投 欧系货币坚挺
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,回调的信号更为明显。 数据显示,
美国
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在美联储连续加息的猛烈攻击下依旧维持韧性,10月月率从0%上升至1.3%,创今年2月以来最高水平,超过市场预期的1%;核心月率从0.3%上升至0.9%,创今年5月以来最高水平,高于市场预期的0.2%。 美联储官员继续为放缓加息辩解。美联储理事沃勒称,即便加息50个基点,那也仍将是大幅收紧货币政策。堪萨斯城联储主席乔治表示,美联储将明年的加息步伐放慢到更传统的25个基点的增幅是有意义的,但“真正挑战”集中在过早结束加息的危险上。 尽管数据指向美国仍可能有软着陆的可能,且美联储官员也强调不会转向暂停加息,但市场当前的重心在于美联储的紧缩货币政策已经达到顶峰,没有更鹰派的美联储,美元就有更多下行修正的空间。当前美元跌势放缓,只是深度回调中的一个修正。 日内关注英国中期财政计划。前首相特拉斯的“迷你预算案”一度引发英国债市崩盘,拖累英镑,如果新的财政计划不能让市场信服,可能再度引发英国资产遭到抛售,从而拖累其它风险货币。反之,英镑将有望维持在反弹高位整理早前涨幅。 技术面 欧元/美元 日图继续收涨,但上影线暗示1.0400上方存在阻力,随机指标倾向自超买区域回落,短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯,上行未能再创新高。小时图波幅有所收敛,三角形态即将突破。日内建议激进者在1.0410上方轻仓做空,止损1.0440一线,下破1.0350跟进。 支撑位 : 1.0350 1.0300 1.0270 阻力位: 1.0410 1.0440 1.0480 英镑/美元 日图仍守稳MA5上方,但随机指标倾向自超买区域回落,关注修正的可能性。4小时图在1.1900一线温和走高,随机指标熊背离。小时图波幅收敛,整体上行势头仍未破坏。日内激进者寻求在1.1940一线轻仓做空,止损1.1980,下破1.1840跟进。 支撑位: 1.1840 1.1800 1.1700 阻力位: 1.1940 1.1980 1.2000 美元/日元 日图整体维持下行,但短线在138.50一线整理,随机指标倾向反弹。4小时图在前期低点一线有明显支持,短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图窄幅波动,缺乏动能。日内建议寻求139.00上方轻仓做多,止损138.80,上破140.00跟进。 支撑位:139.00 138.80 138.50 阻力位: 140.00 140.30 140.80 黄金 日图继续测试200日均线,随机指标倾向自超买区域回落,对进一步上行保持谨慎。4小时图在高位整理,但随机指标熊背离,支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡,短期均线胶合走平。日内谨慎操作,激进者寻求1780一线轻仓做空,止损1785,下破1770跟进。 支撑位: 1770 1750 1730 阻力位: 1780 1785 1800 白银 日图连续两日收带上影线阴烛,但仍维持在MA10上方,随机指标倾向下行,若下破MA10将有望进一步回调。4小时图冲高未能创新高,阴线不断增加,空头动能开始增强。小时图录得下移的高低点,但下方需要向下突破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议谨慎操作,激进者寻求21.65一线做空,止损21.80,下破21.30跟进。 支撑位: 21.30 21.00 20.80 阻力位: 21.65 22.00 22.50
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金融界
2022-11-17
人民币走软!广东确诊病例激增 引起“中国恢复清零封控”恐慌情绪 亚洲汇市疲弱不堪
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)下跌,除中国因素外,还有因强于预期的
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数据提振了美元,美联储可能采取更多鹰派行动。 确诊案件激增削弱近期对中国正在放松新冠相关限制的严格政策热情,本周早些时候人民币升至近两个月以来的最高水平。马来亚银行分析师Saktiandi Supaat在报告中表示:“对中国国内新冠病毒感染率上升的担忧,可能会迫使当局恢复更广泛的封锁。” 中国人民银行在开市前将中间价定在1美元兑7.0655,低于之前的定盘价7.0363。 即期汇率开盘报7.0922,午盘报7.1313,较前一尾盘收盘下跌314点,距离中点0.93%。即期汇率允许在任何一天高于,或低于官方定盘价2%的范围内交易。离岸人民币兑美元汇率为7.1416。 美元/人民币: 广州是广东省一座拥有近1900万人口的城市,周四公布的数据显示新冠感染人数有所增加,目前是中国近期爆发的疫情中规模最大的城市。 ING大中华区首席经济学家Iris Pang表示,在本周初的强劲反弹之后,预计人民币将出现温和调整。ING最近将人民币兑美元的年终预期从7.4上调至7.22。 “中国已经放宽了新冠限制,并为房地产开发商提供了更多的喘息空间,该国国内经济应该会从这里触底,”Pang分析说。 离岸一年期无本金交割远期合约(NDF)被认为是前瞻性市场对人民币价值预期的最佳替代指标,交易价格为6.9775,距离中间点1.26%。 1年期NDF是根据中间价而不是即期汇率结算的,全球美元指数从前一收盘价106.281升至106.501,因为强劲的美国零售数据对市场押注通胀正在回落,以及美国利率不必进一步大幅上涨产生怀疑。 本周中国的每日确诊计数以七个月来最快的速度增长,促使政府在主要金融中心实施更多限制。本周早些时候公布的疲软零售销售和工业数据也表明,中国经济再次因新的封锁措施而苦苦挣扎。 这在很大程度上抵消了上周中国放松部分检疫和行动限制的乐观情绪,因为该国似乎可能实施更多封锁以遏制不断上升的感染。鉴于亚洲市场对北京的严重贸易依赖,中国的疲软也抑制了对更广泛亚洲市场的情绪。 韩元下跌0.4%,澳元下跌0.5%。本周显示劳动力市场强劲的数据几乎没有为澳元提供支撑。在隔夜公布的数据显示美国10月份零售额增长远超预期后,美元指数和美元指数期货均上涨0.2% 。 虽然该数据反映了美国经济的强劲势头,但也让人怀疑通胀是否会像预期的那样稳步降温,这种情况可能需要美联储进一步加息。 市场普遍预期美联储将在12月加息50个基点,但官员们还警告说,该银行将主要采用数据驱动的方法来规划未来的加息。如果通胀被证明是顽固的,这种方法可能会刺激更大幅度的加息。 日元持平,尽管数据显示该国10月份的贸易逆差增长超过预期。这是受到进口激增50%以上的刺激,因为日元严重贬值增加运往该国的燃料和食品的成本。 日本央行前副行长Hiroshi Nakas周四表示,该行应考虑将其超宽松货币政策正常化,该政策在今年削弱了日元。 在东南亚,岛国10月份的贸易顺差进一步缩减后,坡元下跌0.2% 。由于全球需求减弱,本月非石油出口(新加坡经济的主要驱动力)大幅下滑。#美联储政策转向#
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小萧
2022-11-17
CPT Markets:美国10月恐怖数据利好支撑美元!英国通胀数据持续升温不止
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整在106.48附近,由于受强于预期的
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数据支撑,使得美元小幅获得上行空间。 周三美联储理事 沃勒 表示,在最近的数据显示物价上涨速度放缓后,认为未来以较小幅度加息更加合适,对12月放缓加息步伐至50个基点的想法更加放心,不过最终需要将利率升至多高,仍取决于通胀放缓的程度。沃勒曾是美联储中最直言不讳呼吁积极抗击通胀的鹰派,市场也在关注地缘政治紧张局势。 昨日财经事件数据方面,美国商务部公布10月零售销售数据年月率分别下降至8.37%和上涨至1.3% (报6945.18亿美元),核心月率高于预期至1.3% (报5650.57亿美元),反映出整体市场对零售商品需求有所提升。此外,美联储公布10月工业及制造业产出月率皆比预期下滑至-0.1%和0.1%,显示出产业链活动有所趋缓。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 106.40,106.90;从下行方向看,下方支撑106.00。 欧元/英镑 (EURGBP): 欧元兑英镑周三收盘冲高回落后,今日开盘下跌在0.8730附近,由于美元短线获得支撑,伴随英国10月通胀数据居高不下,欧元和英镑上行空间受限。 近期两位关键的政策鸽派人士周三认为,虽然欧洲央行必须继续加息,但在一连串的激进加息后,越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。 Oanda公司驻纽约高级市场分析师Edward Moya对此表示,大部分市场都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。 昨日财经事件数据方面,英国国家统计局公布10月零售物价指数年月率皆高于预期至14.2%和2.5% (报指数356.2),核心年月率同比上涨至13.9%和2.4%,反映出该国商品零售价格变动趋势有所上升。而在10月CPI和PPI年月率数据整体皆升温,截至10月的12个月内创下41年新高,凸显出该国通胀居高不下,与美国通胀降温形成对比。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8730,0.8780;从下行方向看,下方支撑0.8690。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-11-17
兴业投资:供应担忧缓解&需求忧虑重燃,美油跌逾2%
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105.859低点后反弹,受强于预期的
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数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。 美元已经触顶,因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道,鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软,美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示,欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期,足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季,之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡,一个主要问题是,美国通胀降低的程度和速度,或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌,我们确实需要更多的信心,即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。 美国人口普查局周三公布,美国10月份零售销售增长1.3%,至6945亿美元,好于市场预期的增长1%。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9%。此外,不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%,而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅,表明尽管通胀达到数十年高位,且经济前景不断恶化,但商品需求总体保持稳定。数据显示,消费者继续在很大程度上保持活力,并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂,这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐,但政策制定者承认,通胀率仍然过高。 美联储周三宣布,美国10月份工业生产环比下降0.1%,低于市场预期的增长0.2%,9月为增长0.1%。此外,10月份产能利用率下降了0.2个百分点,至79.9%,比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.3个百分点。 纽约联储主席威廉姆斯周三表示,货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动,以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时,堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示,在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。 旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示,最新的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备,这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓,劳动力市场令人鼓舞;我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分,现在的焦点是利率水平。9月份,我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是,我们必须提高到多高,然后会达到多高,我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。 美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示,在美联储停止加息之前,“我们还有一段路要走”,尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说,官员们还没有接近暂停。他今天表示,利率还有一段路要走,但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后,他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示,目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度,他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定,直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住,”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示,整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道,他还表示,最近的报告是一个“积极的发展”,他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”,回到美联储2%的目标。沃勒表示,在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后,"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点",之后可能小幅升息25个基点。他警告说,现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说,“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标,就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价向下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标转低。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口,突破后将上探11月9日低点85.50,然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10,以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80;而下方支持留意11月16日低点84.20,跌破后将下探11月15日低点84.00,然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65,以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标转低。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70,突破将上探11月11日低点93.30,然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00,以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90;而下方支持留意11月16日低点91.65,跌破将下探11月15日低点91.50,然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20,以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。 周四关注: 美国10月营建许可 美国10月新屋开工 美国每周申请失业金人数 美国11月费城联储制造业指数 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 美联储理事鲍曼发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 美联储理事杰斐逊发表讲话 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-17
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2022-11-17
兴业投资: 美元低位交投 欧系货币坚挺
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阴烛,回调的信号更为明显。 数据显示,
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在美联储连续加息的猛烈攻击下依旧维持韧性,10月月率从0%上升至1.3%,创今年2月以来最高水平,超过市场预期的1%;核心月率从0.3%上升至0.9%,创今年5月以来最高水平,高于市场预期的0.2%。 美联储官员继续为放缓加息辩解。美联储理事沃勒称,即便加息50个基点,那也仍将是大幅收紧货币政策。堪萨斯城联储主席乔治表示,美联储将明年的加息步伐放慢到更传统的25个基点的增幅是有意义的,但“真正挑战”集中在过早结束加息的危险上。 尽管数据指向美国仍可能有软着陆的可能,且美联储官员也强调不会转向暂停加息,但市场当前的重心在于美联储的紧缩货币政策已经达到顶峰,没有更鹰派的美联储,美元就有更多下行修正的空间。当前美元跌势放缓,只是深度回调中的一个修正。 日内关注英国中期财政计划。前首相特拉斯的“迷你预算案”一度引发英国债市崩盘,拖累英镑,如果新的财政计划不能让市场信服,可能再度引发英国资产遭到抛售,从而拖累其它风险货币。反之,英镑将有望维持在反弹高位整理早前涨幅。 技术面 欧元/美元 日图继续收涨,但上影线暗示1.0400上方存在阻力,随机指标倾向自超买区域回落,短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯,上行未能再创新高。小时图波幅有所收敛,三角形态即将突破。日内建议激进者在1.0410上方轻仓做空,止损1.0440一线,下破1.0350跟进。 支撑位 : 1.0350 1.0300 1.0270 阻力位: 1.0410 1.0440 1.0480 ?英镑/美元 日图仍守稳MA5上方,但随机指标倾向自超买区域回落,关注修正的可能性。4小时图在1.1900一线温和走高,随机指标熊背离。小时图波幅收敛,整体上行势头仍未破坏。日内激进者寻求在1.1940一线轻仓做空,止损1.1980,下破1.1840跟进。 支撑位: 1.1840 1.1800 1.1700 阻力位: 1.1940 1.1980 1.2000 美元/日元 日图整体维持下行,但短线在138.50一线整理,随机指标倾向反弹。4小时图在前期低点一线有明显支持,短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图窄幅波动,缺乏动能。日内建议寻求139.00上方轻仓做多,止损138.80,上破140.00跟进。 支撑位:139.00 138.80 138.50 阻力位: 140.00 140.30 140.80 黄金 日图继续测试200日均线,随机指标倾向自超买区域回落,对进一步上行保持谨慎。4小时图在高位整理,但随机指标熊背离,支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡,短期均线胶合走平。日内谨慎操作,激进者寻求1780一线轻仓做空,止损1785,下破1770跟进。 支撑位: 1770 1750 1730 阻力位: 1780 1785 1800 白银 日图连续两日收带上影线阴烛,但仍维持在MA10上方,随机指标倾向下行,若下破MA10将有望进一步回调。4小时图冲高未能创新高,阴线不断增加,空头动能开始增强。小时图录得下移的高低点,但下方需要向下突破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议谨慎操作,激进者寻求21.65一线做空,止损21.80,下破21.30跟进。 支撑位: 21.30 21.00 20.80 阻力位: 21.65 22.00 22.50 2022-11-17
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兴业投资
2022-11-17
CWG Markets:强于预期的
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数据支撑美元,但美元反弹的空间受到压制;黄金高位震荡,面临重要阻力的考验
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: 汇讯摘要: 美元周三受到强于预期的
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数据支撑,投资者也在美联储官员的讲话中寻找利率路径线索。但欧元兑美元和日元上涨,因地缘政治担忧缓解,波兰和北约周三表示,周二在波兰发生的造成两人死亡的爆炸可能是来自乌克兰防空系统的一枚流弹所致,而不是俄罗斯有意的打击。 北京时间周四(11月17日)亚市早盘,美元指数交投于106.29附近。黄金徘徊在三个月高点附近,受美元小幅走强而指标美债收益率下滑影响;油价收低逾1美元,此前俄罗斯恢复通过德鲁日巴(Druzhba)管道向匈牙利输送石油,而且疫情担忧增加,打击市场情绪。 前日公布数据与消息: 美国股市周三收盘下跌,因为塔吉特的黯淡财测引发了人们在进入关键假日季时对零售商的新担忧,而半导体股在美光削减供应后下滑。塔吉特暴跌13.1%,此前这家大卖场零售商预测假日季销售将意外下降。 在过去的一个月里,股市上演了一场大反弹,低于预期的通胀数据使人们寄望美联储在加息方面可能不用那么激进。 美联储理事沃勒(Christopher Waller)周三表示,在最近的数据显示物价上涨速度放缓之后,他现在认为未来以较小幅度加息“更加合适”,不过,最终需要将利率升至多高,仍取决于通胀放缓的程度。沃勒曾是美联储中最直言不讳呼吁积极抗击通胀的“鹰派”。投资者也在关注地缘政治紧张局势。波兰和北约表示,一枚击中波兰的导弹可能是乌克兰防空系统发射的流弹,而不是俄罗斯的打击,这缓解了全球对乌克兰战争可能蔓延到边境另一侧的担忧。 黄金周三徘徊在三个月高点附近,受美元小幅走强而指标美债收益率下滑影响,市场焦点从全球紧张局势转向美联储的利率策略。现货金下跌0.3%,至每盎司1773.13美元。 道明证券(TD Securities)商品策略师Daniel Ghali表示,激化地缘政治紧张局势的消息对黄金影响有限,他补充说,在有关美国通胀的新信息出现之前,会有一个间歇期。金价在周二创下8月15日以来最高,之前有报道称一枚导弹击中波兰与乌克兰接壤边境附近的一个村庄,造成两人死亡,今日金价持于上述高位附近。 在美国总统拜登表示落入波兰的导弹可能不是从俄罗斯发射的后,金价回吐了部分涨幅,缓解了对战争出现重大升级的担忧。 美元上涨0.1%,使金价对海外买家来说更加昂贵,但由于10年期指标美债收益率接近10月5日以来最低,金价又获得了支撑。 交易员们评估了显示美国10月份零售销售增长超预期的数据,而周二的数据显示,美国10月生产者物价增幅小于预期,这曾助燃了美联储可能放缓加息的希望。 Ghali补充说:“在短期内,我们有可能继续看到这种因空头回补而导致的走高,但超过1850美元的关口后,这种情况可能会消退,我们预计金价此后会走弱。” 油价周三收低逾1美元,此前俄罗斯恢复通过德鲁日巴(Druzhba)管道向匈牙利输送石油,而且疫情担忧增加,打击市场情绪。 美国原油库存上周下降了500多万桶,而燃料库存上升,因为炼油厂提高了产量以应对高需求和低库存。美国能源信息署(EIA)周三表示,截至11月11日当周,原油库存减少540万桶,至4.354亿桶,而路透调查的分析师的预期是减少44万桶。随后油价收窄跌幅。 纽约尾盘,欧元兑美元上涨0.33%,报1.0388美元,但仍低于周二低于预期的美国生产者价格通胀数据公布时触及的四个半月高位1.0481美元。虽然远低于盘中高点,但欧元兑日元收复了周二的失地,尾盘欧元兑日元上涨0.46%。 周二的美国数据显示,上周公布的低于预期的消费者价格指数(CPI)不是一次性数据,这助长了人们对美联储能够放缓激进加息的希望,今年以来,美元兑英镑、欧元和日元飙升。 随后,美国商务部周三公布,10月零售销售增长1.3%,经济学家的预期是增长1.0%,估计值从下降0.1%到跳升2.0%不等。与此同时,两位关键的政策鸽派人士周三认为,虽然欧洲央行必须继续加息,但在一连串的激进加息之后,越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。Oanda公司驻纽约高级市场分析师Edward Moya说, “很多人都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动,” 此外,美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示美联储在利率方面还有一段路要走,到明年仍然需要加息,尽管他补充说,数据让他对12月放缓加息步伐至50个基点的想法“更加放心”。 旧金山联邦储备银行主席戴利表示,美联储的终端政策利率区间可能在4.75%-5.25%,暂停加息并不是讨论的一部分。Moya说, “外汇市场上有很多噪音。你可以说沃勒和戴利今天的评论有些鹰派,零售销售数据显示经济有更多的韧性,这可能使美联储有理由维持其对通胀的激进立场。” 其他方面,周三公布的数据显示,英国通胀继续上升,在截至10月的12个月内创下41年新高,与美国通胀降温形成对比。英镑尾盘上涨0.31%,报1.1906美元。英国将于周四公布最新预算声明,预计将增税和削减开支。在财政大臣亨特的前任夸滕宣布了一揽子没有资金支持的减税计划后,英镑在9月份跌至1.0327美元的纪录低点。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在106.80之下遇阻,下跌在105.85之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.80之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.80--107.25。今天美指短线阻力在106.75--106.80,短线重要阻力在107.20--107.25。今天美指短线支持在105.80--105.85,短线重要支持在104.35--104.40。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0330之上受到支持,上涨在1.0445之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0335--1.0280。今天欧美短线阻力在1.0440--1.0445,短线重要阻力在1.0490--1.0495。今天欧美短线支持在1.0335--1.0340,短线重要支持在1.0280--1.0285。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1769.00之上受到支持,上涨在1785.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1783.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1767.00--1760.00。今天黄金短线阻力在1782.00--1783.00,短线重要阻力在1791.00--1792.00。今天黄金短线支持在1767.00--1768.00,短线重要支持在1760.00--1761.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月16日(周三)收盘下跌143.56点,跌幅1.00%,报14234.95点;英国富时100指数11月16日(周三)收盘下跌19.00点,跌幅0.26%,报7350.44点; 法国CAC40指数11月16日(周三)收盘下跌34.44点,跌幅0.52%,报6607.22点; 欧洲斯托克50指数11月16日(周三)收盘下跌32.64点,跌幅0.83%,报3882.45点; 西班牙IBEX35指数11月16日(周三)收盘下跌88.80点,跌幅1.08%,报8099.60点; 意大利富时MIB指数11月16日(周三)收盘下跌158.75点,跌幅0.64%,报24541.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月16日(周三)收盘下跌38.96点,跌幅0.12%,报33553.96点; 标普500指数11月16日(周三)收盘下跌31.93点,跌幅0.80%,报3959.80点; 纳斯达克综合指数11月16日(周三)收盘下跌174.75点,跌幅1.54%,报11183.66点。 商品收盘情况:布伦特原油期货收低1.1%,结算价报每桶92.86美元,美国原油期货下跌1.5%,结算价报每桶85.59美元。美国期金结算价下跌约0.1%,至每盎司1775.8美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.80---105.80的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0445---1.0335的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1960---1.1850的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9470---0.9380的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在140.20---138.60的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6785---0.6705的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3380---1.3260的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1783.00---1767.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-17
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CWG Markets
2022-11-17
美元强势上涨、金价加速跌向1765美元!FXStreet首席分析师最新黄金技术前景分析
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,此前9月零售销售月率持平。优于预期的
美国
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数据鼓舞美元多头。 尽管金价短期回落,但Bednarik指出,现货黄金正整固近期的涨势。金价没有上涨枯竭的迹象,后市仍然可能瞄准1800美元/盎司。 黄金短期技术前景分析 Bednarik指出,黄金进入盘整阶段,日线图中的技术指标反映了这一点。金价维持在20日简单移动平均线(SMA)和10日SMA上方,其中20日SMA获得上行动力。然而,技术指标仍在超买区间内没有方向。黄金没有上涨枯竭的迹象,金价可能只需要突破最近的高点1786.46美元/盎司,就可以向1800美元/盎司的门槛继续上涨。 Bednarik补充道,4小时图显示,黄金看涨潜力减弱,但没有迹象显示黄金可能处于不利的地位。金价正在温和看涨的20周期SMA上方盘整,该移动均线仍远高于看涨的长期移动均线。与此同时,技术指标保持在正面区域内,不过没有明确的方向性力量。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位: 支撑位:1763.50美元/盎司;1750.00美元/盎司;1738.20美元/盎司 阻力位:1786.50美元/盎司;1794.60美元/盎司;1803.15美元/盎司 香港时间10:46,现货黄金报1767.23美元/盎司。
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tqttier
2022-11-17
决策分析:强劲零售数据再次给市场施压 美国股市随美元一起下跌 美联储官员强调继续加息的重要性
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周三(11月16日),在强劲的零售销售数据和至少两位美联储发言人的评论重新押注央行的政策紧缩机制即将结束后,美国股市下跌。
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楼喆
2022-11-17
【黄金收盘】这波涨势到头了?两则利空消息突袭 黄金高处不胜寒
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金价周三(11月16日)收跌,盘中一度触及三个月新高,市场继续寻找美联储关于利率走向的暗示。
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夏洛特
2022-11-17
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