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高盛2025年美国TMT展望：AI与周期性股成焦点，台积电财报或成催化剂
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：板块表现人工智能基础设施建设英伟达、迈威尔科技和Credo Technology等企业在CES大会上展现乐观前景。半导体安森美半导体因需求不确定性和库存问题持中性或谨慎态度。高盛对半导体板块的最新评级高盛分析师最新调整了部分半导体企业的评级：恩智浦：评级上调至“买入”，目标价提升至257美元，因汽车MCU周期下行已接近尾声，市场份额扩张可期。美国超微公司（AMD）：评级下调至“中性”，反映个人电脑和传统服务器业务的保守前景。支付与软件领域的展望支付领域，高盛分析师看好以下企业： BILL Holdings Affirm Holdings Global-E Online Riskified 对Marqeta和环汇有限公司保持谨慎态度。软件领域预计2025年营收增长将趋于稳定，市场环境表现平稳。人形机器人投资前景人形机器人成为投资者关注的热门主题之一。马斯克表示，若一切顺利，2026年特斯拉人形机器人产量将增加至5万至10万台，2027年产量再增长10倍。高盛分析师认为，这一主题具有长期投资价值。编辑观点高盛2025年展望报告清晰描绘了美国TMT板块的投资机会和风险。人工智能基础设施建设和人形机器人等新兴领域展现了长期增长潜力，但传统半导体企业面临需求放缓与竞争加剧的挑战。名词解释 TMT：科技、媒体与电信板块的统称。台积电：全球领先的芯片代工企业，总部位于台湾。人工智能基础设施：支持AI技术发展的硬件与软件系统。 2025相关大事件 2025年1月12日：台积电公布2024年第四季度财报。 2025年1月8日：CES大会上，英伟达等企业展示AI基础设施前景。 2024年12月：高盛发布2025年TMT展望报告。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:10
这位分析师认为，大型股比科技股的泡沫更危险
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高于历史平均水平的几倍。” 虽然苹果和英伟达在科技领域做出了革命性的发明，但这位逆向投资者表示，“像好市多、Visa、万事达或沃尔玛这样的公司，几乎不可能有类似的创新。” 卡普兰指出，好市多自1983年以来的利润年增长率为8%到9%。但其典型的市盈率通常为8到12倍，而去年12月，这一指标一度短暂超过60倍，目前约为55倍。一些华尔街分析师也对好市多的估值发出了警告。卡普兰表示：“这是美国大型股危险泡沫的真实信号。即使我们迎来一群跨星际访客到好市多购物，其年化利润增长也远远无法支撑当前的股价。” 好市多的股价在二十年前经历了波动。从2000年的高点每股60.50美元跌至2002年的低点25.94美元，跌幅超过57%。不过，由于当时像雅虎和亚马逊这样的公司在那轮泡沫中损失更大，这一情况往往被忽视。他还提到，在1973年至1974年的“漂亮五十（Nifty Fifty）”抛售潮中，像麦当劳和可口可乐这样的“无聊”公司也和IBM一样出现了大幅下跌。去年，卡普兰曾对可能出现的科技泡沫表示担忧，虽然这一泡沫并未真正形成，但他做出过一些准确的预测，例如在2020年疫情期间建议买入股票，以及几次对科技股抛售的及时预警。他认为，即使大型股在2027年或2028年触底并开始反弹，他也不会被吸引入场，因为股市泡沫的历史让他更加谨慎。他说：“1837年、1873年、1929年、1973年、1999年，以及2024年，美国股票的估值相较其利润增长水平达到了极高的水平。每一次，这些最受欢迎的大型美国股票的平均跌幅都超过了80%。” 每一次泡沫破裂后，市场触底的同时，“大型美国股票在接下来的多年牛市中表现都不如大多数其他资产。” 他指出，追踪纳斯达克100指数的ETF——QQQ，从2000年3月的盘中高点到2002年10月10日的盘中低点，下跌了83.6%。从那时起到2007年10月31日——这一周期的高点，QQQ的价值仍然低于2000年3月10日的高点。他认为，投资者可以通过投向近年来不受欢迎的资产来获得更多收益。卡普兰表示，他计划在2025年中期投资黄金和白银矿业股，可以通过VanEck Gold Miners ETF（GDX）和VanEck Junior Gold Miners ETF（GDXJ）实现。同时，他还看好通过iShares MSCI Brazil ETF（EWZ）和iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF（EWZS）投资巴西股票，投资非互联网类中国股票，以及通过ETF投资印尼、墨西哥和越南的一些新兴市场股票。他还表示，这些资产的购买时机可能取决于投资者“是否对这些资产完全失去兴趣”。（市场观察）来源：加美财经
加美财经01-15 00:00
顶级分析师预测：2027年，“AI泡沫”破裂或将引发股市崩盘
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“泡沫破裂后，市场中的顶级硬件股，如英伟达（Nvidia）和其他芯片制造商，可能会遭遇最严重的损失，”芒斯特预测道。科技股泡沫：破裂只是时间问题 “我同意英伟达将迎来‘清算日’，不仅是它，整个芯片股板块都难逃此劫。”芒斯特表示，“对我们来说，问题不是‘泡沫会不会破’，而是‘泡沫在破裂前还会膨胀到多高？’” 芒斯特认为，AI技术的“范式转变”效应将推动科技股泡沫在未来两到三年内继续膨胀。他说，目前AI对大多数人来说仍是一个流行词，尚未真正转化为实际应用。 “现在，企业都在谈论实施AI，但真正应用的还不多。一旦AI开始实质性地影响企业业务，企业的利润率和盈利将随之上升，”芒斯特表示。尽管如此，芒斯特警告称，市场的异常增长难以持续。2024年，纳斯达克指数的涨幅达到了29%，这主要归因于AI狂热的推动。五大科技巨头贡献标普500指数近半数回报据高盛数据显示，2024年，英伟达、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、谷歌母公司Alphabet和博通（Broadcom）这五大AI概念股，贡献了标普500指数全年46%的总回报，总市值增加了约6万亿美元。然而，尽管“七大科技股（Magnificent Seven）”的盈利预期在2024年增长33%，远超标普500指数中其他股票的3%平均增长率，但芒斯特指出，这些大型科技股的盈利增速将在未来两年内逐步放缓。投资者情绪或将逆转，硬件股将首先“失宠” 芒斯特警告，投资者如果继续预期这些科技巨头能够保持持续跑赢市场的表现，可能会失望。他特别提到英伟达的表现。这家芯片制造商在过去五年里股价飙升了2000%以上，但即便是持续强劲的财报表现，也未能在近几个季度打动投资者。 “当英伟达和其他硬件股开始未能达到投资者预期时，市场将出现恐慌情绪，并最终导致科技股交易的解体。”芒斯特表示。他说，“只要这些公司的增长率出现轻微变化，市场就会过度反应。而从数学上讲，增长率必然会逐步放缓。当这种情况发生时，我认为我们将看到至少硬件板块的泡沫开始破裂。” 泡沫破裂警告已在华尔街酝酿最近，关于股市泡沫的讨论在华尔街逐渐升温。一些预测人士认为，随着AI投资热潮达到顶峰，市场可能会经历重大调整。尽管如此，大多数策略师仍预计股市将在2025年实现进一步增长，但涨幅将明显低于2023年和2024年。对于投资者来说，这或许意味着科技股的“好日子”还剩两到三年，但在AI泡沫破裂之前，如何把握这段时间的投资机会将成为关键。分析师总结：短期乐观，长期谨慎泡沫正在膨胀，但尚未到顶芒斯特预计，AI推动的科技股热潮还将持续两到三年，投资者仍有机会从科技股交易中获利。硬件股最先受冲击他认为，芯片制造商和其他硬件公司将是泡沫破裂后最先受到冲击的板块。市场调整幅度或达30% 芒斯特警告称，纳斯达克综合指数可能从高点出现30%的回调。谨慎对待AI投资热潮尽管AI仍然是范式转变的重要技术，投资者应对未来的盈利增速放缓保持警惕，特别是对于硬件类公司的表现。结语：科技股泡沫何时破裂？虽然AI的长期潜力不可否认，但市场的短期情绪已将科技股推至极限。投资者应在享受这场AI狂欢的同时，做好面对未来市场调整的准备。芒斯特的观点为投资者敲响警钟——“泡沫终将破裂，关键是我们能涨多高。”
Peng01-14 22:49
美股盘前要点 | 黄仁勋据报本周启程访华大摩上调特斯拉目标价并重申为首选
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eta和谷歌等科技巨头的调查。 5. 英伟达CEO黄仁勋据报本周启程前往中国，将到访深圳、上海、北京和台北。 6. 研究机构IDC：2024年苹果以18.7%的市场份额占据全球智能手机市场榜首。 7. Rho Motion：去年全球新能源汽车销量超1700万辆，同比增长约25%。 8. 微软成立新部门CoreAI - Platform and Tools，主管AI相关应用程式的客户服务等。 9. 摩根士丹利重申特斯拉仍是“首选”，目标价从400美元上调至430美元。 10. Arm计划将其芯片设计授权费用大幅提高300%，并考虑自主研发芯片。 11. 礼来计划以最高25亿美元现金收购Scorpion Therapeutics的实验性癌症疗法。 12. 辉瑞CEO：“全力以赴”开发实验性减肥药，下半年开始对Danuglipron后期研究。 13. 克利夫兰-克里夫斯和纽柯钢铁计划联合收购美钢铁，新日铁发声反对并称将完成收购。 14. 星巴克在北美门店撤销允许所有人入店的开放政策，进店需消费。 15. T-Mobile拟斥6亿美元收购户外广告技术提供商VistarMedia以加强广告业务。 16. 对冲基金名宿阿克曼拟收购美国房地产商HHH，打造“现代版伯克希尔哈撒韦”。 17. 在维权投资者Elliott的压力下，霍尼韦尔据称计划分拆为两家实体。 18. 小鹏充电和bp pulse签署谅解备忘录(MOU)，相互开放充电网络。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国12月PPI月率及年率
格隆汇01-14 20:40
瑞银：特朗普回归后，中国科技公司的海外扩张更难了？
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公司更难从美国科技巨头（如芯片设计公司英伟达）购买某些产品。
风起01-14 19:19
特朗普关税传闻还没否认，市场紧急逆转！美元跌破110，今日PPI打头阵
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去2025年的全部涨幅。市场情绪还受到英伟达公司及其同行可能面临的先进AI芯片销售新限制的打击。 Tikehau Capital巴黎资本市场策略负责人Raphael Thuin表示：“市场从特朗普当选后的亢奋情绪中回落，现在希望即将到来的财报季能够提供一些安慰。” 大宗商品方面，油价上涨至四个月高点，主要受俄罗斯出口量减少以及美国加强制裁的迹象影响。此外，特朗普的税收、移民和贸易政策对通胀的潜在影响也令市场感到不安。布伦特原油期货突破其200日移动均线，周二报每桶80.52美元。传统金融市场的不安情绪也蔓延至加密货币市场。比特币目前价格略低于95,000美元，过去七天内下跌近7%。
欧罗巴01-14 18:30
【今日市场前瞻】比特币强势反弹！美PPI来袭
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数期货涨0.73%。热门股普遍上涨，英伟达（NVDA）涨1.99%，特斯拉（TSLA）涨2.41%。 2. 美PPI来袭！能否继续助力美元？今晚21：30，美国将公布12月PPI数据。市场预计PPI年增3.4%，月增0.3%。分析指出，若PPI超预期，将支撑美元。截至发稿，美元指数涨0.05%，报109.56。 3. 比特币强势反弹！交易所储备创7年新低据CoinGlass数据显示，比特币在交易所钱包中的余额下降至219万枚，创下7年来新低。分析师称，回调已进入最终阶段。截至发稿，比特币涨4.19%，报96759美元。 4. 油价4连涨！大摩上调布油价格预期在美国宣布对俄罗斯石油实施全面制裁后，摩根士丹利上调了对布伦特原油的全年预测。预计今年第一季度布伦特价格为77.50美元，此前预期为72美元。截至发稿，布伦特原油涨0.19%，报80.98美元/桶；WTI原油涨0.23%，报78.90美元/桶。 5. 特朗普关税报道令黄金吸引逢低买盘据知情人士透露，美国候任总统特朗普即将上任的经济团队成员正在讨论逐月缓慢提高关税，以循序渐进的方式增加谈判筹码，同时帮助避免通胀飙升。受该消息影响，金价反弹，截至发稿，金价涨0.17%，报2668美元/盎司。原文链接
投资慧眼01-14 18:11
新的制裁措施会搞崩半导体吗？
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案将对东南亚和中东的出口实施数量限制，英伟达生产的尖端AI半导体预计将成为限制对象，这是为了防止AI半导体通过第三国迂回出口到中国。受此影响，昨夜美股半导体逆势大跌，英伟达一度跌超4.4%，台积电跌3.36%，美光跌4.3%。新的制裁会对半导体走势产生多大的影响？首先，新的制裁范围不包括游戏显卡和性能低于H100的芯片，这和之前的措施并无区别；其次，新规有120天的征求意见期，不排除特朗普上台之后修改新规；最后，中国占英伟达总收入的比例为15%，并不高，而且还包括了游戏显卡和汽车等其他芯片：如果考虑到美国科技巨头提升数据中心资本开支，英伟达受到的不利影响将更低。因此，新的制裁措施对半导体板块产生的不利影响并不大。昨夜半导体股票之所以大跌，跟之前涨幅较大、估值处于历史较高位置有关。本周四，台积电将公布财报，届时，公司或提供2025年业绩指引，如果超预期，有望带动半导体板块重拾升势！ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $美光科技(MU)$
老虎证券01-14 17:59
A股大爆发！反转了？
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用股Palantir去年飙涨近4倍力压英伟达，还是A股的豆包概念股引爆全场，均表明市场对AI应用的高度重视。华西证券最新研报更是指出，春节前后或出现年度重要买点，逢低布局“新质牛”核心资产，主要包括AI+、人形机器人等。政策也一直在引导市场资金支持科技创新，着力投早、投小、投长期、投硬科技，推动加快实现高水平科技自立自强，为此，中证指数公司也同步推出了多种科创相关的指数。 02 科技投资新利器：科创AI ETF(588790) 科创AI指数于2024年7月25日发布，该指数汇聚了科创板市场中30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司的整体表现。从申万二级行业分布来看，科创AI指数覆盖人工智能产业上中下游领域，聚焦高新技术和战略新兴产业，其中半导体占比50%，占据半壁江山。从前十大成分股来看，目前科创AI指数重仓股包括A股股王寒武纪，AI芯片的海光信息、芯原股份，端侧SOC芯片的晶晨股份、恒玄科技，半导体制造的中芯国际，AI应用的金山办公等，硬件端和软件端的成分股尽收囊中，相当于一键打包AI的全产业链。跟踪的科创AI指数的科创AI ETF(588790)于1月9日正式上市，今日大涨4.78%。回看科创AI ETF(588790)跟踪指数的历史业绩，更是表现不俗，远远跑赢科创50、人工智能同期涨幅。从近6个月的表现来看，Wind数据显示，科创AI依旧凭借47%的涨幅，远胜人工智能、科创50指数同期23%和36%的表现。鉴于AI产业的更新换代日新月异，科创AIETF(588790)跟踪的指数科创AI，其成分股紧跟AI最新潮趋势，此外借道ETF投资科创板，也解决了科创板开户门槛高的问题。 03 单日百亿资金抄底 A股这峰回路转，一般人都吃不消啊，太刺激了。 A股三大指数今日集体上涨，沪指涨2.54%重返3200点，深成指涨3.77%，创业板指涨4.71%，北证50指数大涨10.77%。全市场成交额13720亿元，较上日放量3958亿元。全市场超5300只个股上涨。昨天市场缩量到一万亿以下，直接回到924水平，创下本轮行情最低量能，愣是没想到今日居然拿了个高开暴走的剧本，量能直接干回1.3万亿水平。复盘消息面，一方面是关税方面的消息，另一方面是是高盛、美银和摩根大通等外资近日纷纷唱多看好中国股市: 高盛称MSCI中国指数和沪深300指数到年底将上涨20%左右，建议继续增持A股和离岸中资股。美银称美股下跌将迫使特朗普政府在关税问题上做出让步，2月或3月是开始做多美债和中国股市的好时机。摩根大通称随着特朗普对华政策和中国回应的明朗化，中国股市预计将在今年1月底前后迎来逆转。从ETF成交额角度来看，昨日A股尾盘也有看到一些大盘宽基ETF的成交额异动放量。除了跨境ETF，昨日放量最明显依旧是宽基ETF，中证1000ETF、沪深300ETF、中证500ETF成交额分别放量4.85亿元、4.34亿元和3.55亿元。从资金流角度来看，尽管昨日A股表现萎靡，资金持续借道ETF抄底，股票ETF在1月13日净流入116亿元，宽基ETF继续撑起A股的脊梁。沪深300ETF、中证1000ETF、中证500ETF、上证50ETF、分别净流入19.94亿元、11.03亿元、10.29亿元。上下滑动查看完整风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇01-14 17:49
龙虎榜 | 机构、深股通联手买入汉威科技，章盟主2.43亿割肉蓝色光标
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上线运营。立方数科（拟收购金融资产+英伟达+AI训练平台+数字经济）今日涨停，全天换手率18.07%，成交额7.84亿元，振幅17.59%。龙虎榜数据显示，机构净买入1858.33万元，营业部席位合计净买入6515.88万元。 1、1月9日晚公告，公司拟通过全资子公司安徽立方数科以1.05亿元受让安徽云掌92%份额，实现对云掌财经的业务收购。 2、子公司东经天元是与欧特克（与英伟达创作Omniverse平台）全国总代理，英伟达官方微信曾分享立方数科使用Omniverse实现数字孪生的案例；欧特克相关营收占比32%。 3、公司推出AI训练平台立方PAI，立方PAI提供完整的人工智能模型训练和资源管理能力平台，提供诸多AI用户友好功能，使最终用户和管理员更容易完成日常的AI任务。网传公司为AI智能体代理商（未证实）。 4、公司为国内领先的专注新型数字基础建设的数字科技云服务商，为工程设计、智能制造、互联网领域客户提供SaaS云平台和云算力解决方案。旗下超立方产品包含AI服务器、通用服务器和存储服务器。 5、子公司厦门一通旗下运营有国内知名的工程类在线教育网站—腿腿教学网，平台包含PC网站、微信小程序、手机APP等。机构重点交易个股：黄山谷捷今日涨6.24%，全天换手率36.39%，成交额4.12亿元，振幅7.86%。龙虎榜数据显示，3机构净买入4578.60万元，营业部席位合计净买入985.16万元。东鹏饮料今日跌7.92%，全天换手率1.25%，成交额16.51亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2.33亿元并卖出7.28亿元，1机构专用席位买入6548.27万元，1机构专用席位卖出3991.20万元。蓝色光标今日涨停，全天换手率18.15%，成交额39.67亿元，振幅18.27%。龙虎榜数据显示，机构净买入2155.24万元，深股通净卖出1.66亿元，营业部席位合计净卖出9398.11万元。银之杰今日涨停，全天换手率16.76%，成交额40.84亿元，振幅20.83%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出6989.49万元，深股通净卖出1.80亿元，营业部席位合计净买入1.18亿元。浙江荣泰今日涨4.29%，全天换手率18.33%，成交额9.03亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入6113.79万元，2机构专用席位净卖出5267.65万元。久盛电气今日上涨9.81%，全天换手率34.82%，成交额5.12亿元，振幅13.00%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2818.25万元，营业部席位合计净买入1862.00万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，浙江荣泰的沪股通专用席位净买入额最大，净买入6113.79万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，银之杰的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.80亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入天和磁材8285万元、浙江荣泰4812万元、东鹏饮料4682万元流沙河：净买入汉威科技2487万元，净卖出海得控制4995万元、三丰智能3728万元、哈空调2215万元消闲派：净买入汉威科技5043万元、安硕信息4592万元、弘讯科技3996万元，净卖出三丰智能6177万元宁波桑田路：净买入粤宏远A 8108万元、苏豪弘业2804万元，净卖出弘讯科技2978万元赵老哥：净卖出海得控制4995万元、三丰智能3728万元成都系：净买入蓝色光标4716万元、华胜天成2870万元交易猿：净买入银之杰7535万元，净卖出华胜天成1033万元章盟主：净买入埃夫特2255万元，净卖出蓝色光标2.43亿元佛山系：净卖出好想你1.65亿元、国星光电4957万元
格隆汇01-14 17:34

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