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巴菲特减持背后的深意：投资巨头警告美国大选或引发金融风暴

伯克希尔在第一季度卖出了1.15亿股苹果股票，第二季度又减持了3900万股。截至6月底，尽管进行了减持，该公司仍持有4亿股苹果股票。在5月召开的伯克希尔年会上，这位投资大师表示，卖出苹果这一最大持股的决定是为了筹集现金支付联邦税，同时也符合他在不确定时期持有更多现金的意图。到6月底，该公司的现金储备高达2770亿美元。伯克希尔还在减少其在美国银行（NYSE）这一核心投资组合股票中的股份。作为价值投资的倡导者，伯克希尔董事长兼首席执行官对优质股票的投资策略十分重视，这些股票通常交易价格远低于其内在价值。他很少投资科技股，这些股通常被视为成长股。马斯克则通过社交媒体向伯克希尔和巴菲特传达了投资于其旗舰电动汽车公司的意图。由于巴菲特被视为以规避风险的投资策略而闻名，任何减少其股票持有的决定都可能对股票市场情绪产生负面影响。

佳华1682024-09-20

9月19日财经早餐：美联储大降50个基点！黄金再创新高

利分析师Erik Woodring则对苹果股票给予了“增持”评级，并设定了273美元的目标价。他指出，目前的iPhone需求数据并不能反映未来的需求，认为现在判断未来12个月的iPhone出货量还为时过早。周三苹果（AAPL）涨1.80%。波音公司未来数日将启动无薪休假的措施波音称，公司未来数日将启动无薪休假的措施，这将影响大量美国本土的高管、经理和员工。公司决定每4周让一些工人休假一周。波音CEO及领导团队将会在罢工期间相应地降薪。周三波音（BA）跌0.82%。通用汽车开始销售可接入特斯拉超级充电站电动汽车适配器通用汽车宣布推出一款新型电动汽车适配器，允许其电动汽车用户接入特斯拉的超级充电网络。此举意味着通用汽车的电动汽车司机将能够利用全球超过1.78万个特斯拉超级充电桩进行充电。周三通用汽车（GM）涨2.40%。今日要闻前瞻英国央行利率决议。美国上周首申失业金人数。美国8月成屋销售。重点关注财报：联邦快递（盘后）原文链接

投资慧眼2024-09-19

苹果大跌超3%、引发跌科技股“抛售”！分析师警告：iPhone 16需求疲软

周一（9月16日），苹果股价下跌引发更广泛的科技股抛售，并给纳斯达克综合指数带来压力。截至发稿，苹果股价下跌 3.30%，报每股 215.15 美元。

Peng2024-09-17

伯克希尔哈撒韦股价创历史最长连跌，估值过高？

股东大会上，首席执行官巴菲特将此前抛售苹果股票归因于对更高税率的担忧，”Shanahan写道。“未来税率可能提高也可能是伯克希尔自第二季度末以来抛售更多股票的原因。” Shanahan认为，伯克希尔旗下的运营公司未来将实现强劲盈利。“不过，目前的股价反映了这些积极因素，”周五，该A股收于671,750.00美元。原文链接

投资慧眼2024-09-14

韦德布什证券：随着iPhone 16引发大规模升级周期，苹果市值将在2025年达到4万亿美元

周三（9月11日），据韦德布什证券 (Wedbush Securities) 称，苹果即将推出的iPhone 16将帮助该公司的估值在 2025 年达到 4 万亿美元。

Dan19772024-09-11

苹果举行秋季新品发布会：iPhone16系列登场 AI功能下个月上线

今日凌晨，苹果公司举行“秋季新品发布会”，先后发布了四款iPhone 16手机和Apple Watch、AirPods的新品。

Annalee2024-09-10

iPhone 16有何不同？革新时代的到来：苹果的AI革命

苹果即将推出的iPhone 16将在人工智能领域开启全新篇章，成为首款专为AI技术量身定制的智能手机。通过Apple Intelligence，苹果将引领消费者进入人工智能革命，为用户提供更智能的语音助手Siri和个性化的功能体验。自6月预览以来，iPhone 16已引发市场热议，苹果市值增长近4000亿美元。然而。发布会期间苹果股价下挫超1%。

Sissi2024-09-10

猛抛美银、苹果，狂买美债，巴菲特在透露什么信号？

场计算，伯克希尔出售了约 3.9 亿股苹果股票，税后利润为 472 亿美元。此前一季度，伯克希尔还出售了1.15亿股苹果股票。目前其持有的苹果股份数量已降至4亿股。总体来看，今年第二季度，该公司卖出了约770亿美元股票，买入股票金额不到20亿美元，连续七个季度净卖出。在疯狂抛售下，也使得伯克希尔的现金储备增至创纪录的 2770 亿美元，比上一季度增加了 880 亿美元。这其中大部分资金被投入美债。此前，美国经济衰退轮引发全球市场大动荡。巴菲特曾称，在危机时期，他会购买短期美债。那么，巴菲特为何要大幅减持美银？外界猜测，可能是因为的估值过高、为美联储货币政策转变做准备、嗅到了杰克逊霍尔的特殊信号等。至于猛囤现金，巴菲特在5月股东大会上曾表示，他并不急于花掉这笔钱。 “除非我们认为我们做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱。”

格隆汇2024-08-31

巴菲特提前收到生日礼物，他的公司收盘市值达到了万亿美元，其他全是科技公司

票，包括在第二季度出售了伯克希尔持有的苹果股票的一半，目前伯克希尔持有4000万股苹果股票，价值约900亿美元。伯克希尔还在本季度出售了约10%的美国银行股份，目前持有约9亿股，价值约360亿美元。伯克希尔的股票现在的交易价格接近账面价值的1.7倍，处于五年范围的高位，市盈率约为今年预期收益的22倍。最近的股价上涨，可能市场对巴菲特所创造的一切表达了认可，以及对后巴菲特时代公司持续盈利能力的乐观看法。来源：加美财经

加美财经2024-08-30

巴菲特又卖出重仓股了！这是为啥？

使苹果像2016年那样在巴菲特逐渐增加苹果股票时那样突飞猛进？问题是，对于苹果的下一个阶段没有共识。然而，更加成问题的是，结论基本上是多元的，一些人说苹果即将在AI和产品升级方面取得巨大成功，而另一些人说小心，苹果有大问题，巴菲特正在做正确的事情来抛售它。一些人顺便指出苹果股票目前很昂贵，而另一些人说它即将迎来增长的飞跃，这将解决高市盈率的问题。巴菲特迄今为止对苹果的卖出使他处于中间位置。如果他继续卖出，并最终退出伯克希尔的全部苹果仓位，或许可以简单地说，增长放缓、风险增加和昂贵的估值使苹果成为一个彻底的卖出。迄今为止，他的卖出虽然很大，但并没有表达出这样的意思。这是对巴菲特卖出苹果的看法： ➢苹果股票非常昂贵，特别是考虑到它的许多不确定性。 ➢苹果不仅昂贵，而且市值高达3.5万亿美元，使它成为世界上市值最大的公司。也许它应该拥有这样的市值，但这种规模的公司需要巨大的飞跃才能在其价值上“移动指针”。巴菲特特别意识到这个问题，因为伯克希尔哈撒韦公司本身由于规模庞大而难以超越标准普尔500指数。 ➢规模也使苹果成为一个问题，需要与伯克希尔的投资组合保持平衡。如果无法恢复快速增长，苹果的市盈率可能会下降50%或更多，仅回到2016年的水平。如果事情不顺利，承担这么大风险是不值得的。他当然必须感到，在当前的不确定性下，苹果不应该占到伯克希尔市值的20%或更多，有时它已经达到了。 ➢巴菲特过去几年的一个主要主题是趁他还有时间来安排家务。苹果是一个需要他自己长期经验和敏锐判断的问题，而不是他希望推给继任者的问题。 ➢最好的猜测是，当巴菲特完成对苹果的卖出时，它仍然是一个主要的持股，可能是伯克希尔投资组合中的第一名。它确实可能从AI和新产品中获得巨大的飞跃。如果结果是这样，巴菲特并没有犯错误。他只是将风险和绝对的不确定性考虑在内，并将风险对伯克希尔的限制在合理水平。看到巴菲特的苹果卖出在哪里以及是否停止将是有趣的。许多分析师根据巴菲特卖出的预期影响做出假设。这样做至少为时过早。巴菲特并不是真正的苹果分析师，他的任何行动都不应导致任何人做出这样的假设。另一方面，巴菲特对自己知道什么和不知道什么有敏锐的感觉，他对苹果迄今为止采取的行动提供了一本教科书，这是我们以前没有见过的他的投资方式。美国银行也是一样吗？美国银行当然与苹果共享更高税率的风险，但所有美国公司都是如此。另一方面，它的政治风险可能比大多数其他公司更大。在当前政府下，大银行有强大的敌人，有证据表明，如果民主党再次获胜，情况可能会更糟。你几乎可以看到参议员伊丽莎白·沃伦在民主党大会上讲话时垂涎三尺。左派自由派对大银行的仇恨确切来源可以追溯到金融危机时期，当时银行的松懈在构建高风险抵押贷款支持证券中发挥了重要作用。对银行进行的压力测试和对银行股息和回购的限制继续是重要的持续惩罚，最近美联储主席杰伊·鲍威尔召集了一次闭门会议，与银行CEO们讨论他们必须做什么来创造更多资本。笼罩在所有主要银行之上的更大担忧是，许多银行批评者希望将银行国有化，将它们变成类似公用事业的东西，股东回报有限。民主党以较大优势获胜可能会导致反银行政治家朝那个方向走。美国银行在公众心目中仍然是2008-2009年的主要罪魁祸首，尽管十多年前有了一个有希望的开始，但CEO布莱恩·莫伊尼汉未能实现他早期作为一个重要银行领袖的承诺，成为杰米·戴蒙的继任者。作为股东，一些小事情一直让人感到恼火，包括即使相当大的回购也没有像它们应该做的那样减少股份数量。很多都用于替换作为奖金给予高管的股份，否则会增加股份数量。尽管在报告中很难找到确切的数字，但美国银行对上层高管比对股东更慷慨。巴菲特与美国银行有着类似的故事，巴菲特将2011年交易中的优先股转换为每股7美元的普通股，以支撑美国银行。根据伯克希尔年度报告中呈现的最新数字，他在13年内上涨了五到六倍，主要是由于购买技巧。巴菲特也有同样的问题，尽管目前的资本收益税率与苹果类似，上述风险的上升率也相同。如果一系列降息提振了经济，美国银行也可能受益。很难很好地了解巴菲特最终会如何处理他的美国银行仓位，尽管它的市盈率比苹果低得多，股息收益率是苹果的两倍多，尽管存在政治风险，但并没有像苹果那样尖锐的特定内部风险。美国银行是伯克希尔的第二大头寸，让人很好奇巴菲特在减少其规模方面走了多远。同样，最终很可能会被以类似巴菲特对待可口可乐的方式处理。总结一些分析师暗示，经过这么多年，巴菲特已经拥有了丰富的经验，并依靠它预测即将到来的在高估市场中的大风暴，并带来重大的经济疲软以及强大的熊市。但对市场整体的看法并不是一个主要因素。即使情况确实如此，巴菲特也不太可能基于此做出卖出大量苹果和美国银行的决定。巴菲特非常相信基本面，他的行为与市场事件只是偶尔和偶然地一致。尽管他曾在《纽约时报》上发表文章称现在是买入的时候了，就像他在 2008 年发表的《纽约时报》社论中所做的那样，但他从未宣布投资者普遍应该退出市场。他可能更愿意在没有基本面因素干预的情况下，持有苹果和美国银行经历起伏直到遥远的消失点。在他如此迅速和大规模地卖出时，他有没有预见到牛市的顶部，我们将不得不等待看看。即使事实证明这是市场顶部，巴菲特的卖出决定可能是一个巧合，也许基于这样一个简单的事实，即在市场顶部，许多股票都被极度高估。那么，是否要抄巴菲特作业呢？建议投资者不要使用巴菲特在这种情况下的行动作为卖出苹果或美国银行的理由。你可能会做的是考虑他可能希望减少这些仓位的更根本的原因，从未来更高税收的风险开始，考虑到政治风险，并仔细审视特定于个别公司的风险，特别是在苹果的情况下。然后考虑你自己的投资组合。你自己对这些风险发生的最佳估计应该为你自己的决策提供一个框架。 $伯克希尔(BRK.A)$ $美国银行(BAC)$ $苹果(AAPL)$

老虎证券2024-08-29

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