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重磅！“美联储新喉舌”又提前放风：低通胀一去不复返鲍威尔更可能在加息过多上犯错
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因为打击通胀必然意味着抑制增长和就业。贝莱德投资研究所负责人、加拿大央行前官员Jean Boivin表示，在这样的环境下，“再也没有什么神圣的巧合了”。美联储和大多数其他央行最初误读了经济，因为在2021年初，价格上涨可以明显追溯到大流行的影响，影响到二手车等少数商品。然而，到年底，更高的通货膨胀已变得越来越广泛。达拉斯联储提出的一项被称为“削减平均”的年度通货膨胀率，剔除了最不稳定的类别以捕捉潜在的趋势，从去年8月的2%上升到今年1月的3.5%和6月的4.3%。布兰迪斯大学经济学教授Stephen Cecchetti表示：“这看起来像是上世纪90年代的反转。”“当时，几乎整整十年，每个预测者都系统性地低估了增长，高估了通胀。现在，看起来我们正面临着相反的局面，这将非常、非常不愉快，因为这意味着我们将突然做出取舍。” 过去30年的低通胀环境导致消费者和企业没有过多考虑价格上涨。美联储官员现在担心，即使价格暂时上涨，消费者和企业可能会预期更高的通胀会持续下去。这可能会推高通胀，因为工人要求加薪，而雇主会通过提高价格转嫁给消费者。 “风险在于，由于多重冲击，你开始过渡到一个更高的通胀机制，”鲍威尔在6月份的小组会议上说。“我们的工作就是防止这种情况发生。我们将防止这种情况发生。” 去年，鲍威尔曾表示，他对支撑全球化的力量会像前英国央行行长古德哈特(Charles Goodhart)所说的那样在一夜之间发生变化的观点持怀疑态度。但在乌克兰战争之后，他对这个想法给予了更多关注，这突显出地缘政治冲突可能会对经济和金融产生重大影响。通过将通货膨胀，尤其是能源价格推高到如此高的水平，战争可能成为一个触发器，“让人们意识到通货膨胀——而且相当高的通货膨胀——是切实存在的可能性，”古德哈特先生说。这可能会削弱公众对“一切都会恢复正常”的信心。他说：“央行认为两年后他们会让通胀回到2%的目标，这种说法越来越不可信，因为他们一直这么说，当然，他们没有做到。” 衰退风险美联储今年大幅加息可能是美国货币政策在这种新环境下发生变化的第一个例子。更快更大的加息幅度会带来更大的衰退风险，并可能导致传统资产组合中的两大主要组成部分——股票和长期美国国债——更频繁地出现亏损，从而颠覆流行的投资策略。美联储官员今年已累计上调联邦基金利率2.25个百分点，这是他们自上世纪90年代初开始将该利率作为主要政策制定工具以来的最快速度。利率会影响整个经济中的其他借贷成本。美联储从3月份加息25个基点开始，随后于5月份加息50个基点，6月份和7月份各加息了75个基点。8月17日公布的会议纪要显示，在上个月的会议上，官员们讨论了如何以及何时放慢加息步伐。美联储官员在5月和6月的会议之间发生了一个重要的转变，当时鲍威尔与美联储官员们达成共识，认为他们需要将利率提高到足以减缓经济增长的水平。整个夏天，美联储官员对他们的目标表现出了不同寻常的团结，但如果劳动力市场降温、经济放缓，鲍威尔可能会面临一项更棘手的任务，难以达成一致。几位曾与鲍威尔密切合作的前美联储官员说，他可能在加息过多而不是过少上犯错误，因为容忍过高的通胀对美联储来说意味着更大的制度失败。鲍威尔一再强调，将通胀率降至美联储2%的目标是首要任务。 “我们不能在这件事上失败，”鲍威尔在6月23日告诉议员们，并将美联储的承诺描述为“无条件的”。
夏洛特2022-08-25
房地产危机打击投资者信心！贝莱德、瑞银等基金减持中国房产敞口
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香港)讯由于中国房地产危机不断恶化，贝莱德、瑞银等基金减持中国房地产敞口。美国最主要的投资研究机构之一美国晨星公司(Morningstar Inc.)的数据显示，由于不断恶化的流动性危机令中国房地产行业承压，亚洲最大的高收益债券基金正在避开中国房地产行业。中国房地产债券在亚洲垃圾基金中的平均权重从去年年底的近28%降至6月份的16%，原因是政府对贷款的打击和住房销售的大幅下滑继续打击该行业。报告称，截至7月底，来自全球资产管理公司贝莱德、富达国际、汇丰控股、太平洋投资管理公司和瑞银集团的基金出现了两位数的亏损。贝莱德的高收益基金在6月份将其房地产风险敞口较去年12月减少了近一半，降至投资组合的15%左右。太平洋投资管理公司将这一比例从22%降至12%。彭博社今年早些时候报道称，在投资者信心受到长期房地产危机的打击后，主要机构投资者正在减持中国高收益美元债券。与此同时，基金经理正转向印度和东南亚的高收益证券作为替代选择。 “基金经理们正在等待2022年11月的党代会，以便更好地明确政府的政策方向，包括他们对房地产的立场，”晨星公司研究分析师高级经理Patrick Ge表示。这些基金管理公司基本上撤出了中国恒大集团的投资。在去年违约之前，该集团曾是亚洲交易最活跃的高收益债券。目前。恒大仅占贝莱德基金的0.14%。晨星的数据显示，PIMCO仍持有四支恒大债券，占投资组合的0.23%。在中国准备第20次党代会之际，经济挑战正在堆积。房地产市场陷入低迷，新冠疫情限制正在削弱消费者信心，自上世纪90年代初制定年度增长目标以来，这将是首次大幅低于目标。在上周下调MLF利率后，周一中国央行公告：1年期LPR降至3.65%，5年期降至4.3%，表明中国试图通过贷款、降息来稳定房地产市场。 “不对称的降息凸显了遏制不断恶化的房地产危机的紧迫性，”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie说。“更低的抵押贷款利率可以帮助销售企稳，尤其是在家庭预期如此疲弱的时候。” 银行现金充裕，但要么不愿意、要么发现很难为项目融资。7月份信贷需求大幅减弱，促使一些经济学家对中国出现“流动性陷阱”发出警告——低利率未能刺激经济中的放贷。随着房地产危机的加深，成千上万的购房者开始停止抵押贷款，越来越多的家庭开始存钱，避免负债。彭博的中国经济学家Eric Zhu表示，中国正在加大货币支持力度，最紧迫的任务是支持房地产市场。5年期贷款优惠利率(银行用来为抵押贷款定价)相对于1年期利率(短期企业贷款)的大幅下调凸显了这一优先事项。考虑到7月份出人意料的经济放缓和信贷大幅下滑，预计中国央行将采取更多措施引导借贷成本下降。
厉害啦2022-08-24
进军4.3万亿美元的中国市场！传安联正与中国各银行谈判拟在华建立资产管理公司
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部门成立多数股权的财富管理合资公司后，贝莱德以及高盛和巴克莱的子公司已经找到或正在寻找进军这一业务的本地合作伙伴。然而，这股热潮让人怀疑，这些资产管理公司是否有足够多合适的本土合作伙伴可以合作。其中一名知情人士表示:“今年，争夺本土银行的竞争加剧了，因为可供外国公司争夺的大型银行不多了。”他补充称，至少还有一家外国资产管理公司也在与中信银行进行合资谈判。安联全球投资表示，该公司致力于中国市场，但拒绝就具体计划置评。这两名消息人士都拒绝透露姓名，因为他们没有被授权接受媒体采访。兴业银行新闻部的一位官员说，他不知道有这些谈判。截至2021年底，两家银行的财富管理部门分别拥有人民币1.8万亿元(2632亿美元)和1.4万亿元的资产。基金管理部门安联在华扩张计划出台之际，中国经济步履蹒跚，第二季度勉强避免了收缩。新冠肺炎疫情导致的大范围封锁和房地产危机严重打击了中国的消费者和企业信心，损害了财富创造。然而，西方资产管理公司正押注于中国金融业的长期增长前景。两位知情人士称，安联全球投资还在推进另一项计划，在中国建立全资基金管理业务。安联全球投资管理着5780亿欧元(5745亿美元)的资产。其中一名消息人士称，该公司已聘请麦肯锡公司对该项目进行可行性研究。官方数据显示，中国基金管理市场规模为3.7万亿美元。该保险公司目前在与中国太平洋保险旗下的一家基金管理合资公司中拥有49%的股份。其中一名消息人士表示，在收购该合作伙伴股权失败后，该公司计划成立一家独立的全资企业。安联没有立即回应路透的置评请求。麦肯锡拒绝置评。上述知情人士表示，安联全球投资最近几个月开始招聘运营人员，为成立全资拥有的基金管理部门做准备。除了现有的合资基金管理公司，安联在华其他业务包括寿险和保险资产管理，这些业务于去年7月获得了监管部门的批准。
夏洛特2022-08-24
黄金令人失望的表现背后暗藏玄机？策略师：黄金前景向好但须警惕这一最大竞对
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动性仍然相对较高，但更广泛的采用，比如贝莱德(BlackRock)与加密交易所Coinbase的合作，可能有助于降低比特币的风险。
夏洛特2022-08-23
格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体
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和139万股外，阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐，最新数据显示，二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股，截至二季度末，持股数量达124.3万股，持股市值为1.4亿美元，成为第六大重仓股；贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR，加仓幅度为1%。同期，景林也对拼多多进行加仓，买入了24万股。值得一提的是，去年四季度HHLR就大幅减持92%的所持拼多多股票，今年一季度彻底清仓。而第二季度再度回归建仓，低位“抄底”意味浓厚。市场人士认为，包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多，或暗示多家投资机构研判股价已跌至低位。今年二季度，科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。科技投资方向上，在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下，HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。新能源方向上，HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车，但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源，大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股，依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。（来源：财联社） 5、下周重要事件 1）中国7月工业企业利润数据； 2）美国8月PMI数据； 3）欧盟8月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-22
盘点全球市值前100上市公司！40家资金投向加密领域公司 “金额已高达60亿美元”
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行业的上市公司中处于领先地位。其次是贝莱德共3轮投资11.71亿美元、摩根士丹利共2轮投资11亿美元、三星共13轮投资9.79亿美元。而高盛方面，则以6.98亿美元位居第五。 (来源:BlockData) 值得关注的是，周四(8月11日)，贝莱德推出了现货比特币私人信托，让其美国机构客户直接接触世界上最受欢迎的加密货币。该公司表示，尽管最近市场出现动荡，但它仍然看到一些机构客户对通过其技术进入加密市场表示“极大兴趣”。这一消息是在上周另一项公告发布的，即贝莱德将让其“阿拉丁”资产管理平台上的用户访问Coinbase Prime。这家价值10万亿美元的资产管理公司表示，它还在探索“许可区块链、稳定币、加密资产和代币化”。共有61家区块链/加密公司，在71轮投资中获得了投资。这些区块链公司活跃在20多个行业和65个用例中：19家公司提供某种形式的非同质化代币(NFT)解决方案和服务；11个组织提供游戏服务。 7家公司提供区块链服务；5家公司专注于基础设施；4家公司专注于区块链开发平台、Dapps应用程序、智能合约、资产管理与代币化，以及扩展解决方案。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-17
格上每日收评—2022年08月16日
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和139万股外，阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐，最新数据显示，二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股，截至二季度末，持股数量达124.3万股，持股市值为1.4亿美元，成为第六大重仓股；贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR，加仓幅度为1%。同期，景林也对拼多多进行加仓，买入了24万股。值得一提的是，去年四季度HHLR就大幅减持92%的所持拼多多股票，今年一季度彻底清仓。而第二季度再度回归建仓，低位“抄底”意味浓厚。市场人士认为，包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多，或暗示多家投资机构研判股价已跌至低位。今年二季度，科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。科技投资方向上，在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下，HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。新能源方向上，HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车，但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源，大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股，依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。（来源：财联社）新闻二：房地产投资、销量、资金等指标均下降。从国家统计局8月15日发布的数据来看，1-7月房地产开发投资、商品房销售面积和销售额、房企到位资金等多指标增速同比继续下降，并且降幅有所扩大。单月来看，7月商品房销售面积和销售金额同比降幅均扩大。销量下降：国家统计局的数据显示，1—7月份，商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%；商品房销售额75763亿元，同比下降28.8%。对于新房市场短期销售下降的原因，一是7月部分城市期房项目停工、延期交付使得购房者观望情绪加重，入市节奏放缓；二是房企冲刺半年销售任务结束，开盘量减少，市场销售季节性回落。中原地产首席认为，一方面，虽然最近房贷数据有所恢复，但市场信心没有全面恢复，购房者大部分没有信心入市，整体市场成交非常低迷。另一方面，因为2021年整体市场上半年萧条，下半年井喷，所以去年下半年整体数值较高。此外，由于部分地区项目延期交房，导致购房者全面谨慎。预计短期各地因城施策力度有望加大，未来将有更多城市跟进优化房地产政策，各地“保交楼”相关举措亦有望加速落地。与此同时，8月15日，央行中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点，或对房地产市场的预期带来一定提振。从市场的角度来看，短期市场信心修复仍需一定时间，市场调整态势难改，全国商品房销售规模同比降幅或仍较大。投资下降： 1—7月份，全国房地产开发投资79462亿元，同比下降6.4%；房屋新开工面积76067万平方米，同比下降36.1%；土地购置面积4546万平方米，同比下降48.1%。伴随着销售端活跃度的下降以及市场预期的走弱，房地产开发投资额及新开工面积同比降幅继续扩大，7月单月房地产开发投资额降幅超12%，房屋新开工面积同比降幅保持在40%以上，降幅较6月分别扩大2.9和0.3个百分点，企业投资、开工意愿仍未改善。7月销售回款下降叠加7月是多数房企偿债高峰，房企投资开工动力较弱。资金状况：从房企资金状况来看，国家统计局的数据显示，1—7月份，房地产开发企业到位资金88770亿元，同比下降25.4%。其中，国内贷款11030亿元，同比下降28.4%；利用外资53亿元，同比增长20.7%；自筹资金31495亿元，同比下降11.4%；定金及预收款28575亿元，同比下降37.1%；个人按揭贷款14169亿元，同比下降25.2%。展望后市，7月部分城市新房延期交付事件影响新房市场的修复节奏，特别是市场基本面较弱的二三线城市，当前该事件已受到相关部委及监管机构的高度重视，地方政府也采取相应举措，多个涉事楼盘项目已复工，预计后期在建项目的监管将更加健全，保障新房市场的修复。（来源：券商中国）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-16
决策分析：中美数据打击市场人气！衰退担忧重袭澳元、欧元和人民币都跌了
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正在减弱，美联储将很快放慢加息速度，”贝莱德的投资策略师在一份报告中说。“我们不认为这种反弹是可持续的。为什么？我们认为，美联储将加息至将阻碍经济重启的水平。” 美国经济在第一和第二季度出现收缩，加剧了有关美国是否已经或即将陷入衰退的争论。对经济增长的担忧也是欧洲股市的主旋律。欧元区公债收益率(殖利率)周一下滑，因投资者担心可能出现经济衰退，且持续担心德国因可能实行天然气配给而减产。周二，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数最高升至106.62，为8月8日以来的最高水平，上个交易日几乎没有变化。作为美元指数中权重最大的货币，欧元跌至8月5日以来的最低水平，报1.0147美元，盘中几乎没有变化。疲弱的全球数据令澳元和纽元处于守势。布伦特原油期货仍承压，下跌1%，至每桶94.15美元，此前该期货周一跌至自2月24日俄罗斯出兵乌克兰以来的最低水平。WTI原油期货下跌0.8%，至每桶88.7美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 14:00 英国7月失业率 17:00 欧元区和德国8月ZEW经济景气指数 20:30 加拿大7月CPI月率 20:30 美国7月新屋开工总数年化 20:30 美国7月营建许可总数 21:15 美国7月工业产出月率
厉害啦2022-08-16
全球最大资管公司贝莱德推出现货比特币私人信托用户可直接访问Coinbase Prime
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经报社(北美)讯周四(8月11日)，贝莱德推出了现货比特币私人信托，让其美国机构客户直接接触世界上最受欢迎的加密货币。该公司表示，尽管最近市场出现动荡，但它仍然看到一些机构客户对通过其技术进入加密市场表示“极大兴趣”。这一消息是在上周另一项公告发布的，即贝莱德将让其“阿拉丁”资产管理平台上的用户访问Coinbase Prime。这家价值10万亿美元的资产管理公司表示，它还在探索“许可区块链、稳定币、加密资产和代币化”。在其比特币信托新闻稿中，该公司表示，这次发行深受总部位于瑞士的非营利组织Energy Web和总部位于美国的RMI制定的“加密去碳化”计划的鼓舞。尽管数字资产市场急剧下滑，但我们仍然看到一些机构客户对如何使用我们的技术和产品能力高效且经济高效地访问这些资产产生了浓厚的兴趣。比特币是最古老、最大和最具流动性的数字资产，目前是我们客户在数字资产领域的主要兴趣对象。不向散户投资者征集投资的私人投资信托不需要在美国的监管机构注册。但是其他的，比如灰度比特币投资信托基金，仍然可以在场外交易市场公开交易（尽管没有在美国证券交易委员会注册）。对于机构投资者来说，这是一个重要的考虑因素，他们之前曾将比特币采矿的环境影响作为将其添加到其投资组合中的障碍。比特币当前环境环境 11月，接受安永会计师事务所调查的机构投资者中有74%表示，他们可能会撤出环境、社会和治理表现不佳的公司。美国证券交易委员会也注意到了这一点。 5月，SEC主席Gary Gensler表示支持为“以ESG为重点的基金和顾问”制定披露要求。去年5月，当特斯拉宣布将停止接受比特币作为支付方式时，首席执行官埃隆·马斯克在Twitter上表示，这是因为“化石燃料在比特币开采和交易中的使用迅速增加”。在该公司接受比特币的两个月里，它面临着一些人认为其电动汽车与用于开采比特币的碳基能源之间不匹配的强烈反对。但根据CoinMarketCap的数据，特斯拉并没有完全放弃比特币，比特币周四的交易价格为24600美元，市值为4710亿美元。 4月，加密矿工Blockstream宣布已与特斯拉和Block, Inc.合作开发德克萨斯州的全太阳能比特币挖矿设施。它使用特斯拉电池和太阳能电池板。
楼喆2022-08-12
加密货币市场回春？Coinbase股价一个月翻番，但仍面临诸多挑战
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nbase最近与全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)达成了比特币交易协议。贝莱德的客户将能够使用阿拉丁投资管理系统来监督他们在比特币以及股票和债券等其他投资组合资产上的风险敞口，并为在Coinbase的交易所进行融资和交易提供便利。 CryptoCompare的研究分析师Jacob Joseph表示：“随着加密货币市场的零售交易继续放缓，交易所竞争继续加剧，我们预计Coinbase将不得不寻找新的渠道来获取新的交易量，比如他们最近与贝莱德达成的合作。交易费用的降低，也可能有助于推动Coinbase平台的零售交易量增加，目前Coinbase的交易费用高于币安和FTX等竞争对手。”
Sue2022-08-12

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