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中美重磅分析！彭博:马斯克与特朗普的亲密关系给中国领导人一个有影响力的朋友

众汽车(Volkswagen AG)或通用汽车(General Motors Co.)等公司没有得到的例外——特斯拉还有望获得其他好处。就在上个月，官方的《中国日报》说，特斯拉可能是首批加入试点项目的公司之一，该项目允许外国公司运营自己的电信基础设施，这可能有助于该公司更接近部署其驾驶辅助系统。科技投资者、美国互联资本创始人Kevin Xu表示：“特斯拉与中国的关系是一种‘共同依赖’，特斯拉需要中国的制造规模和复杂的供应链，而中国则欢迎特斯拉在技术上的领先地位。” Xu说：“我可以看到，在特朗普第二任期，马斯克将成为中美在许多技术和贸易问题上的关键对话者。” 在竞选活动中，即使威胁对中国征收全面关税，特朗普仍表示对中国汽车制造商在美国生产汽车持开放态度。与此同时，这位前美国领导人表现出了达成协议的意愿，并表达了对中国领导人习近平的钦佩。特朗普最近谈到习近平时说：“他用铁腕手段控制了14亿人。我是说，不管你喜不喜欢，他都是个很聪明的人。” 马斯克对共产党的评论在北京赢得了普遍赞誉。2021年，在他表示中国政府对人民的幸福“可能比美国更负责任”之后，中国外交部发言人华春莹称赞了他的“客观声明”。一年后，马斯克在中国国家互联网信息办公室的官方杂志上发表了一篇专栏文章，他在文章中阐述了技术如何确保人类未来的愿景，这在很大程度上与中国政府的目标相呼应。在以440亿美元收购推特后，马斯克决定从该网站上删除所有“官媒”(state-affiliated)的标签，包括新华社等中国宣传机构的标签。在对华政策方面，马斯克对中国的看法与特朗普圈子里的其他人形成鲜明对比。特朗普前国家安全顾问奥布莱恩今年在《外交事务》杂志撰文称，美国应该切断与中国的所有经济联系。彭博社通过电邮寻求特朗普竞选团队和马斯克的置评请求，但未获得回应。

tqttier2024-11-04

美国大选对汽车、能源等六大行业的影响：政策变化将重塑行业格局与投资机会

及标普500指数的表现。唯一表现突出的通用汽车年内上涨41%，主要得益于其稳定的业务和股票回购策略。不过，汽车股的表现更多是受到市场需求和电动车政策的影响。特朗普若获胜，可能会推动传统燃油车的销售，有利于福特和通用，而哈里斯获胜则可能维持现状，电动车的销售激励措施不会有显著变化。能源行业在特朗普执政期间，能源股下跌了40%，而拜登执政期间则上涨了105%。特朗普政策鼓励石油开采，若他获胜，石油股可能会出现反弹；而若哈里斯胜选，清洁能源股票将受益于继续推进的《通胀削减法案》。然而，市场对能源股的信心也受到全球需求不足的影响，短期内投资者需谨慎。对于清洁能源企业，哈里斯的政策有望为其创造更好的环境。投资者应关注太阳能和可再生能源的潜力。医疗健康行业医疗健康行业在特朗普执政期间上涨71%，拜登执政期间上涨25%。大选结果将对医疗保险公司产生显著影响，尤其是那些深耕Medicare Advantage的企业。若特朗普胜选，可能减轻这些公司的压力，推动股价回升。哈里斯获胜将有利于通过医保市场的补贴延续，对相关医疗保险公司和医院运营商形成支持。制药公司可能面临更复杂的局面，特朗普的政策可能促进并购，但高药品价格的现状难以改变。工业行业工业行业在特朗普执政期间上涨39%，而拜登执政期间上涨51%。制造业股今年表现良好，主要受益于对人工智能和飞机需求的强劲支持。然而，特朗普的关税政策可能对制造业造成压力，尤其是航空制造业。在贸易战的影响下，波音等公司可能面临更多挑战。区域性银行区域性银行在特朗普执政期间下跌1.5%，而拜登执政期间上涨11%。大选结果将对金融服务业产生重大影响，尤其是在银行并购和收费规则等方面。若特朗普胜选，可能会缩短银行并购的审批时间，而哈里斯获胜则可能维持现状，进一步增加对“小银行”的监管。科技行业科技行业在特朗普执政期间上涨177%，拜登执政期间上涨95%。反垄断监管是科技行业关注的重点，拜登政府对科技行业的监管政策将直接影响行业的估值和发展前景。未来，无论哪位候选人当选，预计都会继续推动对半导体和相关技术行业的政策支持。编辑观点大选结果对各行业的影响不可小觑，各行业之间的表现会因为政策的差异而产生明显的分化。投资者应密切关注政策变化，以便抓住行业机遇。名词解释 Medicare Advantage：美国的一种医疗保险计划，为老年人提供额外的医疗保障。《通胀削减法案》：旨在通过投资清洁能源等项目来降低通货膨胀的政策。相关大事件 2024年11月3日：美国举行总统大选，特朗普和哈里斯将分别代表两大党争夺总统职位，影响六大行业的未来发展。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-04

拜登政府拟议新规限制中国硬件车辆，或导致Polestar等品牌退出美国市场，凸显国家安全政策对电动车产业链深远影响

市场。这一规则在前期讨论中已广泛影响了通用汽车和福特等美国本土品牌的进口政策。政策对福特和通用的影响通用汽车和福特表示，如果这一规定通过，将意味着它们必须停止从中国进口部分车型。福特在提交给商务部的文件中强调，政策的理解不应简单依据车辆最终组装的地点，而应关注其是否满足软件和硬件安全要求。福特希望这一规定能明确车辆进口禁令的定义，以保障其未来在美国市场的销售。编辑总结拟议中的新规将对中资背景的汽车品牌和相关美国企业产生重要影响。如果新规实施，包括Polestar在内的多个品牌可能不得不停止在美销售和运营。与此同时，美国国内汽车制造商如福特和通用也面临巨大的不确定性，可能被迫调整供应链和生产布局以满足安全规定。名词解释 Polestar：瑞典电动车品牌，沃尔沃旗下公司，由中国吉利控股大部分股权。连接车辆：含有联网功能的车辆，通常涉及远程监控、远程控制等功能。国家安全：指一个国家免于遭受内外部威胁，确保国家主权、社会安全与经济利益。近期大事件 2024年10月1日 - 美国商务部发布新规草案，限制含中国技术的连接车辆进入美国市场。新规可能对多个在美中资品牌及部分美资品牌产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-30

福特Q3财报超预期，电车亏损和下调2024年财测引股价大跌

要加步伐，超越竞争对手。」相较之下，通用汽车上周宣布上调2024年全年财务预期，净利润预期从100亿至114亿美元区间上调为104亿至111亿美元区间。通用汽车第三季的中国销售额环比增14%，创两年来最大季度涨幅，新能源汽车销量首次超越燃油车。福特汽车电车业务Model e第三季亏损12亿美元，面临较大定价压力。由于主流买家对昂贵的电池驱动车型犹豫不决，并担心充电基础设施参差不齐，福特正在缩减该公司的电动车投资。晨星公司分析师Daivd Whiston在财报公布前曾表示，投资人感到非常沮丧，福特股票已经低迷很多年了。该分析师对福特股票的评级相当于买入评级。对于财报公布后股价大跌的情况，CFRA分析师Garrett Nelson表示，「市场总是具有前瞻性，股市因前景疲软而受到打击。」原文链接

投资慧眼2024-10-29

隔夜美股全复盘(4.9)| DJT暴涨逾21%，博彩市场押注特朗普获胜概率达66%

（vs 17.7）叠加前面三个财报（通用汽车、特斯拉和德州仪器）这四个财报均反应了汽车复苏的苗头 Waymo获56亿美元融资为公司史上最大一笔融资 10.28 Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo表示，已经完成了一轮56亿美元的融资，以扩大其无人驾驶打车服务。这是该公司有史以来获得的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦参与投资。Waymo目前在旧金山、洛杉矶、凤凰城运营商业自动驾驶出租车服务，并正在向奥斯汀和亚特兰大扩张。Alphabet财务总监Ruth Porat曾于今年7月表示，计划在多年内向Waymo投资50亿美元。 4、网红券商Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普合约 10.29 美国新贵券商Robinhood(HOOD.O)宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易哈里斯与特朗普的选举预测合约，即可以押注他俩谁会赢得选举。因为最近Kalshi打赢了和CFTC的官司，用户继续押注政治选举结果，于是政治预测市场火了，Robinhood也试图从中分一杯羹。 5、拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单 10.28 拼多多(PDD.O)百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美妆、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国8月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国9月JOLTs职位空缺

格隆汇2024-10-29

特斯拉股价创13个月新高，盈利报告后涨势持续

企的销量持续上升。而在美国，尽管福特和通用汽车在电气化承诺上有所放缓，但其电动汽车销量也呈现增长趋势。竞争风险依然存在，特斯拉未来的市场表现仍值得关注。

Sissi2024-10-26

华尔街“吵翻天”，美股牛市要到头了？

德国软件公司SAP、钢铁巨头纽柯公司、通用汽车、波音、可口可乐、特斯拉、IBM等公司相继发布财报。此外，还将有一大批企业紧随其后发布业绩。随着美股上市企业财报的陆续发布，美股市场的走势也将愈发清晰。投资者需密切关注市场动态，理性分析，以做出明智的投资决策。华尔街重燃大选交易 2024年美国总统大选日益临近，华尔街再度将焦点转向大选交易。选举结果不仅关乎美国税收、贸易和移民政策的未来走向，甚至可能直接影响市场环境或是众多企业的盈利能力，进而对美股整体及各个细分板块的走势产生显著影响。大选结果虽对美股的长期走势影响有限，但短期内市场的剧烈波动和政策预期的不确定性，依旧让投资者们紧张不已。对大选交易持谨慎态度的策略师也不在少数。有人直言，美国大选对美股整体走势的影响有限，充其量与地缘政治局势一样，更像一种下行风险，会导致美股波动加剧。《股票交易者年鉴》的主编Jeff Hirsch指出，从历史来看，美股在大选年通常会录得上涨，但选举前后波动性将增强。因此，谁当选对美股具体股票和板块并不那么重要，关键在于熬过选举。在11月5日大选结果出来前，美股预期波动性将上升，股市将略微录得上涨。瑞银策略师则表示，“美国总统大选不太可能破坏积极的基本面。由于两党在决定选举结果的关键摇摆州都没有明显优势，预计大选前股市波动性将会上升。但这次选举是在美联储降息、美国经济势头强劲以及人工智能等有利长期趋势的背景下进行的。” 在2024年美国总统大选两大候选人的民调胶着下，已经有机构开始进行布局。近日，投行奥本海默就重点挑选了五只“特朗普概念股”，包括Tractor Supply （TSCO）、高盛、特斯拉、苹果和 AT&T；以及五只“哈里斯概念股”，包括Five Below（FIVE）、KKR（KKR）、Sunrun（RUN）、AppLovin（APP）和康卡斯特（CMCSA）。美股后市何去何从关于美股后市的走向，市场出现不同观点。尤为引人注目的是，摩根大通与高盛这两大华尔街巨头对于未来十年美股走势持有截然不同的看法。上周，在标准普尔500指数徘徊在历史高点附近之际，高盛警告称，该指数过去十年大涨的时代结束，未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%，远低于此前十年的13%。摩根大通资产和财富管理部门的分析师更为乐观，预计未来10-15年，美国大盘股的年化回报率将达到6.7%，尽管他们承认市盈率可能会下降，但稳健的基本面将弥补这一点。在美股走势充满不确定性的背景下，投资者们正积极寻找新的投资渠道和避险工具。芝商所此前推出的微型美股指期货合约，为投资者们提供了更多的选择。为了扩大交易者参与美股顶尖股指的途径，以及能够利用微型合约微调指数曝险，芝商所于2019年推出了四份微型E-迷你期货合约，追踪最主要的美股指，包含标普500、纳斯达克100指数、罗素2000指数，以及道琼斯工业平均指数。此后，投资组合扩展，并纳入标普中型股400指数和小型股600指数期货，以进一步提供美国中小型股票范围内的对冲机会。 $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$

老虎证券2024-10-25

福特能否凭借三季报收复失地？

盈率。福特在美国汽车市场的最大竞争对手通用汽车的市盈率仅为5.0倍。但仅仅因为通用汽车更便宜，而且价值也很高，但这并不意味着投资者就可以忽视福特：这家汽车制造商在上一季度将调整后自由现金流指引上调了10亿美元，而且电动汽车销售的势头也相当不错……所有这些都使得福特不太可能在本月底修改全年现金流指引。从长期来看，福特可以将其估值重估至7-8倍的预期收益，这将使该公司的估值更接近其历史估值：公允价值区间为每股13.50美元至15.40美元。福特目前的股价为10.88美元。强劲的第三季度报告、电动汽车业务的持续执行以及电动汽车部门较低的亏损可能成为催化剂，可能导致股价在月底出现逆转。如果第三季度的报告好于预期，估计很多投资者会被福特公允价值区间的高端所吸引，或者有可能提高FV目标：如果福特在加速电动汽车发展势头的情况下成功实现强劲的FCF，分析师可能会进一步上调他们的每股收益预期。每股收益预期的强劲增长也可能导致重要的情绪转变，这是升值所必需的。来源：YCharts 风险福特是一家大型汽车制造商，该公司仍然过度依赖内燃机车辆。这降低了投资者的风险。尽管如此，电动汽车需求的减弱、利润率的压力增加，以及电动汽车部门持续亏损的潜力，都是福特投资者应该意识到的严重风险。如果公司在未来几个季度看到其自由现金流的收缩以及内燃车销售的下降，那么投资者需要改变对福特的看法。总结福特第二季度后的抛售是由对公司电动汽车销售轨迹和利润率的担忧推动的。然而，这家汽车制造商的第三季度销售结果表明，福特在电动汽车领域看到了坚实的需求，这应该会导致公司全年盈利目标的确认。福特在上个季度将其自由现金流指导提高了10亿美元，达到新的75-85亿美元范围，预计这家汽车制造商将确认这一点。强劲的第三季度交付量，特别是福特Lightning F-150皮卡和Mach-E SUV，表明福特可能为比第二季度更强劲的财报做好了准备……这可能会推动股价进入新的上涨阶段。 $福特汽车(F)$

老虎证券2024-10-24

通用汽车Q3业绩大丰收，股价飙升创2022年以来新高！

通用汽车第三季度业绩再创奇迹，刺激股价大涨月10%，而华尔街机构继续看涨。周二（10月22日），通用汽车( GM )公布的第三季度业绩表现远超市场预期，刺激股价飙涨近10%，收盘于53.73美元，创下2022年以来新高。【通用汽车股价走势图，来源：TradingView】根据财报数据显示，通用汽车营业收入487.6亿美元，超出预期的445.9亿美元；调整后每股盈余2.96美元，同样高于市场预期的2.43美元。截止当前，通用汽车已经做到连续八个季度营收超预期，连续九个季度每股收益超预期。通用汽车执行长玛丽·博拉（Mary Barra）在致股东的信中写道：「我很自豪通用汽车能够提供有史以来最好的汽车，并取得强劲的财务业绩。但我想澄清的是，我们并没有将进步误认为胜利。」在业绩指引方面，通用汽车上调了2024 年全年预测，息税前利润从130-150亿美元调整为140-150亿美元；调整后每股收益由9.5-10.5美元上调至0-10.5美元。基于通用汽车良好的业绩表现，华尔街分析师持继续看涨态度。Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯给出55美元的目标价，而高盛分析师马克·德拉尼维给于买入评级，目标价为61美元，已经比较接近该股历史最高价67美元。原文链接

投资慧眼2024-10-23

超预期财报刺激股价猛涨！通用汽车仍保持谨慎：没有将进步误认为是胜利

10月22日，美国汽车制造商通用汽车带来一份强劲的三季报。报告显示，第三季度营业收入同比增长10.5%至487.57亿美元，超出预期的446.7亿美元。调整后每股收益为2.96美元，也高于预期的2.38美元。此外，通用汽车还上调了2024年全年利润预期下限，预计在104亿美元至111亿美元之间。受该消息刺激，截至周二收盘，该公司股价涨9.81%，报53.73美元，股价创2022年2月以来新高，总市值为603.88亿美元。自今年年初以来，通用汽车股价累计上涨了近50%。三季报表现强劲公开资料显示，通用汽车公司是全球最大的汽车制造商之一，成立于1908年，总部位于美国密歇根州的底特律，这里也是美国汽车工业的摇篮。公司旗下拥有众多知名品牌，包括雪佛兰、凯迪拉克、别克、雪佛兰、GMC等。该公司还在电动汽车、自动驾驶技术等领域进行了大量的研发投入，是现代电动汽车的先行者之一。周二，这家汽车制造商公布了2024年第三季度财报。关键财务数据显示：营业收入：同比增长10.5%至487.57亿美元，超出预期的446.7亿美元。归属于股东的净利润：30.56亿美元，较上年同期略降0.3%。调整后息税前利润：41.15亿美元，同比增长15.5%。经营现金流：78.63亿美元，同比增长15.7%。每股收益：调整后每股收益为2.96美元，超过华尔街预期的2.38美元，同比增长29.8%。值得注意的是，其每股收益连续九个季度超预期，营收连续八个季度超预期。财报显示，如此强劲的业绩主要得益于定价优势、北美市场的需求增长以及生产策略的调整。定价方面，第三季度，通用的每辆车平均售价保持在49000美元以上，价格激励措施低于行业平均水平，并且较高的售价提升了公司的营收和利润水平。北美需求强劲，第三季度，通用在美国市场的卡车和跨界车销量领先。同时，北美市场贡献的息税前利润接近40亿美元，同比增长12.9%。尽管销量方面有所下降，第三季度美国市场汽车交付量为659,601辆，同比下降2.2%。但首席财务官保罗·雅各布森（Paul Jacobson）解释称，下降的大部分原因是向大型车队买家的销售。对个人的销售额通常更有利可图，增长了3%。生产策略方面，通用汽车将一些原计划第四季度生产的卡车提前到第三季度生产，这一调整使得公司的调整后收益增加了4亿美元，对第三季度的业绩产生了积极的影响。值得注意的是，通用的电动汽车业务发展良好，尽管尚未开始盈利，但销量增长强劲。第三季度，电动汽车销量达3.2万辆，同比增长60%。其在美国电动汽车市场的份额也达到9.5%，高于第一、第二季度。投资者较为关注的自动驾驶汽车部门Cruise亏损收窄至4.35亿美元。此外，在中国市场，通用汽车也有显著的增长。通用汽车及其合资企业第三季度交付了近42.6万辆汽车，环比增长14.3%，创下2022年第三季度以来最大单季涨幅。其中，新能源汽车销量表现突出，交付量超过22.4万辆，同比增长60.7%，销量首次超越其燃油车。不过，利润方面出现亏损。第三季度，该公司在中国的合资企业亏损了1.37亿美元，而去年同期为盈利1.92亿美元。雅各布森表示，当地市场竞争条件严峻，中国品牌正在以低成本生产优质产品。通用汽车正在与合作伙伴上汽合作重组业务，并在第四季度召开了几次重要会议。但他坦言：“我们实际上还没有进行任何真正的重组，相信情况正在改善，但我们的合作伙伴仍有很多工作要做。” 上调2024全年业绩预期凭借强劲的第三季度业绩，通用汽车上调了2024年全年财务预期。预计全年净利润在104亿美元至111亿美元，全年调整后息税前利润将在140亿至150亿美元，调整后摊薄后每股收益预计为10至10.5美元，调整后汽车业务现金流预计在125亿至135亿美元。通用汽车还表示，将继续在电动车领域发力，预计2025年电动汽车盈利能力将达到20-40亿美元。公司将继续推进电动汽车的生产和销售，提升电动汽车在整体业务中的占比，预计今年产量将达到200,000辆。关于中国市场，通用将持续与中国的合作伙伴合作，通过专注于销量增长和成本控制，来恢复在中国的盈利能力。通用汽车首席执行官玛丽·巴拉（Mary Barra）表示，通用汽车2025年的利润将与2024年保持在同一水平。她指出，这主要是基于电动汽车盈利能力取得进展、各种重新设计的SUV带来收益、公司对整体成本和资本效率的关注以及在中国的表现有所改善。此外，巴拉也谨慎地表示，通用并没有将进步误认为是胜利。竞争仍然非常激烈，监管环境也将变得更加严格。通用将继续专注优化ICE利润率，并努力让电动汽车尽快盈利。

格隆汇2024-10-23

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