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星展上调汇控目标价至98.7港元，预计ROTE提升推动估值重评
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展银行近日发表研究报告，指出汇丰控股（HSBC）的2023年业绩符合市场预期，全年税前利润按年增长8%至323亿美元。受益于重组后的正面前景，该行上调了汇控2024年至2025年的有形股本回报率（ROTE）预期，并将目标价由84.2港元上调至98.7港元，同时维持“买入”评级。汇丰控股财务表现汇控在2023年的整体表现符合市场预期，主要财务数据如下：财务指标 2022年 2023年同比增幅税前利润（亿美元） 299 323 +8% ROTE（%） 13.5% 15%-15.5%（预期）上调目标价（港元） 84.2 98.7 +17.2% 预计股息率（%） 4.8% 约5% 小幅上调市场影响与股价催化剂星展认为，汇控未来几年在高息环境下的净利息收入（NII）将维持强劲，同时2025年至2027年间的成本控制措施也将支持盈利增长。关键股价催化剂包括： **强劲的资本状况**：支撑稳定的回购计划，与2024年回购规模相若。 **ROTE提升**：由原预期14.2%-14.7%上调至15%-15.5%，增强投资者信心。 **股东回报吸引力**：预计2024年股息率约5厘，成为市场关注的焦点。星展银行分析星展银行对汇控未来业绩保持乐观，预计2025年至2027年间的收入和利润将录得小幅增长，主要受以下因素支撑： **高利率环境持续**：市场预期美联储降息周期或延后，这有助于银行业维持较高的净息差。 **成本优化**：汇控的重组举措料将有效降低运营成本，提高盈利能力。 **亚洲市场增长**：汇控作为亚太地区的重要金融机构，将受益于区域经济复苏和资本流动的增加。编辑观点星展银行上调汇控目标价，主要反映了市场对其盈利能力和资本回报的信心。尽管全球经济存在不确定性，但高息环境和汇控的成本控制措施预计将在未来几年持续发挥作用。此外，回购计划和较高的股息率，使其在股东回报方面保持吸引力。然而，投资者仍需关注全球经济周期变化及监管政策可能带来的影响。名词解释 ROTE（有形股本回报率）：衡量银行盈利能力的指标，计算公式为净利润除以有形股本。净利息收入（NII）：银行通过存贷款业务获得的利息收入减去支付给存款人的利息支出。股息率：股息除以股票价格，衡量投资者的股息回报。 2024年相关大事件 2024年2月：汇控公布2023年业绩，税前利润同比增长8%至323亿美元。 2024年1月：美联储释放可能延后降息信号，银行股受益于高利率环境。 2023年12月：汇控宣布未来三年将持续回购股票，并加大亚洲市场布局。专家点评 “汇丰的盈利能力正稳步增强，ROTE的提升是估值上行的核心驱动因素。”——国际投行分析师（2024年2月） “市场普遍看好汇控的回购计划，强劲的资本状况为股东回报提供支撑。”——金融市场研究员（2024年2月） “高息环境持续时间或长于预期，银行业的净息差收益仍然具备增长潜力。”——宏观经济专家（2024年2月） “汇控的重组策略取得初步成效，未来的盈利增长可持续性较高。”——亚洲银行业分析师（2024年2月） “尽管全球经济存在不确定性，但汇控在亚洲市场的优势地位仍值得关注。”——资深金融顾问（2024年2月）来源：今日美股网
今日美股网14小时前
伟创电气：2月14日接受机构调研，AIIM Master Fund、汇添富基金等多家机构参与
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olden Nest Capital、HSBC Global Asset Managjement、Rabbit Fund、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD、东吴证券、国泰基金管理有限公司参与。具体内容如下：问：双方交流主要内容记录如下：答：机器人业务是公司重要战略方向之一，面向包括人形机器人在内的各类型机器人提供大配套方案。在产品方面，公司布局了空心杯电机模组、无框力矩电机、超高功率密度驱动器、中空编码器等产品来满足不同客户的需求。同时，基于全球市场人形机器人在工业领域未来的发展前景，公司成立了伟达利合资公司，集合各方优势，针对于机器人迭代发展及机器人有关的精密机械零部件、机器人关节、控制器、驱动器、减速器等关键组件，打造具备强竞争力的机电一体化核心零部件产品，如旋转关节模组（谐波/行星），直线关节模组等。未来，公司将持续关注机器人领域的市场需求及技术发展，储备该领域专业人才和研发技术，力求把握该行业及技术发展带来的市场机遇。问题2伟达立公司成立背景？基于机器人产业在全球工业领域的未来发展前景，公司与科达利、上海盟立深化合作，共同投资设立深圳市伟达立创新科技有限公司。通过此次合作积极发挥了各方在关键零组件产品研发与制造方面的核心优势，共同拓展机器人产业发展。问题3空心杯电机产品进展情况，技术难度如何？目前公司在空心杯电机产品方面可以提供完整的模组解决方案，通过电机、编码器、驱动器、减速机的高效组合，打造了先进的8-16mm直流无刷空心杯电机系统，为优化机器人整体解决方案起到了重要作用。问题4公司海外市场的表现如何？目前公司海外市场主要以一带一路、亚非拉等地区为主。未来，公司在巩固原有市场的基础上，积极开拓空白市场，坚持全球化战略布局，把握海外市场机遇，持续进行区域扩充和重点布局。问题5公司的研发投入和各项费用占比未来趋势是怎样的？未来公司研发、销售等各项期间费用占比总体平稳。与此同时，为提升市场占有率和扩大品牌影响力，公司将加大营销投入，提升客户服务水平。全力推动销售业绩增长，确保研发与销售之间形成良好的协同效应。伟创电气（688698）主营业务：变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研发、生产及销售。伟创电气2024年三季报显示，公司主营收入11.57亿元，同比上升22.37%；归母净利润2.1亿元，同比上升34.09%；扣非净利润2.06亿元，同比上升36.4%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.86亿元，同比上升20.25%；单季度归母净利润7608.04万元，同比上升51.88%；单季度扣非净利润7345.27万元，同比上升48.18%；负债率27.33%，投资收益-3.8万元，财务费用-1821.71万元，毛利率40.53%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为54.35。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1354.98万，融资余额增加；融券净流出15.32万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-25 19:10
高盛：汇丰控股上季业绩超预期，维持“买入”评级并上调目标价至103港元
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高盛发布报告分析：汇丰控股上季业绩超预期内容导读高盛报告概述汇丰控股上季业绩表现银行业务净利息收入影响分析成本表现分析ROTE指引目标分析高盛对汇丰控股的评级及目标价编辑观点及总结名词解释今年相关大事件高盛报告概述高盛近期发布的报告显示，汇丰控股的上季业绩超出市场预期。报告指出，在银行业务净利息收入的带动下，汇丰控股的收入表现优于预期。然而，成本表现符合预期...
今日美股网02-21 00:11
汇丰控股Q4业绩大爆发！20亿美元回购计划成焦点！
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ingKey - 汇丰控股（股票代号：HSBC.N）的股价对 2024 年第四季报告反应积极，财务显示出业绩表现强劲，反映出该银行的有效的策略性举措和成本管理。财报亮点每股盈余（EPS）：2024 财年每股盈余为 1.25 美元，高于预期的 1.15 美元，年成长 8.77%，反映出财富管理和证券融资领域的业务活动明显成长。营收：第四季营收为 102 亿美元，高于预期的 85 亿美元，年增77.9%。其税前利润达 22.3 亿美元，相较上一年第四季的 9.77 亿美元大幅成长，因其中包括出售加拿大银行业务所获得的收益以及外汇交易带来的收益。营运费用：2024 年营运费用达到 330 亿美元，年增 3.0%，主要原因是对技术的投资以及通货膨胀的影响，不过因出售加拿大和法国业务而降低的成本以及英国和美国征费的减少，部分抵消了这一增长。未来展望管理层为 2025 年设定了明确且乐观的业绩目标，目标是实现约 15% 的有形资产平均回报率（RoTE），净利息收入（NII）达到 420 亿美元，且营运费用增长 3%。透过对数位化技术的持续投资以及在亚洲的策略性扩张，汇丰银行正努力提高营运效率，并为股东提升回报。此外，由于HSBC的业务更集中在新兴市场，其股票相对于同业来说被低估了。该公司启动了一项高达 20 亿美元的股票回购计划，该计划很可能在 4 月底前完成。考虑到汇丰银行具备强大的市场地位、策略性举措以及当前吸引力的估值，这可能是长期投资者的一个相当吸引力的机会。原文链接
TradingKey02-20 17:39
汇丰控股CEO宣布裁员计划，预计影响低于8%员工，优化结构提升运营效率
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USStock.com报道，汇丰控股（HSBC）CEO艾桥智在公司业绩电话会议上表示，预计将在2025年内决定大部分裁员安排。虽然没有设定目标裁员人数，但预计裁员人数将占公司总员工数的低于8%。裁员的核心目标是大范围减少重复职务，特别是在合并两项批发业务后，通过优化组织结构和实现协同效应来精简人员。裁员背景及影响此次裁员计划主要针对薪酬较高的职位。合并批发业务后，汇丰认为通过简化结构，能够有效提升运营效率，并提高整体公司盈利能力。此举也有助于公司集中精力在其战略核心业务上，同时应对金融行业日益变化的环境。虽然这一裁员计划可能会对部分员工造成影响，但公司认为这种人力资源的调整有助于适应未来的市场需求，并进一步加强与客户的互动和服务质量。艾桥智CEO声明在电话会议中，艾桥智CEO提到：“我们并不设定固定的裁员目标，但我们计划通过减少冗余岗位和调整组织架构来实现更高效的运营。我们将始终专注于提升公司的协同效应和服务质量，确保在未来的金融环境中保持竞争力。” 他还表示，这一举措将帮助汇丰控股节省成本，优化资源配置，同时推动公司在高端市场和数字化转型领域的长期战略。编辑观点汇丰控股的裁员计划反映了金融行业在全球化与数字化转型过程中，许多传统银行公司面临的调整压力。虽然裁员通常会带来员工的不安，但如果能通过优化组织结构、提升效率和协同效应，长期来看或能为公司带来更大的利润增长。市场将密切关注此举对公司未来财务表现的具体影响。名词解释批发业务：指银行向大型公司、机构投资者提供的服务，包括企业贷款、资本市场交易、风险管理等。协同效应：指通过整合或合作，两个或多个实体所产生的综合效益大于它们单独运营时所产生的效益。今年相关大事件 2025年2月18日：汇丰控股CEO艾桥智宣布裁员计划，预计裁员人数占总员工数的低于8%。专家点评 “汇丰的裁员计划虽然短期内可能造成员工的不安，但从长期来看，有助于公司集中资源，提升运营效率。” —— 摩根大通分析师，2025年2月 “通过减少冗余岗位，汇丰将能提高其整体协同效应和盈利能力。这是当前金融行业普遍的成本控制策略。” —— 瑞银分析师，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-20 00:11
特朗普突发重磅！特朗普计划对这三种商品征收25%关税金价暴涨36美元
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迎的“特朗普交易”则适得其反。汇丰（HSBC）贵金属分析师James Steel表示：“当贸易收缩时，黄金就会起飞。”新冠疫情和全球金融危机期间就出现过“贸易收缩”这样的例子。 Steel补充道：“各国之间互相征收的关税越多，就越会扰乱世界贸易，对黄金就越有利。”
金融界02-19 08:25
特朗普贸易战恐重大升级！他计划对这三种商品征25%关税金价暴涨36美元
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迎的“特朗普交易”则适得其反。汇丰(HSBC)贵金属分析师James Steel表示：“当贸易收缩时，黄金就会起飞。”新冠疫情和全球金融危机期间就出现过“贸易收缩”这样的例子。 Steel补充道：“各国之间互相征收的关税越多，就越会扰乱世界贸易，对黄金就越有利。”
tqttier02-19 07:20
【欧股收评】欧洲股市创历史新高，银行与国防股领涨
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年财报后股价下跌4.7%。汇丰银行（HSBC, HSBA.L）上涨1.9%，此前该行宣布在香港裁员约40名投资银行家，作为全球重组的一部分，以削减成本。宏观经济数据法国消费者价格指数1月份同比上涨1.8%，与市场预期一致。德国投资者信心指数在2月份好于市场预期。
埃尔瓦02-19 03:01
特朗普关税让黄金“起飞”！英国金融时报：飙升的黄金成为头号“特朗普交易”
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迎的“特朗普交易”则适得其反。汇丰(HSBC)贵金属分析师James Steel表示：“当贸易收缩时，黄金就会起飞。”新冠疫情和全球金融危机期间就出现过“贸易收缩”这样的例子。 Steel补充道：“各国之间互相征收的关税越多，就越会扰乱世界贸易，对黄金就越有利。” 随着交易商和银行争相将黄金从全球最大的实物交易中心伦敦运往美国，纽约的黄金储备不断增加，助推金价的上涨。自美国大选以来，纽约的黄金储备增加了116%。这导致人们排起长达数周的长队，从英国央行的金库中取出黄金。特朗普最新的关税攻势包括对美国贸易伙伴(包括盟友和对手)征收“对等”关税的计划。他还对来自中国的商品加征10%的关税。分析人士说，全球贸易战将抑制经济增长，加剧通货膨胀，而这些因素通常对黄金有利。黄金精炼商MKS Pamp分析师Nicky Shiels说：“黄金就是特朗普关税交易，关税新闻与金价上涨之间存在正相关关系。” 虽然黄金继续其长期涨势，但其它“特朗普交易”却出现亏损。美元兑一篮子其它货币汇率今年累计下跌2.4%，自特朗普就职以来也大幅下跌。10年期美国国债收益率上月曾升至略高于4.8%，但随着债券价格回升，已回落至4.48%。交易员和投资者表示，与之前担心的相比，美国的关税采取了“渐进的方式”，这提振了欧元等货币，导致美元涨势停滞。与此同时，市场焦点转向贸易战对经济增长的风险，促使投资者购买政府债券。 Royal London Asset Management跨资产主管Trevor Greetham表示：“黄金可以同时充当地缘政治的对冲工具、通胀的对冲工具和美元的对冲工具。正是前两个因素使黄金在过去一年中成为如此强劲的投资，同时，各国央行和散户的买入也推高金价。” 美元最近的下跌加大了以美元计价的黄金的上行压力，使得以其他货币购买黄金变得更便宜。随着金价屡创新高，一些银行已经不得不上调去年12月设定的价格预期。上周，瑞银(UBS)和花旗集团(Citigroup)都将黄金目标价上调至3000美元/盎司。今年，随着各国央行寻求减少对美元的依赖，它们的强劲买盘预计将成为推动黄金需求的关键因素。世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示，去年各国央行连续第三年购买逾1000吨黄金。矿业公司巴里克黄金(Barrick Gold)的首席执行官Mark Bristow表示，“全球范围内的混乱”助长了投资者对黄金的避险需求。 Bristow说：“很明显，市场在告诉你，这个世界上只有一种储备货币，而且是政客们不能印刷的货币，那就是黄金。”
tqttier02-18 12:44
汇丰投资银行裁员，全球重组预计影响40%高管，全年利润预计增长4.6%
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com报道,据知情人士透露，汇丰控股（HSBC Holdings Plc）正在启动新一轮投资银行裁员计划，作为新任首席执行官乔治·艾勒德里（Georges Elhedery）改革措施的一部分。此次裁员将从亚洲开始，并逐步影响全球员工，具体涉及人数尚未明确。裁员将主要集中在市场部门，随后扩展至整个投行部门。裁员过程将持续数周或数月，员工的去留将基于绩效评估、职位重叠以及运营简化的需要。汇丰发言人在一封电子邮件声明中表示：“正如2024年10月所宣布的，汇丰将专注于在其具有竞争优势和最大增长机会的领域提高领导力和市场份额。” 重组背景及策略艾勒德里自2023年9月上任以来，已采取一系列成本削减和结构调整措施，包括：合并商业银行部门与全球银行及市场部门，以优化运营效率。退出欧洲和美洲的部分证券承销及咨询业务，以聚焦核心市场。精简高管团队，将集团执行委员会规模缩小约三分之一。裁减175名高管中的40%以上，预计将在2024年6月前完成。这些举措旨在降低成本、提高盈利能力，并加强汇丰在其核心市场——亚洲和中东的地位。市场反应与股价表现尽管裁员消息引发市场关注，但投资者对汇丰的重组策略持乐观态度。2024年2月8日，汇丰股价在香港市场上涨0.5%，创下七年来的新高。分析师预计，汇丰2024年全年税前利润将达到317亿美元，同比增长4.6%。投行业务调整的影响汇丰近期退出了亚洲和中东以外的股票承销及咨询业务，这一决定在亚洲投行界引发震动。许多汇丰银行家纷纷向猎头公司和竞争对手递交简历，担心该行在跨境并购业务方面的竞争力下降，特别是在美股上市的中国公司承销方面可能失去领先地位。在最近的一次内部会议上，资深投行家Matthew Ginsburg试图安抚亚洲地区的高级银行家。他强调，亚洲仍然是汇丰的核心市场，但必然会受到改革影响。管理层还试图提高员工士气，表示未来汇丰将转型为“具有大规模资产负债表的精品投行”，并依托其在欧美的大型企业客户资源，争取在亚洲和中东地区的交易机会。未来展望与专家观点艾勒德里领导的改革仍在进行，市场普遍关注其未来走向。预计在2024年2月19日发布全年财报时，汇丰将提供更详细的重组计划。编辑观点汇丰正在进行深度改革，目的是提升盈利能力并优化全球业务布局。裁员和撤出部分市场的决定虽然短期内会带来阵痛，但长期来看可能有助于加强其在核心市场的竞争力。然而，如何平衡投行业务的精简与市场份额的保持，将是汇丰未来面临的关键挑战。名词解释投行业务（Investment Banking）：指银行提供的并购咨询、股票承销、债券发行等金融服务。股权承销（Equity Underwriting）：投资银行帮助企业在资本市场上发行股票的业务。精品投行（Boutique Investment Bank）：专注于特定领域或高端客户群的投资银行，通常规模较小但专业性较强。 2024年汇丰相关大事件 2024年2月：汇丰宣布启动全球裁员计划，重点影响投资银行业务。 2024年1月：汇丰宣布进一步调整高管团队，削减40%以上的高级管理层。 2023年10月：汇丰宣布退出部分欧美市场的投行业务，专注亚洲和中东。专家点评 “裁员和业务调整表明汇丰正在加强核心市场竞争力，但短期内可能影响投行部门的创收能力。” — 摩根士丹利分析师 Alastair Ryan（2024年2月） “投资银行重组或许能提高利润率，但如何保留关键人才仍是挑战。” — 高盛分析师 Martin Leitgeb（2024年2月） “亚洲仍然是汇丰的战略重点，但需要找到新的业务增长点以弥补欧美市场的退出。” — 花旗银行分析师 Ronit Ghose（2024年2月）来源：今日美股网
今日美股网02-15 00:12

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